Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	10 666	0	10 666	7 204 518	0	7 204 518	7 211 865	0	7 211 865	3 319	0	3 319
30110	130 410	0	130 410	2 236 126	0	2 236 126	2 335 142	0	2 335 142	31 394	0	31 394
30202	7 127	0	7 127	7 367	0	7 367	7 648	0	7 648	6 846	0	6 846
30233	34 412	0	34 412	1 478 695	0	1 478 695	1 487 034	0	1 487 034	26 073	0	26 073
31902	0	0	0	3 934 080	0	3 934 080	3 934 080	0	3 934 080	0	0	0
31903	0	0	0	1 121 680	0	1 121 680	1 121 680	0	1 121 680	0	0	0
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
47423	3 994	0	3 994	215 716	0	215 716	214 766	0	214 766	4 944	0	4 944
47427	0	0	0	1 988	0	1 988	1 958	0	1 958	30	0	30
60302	287	0	287	51	0	51	136	0	136	202	0	202
60306	0	0	0	473	0	473	463	0	463	10	0	10
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	132	0	132	1 220	0	1 220	622	0	622	730	0	730
60323	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
60401	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	15	0	15	20	0	20	18	0	18	17	0	17
61702	976	0	976	0	0	0	189	0	189	787	0	787
70606	156 127	0	156 127	51 445	0	51 445	33	0	33	207 539	0	207 539
70611	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	348 629	0	348 629	16 363 556	0	16 363 556	16 315 680	0	16 315 680	396 505	0	396 505
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
30126	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
40903	5 671	0	5 671	1 682 877	0	1 682 877	1 683 480	0	1 683 480	6 274	0	6 274
47416	4	0	4	7 752	0	7 752	7 751	0	7 751	3	0	3
47422	158 484	0	158 484	1 672 957	0	1 672 957	1 667 749	0	1 667 749	153 276	0	153 276
47425	490	0	490	48	0	48	48	0	48	490	0	490
60301	192	0	192	593	0	593	517	0	517	116	0	116
60305	226	0	226	1 464	0	1 464	1 238	0	1 238	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	578	0	578	2 465	0	2 465	2 866	0	2 866	979	0	979
60322	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60324	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
60601	168	0	168	0	0	0	19	0	19	187	0	187
70601	157 362	0	157 362	0	0	0	52 365	0	52 365	209 727	0	209 727
70615	976	0	976	189	0	189	0	0	0	787	0	787
Итого по пассиву (баланс)	348 629	0	348 629	3 368 780	0	3 368 780	3 416 656	0	3 416 656	396 505	0	396 505
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
Итого по активу (баланс)	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
Пассив
91507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
Итого по пассиву (баланс)	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800

Страница была полезной?