Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 336	0	154 336	207 756	0	207 756	45 478	0	45 478	316 614	0	316 614
10610	167 266	0	167 266	0	0	0	0	0	0	167 266	0	167 266
20202	4 834	0	4 834	122	0	122	458	0	458	4 498	0	4 498
20302	0	748 871	748 871	0	156 447	156 447	0	40 081	40 081	0	865 237	865 237
20303	0	13 740	13 740	0	2 691	2 691	0	1 693	1 693	0	14 738	14 738
30102	47 219	4 925 677	4 972 896	447 682 966	713 668	448 396 634	446 199 970	219 629	446 419 599	1 530 215	5 419 716	6 949 931
30110	65	148 405 166	148 405 231	1 692	418 879 168	418 880 860	1 714	417 898 919	417 900 633	43	149 385 415	149 385 458
30114	0	441 538 426	441 538 426	0	10 249 765 079	10 249 765 079	0	9 986 451 934	9 986 451 934	0	704 851 571	704 851 571
30119	0	2 292 743	2 292 743	0	1 145 862	1 145 862	0	534 679	534 679	0	2 903 926	2 903 926
30202	1 323 147	0	1 323 147	0	0	0	75 410	0	75 410	1 247 737	0	1 247 737
30204	543 050	0	543 050	1 367	0	1 367	0	0	0	544 417	0	544 417
30221	0	0	0	0	215 057	215 057	0	215 057	215 057	0	0	0
30413	145 803	392 571	538 374	0	29 394 585	29 394 585	0	29 783 698	29 783 698	145 803	3 458	149 261
30416	4 787 165	9 430 749	14 217 914	13 788 977 977	982 099 811	14 771 077 788	13 773 021 934	970 737 033	14 743 758 967	20 743 208	20 793 527	41 536 735
30417	417	0	417	24 293 242	0	24 293 242	24 292 682	0	24 292 682	977	0	977
30418	89 050	1 167 986	1 257 036	2 000	201 195	203 195	2 000	59 831	61 831	89 050	1 309 350	1 398 400
30419	148 799	0	148 799	80 267	0	80 267	150 630	0	150 630	78 436	0	78 436
30426	0	0	0	81 565 714 656	63 561 745 489	145 127 460 145	81 565 714 656	63 561 745 489	145 127 460 145	0	0	0
30602	310 781	0	310 781	6 226 470	0	6 226 470	6 537 115	0	6 537 115	136	0	136
32002	14 000 000	0	14 000 000	116 000 000	0	116 000 000	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0
32003	18 500 000	0	18 500 000	72 000 000	0	72 000 000	90 500 000	0	90 500 000	0	0	0
32004	11 000 000	0	11 000 000	93 000 000	0	93 000 000	59 000 000	0	59 000 000	45 000 000	0	45 000 000
32102	0	15 956 981	15 956 981	0	27 373 498	27 373 498	0	43 330 479	43 330 479	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 476 464	3 476 464	0	1 611 116	1 611 116	0	1 865 348	1 865 348
32201	64 908	0	64 908	0	0	0	64 908	0	64 908	0	0	0
32202	203 563 350	26 484 710	230 048 060	4 058 283 564	682 573 754	4 740 857 318	4 261 846 914	709 058 464	4 970 905 378	0	0	0
32203	107 475 516	43 743 598	151 219 114	1 436 816 519	550 616 462	1 987 432 981	1 512 269 161	594 360 060	2 106 629 221	32 022 874	0	32 022 874
32204	939 418	834 334	1 773 752	322 148 023	47 414 417	369 562 440	17 905 134	860 122	18 765 256	305 182 307	47 388 629	352 570 936
32206	0	57 060 848	57 060 848	0	26 993 862	26 993 862	0	62 777 122	62 777 122	0	21 277 588	21 277 588
45410	540	0	540	0	0	0	280	0	280	260	0	260
47002	126 819 420	23 740 625	150 560 045	2 161 901 610	430 460 791	2 592 362 401	2 191 074 958	423 892 639	2 614 967 597	97 646 072	30 308 777	127 954 849
47408	0	0	0	51 410 253 617	53 856 964 900	105 267 218 517	51 410 253 617	53 856 964 900	105 267 218 517	0	0	0
47417	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
47423	83 421	237 740	321 161	5 043 042	64 349 863	69 392 905	5 078 878	64 587 603	69 666 481	47 585	0	47 585
