Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 542	0	7 542	2 689	0	2 689	4 992	0	4 992	5 239	0	5 239
10610	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	0	9 564	0	9 564
20202	103 498	166 850	270 348	920 570	390 927	1 311 497	923 138	459 690	1 382 828	100 930	98 087	199 017
20208	5 115	0	5 115	33 080	0	33 080	33 712	0	33 712	4 483	0	4 483
20209	7 025	642	7 667	428 994	12 333	441 327	421 974	12 975	434 949	14 045	0	14 045
30102	326 412	0	326 412	4 816 879	0	4 816 879	5 109 589	0	5 109 589	33 702	0	33 702
30110	14 593	43 744	58 337	18 957	745 598	764 555	19 209	777 490	796 699	14 341	11 852	26 193
30202	27 629	0	27 629	1 326	0	1 326	0	0	0	28 955	0	28 955
30204	22 081	0	22 081	0	0	0	547	0	547	21 534	0	21 534
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	13 000	367 530	380 530	13 000	367 530	380 530	0	0	0
30233	117	803	920	50 226	12 425	62 651	49 787	13 228	63 015	556	0	556
30413	104	0	104	3 674 947	0	3 674 947	3 674 642	0	3 674 642	409	0	409
30424	14 143	66	14 209	2 688 021	8	2 688 029	2 699 322	10	2 699 332	2 842	64	2 906
30425	0	11 260	11 260	0	1 343	1 343	0	1 659	1 659	0	10 944	10 944
30602	1 829	0	1 829	0	0	0	1	0	1	1 828	0	1 828
32201	0	2 855	2 855	0	341	341	0	421	421	0	2 775	2 775
32202	700 742	0	700 742	24 771	0	24 771	725 513	0	725 513	0	0	0
32203	0	0	0	11 165	0	11 165	11 165	0	11 165	0	0	0
45106	45 000	490 152	535 152	0	6 717	6 717	0	496 869	496 869	45 000	0	45 000
45107	210 113	0	210 113	770	0	770	7 151	0	7 151	203 732	0	203 732
45201	2 989	0	2 989	12 600	0	12 600	10 594	0	10 594	4 995	0	4 995
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	29 332	0	29 332	43 938	0	43 938	4 924	0	4 924	68 346	0	68 346
45206	2 279 322	46 366	2 325 688	383 578	5 531	389 109	737 493	6 835	744 328	1 925 407	45 062	1 970 469
45207	1 992 961	993 551	2 986 512	33 427	13 617	47 044	825 030	1 007 168	1 832 198	1 201 358	0	1 201 358
45208	740 696	0	740 696	0	0	0	5	0	5	740 691	0	740 691
45407	2 943	0	2 943	0	0	0	158	0	158	2 785	0	2 785
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	2 042	0	2 042	0	0	0	237	0	237	1 805	0	1 805
45506	29 630	0	29 630	2 300	0	2 300	2 352	0	2 352	29 578	0	29 578
45507	27 603	0	27 603	400	0	400	993	0	993	27 010	0	27 010
45508	0	0	0	224	143	367	224	143	367	0	0	0
45704	0	1 268	1 268	0	160	160	0	225	225	0	1 203	1 203
45705	0	1 193	1 193	0	150	150	0	211	211	0	1 132	1 132
45812	15 053	0	15 053	1 000	0	1 000	0	0	0	16 053	0	16 053
45815	3 465	0	3 465	43	0	43	0	0	0	3 508	0	3 508
45912	88	0	88	3 376	517	3 893	3 376	517	3 893	88	0	88
47404	0	114 445	114 445	10 770 157	8 112 384	18 882 541	10 770 157	8 116 025	18 886 182	0	110 804	110 804
47408	0	0	0	8 184 158	8 310 734	16 494 892	8 184 158	8 310 734	16 494 892	0	0	0
47423	461	0	461	709	183 928	184 637	724	183 928	184 652	446	0	446
47427	85 053	1 977	87 030	73 174	835	74 009	81 829	2 237	84 066	76 398	575	76 973
50205	0	0	0	1 198 363	0	1 198 363	1 198 363	0	1 198 363	0	0	0
50207	0	0	0	648 419	0	648 419	648 419	0	648 419	0	0	0
50208	0	0	0	517 765	0	517 765	513 701	0	513 701	4 064	0	4 064
50211	0	0	0	150 708	0	150 708	150 708	0	150 708	0	0	0
50218	187 625	0	187 625	2 447 479	0	2 447 479	2 514 885	0	2 514 885	120 219	0	120 219
