Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 723	14 878	34 601	248 921	15 770	264 691	261 114	15 161	276 275	7 530	15 487	23 017
20208	4 276	0	4 276	47 001	0	47 001	37 544	0	37 544	13 733	0	13 733
20209	0	0	0	273 235	0	273 235	273 235	0	273 235	0	0	0
30102	48 942	0	48 942	1 812 611	0	1 812 611	1 743 719	0	1 743 719	117 834	0	117 834
30110	7 183	501	7 684	23 450	17 180	40 630	22 834	15 198	38 032	7 799	2 483	10 282
30202	9 469	0	9 469	0	0	0	67	0	67	9 402	0	9 402
30204	110	0	110	18	0	18	0	0	0	128	0	128
30221	0	0	0	17 585	0	17 585	17 585	0	17 585	0	0	0
30233	0	0	0	7 848	1 228	9 076	7 848	1 228	9 076	0	0	0
32201	15	331	346	200	48	248	115	15	130	100	364	464
45201	11 132	0	11 132	11 463	0	11 463	19 691	0	19 691	2 904	0	2 904
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	2 745	0	2 745	5 000	0	5 000	7 745	0	7 745	0	0	0
45205	732	0	732	0	0	0	732	0	732	0	0	0
45206	38 078	0	38 078	1 200	0	1 200	15 431	0	15 431	23 847	0	23 847
45207	1 035 347	0	1 035 347	60 293	0	60 293	41 195	0	41 195	1 054 445	0	1 054 445
45208	87 600	0	87 600	0	0	0	29 600	0	29 600	58 000	0	58 000
45301	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45307	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45401	166	0	166	1 142	0	1 142	1 252	0	1 252	56	0	56
45404	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
45406	20 572	0	20 572	0	0	0	136	0	136	20 436	0	20 436
45407	397 271	0	397 271	5 900	0	5 900	13 613	0	13 613	389 558	0	389 558
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	164	0	164	0	0	0	32	0	32	132	0	132
45506	48 380	0	48 380	7 812	0	7 812	4 105	0	4 105	52 087	0	52 087
45507	11 126	0	11 126	640	0	640	414	0	414	11 352	0	11 352
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	649	0	649	27	0	27	1	0	1	675	0	675
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45914	471	0	471	91	0	91	0	0	0	562	0	562
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	62 255	0	62 255	261	0	261	465	0	465	62 051	0	62 051
47427	0	0	0	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	0	0	0
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52503	4 789	0	4 789	0	0	0	4 789	0	4 789	0	0	0
60302	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60308	0	0	0	543	0	543	517	0	517	26	0	26
60310	99	0	99	307	0	307	221	0	221	185	0	185
60312	1 092	0	1 092	2 421	0	2 421	3 495	0	3 495	18	0	18
60401	22 082	0	22 082	13 810	0	13 810	0	0	0	35 892	0	35 892
60404	78	0	78	1 282	0	1 282	0	0	0	1 360	0	1 360
61002	19	0	19	27	0	27	27	0	27	19	0	19
61008	566	0	566	272	0	272	274	0	274	564	0	564
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 992	0	1 992	841	0	841	313	0	313	2 520	0	2 520
70606	253 914	0	253 914	27 295	0	27 295	44	0	44	281 165	0	281 165
70608	29 879	0	29 879	2 934	0	2 934	0	0	0	32 813	0	32 813
70611	299	0	299	518	0	518	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	2 219 784	15 710	2 235 494	2 621 222	34 226	2 655 448	2 554 505	31 602	2 586 107	2 286 501	18 334	2 304 835
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	2 265	0	2 265	15 092	0	15 092	14 558	0	14 558
10701	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	79	0	79	79	0	79	90	0	90	90	0	90
30222	0	0	0	17 585	0	17 585	17 585	0	17 585	0	0	0
30232	0	0	0	57 848	1 319	59 167	57 848	1 319	59 167	0	0	0
32211	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	72 419	131	72 550	1 783 112	12 286	1 795 398	1 828 053	12 303	1 840 356	117 360	148	117 508
