Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10610	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
20202	33 528	19 963	53 491	716 572	127 392	843 964	710 157	125 344	835 501	39 943	22 011	61 954
20209	0	0	0	274 641	8 072	282 713	274 641	8 072	282 713	0	0	0
30102	52 938	0	52 938	1 346 675	0	1 346 675	1 345 782	0	1 345 782	53 831	0	53 831
30110	116 190	4 434	120 624	1 068 098	21 006	1 089 104	1 033 504	16 299	1 049 803	150 784	9 141	159 925
30202	6 920	0	6 920	0	0	0	17	0	17	6 903	0	6 903
30204	59	0	59	9	0	9	0	0	0	68	0	68
30221	0	0	0	844 445	0	844 445	844 445	0	844 445	0	0	0
30233	0	0	0	1 769	1 192	2 961	1 769	1 192	2 961	0	0	0
44707	290	0	290	0	0	0	42	0	42	248	0	248
44906	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
45107	74 677	0	74 677	940	0	940	26 385	0	26 385	49 232	0	49 232
45203	7 231	0	7 231	0	0	0	7 231	0	7 231	0	0	0
45204	113 143	0	113 143	12 834	0	12 834	95 577	0	95 577	30 400	0	30 400
45205	18 548	0	18 548	65 319	0	65 319	9 790	0	9 790	74 077	0	74 077
45206	325 859	0	325 859	55 950	0	55 950	92 675	0	92 675	289 134	0	289 134
45207	436 026	0	436 026	41 373	0	41 373	67 238	0	67 238	410 161	0	410 161
45208	88 158	0	88 158	6 421	0	6 421	2 378	0	2 378	92 201	0	92 201
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	11 110	0	11 110	362	0	362	3 446	0	3 446	8 026	0	8 026
45407	79 882	0	79 882	4 340	0	4 340	4 266	0	4 266	79 956	0	79 956
45408	29 767	0	29 767	0	0	0	437	0	437	29 330	0	29 330
45503	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45504	5 110	0	5 110	480	0	480	1 557	0	1 557	4 033	0	4 033
45505	20 430	986	21 416	1 638	185	1 823	8 341	55	8 396	13 727	1 116	14 843
45506	30 866	0	30 866	1 161	0	1 161	2 112	0	2 112	29 915	0	29 915
45507	27 473	0	27 473	0	0	0	619	0	619	26 854	0	26 854
45812	79 053	0	79 053	19 104	0	19 104	7 399	0	7 399	90 758	0	90 758
45814	9 890	0	9 890	30	0	30	68	0	68	9 852	0	9 852
45815	11 859	0	11 859	404	0	404	2 106	0	2 106	10 157	0	10 157
45912	1 329	0	1 329	214	0	214	676	0	676	867	0	867
45914	284	0	284	20	0	20	170	0	170	134	0	134
45915	179	0	179	9	0	9	24	0	24	164	0	164
47408	0	0	0	6 296	383	6 679	6 296	383	6 679	0	0	0
47423	80 595	0	80 595	46	0	46	1 085	0	1 085	79 556	0	79 556
47427	1 764	0	1 764	21 110	0	21 110	20 459	0	20 459	2 415	0	2 415
47803	243	0	243	0	0	0	1	0	1	242	0	242
60202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	1 453	0	1 453	0	0	0	792	0	792	661	0	661
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	50	0	50	23	0	23	73	0	73	0	0	0
60312	1 201	0	1 201	5 051	0	5 051	2 851	0	2 851	3 401	0	3 401
60323	90	0	90	20	0	20	22	0	22	88	0	88
60401	91 084	0	91 084	0	0	0	2 153	0	2 153	88 931	0	88 931
60404	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60701	100	0	100	7	0	7	0	0	0	107	0	107
61002	15	0	15	8	0	8	4	0	4	19	0	19
61008	8	0	8	145	0	145	145	0	145	8	0	8
61009	35	0	35	26	0	26	26	0	26	35	0	35
61212	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	300	0	300	42	0	42	49	0	49	293	0	293
70606	760 282	0	760 282	108 092	0	108 092	20	0	20	868 354	0	868 354
70608	48 243	0	48 243	2 661	0	2 661	0	0	0	50 904	0	50 904
70611	3 047	0	3 047	792	0	792	0	0	0	3 839	0	3 839
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	2 606 100	25 383	2 631 483	4 617 029	158 230	4 775 259	4 577 068	151 345	4 728 413	2 646 061	32 268	2 678 329
Пассив
10208	80 200	0	80 200	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	225 988	0	225 988	0	0	0	0	0	0	225 988	0	225 988
30126	656	0	656	0	0	0	38	0	38	694	0	694
30232	0	0	0	9 712	1 868	11 580	9 712	1 868	11 580	0	0	0
405	344	0	344	1 579	0	1 579	1 273	0	1 273	38	0	38
406	4 243	0	4 243	30 624	0	30 624	38 088	0	38 088	11 707	0	11 707
407	224 299	0	224 299	2 116 909	23 461	2 140 370	2 074 576	25 042	2 099 618	181 966	1 581	183 547
408.1	22 497	0	22 497	189 179	0	189 179	203 836	0	203 836	37 154	0	37 154
408.2	1 059	0	1 059	4 253	0	4 253	3 264	0	3 264	70	0	70
40901	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
40905	18	0	18	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	18	0	18
40909	0	0	0	333	1 130	1 463	333	1 130	1 463	0	0	0
40910	0	0	0	220	62	282	220	62	282	0	0	0
40911	279	0	279	28 020	0	28 020	28 068	0	28 068	327	0	327
40912	0	69	69	3 528	841	4 369	3 528	772	4 300	0	0	0
