Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 383	5 224	9 607	168	502	670	706	482	1 188	3 845	5 244	9 089
30102	210 253	0	210 253	1 140 213	0	1 140 213	1 222 101	0	1 222 101	128 365	0	128 365
30202	12 307	0	12 307	0	0	0	2 901	0	2 901	9 406	0	9 406
32003	200 000	0	200 000	720 000	0	720 000	650 000	0	650 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	29 747	0	29 747	0	0	0	18 000	0	18 000	11 747	0	11 747
45206	834 343	0	834 343	0	0	0	50 367	0	50 367	783 976	0	783 976
45207	689 850	0	689 850	0	0	0	9 980	0	9 980	679 870	0	679 870
45308	4 252	0	4 252	0	0	0	125	0	125	4 127	0	4 127
45812	155 810	0	155 810	62 230	0	62 230	31 968	0	31 968	186 072	0	186 072
45912	2 044	0	2 044	1 080	0	1 080	1 879	0	1 879	1 245	0	1 245
47423	1 713	0	1 713	10	0	10	3	0	3	1 720	0	1 720
47427	24 907	0	24 907	21 847	0	21 847	23 598	0	23 598	23 156	0	23 156
52503	1 725	0	1 725	0	0	0	693	0	693	1 032	0	1 032
60302	5 967	0	5 967	8 058	0	8 058	33	0	33	13 992	0	13 992
60306	0	0	0	902	0	902	878	0	878	24	0	24
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	676	0	676	1 540	0	1 540	1 220	0	1 220	996	0	996
60401	26 303	0	26 303	0	0	0	1 403	0	1 403	24 900	0	24 900
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	0	0	0	47	0	47	1 351	0	1 351
61702	17 223	0	17 223	0	0	0	0	0	0	17 223	0	17 223
70606	1 390 804	0	1 390 804	166 569	0	166 569	270	0	270	1 557 103	0	1 557 103
70608	4 092	0	4 092	315	0	315	0	0	0	4 407	0	4 407
70611	28 787	0	28 787	3 449	0	3 449	8 000	0	8 000	24 236	0	24 236
70616	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	3 655 654	5 224	3 660 878	2 382 850	502	2 383 352	2 275 641	482	2 276 123	3 762 863	5 244	3 768 107
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	146 165	0	146 165	0	0	0	0	0	0	146 165	0	146 165
10801	35 872	0	35 872	0	0	0	0	0	0	35 872	0	35 872
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	77 345	0	77 345	445 905	0	445 905	414 616	0	414 616	46 056	0	46 056
408.1	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42103	0	0	0	0	0	0	122 081	0	122 081	122 081	0	122 081
42106	121 059	0	121 059	121 059	0	121 059	0	0	0	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	223 856	0	223 856	0	0	0	0	0	0	223 856	0	223 856
42207	518 588	0	518 588	0	0	0	2 965	0	2 965	521 553	0	521 553
45215	273 618	0	273 618	61 600	0	61 600	58 086	0	58 086	270 104	0	270 104
45315	894	0	894	26	0	26	41	0	41	909	0	909
45818	85 402	0	85 402	11 017	0	11 017	69 703	0	69 703	144 088	0	144 088
45918	769	0	769	862	0	862	1 224	0	1 224	1 131	0	1 131
47416	10	0	10	2 666	0	2 666	2 656	0	2 656	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47425	80 681	0	80 681	12 127	0	12 127	24 789	0	24 789	93 343	0	93 343
47426	13 485	0	13 485	2 869	0	2 869	6 197	0	6 197	16 813	0	16 813
52104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52106	80 000	0	80 000	22 000	0	22 000	0	0	0	58 000	0	58 000
52301	150 406	0	150 406	25 496	0	25 496	0	0	0	124 910	0	124 910
52403	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52405	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52501	2 381	0	2 381	287	0	287	634	0	634	2 728	0	2 728
60301	0	0	0	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	0	0	0
60305	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	4 558	0	4 558	601	0	601	158	0	158	4 115	0	4 115
70601	1 484 813	0	1 484 813	61	0	61	110 247	0	110 247	1 594 999	0	1 594 999
70603	3 900	0	3 900	0	0	0	395	0	395	4 295	0	4 295
70615	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
Итого по пассиву (баланс)	3 660 878	0	3 660 878	735 431	0	735 431	842 660	0	842 660	3 768 107	0	3 768 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	11	0	11	340 683	0	340 683	59	0	59	340 635	0	340 635
90902	40 071	0	40 071	176 156	0	176 156	169 895	0	169 895	46 332	0	46 332
91414	3 610 254	0	3 610 254	13 974	0	13 974	86 846	0	86 846	3 537 382	0	3 537 382
91604	608	0	608	5 756	0	5 756	631	0	631	5 733	0	5 733
99998	1 438 768	0	1 438 768	43 581	0	43 581	41 464	0	41 464	1 440 885	0	1 440 885
Итого по активу (баланс)	5 119 712	0	5 119 712	580 150	0	580 150	298 895	0	298 895	5 400 967	0	5 400 967
Пассив
91311	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91312	691 926	0	691 926	36 410	0	36 410	29 348	0	29 348	684 864	0	684 864
91315	687 355	0	687 355	5 053	0	5 053	0	0	0	682 302	0	682 302
91316	8 476	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476	0	8 476
91317	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
91507	0	0	0	0	0	0	12 232	0	12 232	12 232	0	12 232
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 680 944	0	3 680 944	87 993	0	87 993	367 131	0	367 131	3 960 082	0	3 960 082
Итого по пассиву (баланс)	5 119 712	0	5 119 712	129 456	0	129 456	410 711	0	410 711	5 400 967	0	5 400 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	90,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	90,0000
Пассив
98070	0	0	107,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?