Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 138	0	2 138	1 889	0	1 889	0	0	0	4 027	0	4 027
20202	81 793	55 533	137 326	1 294 471	1 457 271	2 751 742	1 349 165	1 420 411	2 769 576	27 099	92 393	119 492
20209	12 717	20 132	32 849	726 940	528 394	1 255 334	739 657	548 526	1 288 183	0	0	0
30102	52 157	0	52 157	3 401 918	0	3 401 918	3 414 910	0	3 414 910	39 165	0	39 165
30110	3 142	82 052	85 194	330 214	480 108	810 322	332 451	503 750	836 201	905	58 410	59 315
30114	244	9 308	9 552	1	106 204	106 205	0	105 520	105 520	245	9 992	10 237
30202	7 728	0	7 728	86	0	86	0	0	0	7 814	0	7 814
30204	3 115	0	3 115	214	0	214	0	0	0	3 329	0	3 329
30215	400	3 974	4 374	0	576	576	0	177	177	400	4 373	4 773
30233	0	0	0	13 820	46 734	60 554	13 791	46 734	60 525	29	0	29
30602	4	0	4	39 035	52 858	91 893	39 039	52 858	91 897	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 630 000	0	1 630 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
45201	245	0	245	754	0	754	713	0	713	286	0	286
45206	9 701	0	9 701	0	0	0	2 188	0	2 188	7 513	0	7 513
45207	339 412	0	339 412	1 879	0	1 879	10 186	0	10 186	331 105	0	331 105
45208	68 796	0	68 796	0	0	0	12 453	0	12 453	56 343	0	56 343
45306	0	0	0	5 183	0	5 183	0	0	0	5 183	0	5 183
45406	62 693	0	62 693	30 033	0	30 033	22 728	0	22 728	69 998	0	69 998
45407	333	0	333	0	0	0	22	0	22	311	0	311
45408	260	0	260	0	0	0	22	0	22	238	0	238
45504	899	0	899	360	0	360	0	0	0	1 259	0	1 259
45505	551	0	551	3 550	0	3 550	47	0	47	4 054	0	4 054
45506	158 674	0	158 674	350	0	350	3 104	0	3 104	155 920	0	155 920
45507	105 742	0	105 742	0	0	0	6 159	0	6 159	99 583	0	99 583
45812	70 196	0	70 196	2 251	0	2 251	9 054	0	9 054	63 393	0	63 393
45815	15 977	0	15 977	1 389	0	1 389	985	0	985	16 381	0	16 381
45912	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45915	1 729	0	1 729	166	0	166	253	0	253	1 642	0	1 642
47408	0	0	0	1 844 473	3 803 458	5 647 931	1 844 473	3 803 458	5 647 931	0	0	0
47423	3 065	14 436	17 501	3 654	105 751	109 405	3 418	120 187	123 605	3 301	0	3 301
47427	7 384	6	7 390	10 606	4	10 610	12 464	6	12 470	5 526	4	5 530
47803	12 786	0	12 786	0	0	0	1	0	1	12 785	0	12 785
50107	165 974	0	165 974	19 242	0	19 242	9 017	0	9 017	176 199	0	176 199
50121	6 898	0	6 898	1 449	0	1 449	1 897	0	1 897	6 450	0	6 450
50205	24 427	0	24 427	213	0	213	0	0	0	24 640	0	24 640
50208	98 443	0	98 443	1 445	0	1 445	0	0	0	99 888	0	99 888
50211	0	309 554	309 554	0	79 380	79 380	0	47 191	47 191	0	341 743	341 743
50221	2 877	0	2 877	308	0	308	770	0	770	2 415	0	2 415
51501	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
51503	961	0	961	1 931	0	1 931	0	0	0	2 892	0	2 892
51504	28 231	0	28 231	15 904	0	15 904	958	0	958	43 177	0	43 177
51505	90 455	0	90 455	6 715	0	6 715	7 954	0	7 954	89 216	0	89 216
51509	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500	21 000	0	21 000	0	0	0
52503	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60302	3 347	0	3 347	502	0	502	144	0	144	3 705	0	3 705
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	65 047	0	65 047	6 020	0	6 020	7 811	0	7 811	63 256	0	63 256
60323	1 917	0	1 917	69 218	0	69 218	69 232	0	69 232	1 903	0	1 903
60401	93 416	0	93 416	373	0	373	1 351	0	1 351	92 438	0	92 438
60411	17 207	0	17 207	185	0	185	0	0	0	17 392	0	17 392
60412	105 920	0	105 920	300	0	300	0	0	0	106 220	0	106 220
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60702	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	60	0	60	18	0	18	19	0	19	59	0	59
61008	81	0	81	116	0	116	122	0	122	75	0	75
61009	96	0	96	49	0	49	81	0	81	64	0	64