47427	228 535	425 095	653 630	4 886 181	271 928	5 158 109	4 889 915	579 474	5 469 389	224 801	117 549	342 350
50104	0	0	0	222 791 920	263 054	223 054 974	222 791 920	263 054	223 054 974	0	0	0
50105	0	0	0	59 327 418	0	59 327 418	59 327 418	0	59 327 418	0	0	0
50106	0	0	0	236 374 681	0	236 374 681	236 374 681	0	236 374 681	0	0	0
50107	0	0	0	332 143 074	1 536 064	333 679 138	332 143 074	1 536 064	333 679 138	0	0	0
50109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50110	0	0	0	1 099 536	3 244 950	4 344 486	1 099 536	3 244 950	4 344 486	0	0	0
50121	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50205	68 339 710	17 709 136	86 048 846	3 289 883	14 745 199	18 035 082	5 117 003	880 227	5 997 230	66 512 590	31 574 108	98 086 698
50207	22 158 601	1 532 508	23 691 109	221 390	228 803	450 193	259 134	68 330	327 464	22 120 857	1 692 981	23 813 838
50208	20 820 876	0	20 820 876	1 852 508	0	1 852 508	1 337 439	0	1 337 439	21 335 945	0	21 335 945
50210	0	1 600 418	1 600 418	0	309 191	309 191	0	89 958	89 958	0	1 819 651	1 819 651
50211	2 875 990	10 210 172	13 086 162	25 911	2 464 404	2 490 315	35 904	532 977	568 881	2 865 997	12 141 599	15 007 596
50221	1 135 554	0	1 135 554	524 081	0	524 081	263 325	0	263 325	1 396 310	0	1 396 310
50605	0	0	0	252 519 480	0	252 519 480	252 519 480	0	252 519 480	0	0	0
50606	0	0	0	496 430 259	0	496 430 259	496 430 259	0	496 430 259	0	0	0
50607	0	0	0	215 147	0	215 147	215 147	0	215 147	0	0	0
50608	0	0	0	613 095	1 631 916	2 245 011	613 095	1 631 916	2 245 011	0	0	0
52601	109 980	0	109 980	207 774 712	0	207 774 712	207 282 781	0	207 282 781	601 911	0	601 911
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	869	0	869	47	0	47	0	0	0	916	0	916
60308	106	0	106	416	0	416	497	0	497	25	0	25
60310	16 787	0	16 787	11 305	0	11 305	23 913	0	23 913	4 179	0	4 179
60312	26 432	0	26 432	55 528	0	55 528	58 017	0	58 017	23 943	0	23 943
60314	0	3 896	3 896	1 058	18 934	19 992	1 058	20 581	21 639	0	2 249	2 249
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	38 583	0	38 583	793	0	793	0	0	0	39 376	0	39 376
60701	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	974	0	974	2 295	0	2 295	3 263	0	3 263	6	0	6
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	1 612 008 166	0	1 612 008 166	1 612 008 166	0	1 612 008 166	0	0	0
61213	0	0	0	18 843 141	0	18 843 141	18 843 141	0	18 843 141	0	0	0
61403	78 171	0	78 171	8 706	0	8 706	8 798	0	8 798	78 079	0	78 079
61601	0	0	0	1 171 178 742	0	1 171 178 742	1 171 178 742	0	1 171 178 742	0	0	0
70606	3 720 435 536	0	3 720 435 536	285 890 024	0	285 890 024	1	0	1	4 006 325 559	0	4 006 325 559
70607	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70608	2 806 693 578	0	2 806 693 578	179 913 939	0	179 913 939	0	0	0	2 986 607 517	0	2 986 607 517
70609	4 798 498	0	4 798 498	755 354	0	755 354	0	0	0	5 553 852	0	5 553 852
70611	4 162 319	0	4 162 319	204 510	0	204 510	0	0	0	4 366 829	0	4 366 829
70614	52	0	52	209 828 680	0	209 828 680	209 828 680	0	209 828 680	52	0	52
Итого по активу (баланс)	7 142 105 206	808 455 990	7 950 561 196	160 807 427 227	130 959 258 306	291 766 685 533	160 326 694 609	130 733 978 879	291 060 673 488	7 622 837 824	1 033 735 417	8 656 573 241
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 135 554	0	1 135 554	263 325	0	263 325	524 081	0	524 081	1 396 310	0	1 396 310
