Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	103 172	69 197	172 369	461 379	317 798	779 177	447 136	331 862	778 998	117 415	55 133	172 548
20208	18 627	0	18 627	23 517	0	23 517	26 165	0	26 165	15 979	0	15 979
20209	0	0	0	159 545	25 109	184 654	159 545	25 109	184 654	0	0	0
30102	42 427	0	42 427	4 392 871	0	4 392 871	4 375 622	0	4 375 622	59 676	0	59 676
30110	12 833	26 840	39 673	271 329	256 825	528 154	211 258	260 740	471 998	72 904	22 925	95 829
30114	0	399 418	399 418	0	852 743	852 743	0	1 162 058	1 162 058	0	90 103	90 103
30202	109 565	0	109 565	4 094	0	4 094	0	0	0	113 659	0	113 659
30204	96 825	0	96 825	1 505	0	1 505	0	0	0	98 330	0	98 330
30215	390	795	1 185	0	115	115	0	35	35	390	875	1 265
30221	0	0	0	0	130 215	130 215	0	130 215	130 215	0	0	0
30233	4 828	0	4 828	159 864	8 343	168 207	162 651	8 313	170 964	2 041	30	2 071
30413	952	0	952	174 400	0	174 400	173 171	0	173 171	2 181	0	2 181
30424	143 393	0	143 393	378 598	0	378 598	380 259	0	380 259	141 732	0	141 732
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	39 925	0	39 925	39 925	0	39 925	0	0	0
32203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45107	208 089	392 462	600 551	15 784	59 945	75 729	6 787	31 674	38 461	217 086	420 733	637 819
45108	43 137	30 886	74 023	0	5 433	5 433	0	1 633	1 633	43 137	34 686	77 823
45201	67 322	0	67 322	104 278	0	104 278	124 952	0	124 952	46 648	0	46 648
45204	0	11 363	11 363	0	1 647	1 647	0	13 010	13 010	0	0	0
45205	0	11 553	11 553	0	14 177	14 177	0	515	515	0	25 215	25 215
45206	160 684	56 391	217 075	16 836	8 170	25 006	54 734	2 514	57 248	122 786	62 047	184 833
45207	901 063	36 878	937 941	41 405	5 907	47 312	68 922	17 527	86 449	873 546	25 258	898 804
45208	312 612	97 241	409 853	5 939	30 806	36 745	9 559	9 472	19 031	308 992	118 575	427 567
45401	4 906	0	4 906	2 141	0	2 141	2 048	0	2 048	4 999	0	4 999
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45505	18 080	6 624	24 704	12 360	960	13 320	6 610	296	6 906	23 830	7 288	31 118
45506	900 206	0	900 206	109 205	0	109 205	89 278	0	89 278	920 133	0	920 133
45507	480 328	127 358	607 686	39 651	18 874	58 525	51 593	31 584	83 177	468 386	114 648	583 034
45509	2 772	701	3 473	3 475	142	3 617	4 275	40	4 315	1 972	803	2 775
45510	808	0	808	2 677	0	2 677	2 166	0	2 166	1 319	0	1 319
45705	266	0	266	0	0	0	32	0	32	234	0	234
45708	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
45812	52 468	1 621	54 089	4 500	235	4 735	0	73	73	56 968	1 783	58 751
45815	96 107	0	96 107	7 920	26 300	34 220	159	0	159	103 868	26 300	130 168
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	2 871	256	3 127	11 595	37	11 632	0	11	11	14 466	282	14 748
45915	44 302	0	44 302	1 240	4 277	5 517	30	0	30	45 512	4 277	49 789
47404	920	133 862	134 782	2 388 208	1 596 678	3 984 886	2 387 866	1 595 435	3 983 301	1 262	135 105	136 367
47408	199 518	198 895	398 413	17 418 312	17 405 068	34 823 380	17 391 299	17 477 810	34 869 109	226 531	126 153	352 684
47423	29 828	0	29 828	5 090	0	5 090	5 185	0	5 185	29 733	0	29 733
47427	156 383	17 876	174 259	19 799	5 874	25 673	42 881	8 609	51 490	133 301	15 141	148 442
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	40 546	0	40 546	1 134 747	0	1 134 747	1 103 085	0	1 103 085	72 208	0	72 208