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61210	0	0	0	54 834	0	54 834	54 834	0	54 834	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 656	0	2 656	55	0	55	168	0	168	2 543	0	2 543
70606	973 648	0	973 648	85 185	0	85 185	203	0	203	1 058 630	0	1 058 630
70607	0	0	0	3 999	0	3 999	3 857	0	3 857	142	0	142
70608	1 089 365	0	1 089 365	101 023	0	101 023	0	0	0	1 190 388	0	1 190 388
70611	508	0	508	19	0	19	0	0	0	527	0	527
70616	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
Итого по активу (баланс)	4 045 696	494 995	4 540 691	10 544 390	6 660 738	17 205 128	10 204 254	6 648 818	16 853 072	4 385 832	506 915	4 892 747
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	18	0	18	13	0	13	0	0	0	5	0	5
10603	2 877	0	2 877	770	0	770	308	0	308	2 415	0	2 415
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 985	0	96 985	0	0	0	13	0	13	96 998	0	96 998
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
30232	1 360	712	2 072	84 472	49 402	133 874	83 112	48 802	131 914	0	112	112
30607	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
407	88 913	331	89 244	653 646	21 585	675 231	663 443	22 260	685 703	98 710	1 006	99 716
408.1	8 918	0	8 918	118 149	0	118 149	114 882	0	114 882	5 651	0	5 651
408.2	5 199	994	6 193	77 751	34 854	112 605	148 273	42 062	190 335	75 721	8 202	83 923
40905	0	0	0	8 143	0	8 143	8 143	0	8 143	0	0	0
40906	0	0	0	19 715	0	19 715	19 715	0	19 715	0	0	0
40909	0	0	0	1 657	3 862	5 519	1 657	3 862	5 519	0	0	0
40910	0	0	0	1 210	52	1 262	1 210	52	1 262	0	0	0
40911	55	0	55	64 296	0	64 296	64 241	0	64 241	0	0	0
40912	0	0	0	11 618	38 603	50 221	11 618	38 603	50 221	0	0	0
40913	0	0	0	15 877	22 585	38 462	15 877	22 585	38 462	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	13 000	4 438	17 438	0	198	198	0	643	643	13 000	4 883	17 883
42301	23 015	2 672	25 687	174 321	67 763	242 084	161 723	89 509	251 232	10 417	24 418	34 835
42305	27 851	0	27 851	15 763	0	15 763	238	0	238	12 326	0	12 326
42306	1 047 521	394 851	1 442 372	133 509	86 756	220 265	152 559	151 459	304 018	1 066 571	459 554	1 526 125
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
42606	5 550	350	5 900	18	18	36	1 061	59	1 120	6 593	391	6 984
45115	7 718	0	7 718	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
45215	46 743	0	46 743	1 197	0	1 197	56	0	56	45 602	0	45 602
45315	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
45415	14 251	0	14 251	5 140	0	5 140	6 908	0	6 908	16 019	0	16 019
45515	46 338	0	46 338	3 027	0	3 027	8 464	0	8 464	51 775	0	51 775
45818	64 666	0	64 666	5 503	0	5 503	1 801	0	1 801	60 964	0	60 964
45918	2 385	0	2 385	80	0	80	69	0	69	2 374	0	2 374
47407	0	0	0	1 929 056	3 723 486	5 652 542	1 929 056	3 723 486	5 652 542	0	0	0
47411	14 665	0	14 665	9 662	0	9 662	4 783	0	4 783	9 786	0	9 786
47416	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
47422	0	0	0	21 587	0	21 587	21 587	0	21 587	0	0	0
47425	8 623	0	8 623	17 119	0	17 119	12 381	0	12 381	3 885	0	3 885
47426	219	36	255	262	2	264	189	22	211	146	56	202
47804	12 786	0	12 786	1	0	1	0	0	0	12 785	0	12 785
50120	199	0	199	3 431	0	3 431	4 096	0	4 096	864	0	864
50219	1 181	0	1 181	524	0	524	72	0	72	729	0	729
50220	2 138	0	2 138	0	0	0	1 889	0	1 889	4 027	0	4 027
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	2 141	0	2 141	4 849	0	4 849	3 671	0	3 671	963	0	963
60305	2 115	0	2 115	10 112	0	10 112	7 997	0	7 997	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	89	0	89	1 121	0	1 121	1 106	0	1 106	74	0	74
60322	34	0	34	8 451	0	8 451	8 417	0	8 417	0	0	0