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	20 981 887	0	20 981 887	0	0	0	0	0	0	20 981 887	0	20 981 887
20309	0	30 847	30 847	0	8 464 280	8 464 280	0	8 491 490	8 491 490	0	58 057	58 057
30109	4 508 034	96	4 508 130	0	34	34	501	13	514	4 508 535	75	4 508 610
30111	0	0	0	1	33	34	300	792	1 092	299	759	1 058
30116	0	3 024 507	3 024 507	0	12 318 458	12 318 458	0	13 019 795	13 019 795	0	3 725 844	3 725 844
30126	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
30420	90 958 296	56 247 326	147 205 622	29 354 630 145	2 040 565 226	31 395 195 371	29 369 603 253	2 056 140 675	31 425 743 928	105 931 404	71 822 775	177 754 179
30421	165 884	276 797	442 681	9 798 777	45 924	9 844 701	9 815 291	134 323	9 949 614	182 398	365 196	547 594
30422	3 772 504	950 157	4 722 661	470 990	79 468	550 458	458 824	159 718	618 542	3 760 338	1 030 407	4 790 745
30423	13 000	8 508	21 508	0	424	424	0	1 401	1 401	13 000	9 485	22 485
31304	6	0	6	6	0	6	36	0	36	36	0	36
31401	0	68	68	0	68	68	0	0	0	0	0	0
31501	42 947	8 625 388	8 668 335	42 947	11 494 680	11 537 627	0	3 286 988	3 286 988	0	417 696	417 696
31502	259 387 785	39 875 785	299 263 570	4 727 384 989	886 513 630	5 613 898 619	4 467 997 204	846 637 845	5 314 635 049	0	0	0
31503	115 437 369	53 979 736	169 417 105	1 670 570 135	832 677 905	2 503 248 040	1 574 555 288	778 698 169	2 353 253 457	19 422 522	0	19 422 522
31504	6 069 392	931 911	7 001 303	41 882 826	993 836	42 876 662	383 390 881	77 649 831	461 040 712	347 577 447	77 587 906	425 165 353
407	4 756 075	212 565	4 968 640	4 834 866	53 351	4 888 217	4 778 282	33 116	4 811 398	4 699 491	192 330	4 891 821
408.1	83	9 961	10 044	0	446	446	0	1 448	1 448	83	10 963	11 046
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42101	0	0	0	3 661 410	0	3 661 410	3 661 410	0	3 661 410	0	0	0
42102	174 050	0	174 050	3 694 260	0	3 694 260	3 661 410	0	3 661 410	141 200	0	141 200
42104	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42105	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
43701	21 961	0	21 961	21 961	0	21 961	0	0	0	0	0	0
43702	57 903 167	15 837	57 919 004	1 540 038 855	7 985 914	1 548 024 769	1 549 986 971	8 079 577	1 558 066 548	67 851 283	109 500	67 960 783
45415	113	0	113	58	0	58	0	0	0	55	0	55
47405	0	644 131 390	644 131 390	0	11 826 719 172	11 826 719 172	0	12 060 520 768	12 060 520 768	0	877 932 986	877 932 986
47407	0	0	0	51 409 917 223	53 857 192 672	105 267 109 895	51 409 917 223	53 857 192 672	105 267 109 895	0	0	0
47416	214	0	214	1 752	11	1 763	1 558	11	1 569	20	0	20
47422	5 067	6 262	11 329	8 057 293	2 915 521	10 972 814	8 057 290	2 917 171	10 974 461	5 064	7 912	12 976
47425	29 698	0	29 698	1 784	0	1 784	1 714	0	1 714	29 628	0	29 628
47426	178 312	39 315	217 627	4 671 886	137 642	4 809 528	4 692 914	101 939	4 794 853	199 340	3 612	202 952
50120	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
50220	154 283	0	154 283	45 479	0	45 479	207 756	0	207 756	316 560	0	316 560
52602	109 980	0	109 980	207 253 757	0	207 253 757	207 745 688	0	207 745 688	601 911	0	601 911
60301	99 136	0	99 136	213 249	0	213 249	213 163	0	213 163	99 050	0	99 050
60305	10 503	0	10 503	39 089	0	39 089	28 586	0	28 586	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	313	0	313	673	0	673	475	0	475	115	0	115