50118	61 808	0	61 808	1 103 093	0	1 103 093	1 133 958	0	1 133 958	30 943	0	30 943
50121	0	0	0	296	0	296	245	0	245	51	0	51
50605	184	0	184	476	0	476	660	0	660	0	0	0
50606	2 330	0	2 330	3 844	0	3 844	3 996	0	3 996	2 178	0	2 178
50621	1	0	1	50	0	50	39	0	39	12	0	12
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	229	0	229	268	0	268	5	0	5	492	0	492
60306	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
60308	8	0	8	276	0	276	284	0	284	0	0	0
60310	152	0	152	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	152	0	152
60312	260 569	0	260 569	43 601	0	43 601	12 426	0	12 426	291 744	0	291 744
60314	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
60323	4 816	0	4 816	258	0	258	2 269	0	2 269	2 805	0	2 805
60401	617 036	0	617 036	1 442	0	1 442	0	0	0	618 478	0	618 478
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	9 587	0	9 587	42 000	0	42 000	85 429	0	85 429
60411	91 816	0	91 816	88 579	0	88 579	0	0	0	180 395	0	180 395
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	8 288	0	8 288	59 075	0	59 075
60413	65 500	0	65 500	3 500	0	3 500	0	0	0	69 000	0	69 000
60701	57 626	0	57 626	1 554	0	1 554	1 442	0	1 442	57 738	0	57 738
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	1 182	0	1 182	598	0	598	678	0	678	1 102	0	1 102
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61011	51 903	0	51 903	42 000	0	42 000	66 415	0	66 415	27 488	0	27 488
61209	0	0	0	76 180	0	76 180	76 180	0	76 180	0	0	0
61210	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
61403	9 997	0	9 997	679	0	679	2 746	0	2 746	7 930	0	7 930
70606	2 005 425	0	2 005 425	318 018	0	318 018	10 972	0	10 972	2 312 471	0	2 312 471
70607	197	0	197	280	0	280	365	0	365	112	0	112
70608	5 388 678	0	5 388 678	365 091	0	365 091	0	0	0	5 753 769	0	5 753 769
70611	7 644	0	7 644	1 216	0	1 216	0	0	0	8 860	0	8 860
Итого по активу (баланс)	13 299 153	1 620 217	14 919 370	29 638 023	20 775 678	50 413 701	28 725 928	21 108 535	49 834 463	14 211 248	1 287 360	15 498 608
Пассив
10207	658 000	0	658 000	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	75	0	75	95 595	0	95 595
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	170	232	402	63 090	7 726	70 816	63 061	7 588	70 649	141	94	235
30601	143 384	0	143 384	19 005	0	19 005	18 076	0	18 076	142 455	0	142 455
31502	59 804	0	59 804	882 313	0	882 313	822 509	0	822 509	0	0	0
31503	0	0	0	215 876	0	215 876	245 858	0	245 858	29 982	0	29 982
407	641 559	20 708	662 267	4 574 862	64 785	4 639 647	4 439 014	54 026	4 493 040	505 711	9 949	515 660
408.1	32 975	2 665	35 640	136 298	4 767	141 065	131 580	11 216	142 796	28 257	9 114	37 371
408.2	282 341	299 272	581 613	1 215 402	733 183	1 948 585	1 163 984	777 161	1 941 145	230 923	343 250	574 173
40901	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
40905	0	0	0	3	47	50	3	47	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40910	0	0	0	7	35	42	7	35	42	0	0	0
40911	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
40912	0	0	0	7	46	53	7	46	53	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	13 500	0	13 500	4 000	0	4 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	16 195	0	16 195	825	0	825	0	0	0	15 370	0	15 370
42007	18 307	0	18 307	1 312	0	1 312	0	0	0	16 995	0	16 995
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42103	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000
