Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 714	0	12 714	3 184	0	3 184	208	0	208	15 690	0	15 690
30102	42 099	0	42 099	22 688 924	0	22 688 924	21 775 075	0	21 775 075	955 948	0	955 948
30110	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30202	485	0	485	40	0	40	0	0	0	525	0	525
30602	1	0	1	145 003	0	145 003	144 923	0	144 923	81	0	81
32002	0	0	0	15 670 000	0	15 670 000	15 670 000	0	15 670 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	5 665 000	0	5 665 000	6 715 000	0	6 715 000	0	0	0
45108	39 634	0	39 634	0	0	0	164	0	164	39 470	0	39 470
45204	1 313	0	1 313	0	0	0	1 313	0	1 313	0	0	0
45205	2 185	0	2 185	0	0	0	2 185	0	2 185	0	0	0
45206	5 402	0	5 402	0	0	0	402	0	402	5 000	0	5 000
45207	157 474	0	157 474	0	0	0	157 474	0	157 474	0	0	0
45506	2 344	0	2 344	0	0	0	134	0	134	2 210	0	2 210
45507	615	0	615	0	0	0	300	0	300	315	0	315
45815	932	0	932	82	0	82	55	0	55	959	0	959
45912	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
47423	37	0	37	23	0	23	16	0	16	44	0	44
47427	312	0	312	13 185	0	13 185	13 497	0	13 497	0	0	0
50104	0	0	0	15 004	0	15 004	9 998	0	9 998	5 006	0	5 006
50105	0	0	0	11 082	0	11 082	0	0	0	11 082	0	11 082
50106	0	0	0	25 749	0	25 749	619	0	619	25 130	0	25 130
50107	0	0	0	19 300	0	19 300	0	0	0	19 300	0	19 300
50121	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	2 591	0	2 591	1 944	0	1 944	1 402	0	1 402	3 133	0	3 133
60401	64 672	0	64 672	0	0	0	2 341	0	2 341	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	44 480	0	44 480	44 480	0	44 480	0	0	0
61210	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	45	0	45	0	0	0	1 437	0	1 437
70606	947 275	0	947 275	103 934	0	103 934	3 161	0	3 161	1 048 048	0	1 048 048
70607	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
70611	161 260	0	161 260	0	0	0	0	0	0	161 260	0	161 260
Итого по активу (баланс)	2 492 742	0	2 492 742	44 419 137	0	44 419 137	44 554 566	0	44 554 566	2 357 313	0	2 357 313
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	0	0	0	54 423	0	54 423
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30607	0	0	0	3 161	0	3 161	3 178	0	3 178	17	0	17
32015	1 000	0	1 000	47 570	0	47 570	46 570	0	46 570	0	0	0
407	5 521	0	5 521	129 443	0	129 443	127 850	0	127 850	3 928	0	3 928
408.1	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42103	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0	0	0	0
42104	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45115	35 670	0	35 670	15 540	0	15 540	0	0	0	20 130	0	20 130
45215	100 864	0	100 864	99 114	0	99 114	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	2 331	0	2 331	359	0	359	53	0	53	2 025	0	2 025
45818	926	0	926	53	0	53	86	0	86	959	0	959
45918	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47416	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
47422	185	0	185	46 164	0	46 164	52 395	0	52 395	6 416	0	6 416
47425	38 589	0	38 589	1 681	0	1 681	24 307	0	24 307	61 215	0	61 215
47426	49	0	49	48	0	48	16	0	16	17	0	17
50120	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60301	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60305	27	0	27	3 844	0	3 844	3 893	0	3 893	76	0	76
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	20 340	0	20 340	38 348	0	38 348	19 177	0	19 177	1 169	0	1 169
60601	10 413	0	10 413	2 342	0	2 342	1 683	0	1 683	9 754	0	9 754
61304	390 984	0	390 984	245 000	0	245 000	39 992	0	39 992	185 976	0	185 976
70601	1 487 409	0	1 487 409	0	0	0	184 490	0	184 490	1 671 899	0	1 671 899
70602	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	2 492 742	0	2 492 742	643 232	0	643 232	507 803	0	507 803	2 357 313	0	2 357 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
90902	453	0	453	8	0	8	186	0	186	275	0	275
91414	50 762	0	50 762	0	0	0	9 804	0	9 804	40 958	0	40 958
91604	1 911	0	1 911	1 255	0	1 255	2 867	0	2 867	299	0	299
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	3 291 618	0	3 291 618	763 700	0	763 700	170 155	0	170 155	3 885 163	0	3 885 163
Итого по активу (баланс)	3 372 367	0	3 372 367	764 965	0	764 965	183 014	0	183 014	3 954 318	0	3 954 318
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	5 769	0	5 769	2 420	0	2 420	0	0	0	3 349	0	3 349
91315	3 285 849	0	3 285 849	167 695	0	167 695	763 660	0	763 660	3 881 814	0	3 881 814
99999	80 749	0	80 749	12 860	0	12 860	1 266	0	1 266	69 155	0	69 155
Итого по пассиву (баланс)	3 372 367	0	3 372 367	183 015	0	183 015	764 966	0	764 966	3 954 318	0	3 954 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	106 771,0000	0	0	11 628,0000	0	0	95 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	106 771,0000	0	0	11 628,0000	0	0	95 143,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11 628,0000	0	0	106 771,0000	0	0	95 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11 628,0000	0	0	106 771,0000	0	0	95 143,0000

Страница была полезной?