40913	0	0	0	5 416	1 321	6 737	5 416	1 321	6 737	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 058	0	10 058	58	0	58	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	6 541	0	6 541	27 041	0	27 041	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	25 000	0	25 000	25 259	0	25 259	1 459	0	1 459	1 200	0	1 200
42105	38 672	0	38 672	49 103	0	49 103	59 670	0	59 670	49 239	0	49 239
42106	27 000	0	27 000	21 047	0	21 047	20 047	0	20 047	26 000	0	26 000
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42203	1 350	0	1 350	1 360	0	1 360	1 380	0	1 380	1 370	0	1 370
42204	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	6 597	499	7 096	34 504	5 298	39 802	31 644	4 831	36 475	3 737	32	3 769
42303	37 371	0	37 371	17 879	0	17 879	24 695	0	24 695	44 187	0	44 187
42304	24 532	107	24 639	7 101	5	7 106	10 997	16	11 013	28 428	118	28 546
42305	401 799	286	402 085	122 988	14	123 002	131 910	46	131 956	410 721	318	411 039
42306	88 866	2 656	91 522	7 497	126	7 623	12 572	417	12 989	93 941	2 947	96 888
42311	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
42313	0	3 519	3 519	0	3 835	3 835	0	316	316	0	0	0
42603	26	0	26	0	0	0	64	0	64	90	0	90
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
44715	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
44915	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
45115	8 696	0	8 696	5 319	0	5 319	47	0	47	3 424	0	3 424
45215	135 491	0	135 491	38 196	0	38 196	40 935	0	40 935	138 230	0	138 230
45415	31 679	0	31 679	2 262	0	2 262	4 725	0	4 725	34 142	0	34 142
45515	15 049	0	15 049	4 502	0	4 502	4 349	0	4 349	14 896	0	14 896
45818	95 194	0	95 194	8 580	0	8 580	20 623	0	20 623	107 237	0	107 237
45918	1 081	0	1 081	340	0	340	82	0	82	823	0	823
47407	0	0	0	387	6 206	6 593	387	6 206	6 593	0	0	0
47411	0	4	4	6 626	14	6 640	6 626	10	6 636	0	0	0
47416	180	0	180	1 420	0	1 420	8 260	0	8 260	7 020	0	7 020
47422	87	0	87	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	87	0	87
47425	38 778	0	38 778	22 460	0	22 460	14 538	0	14 538	30 856	0	30 856
47426	0	0	0	2 481	0	2 481	2 496	0	2 496	15	0	15
47804	243	0	243	1	0	1	0	0	0	242	0	242
60206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
60301	6	0	6	3 745	0	3 745	4 129	0	4 129	390	0	390
60305	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
60309	63	0	63	73	0	73	38	0	38	28	0	28
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60322	0	0	0	101	0	101	138	0	138	37	0	37
60324	89	0	89	2	0	2	0	0	0	87	0	87
60601	20 153	0	20 153	1 996	0	1 996	366	0	366	18 523	0	18 523
61301	97	0	97	0	0	0	14	0	14	111	0	111
61701	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
70601	785 026	0	785 026	1	0	1	109 178	0	109 178	894 203	0	894 203
70603	44 351	0	44 351	0	0	0	5 137	0	5 137	49 488	0	49 488
70615	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
Итого по пассиву (баланс)	2 624 343	7 140	2 631 483	2 885 437	44 181	2 929 618	2 934 427	42 037	2 976 464	2 673 333	4 996	2 678 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396 080	0	396 080	35 757	0	35 757	140 160	0	140 160	291 677	0	291 677
90902	646 727	0	646 727	166 237	0	166 237	150 953	0	150 953	662 011	0	662 011
90907	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 884 473	0	2 884 473	306 522	0	306 522	674 726	0	674 726	2 516 269	0	2 516 269
91418	3 270	0	3 270	0	0	0	47	0	47	3 223	0	3 223
91604	9 643	0	9 643	1 231	0	1 231	1 014	0	1 014	9 860	0	9 860
91704	2 084	0	2 084	146	0	146	1	0	1	2 229	0	2 229
91802	46 707	0	46 707	1 550	0	1 550	90	0	90	48 167	0	48 167
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	2 731 201	0	2 731 201	425 778	0	425 778	900 314	0	900 314	2 256 665	0	2 256 665
Итого по активу (баланс)	6 720 257	0	6 720 257	937 446	0	937 446	1 867 305	0	1 867 305	5 790 398	0	5 790 398
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	2 001 702	3 519	2 005 221	442 611	3 829	446 440	203 249	310	203 559	1 762 340	0	1 762 340
91315	520 864	80 660	601 524	212 430	19 269	231 699	0	11 222	11 222	308 434	72 613	381 047
91316	19 776	0	19 776	119 573	0	119 573	114 865	0	114 865	15 068	0	15 068
91317	102 036	0	102 036	102 594	0	102 594	96 124	0	96 124	95 566	0	95 566
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	3 989 056	0	3 989 056	825 582	0	825 582	370 259	0	370 259	3 533 733	0	3 533 733
Итого по пассиву (баланс)	6 636 078	84 179	6 720 257	1 702 799	23 098	1 725 897	784 506	11 532	796 038	5 717 785	72 613	5 790 398

Страница была полезной?