60311	28 252	0	28 252	36 351	0	36 351	35 651	0	35 651	27 552	0	27 552
60324	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60348	131 592	0	131 592	2 785	0	2 785	78 449	0	78 449	207 256	0	207 256
60601	20 370	0	20 370	0	0	0	1 269	0	1 269	21 639	0	21 639
60903	4 231	0	4 231	0	0	0	78	0	78	4 309	0	4 309
61701	894 460	0	894 460	0	0	0	0	0	0	894 460	0	894 460
70601	3 746 149 526	0	3 746 149 526	1 407	0	1 407	288 409 313	0	288 409 313	4 034 557 432	0	4 034 557 432
70602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70603	2 805 407 225	0	2 805 407 225	0	0	0	179 923 152	0	179 923 152	2 985 330 377	0	2 985 330 377
70604	4 798 394	0	4 798 394	0	0	0	755 237	0	755 237	5 553 631	0	5 553 631
70605	50	0	50	0	0	0	20	0	20	70	0	70
70613	124 993	0	124 993	209 831 698	0	209 831 698	209 857 704	0	209 857 704	150 999	0	150 999
70615	38 225	0	38 225	0	0	0	0	0	0	38 225	0	38 225
Итого по пассиву (баланс)	7 142 194 740	808 366 456	7 950 561 196	89 197 370 244	69 488 158 695	158 685 528 939	89 678 473 242	69 713 067 742	159 391 540 984	7 623 297 738	1 033 275 503	8 656 573 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	36	0	36	952	0	952	476	0	476	512	0	512
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91417	30 002 294	652 617	30 654 911	6	88 604	88 610	37	33 743	33 780	30 002 263	707 478	30 709 741
91419	407 057 065	186 820 061	593 877 126	7 515 478 919	4 711 015 896	12 226 494 815	7 507 111 117	4 732 803 902	12 239 915 019	415 424 867	165 032 055	580 456 922
91604	14	0	14	1 139	0	1 139	1 110	0	1 110	43	0	43
99998	651 789 275	0	651 789 275	12 253 373 851	0	12 253 373 851	12 300 987 276	0	12 300 987 276	604 175 850	0	604 175 850
Итого по активу (баланс)	1 088 858 688	187 472 678	1 276 331 366	19 768 854 867	4 711 104 500	24 479 959 367	19 808 100 016	4 732 837 645	24 540 937 661	1 049 613 539	165 739 533	1 215 353 072
Пассив
91314	464 901 744	186 820 061	651 721 805	7 565 618 361	4 735 365 835	12 300 984 196	7 539 793 161	4 713 577 830	12 253 370 991	439 076 544	165 032 056	604 108 600
91507	67 374	0	67 374	3 080	0	3 080	2 860	0	2 860	67 154	0	67 154
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	624 542 091	0	624 542 091	12 239 950 385	0	12 239 950 385	12 226 585 516	0	12 226 585 516	611 177 222	0	611 177 222
Итого по пассиву (баланс)	1 089 511 305	186 820 061	1 276 331 366	19 805 571 826	4 735 365 835	24 540 937 661	19 766 381 537	4 713 577 830	24 479 959 367	1 050 321 016	165 032 056	1 215 353 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 767 750	26 885 075	53 652 825	1 256 712 255	1 296 099 733	2 552 811 988	1 283 480 005	1 322 984 808	2 606 464 813	0	0	0
93302	143 232 800	142 811 542	286 044 342	1 386 512 547	1 477 317 636	2 863 830 183	1 480 221 063	1 620 129 178	3 100 350 241	49 524 284	0	49 524 284
93303	333 498 147	378 464 178	711 962 325	1 261 426 113	1 644 629 636	2 906 055 749	1 386 770 256	1 806 458 834	3 193 229 090	208 154 004	216 634 980	424 788 984
93304	94 773 123	93 526 104	188 299 227	1 896 594 033	1 900 078 017	3 796 672 050	1 736 222 763	1 708 956 825	3 445 179 588	255 144 393	284 647 296	539 791 689
93305	135 277 192	132 595 905	267 873 097	388 746 755	485 270 196	874 016 951	435 634 836	530 882 057	966 516 893	88 389 111	86 984 044	175 373 155