42105	371 000	0	371 000	105 700	0	105 700	0	0	0	265 300	0	265 300
42106	396 216	2 650	398 866	1 278	119	1 397	0	384	384	394 938	2 915	397 853
42203	0	0	0	7 000	155	7 155	77 100	6 531	83 631	70 100	6 376	76 476
42204	54 100	1 987	56 087	54 100	2 096	56 196	0	109	109	0	0	0
42206	323 450	0	323 450	300	0	300	0	0	0	323 150	0	323 150
42301	17 321	41 810	59 131	3 445	214 193	217 638	2 829	194 270	197 099	16 705	21 887	38 592
42304	126 717	3 300	130 017	14 656	320	14 976	1 899	715	2 614	113 960	3 695	117 655
42305	78 026	116 020	194 046	3 929	82 703	86 632	5 983	14 058	20 041	80 080	47 375	127 455
42306	792 228	1 348 386	2 140 614	450 376	484 042	934 418	377 812	457 108	834 920	719 664	1 321 452	2 041 116
42307	231 892	507 632	739 524	56 279	137 269	193 548	2 131	118 465	120 596	177 744	488 828	666 572
42309	13 366	0	13 366	0	0	0	30	0	30	13 396	0	13 396
42601	192	37	229	0	2	2	0	6	6	192	41	233
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	461	461	0	21	21	0	67	67	0	507	507
45115	11 060	0	11 060	630	0	630	1 664	0	1 664	12 094	0	12 094
45215	20 176	0	20 176	2 377	0	2 377	3 918	0	3 918	21 717	0	21 717
45415	49	0	49	20	0	20	121	0	121	150	0	150
45515	17 043	0	17 043	3 811	0	3 811	1 215	0	1 215	14 447	0	14 447
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	56 093	0	56 093	128	0	128	55 799	0	55 799	111 764	0	111 764
45918	5 583	0	5 583	40	0	40	30 168	0	30 168	35 711	0	35 711
47403	0	0	0	1 174 845	0	1 174 845	1 174 845	0	1 174 845	0	0	0
47405	0	0	0	104 970	139 274	244 244	104 970	139 274	244 244	0	0	0
47407	0	0	0	17 203 858	17 545 337	34 749 195	17 203 858	17 545 337	34 749 195	0	0	0
47411	20 105	14 167	34 272	11 306	10 547	21 853	10 430	7 688	18 118	19 229	11 308	30 537
47416	122	0	122	82 261	0	82 261	82 150	0	82 150	11	0	11
47422	49	0	49	321	237 172	237 493	322	237 185	237 507	50	13	63
47425	15 471	0	15 471	3 370	0	3 370	3 830	0	3 830	15 931	0	15 931
47426	20 055	12	20 067	8 681	12	8 693	10 413	10	10 423	21 787	10	21 797
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	136	0	136	304	0	304	168	0	168	0	0	0
50620	61	0	61	61	0	61	112	0	112	112	0	112
52302	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 942	0	3 942	6 923	0	6 923	5 002	0	5 002	2 021	0	2 021
60305	3 603	0	3 603	11 977	0	11 977	8 523	0	8 523	149	0	149
60309	11 423	0	11 423	1	0	1	1 349	0	1 349	12 771	0	12 771
60311	11 308	0	11 308	47 310	0	47 310	40 640	0	40 640	4 638	0	4 638
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60320	175	0	175	76	0	76	0	0	0	99	0	99
60322	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
60324	3 194	0	3 194	7	0	7	237	0	237	3 424	0	3 424
60601	52 665	0	52 665	0	0	0	845	0	845	53 510	0	53 510
61012	879	0	879	0	0	0	415	0	415	1 294	0	1 294
61701	84 165	0	84 165	0	0	0	0	0	0	84 165	0	84 165
70601	2 043 238	0	2 043 238	296	0	296	391 685	0	391 685	2 434 627	0	2 434 627
70602	1	0	1	285	0	285	346	0	346	62	0	62
70603	5 359 927	0	5 359 927	0	0	0	282 104	0	282 104	5 642 031	0	5 642 031
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70615	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	12 560 008	2 359 362	14 919 370	26 488 720	19 664 075	46 152 795	27 160 480	19 571 553	46 732 033	13 231 768	2 266 840	15 498 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
80601	0	0	0	479	0	479	459	0	459	20	0	20
