Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 490 325 | 0 | 490 325 | 6 108 666 | 0 | 6 108 666 | 6 207 160 | 0 | 6 207 160 | 391 831 | 0 | 391 831 |
| 30110 | 101 574 | 0 | 101 574 | 178 382 | 0 | 178 382 | 185 552 | 0 | 185 552 | 94 404 | 0 | 94 404 |
| 30114 | 0 | 89 283 | 89 283 | 0 | 372 094 | 372 094 | 0 | 358 534 | 358 534 | 0 | 102 843 | 102 843 |
| 30202 | 34 713 | 0 | 34 713 | 4 601 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 39 314 | 0 | 39 314 |
| 30204 | 3 728 | 0 | 3 728 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 3 680 | 0 | 3 680 |
| 30213 | 18 650 | 0 | 18 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 650 | 0 | 18 650 |
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 1 084 707 | 430 | 1 085 137 | 1 084 707 | 430 | 1 085 137 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 36 555 | 0 | 36 555 | 61 662 | 0 | 61 662 | 65 645 | 0 | 65 645 | 32 572 | 0 | 32 572 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 520 000 | 0 | 520 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 520 000 | 0 | 520 000 |
| 32005 | 3 211 | 0 | 3 211 | 4 317 | 0 | 4 317 | 5 080 | 0 | 5 080 | 2 448 | 0 | 2 448 |
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 600 927 | 0 | 600 927 | 509 735 | 0 | 509 735 | 620 648 | 0 | 620 648 | 490 014 | 0 | 490 014 |
| 45602 | 33 203 | 0 | 33 203 | 23 707 | 0 | 23 707 | 26 259 | 0 | 26 259 | 30 651 | 0 | 30 651 |
| 45812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 5 157 | 0 | 5 157 | 14 403 | 0 | 14 403 | 14 528 | 0 | 14 528 | 5 032 | 0 | 5 032 |
| 47427 | 508 | 0 | 508 | 2 528 | 0 | 2 528 | 2 287 | 0 | 2 287 | 749 | 0 | 749 |
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 60204 | 0 | 298 | 298 | 0 | 24 | 24 | 0 | 16 | 16 | 0 | 306 | 306 |
| 60302 | 689 | 0 | 689 | 128 | 0 | 128 | 37 | 0 | 37 | 780 | 0 | 780 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 059 | 0 | 2 059 | 2 059 | 0 | 2 059 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 2 031 | 0 | 2 031 | 856 | 0 | 856 | 631 | 0 | 631 | 2 256 | 0 | 2 256 |
| 60312 | 1 924 | 0 | 1 924 | 12 787 | 0 | 12 787 | 8 097 | 0 | 8 097 | 6 614 | 0 | 6 614 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 2 795 | 549 | 3 344 | 2 795 | 549 | 3 344 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 15 913 | 0 | 15 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 912 | 0 | 15 912 |
| 60701 | 10 732 | 0 | 10 732 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 11 456 | 0 | 11 456 |
| 60901 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 164 | 0 | 164 | 203 | 0 | 203 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 6 939 | 0 | 6 939 | 1 030 | 0 | 1 030 | 876 | 0 | 876 | 7 093 | 0 | 7 093 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| 61703 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 |
| 70606 | 1 100 952 | 0 | 1 100 952 | 136 168 | 0 | 136 168 | 149 | 0 | 149 | 1 236 971 | 0 | 1 236 971 |
| 70608 | 269 702 | 0 | 269 702 | 11 548 | 0 | 11 548 | 0 | 0 | 0 | 281 250 | 0 | 281 250 |
| 70611 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 11 906 | 0 | 11 906 |
| 70614 | 9 378 | 0 | 9 378 | 717 | 0 | 717 | 227 | 0 | 227 | 9 868 | 0 | 9 868 |
| 70616 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| Итого по активу (баланс) | 3 482 986 | 89 581 | 3 572 567 | 13 202 987 | 373 368 | 13 576 355 | 13 268 128 | 359 800 | 13 627 928 | 3 417 845 | 103 149 | 3 520 994 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
| 10801 | 431 952 | 0 | 431 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 952 | 0 | 431 952 |
| 30109 | 58 987 | 3 694 | 62 681 | 1 095 590 | 20 445 | 1 116 035 | 1 182 227 | 22 089 | 1 204 316 | 145 624 | 5 338 | 150 962 |
| 30232 | 711 000 | 0 | 711 000 | 768 202 | 0 | 768 202 | 629 257 | 0 | 629 257 | 572 055 | 0 | 572 055 |
| 407 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 160 622 | 0 | 1 160 622 | 1 159 520 | 0 | 1 159 520 | 252 | 0 | 252 |