93310	790 138	0	790 138	89 990	0	89 990	33 204	0	33 204	846 924	0	846 924
93311	78 202 617	43 695 068	121 897 685	140 463 387	124 557 240	265 020 627	137 237 112	123 641 879	260 878 991	81 428 892	44 610 429	126 039 321
93401	0	0	0	0	5 843 003	5 843 003	0	5 843 003	5 843 003	0	0	0
93402	0	0	0	0	10 828 195	10 828 195	0	10 828 195	10 828 195	0	0	0
93403	0	6 499 037	6 499 037	0	8 980 818	8 980 818	0	15 479 855	15 479 855	0	0	0
93404	0	0	0	0	14 635 183	14 635 183	0	7 883 677	7 883 677	0	6 751 506	6 751 506
93405	0	679 131	679 131	0	12 516 146	12 516 146	0	13 035 131	13 035 131	0	160 146	160 146
93501	0	5 488	5 488	12 963 168	9 317 202	22 280 370	12 963 168	9 322 690	22 285 858	0	0	0
93502	641 414	0	641 414	88 330 628	9 552 704	97 883 332	39 891 643	9 436 324	49 327 967	49 080 399	116 380	49 196 779
93503	9 948 318	0	9 948 318	46 106 828	0	46 106 828	56 055 146	0	56 055 146	0	0	0
93504	0	0	0	45 736 005	5 991	45 741 996	38 549 875	5 991	38 555 866	7 186 130	0	7 186 130
93505	474 524	0	474 524	29 976 802	824	29 977 626	30 439 740	824	30 440 564	11 586	0	11 586
93611	77 539 113	44 385 935	121 925 048	155 134 883	125 360 223	280 495 106	146 554 622	128 342 037	274 896 659	86 119 374	41 404 121	127 523 495
93701	0	0	0	4 009 819	94 320 552	98 330 371	4 009 819	94 320 552	98 330 371	0	0	0
93702	0	0	0	10 107 920	248 226 867	258 334 787	10 107 920	248 226 867	258 334 787	0	0	0
93703	1 885 202	31 530 959	33 416 161	11 994 934	369 472 812	381 467 746	13 880 136	394 304 907	408 185 043	0	6 698 864	6 698 864
93704	0	198 867	198 867	15 349 487	395 498 880	410 848 367	14 772 086	369 997 540	384 769 626	577 401	25 700 207	26 277 608
93705	22 713	842 123	864 836	2 916 021	73 779 606	76 695 627	2 931 451	74 420 477	77 351 928	7 283	201 252	208 535
93901	1 208 246 108	1 209 162 111	2 417 408 219	26 872 730 475	29 201 509 115	56 074 239 590	26 751 866 773	28 923 560 903	55 675 427 676	1 329 109 810	1 487 110 323	2 816 220 133
94001	0	1 633 899	1 633 899	0	9 204 352	9 204 352	0	10 813 083	10 813 083	0	25 168	25 168
94101	75 664 044	470 555	76 134 599	771 126 951	4 341 934	775 468 885	845 294 768	4 812 489	850 107 257	1 496 227	0	1 496 227
99996	4 300 356 872	0	4 300 356 872	68 632 928 603	0	68 632 928 603	68 575 162 255	0	68 575 162 255	4 358 123 220	0	4 358 123 220
Итого по активу (баланс)	6 487 320 075	2 113 385 977	8 600 706 052	103 029 957 604	37 521 346 865	140 551 304 469	103 002 078 641	37 433 688 126	140 435 766 767	6 515 199 038	2 201 044 716	8 716 243 754
Пассив
96301	26 767 750	26 885 075	53 652 825	1 222 134 484	1 389 233 607	2 611 368 091	1 195 366 734	1 362 348 532	2 557 715 266	0	0	0
96302	143 232 800	142 811 542	286 044 342	1 319 537 914	1 779 801 807	3 099 339 721	1 225 829 398	1 636 990 265	2 862 819 663	49 524 284	0	49 524 284
96303	333 498 147	378 463 613	711 961 760	1 204 536 716	1 959 199 678	3 163 736 394	1 079 192 574	1 797 371 044	2 876 563 618	208 154 005	216 634 979	424 788 984
96304	94 773 123	93 526 104	188 299 227	1 287 902 573	2 150 429 583	3 438 332 156	1 448 273 843	2 341 549 832	3 789 823 675	255 144 393	284 646 353	539 790 746
96305	136 260 520	131 728 585	267 989 105	387 186 115	566 383 933	953 570 048	340 369 986	520 683 899	861 053 885	89 444 391	86 028 551	175 472 942
96306	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