50221	59	0	59	461	0	461	465	0	465	55	0	55
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	324	0	324	0	0	0	156	0	156	168	0	168
52601	117 061	0	117 061	611 011	0	611 011	103 891	0	103 891	624 181	0	624 181
60302	827	0	827	432	0	432	203	0	203	1 056	0	1 056
60308	30	0	30	131	0	131	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	3 397	0	3 397	13 324	0	13 324	10 213	0	10 213	6 508	0	6 508
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	96 158	0	96 158	0	0	0	777	0	777	95 381	0	95 381
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	19	0	19	323	0	323	315	0	315	27	0	27
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61210	0	0	0	61 123	0	61 123	61 123	0	61 123	0	0	0
61403	2 876	0	2 876	112	0	112	301	0	301	2 687	0	2 687
61601	0	0	0	1 660 593	0	1 660 593	1 660 593	0	1 660 593	0	0	0
70606	2 206 225	0	2 206 225	758 928	0	758 928	151	0	151	2 965 002	0	2 965 002
70608	4 471 112	0	4 471 112	192 710	0	192 710	0	0	0	4 663 822	0	4 663 822
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 074	0	9 074	3 955	0	3 955	0	0	0	13 029	0	13 029
70614	52 115	0	52 115	75 053	0	75 053	61 740	0	61 740	65 428	0	65 428
Итого по активу (баланс)	13 887 509	1 875 172	15 762 681	40 542 544	18 165 233	58 707 777	41 279 336	19 757 907	61 037 243	13 150 717	282 498	13 433 215
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	59	0	59	465	0	465	461	0	461	55	0	55
10609	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	10 518	0	10 518	0	0	0	2 078	0	2 078	12 596	0	12 596
30222	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30226	193	0	193	0	0	0	364	0	364	557	0	557
30232	255	12	267	60 145	851	60 996	59 981	854	60 835	91	15	106
30601	279	0	279	15	0	15	671	0	671	935	0	935
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	700 742	0	700 742	1 632 294	0	1 632 294	931 552	0	931 552	0	0	0
31503	0	0	0	259 453	0	259 453	259 453	0	259 453	0	0	0
32211	600	0	600	0	0	0	2 175	0	2 175	2 775	0	2 775
32901	169 381	0	169 381	1 028 803	0	1 028 803	970 320	0	970 320	110 898	0	110 898
407	470 441	13 038	483 479	5 602 809	1 811 195	7 414 004	5 400 147	1 802 542	7 202 689	267 779	4 385	272 164
408.1	33 305	225	33 530	121 932	70 290	192 222	108 239	70 279	178 518	19 612	214	19 826
408.2	66 450	24 519	90 969	875 763	384 611	1 260 374	870 568	393 121	1 263 689	61 255	33 029	94 284
40911	1	0	1	64 038	0	64 038	67 253	0	67 253	3 216	0	3 216
42006	0	490 152	490 152	0	496 870	496 870	0	6 718	6 718	0	0	0
42103	27 111	0	27 111	26 551	0	26 551	1 440	0	1 440	2 000	0	2 000
42105	409 220	66 788	476 008	408 000	66 788	474 788	0	0	0	1 220	0	1 220
42106	750 000	381 788	1 131 788	750 000	384 518	1 134 518	0	2 730	2 730	0	0	0
42107	0	794 840	794 840	0	805 734	805 734	0	10 894	10 894	0	0	0
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	9 402	332	9 734	4 649	49	4 698	6 829	39	6 868	11 582	322	11 904
42305	1 911 093	325 595	2 236 688	161 232	65 069	226 301	113 607	40 239	153 846	1 863 468	300 765	2 164 233
42306	629 655	330 903	960 558	44 045	145 610	189 655	283 920	69 445	353 365	869 530	254 738	1 124 268
42307	41 146	0	41 146	0	0	0	2 110	0	2 110	43 256	0	43 256
42309	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42605	3 095	3 145	6 240	0	557	557	24	396	420	3 119	2 984	6 103