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	659	0	659	559	0	559	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 660 653	0	1 660 653	87 859	0	87 859	125 562	0	125 562	1 622 950	0	1 622 950
90902	838 035	0	838 035	241 543	0	241 543	170 282	0	170 282	909 296	0	909 296
90907	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 673 579	1 442 629	7 116 208	320 813	225 008	545 821	279 458	101 155	380 613	5 714 934	1 566 482	7 281 416
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	50 695	1 386	52 081	6 533	216	6 749	9 990	62	10 052	47 238	1 540	48 778
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	360	0	360	362	0	362	0	0	0	722	0	722
99998	7 924 564	0	7 924 564	788 922	0	788 922	724 025	0	724 025	7 989 461	0	7 989 461
Итого по активу (баланс)	16 293 713	1 444 015	17 737 728	1 447 629	225 224	1 672 853	1 309 318	101 217	1 410 535	16 432 024	1 568 022	18 000 046
Пассив
91003	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
91004	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 830 088	0	6 830 088	270 630	0	270 630	343 615	0	343 615	6 903 073	0	6 903 073
91314	767	0	767	63 208	0	63 208	63 756	0	63 756	1 315	0	1 315
91315	556 323	0	556 323	50 191	0	50 191	626	0	626	506 758	0	506 758
91316	77 655	0	77 655	17 357	0	17 357	14 732	0	14 732	75 030	0	75 030
91317	393 512	4 685	398 197	316 560	471	317 031	354 258	6 333	360 591	431 210	10 547	441 757
91507	814	0	814	9	0	9	3	0	3	808	0	808
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 813 164	0	9 813 164	565 446	0	565 446	762 867	0	762 867	10 010 585	0	10 010 585
Итого по пассиву (баланс)	17 733 043	4 685	17 737 728	1 289 000	471	1 289 471	1 545 456	6 333	1 551 789	17 989 499	10 547	18 000 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 474	974 080	1 144 554	307 611	17 033 054	17 340 665	376 817	16 873 495	17 250 312	101 268	1 133 639	1 234 907
94101	454	0	454	3 753	0	3 753	3 767	0	3 767	440	0	440
99996	1 192 845	0	1 192 845	17 308 541	0	17 308 541	17 215 617	0	17 215 617	1 285 769	0	1 285 769
Итого по активу (баланс)	1 363 773	974 080	2 337 853	17 619 905	17 033 054	34 652 959	17 596 201	16 873 495	34 469 696	1 387 477	1 133 639	2 521 116
Пассив
96901	993 951	198 894	1 192 845	16 808 345	403 185	17 211 530	16 974 010	330 444	17 304 454	1 159 616	126 153	1 285 769
97101	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
99997	1 145 008	0	1 145 008	17 254 079	0	17 254 079	17 344 418	0	17 344 418	1 235 347	0	1 235 347
Итого по пассиву (баланс)	2 138 959	198 894	2 337 853	34 066 511	403 185	34 469 696	34 322 515	330 444	34 652 959	2 394 963	126 153	2 521 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	301 248 176,0000	0	0	19 418 427,0000	0	0	19 657 429,0000	0	0	301 009 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 248 177,0000	0	0	19 418 427,0000	0	0	19 657 429,0000	0	0	301 009 175,0000
Пассив
98040	0	0	281 999 960,0000	0	0	7 378 116,0000	0	0	10 134 485,0000	0	0	284 756 329,0000
98050	0	0	4 747 758,0000	0	0	12 279 313,0000	0	0	9 283 862,0000	0	0	1 752 307,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 262 601,0000	0	0	10 262 601,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 248 177,0000	0	0	29 920 030,0000	0	0	29 681 028,0000	0	0	301 009 175,0000

Страница была полезной?