408.1	22 534	0	22 534	261 101	0	261 101	258 384	0	258 384	19 817	0	19 817
408.2	31 414	0	31 414	91 015	0	91 015	104 305	0	104 305	44 704	0	44 704
40905	0	0	0	4 528	802	5 330	4 528	802	5 330	0	0	0
40906	0	0	0	77 425	0	77 425	77 425	0	77 425	0	0	0
40909	0	0	0	507	833	1 340	507	833	1 340	0	0	0
40910	0	0	0	50	13	63	50	13	63	0	0	0
40911	7	0	7	8 297	0	8 297	8 290	0	8 290	0	0	0
40912	0	0	0	205	69	274	205	69	274	0	0	0
40913	0	0	0	1 086	63	1 149	1 086	63	1 149	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10 787	33	10 820	54 868	1 801	56 669	55 002	1 807	56 809	10 921	39	10 960
42304	13 462	0	13 462	10 976	1	10 977	9 712	49	9 761	12 198	48	12 246
42305	58 931	313	59 244	5 255	61	5 316	8 604	48	8 652	62 280	300	62 580
42306	970 438	10 732	981 170	22 831	2 170	25 001	24 785	1 492	26 277	972 392	10 054	982 446
42307	251 288	4 157	255 445	1 109	196	1 305	1 867	657	2 524	252 046	4 618	256 664
45215	8 352	0	8 352	6 317	0	6 317	6 604	0	6 604	8 639	0	8 639
45315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45415	2 241	0	2 241	102	0	102	118	0	118	2 257	0	2 257
45515	1 846	0	1 846	93	0	93	199	0	199	1 952	0	1 952
45818	10 527	0	10 527	1	0	1	19	0	19	10 545	0	10 545
45918	847	0	847	0	0	0	1	0	1	848	0	848
47405	0	0	0	0	12 227	12 227	0	12 227	12 227	0	0	0
47411	0	0	0	9 778	61	9 839	9 778	61	9 839	0	0	0
47416	144	0	144	2 740	0	2 740	2 596	0	2 596	0	0	0
47422	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47425	2 820	0	2 820	3 745	0	3 745	3 587	0	3 587	2 662	0	2 662
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60305	532	0	532	2 492	0	2 492	2 565	0	2 565	605	0	605
60309	74	0	74	0	0	0	56	0	56	130	0	130
60311	54	0	54	75	0	75	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60601	6 606	0	6 606	0	0	0	2 446	0	2 446	9 052	0	9 052
61304	28	0	28	5	0	5	3	0	3	26	0	26
70601	258 785	0	258 785	173	0	173	30 703	0	30 703	289 315	0	289 315
70603	30 043	0	30 043	0	0	0	3 047	0	3 047	33 090	0	33 090
Итого по пассиву (баланс)	2 220 128	15 366	2 235 494	2 467 749	31 902	2 499 651	2 537 249	31 743	2 568 992	2 289 628	15 207	2 304 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 035	0	137 035	26 156	0	26 156	2 817	0	2 817	160 374	0	160 374
90902	132 187	0	132 187	1 974	0	1 974	37 010	0	37 010	97 151	0	97 151
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	5 040 096	0	5 040 096	169 736	0	169 736	276 650	0	276 650	4 933 182	0	4 933 182
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 431	0	2 431	36	0	36	0	0	0	2 467	0	2 467
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 107 303	0	5 107 303	314 513	0	314 513	282 620	0	282 620	5 139 196	0	5 139 196
Итого по активу (баланс)	10 423 464	0	10 423 464	512 417	0	512 417	599 100	0	599 100	10 336 781	0	10 336 781
Пассив
91311	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91312	4 965 085	0	4 965 085	99 032	0	99 032	146 158	0	146 158	5 012 211	0	5 012 211
91315	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
91316	7 661	0	7 661	24 580	0	24 580	26 500	0	26 500	9 581	0	9 581
91317	84 258	0	84 258	116 368	0	116 368	141 815	0	141 815	109 705	0	109 705
91507	6 474	0	6 474	40	0	40	40	0	40	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 316 161	0	5 316 161	316 479	0	316 479	197 903	0	197 903	5 197 585	0	5 197 585
Итого по пассиву (баланс)	10 423 464	0	10 423 464	599 099	0	599 099	512 416	0	512 416	10 336 781	0	10 336 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?