Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5	0	5	1 170 752	0	1 170 752	1 170 658	0	1 170 658	99	0	99
30110	830	0	830	446 835	296	447 131	444 051	296	444 347	3 614	0	3 614
30202	49 339	0	49 339	33	0	33	0	0	0	49 372	0	49 372
32002	0	0	0	321 700	0	321 700	315 700	0	315 700	6 000	0	6 000
32003	2 500	0	2 500	116 100	0	116 100	103 600	0	103 600	15 000	0	15 000
32004	217 800	0	217 800	769 900	0	769 900	570 500	0	570 500	417 200	0	417 200
32005	271 700	0	271 700	0	0	0	271 700	0	271 700	0	0	0
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45915	12 794	0	12 794	3 892	0	3 892	3 290	0	3 290	13 396	0	13 396
47423	1 107	0	1 107	2 353	0	2 353	2 257	0	2 257	1 203	0	1 203
47427	18 668	0	18 668	23 908	0	23 908	27 420	0	27 420	15 156	0	15 156
47802	1 047 524	0	1 047 524	91 208	0	91 208	104 868	0	104 868	1 033 864	0	1 033 864
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60308	54	0	54	270	0	270	227	0	227	97	0	97
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	1 473	0	1 473	2 161	0	2 161	1 933	0	1 933	1 701	0	1 701
60314	0	0	0	347	0	347	33	0	33	314	0	314
60401	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61212	0	0	0	104 869	0	104 869	104 869	0	104 869	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	206	0	206	153	0	153	1 782	0	1 782
70606	308 401	0	308 401	26 069	0	26 069	28	0	28	334 442	0	334 442
70608	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	4 616	0	4 616	57	0	57	0	0	0	4 673	0	4 673
Итого по активу (баланс)	2 019 778	0	2 019 778	3 082 314	296	3 082 610	3 202 941	296	3 203 237	1 899 151	0	1 899 151
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
31607	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31608	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45918	9 368	0	9 368	0	0	0	783	0	783	10 151	0	10 151
47416	0	0	0	69 616	0	69 616	69 616	0	69 616	0	0	0
47422	0	0	0	91 360	0	91 360	91 360	0	91 360	0	0	0
47425	2 352	0	2 352	275	0	275	452	0	452	2 529	0	2 529
47426	20 898	0	20 898	15 328	0	15 328	8 267	0	8 267	13 837	0	13 837
47804	160 945	0	160 945	0	0	0	9 404	0	9 404	170 349	0	170 349
60301	1 281	0	1 281	1 438	0	1 438	1 275	0	1 275	1 118	0	1 118
60305	2 869	0	2 869	5 173	0	5 173	4 814	0	4 814	2 510	0	2 510
60307	4	0	4	148	0	148	147	0	147	3	0	3
60309	330	0	330	2	0	2	335	0	335	663	0	663
60311	15	0	15	83	0	83	100	0	100	32	0	32
60348	2 169	0	2 169	419	0	419	92	0	92	1 842	0	1 842
60601	700	0	700	0	0	0	33	0	33	733	0	733
61701	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70601	312 028	0	312 028	20	0	20	26 557	0	26 557	338 565	0	338 565
70603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	2 019 778	0	2 019 778	333 862	0	333 862	213 235	0	213 235	1 899 151	0	1 899 151
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	1 047 524	0	1 047 524	91 096	0	91 096	104 756	0	104 756	1 033 864	0	1 033 864
91604	16 388	0	16 388	3 080	0	3 080	94	0	94	19 374	0	19 374
99998	2 772	0	2 772	33	0	33	33	0	33	2 772	0	2 772
Итого по активу (баланс)	1 066 684	0	1 066 684	94 209	0	94 209	104 883	0	104 883	1 056 010	0	1 056 010
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91507	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
99999	1 063 912	0	1 063 912	104 850	0	104 850	94 176	0	94 176	1 053 238	0	1 053 238
Итого по пассиву (баланс)	1 066 684	0	1 066 684	104 883	0	104 883	94 209	0	94 209	1 056 010	0	1 056 010

Страница была полезной?