42606	3 368	2 556	5 924	0	1 535	1 535	31	264	295	3 399	1 285	4 684
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	9 970	0	9 970	432	0	432	43 731	0	43 731	53 269	0	53 269
45215	310 116	0	310 116	100 693	0	100 693	525 311	0	525 311	734 734	0	734 734
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	17 583	0	17 583	1 563	0	1 563	933	0	933	16 953	0	16 953
45715	517	0	517	27	0	27	0	0	0	490	0	490
45818	18 518	0	18 518	0	0	0	73	0	73	18 591	0	18 591
45918	88	0	88	521	0	521	521	0	521	88	0	88
47403	0	0	0	11 119 424	7 789 586	18 909 010	11 119 424	7 789 586	18 909 010	0	0	0
47405	10	265	275	0	39	39	0	31	31	10	257	267
47407	0	0	0	8 427 292	8 075 103	16 502 395	8 427 292	8 075 103	16 502 395	0	0	0
47411	44 922	5 386	50 308	37 478	3 582	41 060	39 616	3 440	43 056	47 060	5 244	52 304
47416	7	0	7	715	0	715	722	0	722	14	0	14
47422	0	0	0	32 682	0	32 682	32 682	0	32 682	0	0	0
47425	6 986	0	6 986	25 236	0	25 236	35 149	0	35 149	16 899	0	16 899
47426	13 052	6 015	19 067	17 325	6 283	23 608	5 917	268	6 185	1 644	0	1 644
50220	7 085	0	7 085	4 966	0	4 966	2 688	0	2 688	4 807	0	4 807
50720	457	0	457	25	0	25	0	0	0	432	0	432
52205	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
52301	0	0	0	81 898	0	81 898	191 898	0	191 898	110 000	0	110 000
52302	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52305	81 849	0	81 849	40 598	0	40 598	0	0	0	41 251	0	41 251
52306	76 525	0	76 525	51 352	0	51 352	0	0	0	25 173	0	25 173
52406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52501	1 916	0	1 916	0	0	0	371	0	371	2 287	0	2 287
52602	3 764	0	3 764	63 230	0	63 230	60 351	0	60 351	885	0	885
60301	1 081	0	1 081	8 548	0	8 548	8 510	0	8 510	1 043	0	1 043
60305	4 322	0	4 322	9 468	0	9 468	9 793	0	9 793	4 647	0	4 647
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	1 727	0	1 727	1 805	0	1 805	132	0	132	54	0	54
60322	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60601	26 464	0	26 464	777	0	777	297	0	297	25 984	0	25 984
61301	2 043	0	2 043	2 142	0	2 142	899	0	899	800	0	800
61304	505	0	505	109	0	109	43	0	43	439	0	439
61701	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
70601	2 298 436	0	2 298 436	296	0	296	274 957	0	274 957	2 573 097	0	2 573 097
70603	4 248 293	0	4 248 293	0	0	0	206 275	0	206 275	4 454 568	0	4 454 568
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	228 004	0	228 004	99 760	0	99 760	613 896	0	613 896	742 140	0	742 140
70615	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
Итого по пассиву (баланс)	13 317 112	2 445 569	15 762 681	31 175 948	20 108 272	51 284 220	30 688 803	18 265 951	48 954 754	12 829 967	603 248	13 433 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	133 251	0	133 251	133 251	0	133 251	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
90901	4 662	0	4 662	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	4 662	0	4 662
90902	60 105	0	60 105	649	0	649	1 890	0	1 890	58 864	0	58 864
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 670 715	3 520	2 674 235	159 116	443	159 559	29 154	624	29 778	2 800 677	3 339	2 804 016
91419	764 319	0	764 319	0	0	0	764 319	0	764 319	0	0	0
91604	795	0	795	363	0	363	320	0	320	838	0	838