96307	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
96308	0	565	565	0	589	589	0	24	24	0	0	0
96309	0	0	0	0	29	29	0	972	972	0	943	943
96310	0	681 851	681 851	0	33 781	33 781	0	103 351	103 351	0	751 421	751 421
96311	78 202 617	43 695 068	121 897 685	139 357 124	122 402 979	261 760 103	142 583 399	123 318 340	265 901 739	81 428 892	44 610 429	126 039 321
96401	0	0	0	0	7 030 717	7 030 717	0	7 030 717	7 030 717	0	0	0
96402	0	0	0	0	12 498 125	12 498 125	0	12 498 125	12 498 125	0	0	0
96403	0	6 499 037	6 499 037	0	16 020 098	16 020 098	0	9 521 061	9 521 061	0	0	0
96404	0	0	0	0	11 577 168	11 577 168	0	18 328 674	18 328 674	0	6 751 506	6 751 506
96405	0	679 131	679 131	0	17 399 042	17 399 042	0	16 880 057	16 880 057	0	160 146	160 146
96501	0	5 488	5 488	12 165 930	5 508	12 171 438	12 165 930	20	12 165 950	0	0	0
96502	641 414	0	641 414	38 031 234	3 639	38 034 873	86 470 219	120 020	86 590 239	49 080 399	116 381	49 196 780
96503	9 948 318	0	9 948 318	54 986 516	0	54 986 516	45 038 198	0	45 038 198	0	0	0
96504	0	0	0	42 860 458	5 991	42 866 449	50 046 588	5 991	50 052 579	7 186 130	0	7 186 130
96505	474 524	0	474 524	33 216 812	824	33 217 636	32 753 874	824	32 754 698	11 586	0	11 586
96611	77 539 113	44 385 935	121 925 048	144 347 567	130 226 154	274 573 721	152 927 828	127 244 340	280 172 168	86 119 374	41 404 121	127 523 495
96701	0	0	0	3 122 684	98 315 262	101 437 946	3 122 684	98 315 262	101 437 946	0	0	0
96702	0	0	0	7 662 449	260 325 562	267 988 011	7 662 449	260 325 562	267 988 011	0	0	0
96703	1 885 202	31 530 959	33 416 161	11 586 739	424 260 227	435 846 966	9 701 537	399 428 132	409 129 669	0	6 698 864	6 698 864
96704	0	198 867	198 867	13 466 496	358 208 110	371 674 606	14 043 897	383 709 450	397 753 347	577 401	25 700 207	26 277 608
96705	22 713	842 123	864 836	2 985 999	78 996 431	81 982 430	2 970 569	78 355 560	81 326 129	7 283	201 252	208 535
96901	1 207 982 496	1 209 756 244	2 417 738 740	26 756 624 136	28 919 230 893	55 675 855 029	26 877 103 090	29 197 231 733	56 074 334 823	1 328 461 450	1 487 757 084	2 816 218 534
97001	0	1 633 899	1 633 899	0	10 812 966	10 812 966	0	9 204 235	9 204 235	0	25 168	25 168
97101	75 668 163	135 886	75 804 049	847 975 704	1 651 805	849 627 509	773 803 768	1 515 919	775 319 687	1 496 227	0	1 496 227
99997	4 300 349 180	0	4 300 349 180	68 592 010 190	0	68 592 010 190	68 649 781 544	0	68 649 781 544	4 358 120 534	0	4 358 120 534
Итого по пассиву (баланс)	6 487 246 080	2 113 459 972	8 600 706 052	102 121 697 840	38 314 055 698	140 435 753 538	102 149 208 109	38 402 083 131	140 551 291 240	6 514 756 349	2 201 487 405	8 716 243 754
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 608 994,0000	0	0	31 205 055 169 747,0000	0	0	31 205 088 598 201,0000	0	0	137 180 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 608 994,0000	0	0	31 205 055 169 747,0000	0	0	31 205 088 598 201,0000	0	0	137 180 540,0000
Пассив
98050	0	0	129 180 571,0000	0	0	31 205 087 660 825,0000	0	0	31 205 055 169 747,0000	0	0	96 689 493,0000
98070	0	0	41 428 423,0000	0	0	937 376,0000	0	0	0,0000	0	0	40 491 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 608 994,0000	0	0	31 205 088 598 201,0000	0	0	31 205 055 169 747,0000	0	0	137 180 540,0000

Страница была полезной?