Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 119	0	22 119	123	0	123	0	0	0	22 242	0	22 242
20202	107 871	170 605	278 476	2 952 843	1 022 323	3 975 166	2 890 239	1 039 520	3 929 759	170 475	153 408	323 883
20208	43 322	1 734	45 056	93 802	2 613	96 415	92 922	2 691	95 613	44 202	1 656	45 858
20209	51 009	30 478	81 487	1 656 968	422 533	2 079 501	1 678 431	436 267	2 114 698	29 546	16 744	46 290
30102	183 948	0	183 948	6 223 820	0	6 223 820	6 245 736	0	6 245 736	162 032	0	162 032
30110	11 673	109 290	120 963	4 847 529	1 164 102	6 011 631	4 842 774	1 144 840	5 987 614	16 428	128 552	144 980
30202	19 665	0	19 665	0	0	0	272	0	272	19 393	0	19 393
30204	2 987	0	2 987	0	0	0	268	0	268	2 719	0	2 719
30215	2 325	3 863	6 188	0	312	312	0	201	201	2 325	3 974	6 299
30221	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
30233	1 934	146	2 080	352 722	30 845	383 567	349 481	30 190	379 671	5 175	801	5 976
32002	0	0	0	2 859 000	0	2 859 000	2 672 000	0	2 672 000	187 000	0	187 000
32003	100 000	0	100 000	733 000	0	733 000	833 000	0	833 000	0	0	0
45201	134 281	0	134 281	377 203	0	377 203	387 482	0	387 482	124 002	0	124 002
45203	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45204	8 498	0	8 498	15 635	0	15 635	0	0	0	24 133	0	24 133
45205	43 902	0	43 902	4 600	0	4 600	9 510	0	9 510	38 992	0	38 992
45206	1 129 701	0	1 129 701	157 200	0	157 200	96 330	0	96 330	1 190 571	0	1 190 571
45207	509 084	0	509 084	61 132	0	61 132	39 066	0	39 066	531 150	0	531 150
45208	150 496	0	150 496	0	0	0	990	0	990	149 506	0	149 506
45401	2 965	0	2 965	8 235	0	8 235	7 783	0	7 783	3 417	0	3 417
45405	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45406	59 400	0	59 400	0	0	0	32 000	0	32 000	27 400	0	27 400
45407	114 868	0	114 868	8 200	0	8 200	13 678	0	13 678	109 390	0	109 390
45408	98 096	0	98 096	0	0	0	1 484	0	1 484	96 612	0	96 612
45505	1 101	0	1 101	30	0	30	225	0	225	906	0	906
45506	68 013	0	68 013	500	0	500	3 970	0	3 970	64 543	0	64 543
45507	205 315	0	205 315	35 350	0	35 350	10 615	0	10 615	230 050	0	230 050
45508	9	0	9	9	0	9	16	0	16	2	0	2
45509	1 929	0	1 929	2 750	0	2 750	1 587	0	1 587	3 092	0	3 092
45812	209 342	0	209 342	749	0	749	3 300	0	3 300	206 791	0	206 791
45814	800	0	800	0	0	0	5	0	5	795	0	795
45815	7 892	2 382	10 274	1 038	193	1 231	152	124	276	8 778	2 451	11 229
45912	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45915	102	0	102	52	0	52	79	0	79	75	0	75
47408	0	0	0	951 071	910 751	1 861 822	951 071	910 751	1 861 822	0	0	0
47423	5 183	256	5 439	592	131 367	131 959	601	131 359	131 960	5 174	264	5 438
47427	319	1	320	37 728	134	37 862	37 852	134	37 986	195	1	196
47801	340 081	21 721	361 802	24 990	1 519	26 509	63 986	1 631	65 617	301 085	21 609	322 694
47802	59 990	0	59 990	0	0	0	29 290	0	29 290	30 700	0	30 700
50207	153 098	0	153 098	1 603	0	1 603	0	0	0	154 701	0	154 701
50221	1 050	0	1 050	0	0	0	315	0	315	735	0	735
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	873	0	873	43	0	43	0	0	0	916	0	916
60302	484	0	484	0	0	0	21	0	21	463	0	463
60306	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60308	83	0	83	536	0	536	581	0	581	38	0	38
