Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 151	169	12 320	2 103	41	2 144	4 448	44	4 492	9 806	166	9 972
30102	23 552	0	23 552	1 747 121	0	1 747 121	1 753 791	0	1 753 791	16 882	0	16 882
30110	1	8	9	0	1 206	1 206	0	1 207	1 207	1	7	8
30202	1 520	0	1 520	0	0	0	261	0	261	1 259	0	1 259
30204	34	0	34	134	0	134	0	0	0	168	0	168
30424	1 894	0	1 894	269 274	0	269 274	269 223	0	269 223	1 945	0	1 945
32002	90 000	0	90 000	631 000	0	631 000	721 000	0	721 000	0	0	0
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	110 000	0	110 000	87 000	0	87 000
45201	31 239	0	31 239	53 860	0	53 860	55 424	0	55 424	29 675	0	29 675
45205	0	0	0	6 921	0	6 921	981	0	981	5 940	0	5 940
45206	263 376	0	263 376	9 847	0	9 847	10 019	0	10 019	263 204	0	263 204
45207	272 744	0	272 744	9 790	0	9 790	1 500	0	1 500	281 034	0	281 034
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45812	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47106	123 648	0	123 648	0	0	0	0	0	0	123 648	0	123 648
47404	0	44 039	44 039	0	168 560	168 560	0	160 187	160 187	0	52 412	52 412
47408	0	0	0	1 338 439	1 388 341	2 726 780	1 338 439	1 388 341	2 726 780	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	5 413	0	5 413	5 387	0	5 387	26	0	26
60302	6 097	0	6 097	0	0	0	3	0	3	6 094	0	6 094
60306	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60308	22	0	22	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	22	0	22
60310	38	0	38	37	50	87	38	50	88	37	0	37
60312	831	0	831	2 154	0	2 154	2 150	0	2 150	835	0	835
60314	0	0	0	0	977	977	0	326	326	0	651	651
60323	1 014	0	1 014	50	0	50	0	0	0	1 064	0	1 064
60401	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
61008	53	0	53	96	0	96	95	0	95	54	0	54
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	729	0	729	53	0	53	90	0	90	692	0	692
61702	15 636	0	15 636	0	0	0	0	0	0	15 636	0	15 636
70606	717 054	0	717 054	28 925	0	28 925	0	0	0	745 979	0	745 979
70608	140 124	0	140 124	17 593	0	17 593	0	0	0	157 717	0	157 717
70611	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
70616	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
Итого по активу (баланс)	1 929 926	44 216	1 974 142	4 322 735	1 559 175	5 881 910	4 275 774	1 550 155	5 825 929	1 976 887	53 236	2 030 123
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	0	0	0	0	0	0	294 943	0	294 943
32015	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
407	96 498	40 322	136 820	859 773	43 018	902 791	907 090	2 733	909 823	143 815	37	143 852
408.1	20 519	1 570	22 089	4 245	232	4 477	3 920	183	4 103	20 194	1 521	21 715
40911	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
45215	84 440	0	84 440	2 222	0	2 222	8 905	0	8 905	91 123	0	91 123
45515	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	1 387 878	1 335 781	2 723 659	1 387 878	1 335 781	2 723 659	0	0	0
47416	0	0	0	1 787	0	1 787	1 788	0	1 788	1	0	1
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	13 081	0	13 081	7 031	0	7 031	3 534	0	3 534	9 584	0	9 584
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	845	0	845	0	0	0	280	0	280	1 125	0	1 125
60301	888	0	888	864	0	864	840	0	840	864	0	864
60305	717	0	717	2 137	0	2 137	2 263	0	2 263	843	0	843
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	52	0	52	121	0	121	124	0	124	55	0	55
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60324	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60601	4 608	0	4 608	0	0	0	67	0	67	4 675	0	4 675
61501	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
70601	760 902	0	760 902	0	0	0	58 630	0	58 630	819 532	0	819 532
70603	145 922	0	145 922	0	0	0	14 725	0	14 725	160 647	0	160 647
Итого по пассиву (баланс)	1 932 238	41 904	1 974 142	2 294 444	1 379 044	3 673 488	2 390 759	1 338 710	3 729 469	2 028 553	1 570	2 030 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 244 271	2	8 244 273	617	0	617	90	0	90	8 244 798	2	8 244 800
90902	10 184	0	10 184	19 296	0	19 296	1 127	0	1 127	28 353	0	28 353
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
91604	97 846	0	97 846	4 511	0	4 511	2 113	0	2 113	100 244	0	100 244
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	538 681	0	538 681	86 433	0	86 433	80 427	0	80 427	544 687	0	544 687
Итого по активу (баланс)	8 978 005	2	8 978 007	110 857	0	110 857	83 757	0	83 757	9 005 105	2	9 005 107
Пассив
91312	385 903	0	385 903	0	0	0	0	0	0	385 903	0	385 903
91316	1 414	0	1 414	8 207	0	8 207	30 000	0	30 000	23 207	0	23 207
91317	48 227	0	48 227	72 211	0	72 211	56 424	0	56 424	32 440	0	32 440
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	9	0	9	9	0	9	512	0	512
99999	8 439 326	0	8 439 326	3 329	0	3 329	24 423	0	24 423	8 460 420	0	8 460 420
Итого по пассиву (баланс)	8 978 007	0	8 978 007	83 756	0	83 756	110 856	0	110 856	9 005 107	0	9 005 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 351 535	0	1 351 535	1 302 212	0	1 302 212	49 323	0	49 323
99996	0	0	0	1 358 730	0	1 358 730	1 309 630	0	1 309 630	49 100	0	49 100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 710 265	0	2 710 265	2 611 842	0	2 611 842	98 423	0	98 423
Пассив
96901	0	0	0	1 309 630	0	1 309 630	1 358 730	0	1 358 730	49 100	0	49 100
99997	0	0	0	1 302 212	0	1 302 212	1 351 535	0	1 351 535	49 323	0	49 323
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 611 842	0	2 611 842	2 710 265	0	2 710 265	98 423	0	98 423

Страница была полезной?