99998	4 816 745	0	4 816 745	703 733	0	703 733	4 298 749	0	4 298 749	1 221 729	0	1 221 729
Итого по активу (баланс)	8 346 212	3 520	8 349 732	998 740	443	999 183	5 229 311	624	5 229 935	4 115 641	3 339	4 118 980
Пассив
91003	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
91311	51 776	0	51 776	0	0	0	0	0	0	51 776	0	51 776
91312	2 199 873	1 667 332	3 867 205	1 169 145	1 687 673	2 856 818	1 885	20 341	22 226	1 032 613	0	1 032 613
91314	764 319	0	764 319	805 398	0	805 398	41 079	0	41 079	0	0	0
91315	23 448	10 361	33 809	0	1 527	1 527	0	1 236	1 236	23 448	10 070	33 518
91316	0	0	0	284 856	0	284 856	284 856	0	284 856	0	0	0
91317	7 611	0	7 611	348 145	578	348 723	347 549	578	348 127	7 015	0	7 015
91507	92 025	0	92 025	648	0	648	5 430	0	5 430	96 807	0	96 807
99999	3 532 987	0	3 532 987	931 179	0	931 179	295 443	0	295 443	2 897 251	0	2 897 251
Итого по пассиву (баланс)	6 672 039	1 677 693	8 349 732	3 540 150	1 689 778	5 229 928	977 021	22 155	999 176	4 108 910	10 070	4 118 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 529 502	1 482 227	3 011 729	1 529 502	1 482 227	3 011 729	0	0	0
93302	0	354 446	354 446	0	1 573 290	1 573 290	0	1 520 961	1 520 961	0	406 775	406 775
93303	0	66 237	66 237	120 330	1 555 851	1 676 181	0	1 622 088	1 622 088	120 330	0	120 330
93304	113 400	0	113 400	425 430	0	425 430	120 330	0	120 330	418 500	0	418 500
93305	343 129	198 710	541 839	1 000 000	678 921	1 678 921	291 353	40 766	332 119	1 051 776	836 865	1 888 641
93901	450	332 981	333 431	287 676	6 222 477	6 510 153	288 126	6 292 858	6 580 984	0	262 600	262 600
99996	1 291 286	0	1 291 286	11 011 059	0	11 011 059	9 827 899	0	9 827 899	2 474 446	0	2 474 446
Итого по активу (баланс)	1 748 265	952 374	2 700 639	14 373 997	11 512 766	25 886 763	12 057 210	10 958 900	23 016 110	4 065 052	1 506 240	5 571 292
Пассив
96301	0	0	0	1 486 622	1 544 451	3 031 073	1 486 622	1 544 451	3 031 073	0	0	0
96302	351 106	0	351 106	1 507 314	0	1 507 314	1 561 934	0	1 561 934	405 726	0	405 726
96303	67 000	0	67 000	1 619 428	2 065	1 621 493	1 552 428	117 939	1 670 367	0	115 874	115 874
96304	0	92 731	92 731	0	146 273	146 273	0	401 163	401 163	0	347 621	347 621
96305	150 000	300 702	450 702	0	292 485	292 485	500 000	685 087	1 185 087	650 000	693 304	1 343 304
96901	329 290	457	329 747	6 248 599	291 996	6 540 595	6 181 230	291 539	6 472 769	261 921	0	261 921
99997	1 409 353	0	1 409 353	9 809 759	0	9 809 759	11 497 252	0	11 497 252	3 096 846	0	3 096 846
Итого по пассиву (баланс)	2 306 749	393 890	2 700 639	20 671 722	2 277 270	22 948 992	22 779 466	3 040 179	25 819 645	4 414 493	1 156 799	5 571 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	10 609 165,0000	0	0	752 000,0000	0	0	796 150,0000	0	0	10 565 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 609 167,0000	0	0	752 000,0000	0	0	796 150,0000	0	0	10 565 017,0000
Пассив
98040	0	0	7 729 165,0000	0	0	54 150,0000	0	0	0,0000	0	0	7 675 015,0000
98050	0	0	2 880 000,0000	0	0	2 191 000,0000	0	0	2 201 000,0000	0	0	2 890 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 150,0000	0	0	54 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 609 167,0000	0	0	2 299 300,0000	0	0	2 255 150,0000	0	0	10 565 017,0000

Страница была полезной?