60310	731	0	731	655	0	655	70	0	70	1 316	0	1 316
60312	12 809	0	12 809	8 089	0	8 089	10 356	0	10 356	10 542	0	10 542
60323	418	0	418	109	0	109	32	0	32	495	0	495
60401	329 732	0	329 732	1 537	0	1 537	0	0	0	331 269	0	331 269
60701	0	0	0	2 912	0	2 912	1 537	0	1 537	1 375	0	1 375
61002	103	0	103	43	0	43	113	0	113	33	0	33
61008	490	0	490	272	0	272	336	0	336	426	0	426
61009	1 420	0	1 420	837	0	837	210	0	210	2 047	0	2 047
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61212	0	0	0	68 286	0	68 286	68 286	0	68 286	0	0	0
61403	17 453	0	17 453	1 275	0	1 275	0	0	0	18 728	0	18 728
70606	3 075 916	0	3 075 916	231 298	0	231 298	154	0	154	3 307 060	0	3 307 060
70608	778 819	0	778 819	43 914	0	43 914	0	0	0	822 733	0	822 733
70611	41 478	0	41 478	4 218	0	4 218	0	0	0	45 696	0	45 696
Итого по активу (баланс)	8 198 795	340 476	8 539 271	23 191 991	3 686 692	26 878 683	22 765 624	3 697 708	26 463 332	8 625 162	329 460	8 954 622
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 923	0	1 923	315	0	315	43	0	43	1 651	0	1 651
10609	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
30126	1 997	0	1 997	4 253	0	4 253	4 689	0	4 689	2 433	0	2 433
30232	94	624	718	209 336	56 244	265 580	209 323	55 620	264 943	81	0	81
31302	0	0	0	0	6 545	6 545	0	6 545	6 545	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	67 250	0	67 250	68 990	0	68 990	3 740	0	3 740
406	162	0	162	380	0	380	438	0	438	220	0	220
407	899 662	31 947	931 609	6 235 676	1 680 045	7 915 721	6 336 185	1 669 773	8 005 958	1 000 171	21 675	1 021 846
408.1	327 907	1 856	329 763	1 393 365	8 123	1 401 488	1 385 741	7 202	1 392 943	320 283	935	321 218
408.2	128 400	105 000	233 400	352 766	49 062	401 828	348 416	61 143	409 559	124 050	117 081	241 131
40905	5	0	5	16 258	0	16 258	16 253	0	16 253	0	0	0
40909	0	0	0	7 544	14 219	21 763	7 544	14 219	21 763	0	0	0
40910	0	0	0	4 468	4 036	8 504	4 468	4 036	8 504	0	0	0
40911	73	0	73	47 768	0	47 768	47 901	0	47 901	206	0	206
40912	0	494	494	13 472	42 707	56 179	13 472	42 213	55 685	0	0	0
40913	0	0	0	16 329	23 022	39 351	16 329	23 022	39 351	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	48 000	0	48 000	13 000	0	13 000	24 000	0	24 000	59 000	0	59 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 729	2 329	4 058	49	140	189	62	180	242	1 742	2 369	4 111
42303	4 455	0	4 455	7 455	0	7 455	9 660	0	9 660	6 660	0	6 660
42304	115 669	17 617	133 286	14 946	5 965	20 911	16 012	3 765	19 777	116 735	15 417	132 152
42305	409 159	35 659	444 818	177 277	5 805	183 082	90 508	7 472	97 980	322 390	37 326	359 716
42306	551 378	124 995	676 373	23 728	12 474	36 202	107 615	16 038	123 653	635 265	128 559	763 824
42309	1 492	0	1 492	17	0	17	121	0	121	1 596	0	1 596
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42601	6	21	27	0	1	1	0	2	2	6	22	28
42604	1 923	0	1 923	0	0	0	1 400	0	1 400	3 323	0	3 323
42605	1 569	0	1 569	0	0	0	548	0	548	2 117	0	2 117
42606	1 784	0	1 784	729	0	729	35	0	35	1 090	0	1 090
45215	116 843	0	116 843	58 678	0	58 678	55 999	0	55 999	114 164	0	114 164
