Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	14 662	0	14 662	23 272 247	0	23 272 247	23 277 800	0	23 277 800	9 109	0	9 109
30110	189 349	2 394	191 743	2 437 529	356	2 437 885	2 461 863	109	2 461 972	165 015	2 641	167 656
30114	0	14 775	14 775	0	2 780	2 780	0	868	868	0	16 687	16 687
30202	30 026	0	30 026	0	0	0	716	0	716	29 310	0	29 310
30204	214	0	214	5	0	5	0	0	0	219	0	219
30221	0	0	0	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106	0	0	0
32002	768 000	0	768 000	15 484 000	0	15 484 000	16 252 000	0	16 252 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 393 000	0	4 393 000	4 393 000	0	4 393 000	0	0	0
32004	0	0	0	799 000	0	799 000	0	0	0	799 000	0	799 000
45208	51 622	0	51 622	0	0	0	6 000	0	6 000	45 622	0	45 622
45507	87 482	0	87 482	0	0	0	1 151	0	1 151	86 331	0	86 331
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	0	0	0	66 753	0	66 753
45815	30	0	30	8	0	8	12	0	12	26	0	26
45912	27 944	0	27 944	0	0	0	1 717	0	1 717	26 227	0	26 227
45915	25 016	0	25 016	9 844	0	9 844	18 140	0	18 140	16 720	0	16 720
47402	22 853	0	22 853	2 201 375	0	2 201 375	2 198 972	0	2 198 972	25 256	0	25 256
47423	51 665	0	51 665	15 263	0	15 263	23 738	0	23 738	43 190	0	43 190
47427	11 710	0	11 710	241 400	0	241 400	240 977	0	240 977	12 133	0	12 133
47801	9 476 577	0	9 476 577	2 181 761	0	2 181 761	373 219	0	373 219	11 285 119	0	11 285 119
47802	33 445	0	33 445	3	0	3	1 267	0	1 267	32 181	0	32 181
50208	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	981 201	0	981 201	0	0	0	0	0	0	981 201	0	981 201
60302	326	0	326	27 806	0	27 806	52	0	52	28 080	0	28 080
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	195	0	195	35	0	35
60310	1 905	0	1 905	2 710	0	2 710	1 596	0	1 596	3 019	0	3 019
60312	38 678	0	38 678	14 356	0	14 356	13 449	0	13 449	39 585	0	39 585
60314	0	343	343	0	40	40	0	40	40	0	343	343
60323	5 052	0	5 052	442	0	442	666	0	666	4 828	0	4 828
60347	0	0	0	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0
60401	382 693	0	382 693	52	0	52	0	0	0	382 745	0	382 745
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	683	0	683	67	0	67	106	0	106	644	0	644
61008	166	0	166	588	0	588	739	0	739	15	0	15
61009	1	0	1	224	0	224	225	0	225	0	0	0
61010	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61011	954 335	0	954 335	14 189	0	14 189	37 374	0	37 374	931 150	0	931 150
61209	0	0	0	41 885	0	41 885	41 885	0	41 885	0	0	0
61210	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
61212	0	0	0	509 699	0	509 699	509 699	0	509 699	0	0	0
61403	58 399	0	58 399	690	0	690	4 543	0	4 543	54 546	0	54 546
61702	30 375	0	30 375	0	0	0	0	0	0	30 375	0	30 375
70606	2 612 659	0	2 612 659	632 965	0	632 965	191	0	191	3 245 433	0	3 245 433
70608	32 746	0	32 746	1 761	0	1 761	0	0	0	34 507	0	34 507
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	81 870	0	81 870	3 698	0	3 698	27 241	0	27 241	58 327	0	58 327
70616	20 181	0	20 181	0	0	0	0	0	0	20 181	0	20 181
Итого по активу (баланс)	16 872 907	17 512	16 890 419	53 113 487	3 176	53 116 663	51 515 223	1 017	51 516 240	18 471 171	19 671	18 490 842
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	866	0	866	1 912	0	1 912	1 571	0	1 571	525	0	525
31308	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000
31309	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
407	590 765	3 034	593 799	2 567 090	133	2 567 223	2 617 902	439	2 618 341	641 577	3 340	644 917
408.1	21	456	477	2	20	22	0	66	66	19	502	521
42301	2	1 597	1 599	0	89	89	0	300	300	2	1 808	1 810
42309	3	124	127	0	6	6	0	18	18	3	136	139
45215	26 844	0	26 844	3 120	0	3 120	0	0	0	23 724	0	23 724
45515	7 628	0	7 628	32	0	32	3 840	0	3 840	11 436	0	11 436