| 408.1 | 253 272 | 67 472 | 320 744 | 1 283 634 | 356 152 | 1 639 786 | 1 126 726 | 368 876 | 1 495 602 | 96 364 | 80 196 | 176 560 |
| 45215 | 39 595 | 0 | 39 595 | 46 778 | 0 | 46 778 | 37 178 | 0 | 37 178 | 29 995 | 0 | 29 995 |
| 45615 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 073 | 0 | 1 073 | 897 | 0 | 897 | 931 | 0 | 931 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 52 649 | 0 | 52 649 | 52 649 | 0 | 52 649 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 88 707 | 0 | 88 707 | 160 278 | 0 | 160 278 | 155 820 | 0 | 155 820 | 84 249 | 0 | 84 249 |
| 47425 | 69 970 | 0 | 69 970 | 57 155 | 0 | 57 155 | 78 821 | 0 | 78 821 | 91 636 | 0 | 91 636 |
| 52602 | 323 | 0 | 323 | 551 | 0 | 551 | 569 | 0 | 569 | 341 | 0 | 341 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 2 546 | 0 | 2 546 | 2 546 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 2 | 0 | 2 | 8 576 | 0 | 8 576 | 8 587 | 0 | 8 587 | 13 | 0 | 13 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 1 554 | 0 | 1 554 |
| 60311 | 3 092 | 0 | 3 092 | 3 966 | 0 | 3 966 | 2 207 | 0 | 2 207 | 1 333 | 0 | 1 333 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 60348 | 3 444 | 0 | 3 444 | 1 220 | 0 | 1 220 | 748 | 0 | 748 | 2 972 | 0 | 2 972 |
| 60601 | 12 043 | 0 | 12 043 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 12 186 | 0 | 12 186 |
| 60903 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 |
| 61701 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 70601 | 1 123 053 | 0 | 1 123 053 | 11 | 0 | 11 | 126 240 | 0 | 126 240 | 1 249 282 | 0 | 1 249 282 |
| 70603 | 272 706 | 0 | 272 706 | 0 | 0 | 0 | 12 007 | 0 | 12 007 | 284 713 | 0 | 284 713 |
| 70613 | 8 584 | 0 | 8 584 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 8 584 | 0 | 8 584 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 501 401 | 71 166 | 3 572 567 | 4 643 311 | 377 068 | 5 020 379 | 4 577 370 | 391 436 | 4 968 806 | 3 435 460 | 85 534 | 3 520 994 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 3 679 270 | 0 | 3 679 270 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 3 674 870 | 0 | 3 674 870 |
| 91604 | 68 | 0 | 68 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 68 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 1 448 833 | 0 | 1 448 833 | 741 278 | 0 | 741 278 | 604 739 | 0 | 604 739 | 1 585 372 | 0 | 1 585 372 |
| Итого по активу (баланс) | 5 128 171 | 0 | 5 128 171 | 741 279 | 0 | 741 279 | 609 207 | 0 | 609 207 | 5 260 243 | 0 | 5 260 243 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 4 553 | 0 | 4 553 | 4 553 | 0 | 4 553 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | 1 448 833 | 0 | 1 448 833 | 600 186 | 0 | 600 186 | 736 725 | 0 | 736 725 | 1 585 372 | 0 | 1 585 372 |
| 99999 | 3 679 338 | 0 | 3 679 338 | 4 468 | 0 | 4 468 | 1 | 0 | 1 | 3 674 871 | 0 | 3 674 871 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 128 171 | 0 | 5 128 171 | 609 207 | 0 | 609 207 | 741 279 | 0 | 741 279 | 5 260 243 | 0 | 5 260 243 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 93308 | 18 000 | 0 | 18 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 99996 | 18 641 | 0 | 18 641 | 21 533 | 0 | 21 533 | 19 942 | 0 | 19 942 | 20 232 | 0 | 20 232 |
| Итого по активу (баланс) | 36 641 | 0 | 36 641 | 77 533 | 0 | 77 533 | 73 942 | 0 | 73 942 | 40 232 | 0 | 40 232 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 245 | 19 245 | 0 | 19 245 | 19 245 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 295 | 19 295 | 0 | 19 295 | 19 295 | 0 | 0 | 0 |
| 96308 | 0 | 18 641 | 18 641 | 0 | 19 293 | 19 293 | 0 | 20 884 | 20 884 | 0 | 20 232 | 20 232 |
| 99997 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 18 000 | 18 641 | 36 641 | 18 000 | 57 833 | 75 833 | 20 000 | 59 424 | 79 424 | 20 000 | 20 232 | 40 232 |
Страница была полезной?