45415	13 727	0	13 727	1 137	0	1 137	993	0	993	13 583	0	13 583
45515	59 328	0	59 328	1 960	0	1 960	963	0	963	58 331	0	58 331
45818	219 874	0	219 874	3 949	0	3 949	2 217	0	2 217	218 142	0	218 142
45918	321	0	321	1	0	1	15	0	15	335	0	335
47407	0	0	0	912 225	949 626	1 861 851	912 225	949 626	1 861 851	0	0	0
47416	952	0	952	8 190	0	8 190	8 244	0	8 244	1 006	0	1 006
47422	79	6	85	288	0	288	291	0	291	82	6	88
47425	48 162	0	48 162	46 670	0	46 670	50 226	0	50 226	51 718	0	51 718
47426	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
47804	3 930	0	3 930	524	0	524	8	0	8	3 414	0	3 414
60301	0	0	0	4 660	0	4 660	8 580	0	8 580	3 920	0	3 920
60305	0	0	0	4 845	0	4 845	11 562	0	11 562	6 717	0	6 717
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	218	0	218	29	0	29	150	0	150	339	0	339
60311	1 541	81	1 622	914	20	934	939	22	961	1 566	83	1 649
60322	65	0	65	108	0	108	126	0	126	83	0	83
60324	397	0	397	7	0	7	84	0	84	474	0	474
60601	92 045	0	92 045	0	0	0	1 372	0	1 372	93 417	0	93 417
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	422	0	422	1 153	0	1 153	1 661	0	1 661	930	0	930
61304	1 606	122	1 728	18	7	25	162	24	186	1 750	139	1 889
61701	18 609	0	18 609	1 968	0	1 968	247	0	247	16 888	0	16 888
70601	3 243 367	0	3 243 367	270	0	270	254 205	0	254 205	3 497 302	0	3 497 302
70603	787 628	0	787 628	0	0	0	44 608	0	44 608	832 236	0	832 236
70615	868	0	868	0	0	0	1 968	0	1 968	2 836	0	2 836
Итого по пассиву (баланс)	8 218 520	320 751	8 539 271	9 658 644	2 858 041	12 516 685	10 071 134	2 860 902	12 932 036	8 631 010	323 612	8 954 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 525 491	0	2 525 491	85 495	0	85 495	25 891	0	25 891	2 585 095	0	2 585 095
90902	1 023 944	0	1 023 944	53 484	0	53 484	84 093	0	84 093	993 335	0	993 335
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 737 436	47 027	11 784 463	1 369 349	3 287	1 372 636	776 142	3 532	779 674	12 330 643	46 782	12 377 425
91418	400 071	21 721	421 792	0	1 519	1 519	68 286	1 631	69 917	331 785	21 609	353 394
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	31 201	12	31 213	3 676	1	3 677	1 661	1	1 662	33 216	12	33 228
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 248 690	0	7 248 690	1 269 707	0	1 269 707	1 319 685	0	1 319 685	7 198 712	0	7 198 712
Итого по активу (баланс)	22 977 920	68 760	23 046 680	2 781 714	4 807	2 786 521	2 275 761	5 164	2 280 925	23 483 873	68 403	23 552 276
Пассив
91312	6 834 901	0	6 834 901	588 222	457	588 679	503 727	11 386	515 113	6 750 406	10 929	6 761 335
91315	143 355	0	143 355	0	0	0	0	0	0	143 355	0	143 355
91316	12 370	0	12 370	104 900	0	104 900	110 900	0	110 900	18 370	0	18 370
91317	244 395	0	244 395	626 106	0	626 106	643 694	0	643 694	261 983	0	261 983
91507	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
99999	15 797 990	0	15 797 990	891 275	0	891 275	1 446 849	0	1 446 849	16 353 564	0	16 353 564
Итого по пассиву (баланс)	23 046 680	0	23 046 680	2 210 503	457	2 210 960	2 705 170	11 386	2 716 556	23 541 347	10 929	23 552 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000

Страница была полезной?