60324	14 505	0	14 505	263	0	263	62	0	62	14 304	0	14 304
60601	29 569	0	29 569	1 127	0	1 127	505	0	505	28 947	0	28 947
61012	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
61301	391	0	391	467	0	467	162	0	162	86	0	86
61304	17	0	17	3	0	3	1	0	1	15	0	15
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
70601	966 122	0	966 122	0	0	0	94 198	0	94 198	1 060 320	0	1 060 320
70602	6 699	0	6 699	9 849	0	9 849	8 878	0	8 878	5 728	0	5 728
70603	1 096 202	0	1 096 202	0	0	0	107 104	0	107 104	1 203 306	0	1 203 306
Итого по пассиву (баланс)	4 136 305	404 386	4 540 691	3 429 630	4 049 166	7 478 796	3 687 448	4 143 404	7 830 852	4 394 123	498 624	4 892 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 728	167 752	218 480	75 264	25 544	100 808	32 179	7 810	39 989	93 813	185 486	279 299
90901	613 876	0	613 876	50 474	0	50 474	25 483	0	25 483	638 867	0	638 867
90902	81 679	0	81 679	17 674	0	17 674	52 958	0	52 958	46 395	0	46 395
91202	131 970	0	131 970	25 893	0	25 893	9 500	0	9 500	148 363	0	148 363
91203	27	0	27	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 031 455	0	1 031 455	79 449	0	79 449	107 936	0	107 936	1 002 968	0	1 002 968
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 499	0	43 499	0	0	0	16	0	16	43 483	0	43 483
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	27 465	0	27 465	4 108	0	4 108	3 477	0	3 477	28 096	0	28 096
91704	18 426	0	18 426	0	0	0	0	0	0	18 426	0	18 426
91802	15 891	0	15 891	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
91803	486	0	486	154	0	154	36	0	36	604	0	604
99998	749 473	0	749 473	53 668	0	53 668	161 870	0	161 870	641 271	0	641 271
Итого по активу (баланс)	2 810 031	167 752	2 977 783	316 184	25 544	341 728	402 955	7 810	410 765	2 723 260	185 486	2 908 746
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	633 508	0	633 508	93 647	0	93 647	4 808	0	4 808	544 669	0	544 669
91316	51	0	51	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	51	0	51
91317	21 579	0	21 579	63 601	0	63 601	46 052	0	46 052	4 030	0	4 030
91318	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
91507	31 978	0	31 978	2 443	0	2 443	629	0	629	30 164	0	30 164
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 228 310	0	2 228 310	192 934	0	192 934	232 099	0	232 099	2 267 475	0	2 267 475
Итого по пассиву (баланс)	2 977 783	0	2 977 783	354 805	0	354 805	285 768	0	285 768	2 908 746	0	2 908 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 986	61 876	150 862	1 740 207	1 017 412	2 757 619	1 821 835	1 053 887	2 875 722	7 358	25 401	32 759
94101	0	0	0	0	31 028	31 028	0	31 028	31 028	0	0	0
99996	150 458	0	150 458	2 789 106	0	2 789 106	2 906 826	0	2 906 826	32 738	0	32 738
Итого по активу (баланс)	239 444	61 876	301 320	4 529 313	1 048 440	5 577 753	4 728 661	1 084 915	5 813 576	40 096	25 401	65 497
Пассив
96901	998	149 460	150 458	99 206	2 807 620	2 906 826	99 301	2 689 805	2 789 106	1 093	31 645	32 738
99997	150 862	0	150 862	2 906 750	0	2 906 750	2 788 647	0	2 788 647	32 759	0	32 759
Итого по пассиву (баланс)	151 860	149 460	301 320	3 005 956	2 807 620	5 813 576	2 887 948	2 689 805	5 577 753	33 852	31 645	65 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 967,0000	0	0	18 072,0000	0	0	4 803,0000	0	0	368 236,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 967,0000	0	0	18 072,0000	0	0	4 803,0000	0	0	368 236,0000
Пассив
98050	0	0	293 174,0000	0	0	4 803,0000	0	0	18 072,0000	0	0	306 443,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 967,0000	0	0	4 803,0000	0	0	18 072,0000	0	0	368 236,0000

Страница была полезной?