45818	66 762	0	66 762	0	0	0	17	0	17	66 779	0	66 779
45918	34 610	0	34 610	4 420	0	4 420	1 289	0	1 289	31 479	0	31 479
47401	0	0	0	35 714	0	35 714	35 714	0	35 714	0	0	0
47416	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
47422	67 380	0	67 380	1 320 994	0	1 320 994	1 284 502	0	1 284 502	30 888	0	30 888
47425	56 930	0	56 930	114 707	0	114 707	103 392	0	103 392	45 615	0	45 615
47426	121 584	0	121 584	88 192	0	88 192	41 444	0	41 444	74 836	0	74 836
47804	923 281	0	923 281	181 994	0	181 994	105 508	0	105 508	846 795	0	846 795
50219	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
60105	329 889	0	329 889	4 650	0	4 650	7 314	0	7 314	332 553	0	332 553
60301	334	0	334	9 275	0	9 275	12 978	0	12 978	4 037	0	4 037
60305	0	0	0	26 186	0	26 186	26 186	0	26 186	0	0	0
60307	54	0	54	245	0	245	191	0	191	0	0	0
60309	964	0	964	0	0	0	799	0	799	1 763	0	1 763
60311	28 278	0	28 278	38 874	0	38 874	34 614	0	34 614	24 018	0	24 018
60322	2 276	0	2 276	803	0	803	803	0	803	2 276	0	2 276
60324	4 900	0	4 900	3 300	0	3 300	3 028	0	3 028	4 628	0	4 628
60348	18 363	0	18 363	1 532	0	1 532	3 958	0	3 958	20 789	0	20 789
60601	168 125	0	168 125	0	0	0	842	0	842	168 967	0	168 967
60903	585	0	585	0	0	0	25	0	25	610	0	610
61012	231 346	0	231 346	13 825	0	13 825	52 157	0	52 157	269 678	0	269 678
70601	3 030 832	0	3 030 832	60	0	60	611 315	0	611 315	3 642 087	0	3 642 087
70603	33 072	0	33 072	0	0	0	3 386	0	3 386	36 458	0	36 458
70613	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
Итого по пассиву (баланс)	16 885 208	5 211	16 890 419	5 555 975	248	5 556 223	7 155 823	823	7 156 646	18 485 056	5 786	18 490 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	72 738	0	72 738	6 977	0	6 977	442	0	442	79 273	0	79 273
91416	550 000	0	550 000	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	650 000	0	650 000
91418	9 548 020	0	9 548 020	2 138 418	0	2 138 418	405 514	0	405 514	11 280 924	0	11 280 924
91501	24 585	0	24 585	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	332 211	177	332 388	22 310	26	22 336	155 144	8	155 152	199 377	195	199 572
91704	25 047	0	25 047	5 071	0	5 071	0	0	0	30 118	0	30 118
91802	50 544	0	50 544	9 246	0	9 246	0	0	0	59 790	0	59 790
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	25 449 997	0	25 449 997	6 563 955	0	6 563 955	451 351	0	451 351	31 562 601	0	31 562 601
Итого по активу (баланс)	36 074 235	177	36 074 412	11 047 998	26	11 048 024	3 214 472	8	3 214 480	43 907 761	195	43 907 956
Пассив
91311	24 564 143	0	24 564 143	429 952	0	429 952	6 563 238	0	6 563 238	30 697 429	0	30 697 429
91312	601 693	1 921	603 614	21 183	85	21 268	0	278	278	580 510	2 114	582 624
91315	0	2 325	2 325	0	130	130	0	438	438	0	2 633	2 633
91507	279 777	0	279 777	0	0	0	0	0	0	279 777	0	279 777
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	10 624 415	0	10 624 415	2 758 092	0	2 758 092	4 479 032	0	4 479 032	12 345 355	0	12 345 355
Итого по пассиву (баланс)	36 070 166	4 246	36 074 412	3 209 227	215	3 209 442	11 042 270	716	11 042 986	43 903 209	4 747	43 907 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 894,0000	0	0	3 319,0000	0	0	470,0000	0	0	16 743,0000
98010	0	0	835 052,9100	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000	0	0	35 052,9100
98020	0	0	23,0000	0	0	237,0000	0	0	252,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	848 969,9100	0	0	3 556,0000	0	0	800 722,0000	0	0	51 803,9100
Пассив
98050	0	0	848 885,9100	0	0	800 243,0000	0	0	3 083,0000	0	0	51 725,9100
98070	0	0	84,0000	0	0	800 206,0000	0	0	800 200,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	848 969,9100	0	0	1 600 449,0000	0	0	803 283,0000	0	0	51 803,9100

Страница была полезной?