Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 092	17 501	28 593	24 436	2 449	26 885	10 823	3 026	13 849	24 705	16 924	41 629
30102	27 572	0	27 572	11 845	0	11 845	27 747	0	27 747	11 670	0	11 670
30110	47	893	940	1 659	802	2 461	1 472	165	1 637	234	1 530	1 764
30202	5 917	0	5 917	0	0	0	107	0	107	5 810	0	5 810
30204	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45201	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	46 881	0	46 881	0	0	0	7 500	0	7 500	39 381	0	39 381
45207	78 957	0	78 957	0	0	0	3 957	0	3 957	75 000	0	75 000
45208	113 870	0	113 870	50 000	0	50 000	0	0	0	163 870	0	163 870
45408	1 075	0	1 075	0	0	0	1 075	0	1 075	0	0	0
45504	1 494	0	1 494	0	0	0	995	0	995	499	0	499
45506	66 328	0	66 328	0	0	0	2 374	0	2 374	63 954	0	63 954
45507	14 206	0	14 206	9 428	0	9 428	386	0	386	23 248	0	23 248
45812	71 608	0	71 608	11 457	0	11 457	0	0	0	83 065	0	83 065
45815	376	0	376	36	0	36	14	0	14	398	0	398
45912	2 344	0	2 344	4	0	4	4	0	4	2 344	0	2 344
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
47415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47423	315	0	315	98	0	98	97	0	97	316	0	316
47427	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	208	363	571	203	363	566	5	0	5
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	1 148	0	1 148	717	0	717	700	0	700	1 165	0	1 165
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	65 215	0	65 215	0	0	0	0	0	0	65 215	0	65 215
61403	779	0	779	15	0	15	43	0	43	751	0	751
70606	62 746	0	62 746	20 680	0	20 680	0	0	0	83 426	0	83 426
70608	18 370	0	18 370	2 831	0	2 831	0	0	0	21 201	0	21 201
70611	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	608 977	18 394	627 371	138 004	4 294	142 298	65 085	4 234	69 319	681 896	18 454	700 350
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	1 594	0	1 594	133 216	0	133 216	165 146	0	165 146	33 524	0	33 524
408.1	245	0	245	3 038	0	3 038	2 990	0	2 990	197	0	197
40911	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
42207	150 722	0	150 722	0	0	0	6 999	0	6 999	157 721	0	157 721
45215	9 604	0	9 604	5 444	0	5 444	500	0	500	4 660	0	4 660
45515	7 682	0	7 682	835	0	835	12 396	0	12 396	19 243	0	19 243
45818	57 345	0	57 345	6	0	6	5 437	0	5 437	62 776	0	62 776
45918	2 397	0	2 397	1	0	1	1	0	1	2 397	0	2 397
47407	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	146	0	146	2 113	0	2 113	2 125	0	2 125	158	0	158
47425	315	0	315	0	0	0	10	0	10	325	0	325
52307	0	66	66	0	10	10	0	8	8	0	64	64
52501	0	102	102	0	15	15	0	14	14	0	101	101
60301	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60305	98	0	98	335	0	335	335	0	335	98	0	98
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60311	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60322	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60601	3 081	0	3 081	0	0	0	221	0	221	3 302	0	3 302
61012	1 225	0	1 225	0	0	0	558	0	558	1 783	0	1 783
61304	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
70601	69 895	0	69 895	0	0	0	18 983	0	18 983	88 878	0	88 878
70603	20 209	0	20 209	0	0	0	2 271	0	2 271	22 480	0	22 480
Итого по пассиву (баланс)	627 203	168	627 371	163 654	25	163 679	236 636	22	236 658	700 185	165	700 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 719 360	32 347	1 751 707	9 025	3 879	12 904	5 982	4 861	10 843	1 722 403	31 365	1 753 768
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	27 226	432 195	459 421	0	51 561	51 561	3 000	63 714	66 714	24 226	420 042	444 268
91604	13 608	0	13 608	1 058	0	1 058	16	0	16	14 650	0	14 650
99998	245 512	0	245 512	40 816	0	40 816	50 500	0	50 500	235 828	0	235 828
Итого по активу (баланс)	2 479 439	464 542	2 943 981	50 899	55 440	106 339	59 498	68 575	128 073	2 470 840	451 407	2 922 247
Пассив
91311	88 402	0	88 402	0	0	0	39 730	0	39 730	128 132	0	128 132
91312	155 867	0	155 867	50 500	0	50 500	0	0	0	105 367	0	105 367
91315	0	0	0	0	0	0	976	0	976	976	0	976
91317	51	0	51	0	0	0	110	0	110	161	0	161
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 698 469	0	2 698 469	77 574	0	77 574	65 524	0	65 524	2 686 419	0	2 686 419
Итого по пассиву (баланс)	2 943 981	0	2 943 981	128 074	0	128 074	106 340	0	106 340	2 922 247	0	2 922 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?