Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 217	33 696	48 913	24 049	19 879	43 928	9 145	18 588	27 733	30 121	34 987	65 108
30102	1 212 042	0	1 212 042	66 053 300	0	66 053 300	65 865 406	0	65 865 406	1 399 936	0	1 399 936
30110	50 290	3 164	53 454	3 144 614	2 400 927	5 545 541	3 180 296	2 404 041	5 584 337	14 608	50	14 658
30114	0	17 555 316	17 555 316	0	261 941 927	261 941 927	0	259 716 082	259 716 082	0	19 781 161	19 781 161
30202	62 610	0	62 610	0	0	0	23 732	0	23 732	38 878	0	38 878
30204	449 817	0	449 817	0	0	0	129 499	0	129 499	320 318	0	320 318
30424	2 361	0	2 361	50 078 663	0	50 078 663	50 079 853	0	50 079 853	1 171	0	1 171
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 103	0	2 103	398 000	0	398 000	399 988	0	399 988	115	0	115
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	1 367 630	2 367 630	1 000 000	1 367 630	2 367 630	0	0	0
32004	3 500 000	0	3 500 000	4 150 000	0	4 150 000	3 500 000	0	3 500 000	4 150 000	0	4 150 000
32006	0	0	0	0	319 146	319 146	0	7 834	7 834	0	311 312	311 312
32107	0	2 392 966	2 392 966	0	238 924	238 924	0	238 004	238 004	0	2 393 886	2 393 886
32206	0	664 779	664 779	0	194 673	194 673	0	67 971	67 971	0	791 481	791 481
32305	0	5 673 991	5 673 991	0	1 530 680	1 530 680	0	4 242 694	4 242 694	0	2 961 977	2 961 977
32306	0	653 979	653 979	0	456 642	456 642	0	196 857	196 857	0	913 764	913 764
32307	0	2 561 660	2 561 660	0	254 851	254 851	0	256 171	256 171	0	2 560 340	2 560 340
45205	495 000	0	495 000	0	0	0	35 000	0	35 000	460 000	0	460 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45208	0	4 277 561	4 277 561	0	420 267	420 267	0	435 787	435 787	0	4 262 041	4 262 041
45606	0	221 593	221 593	0	21 487	21 487	0	38 062	38 062	0	205 018	205 018
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	4 441	0	4 441	0	0	0	0	0	0	4 441	0	4 441
47404	0	1 303 157	1 303 157	0	72 887 917	72 887 917	0	73 168 272	73 168 272	0	1 022 802	1 022 802
47408	0	0	0	129 506 104	208 259 823	337 765 927	129 506 104	208 259 823	337 765 927	0	0	0
47417	0	2	2	0	106	106	0	93	93	0	15	15
47423	39	118	157	16 393	16 876	33 269	16 391	16 775	33 166	41	219	260
47427	16 178	176 935	193 113	51 999	94 025	146 024	39 438	64 887	104 325	28 739	206 073	234 812
47431	0	325 563	325 563	0	225 128	225 128	0	178 460	178 460	0	372 231	372 231
47802	396 481	5 962 397	6 358 878	0	541 380	541 380	396 481	1 214 535	1 611 016	0	5 289 242	5 289 242
47803	0	5 099 731	5 099 731	0	738 286	738 286	0	524 618	524 618	0	5 313 399	5 313 399
50305	182 832	0	182 832	404 031	0	404 031	1 870	0	1 870	584 993	0	584 993
50307	107 422	0	107 422	692	0	692	8 670	0	8 670	99 444	0	99 444
50310	0	1 299 281	1 299 281	0	134 633	134 633	0	130 043	130 043	0	1 303 871	1 303 871
52601	32 422	0	32 422	33 828	0	33 828	27 661	0	27 661	38 589	0	38 589
60302	191	0	191	72	0	72	74	0	74	189	0	189
60306	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
60308	405	0	405	269	0	269	584	0	584	90	0	90
60310	30	0	30	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	30	0	30
60312	18 739	0	18 739	23 224	0	23 224	10 093	0	10 093	31 870	0	31 870
60314	3 312	0	3 312	0	10	10	462	10	472	2 850	0	2 850
60323	112	1	113	1 862	0	1 862	1 974	0	1 974	0	1	1
60401	37 489	0	37 489	66	0	66	0	0	0	37 555	0	37 555
60701	167	0	167	66	0	66	66	0	66	167	0	167
61008	4	0	4	467	0	467	441	0	441	30	0	30
61009	0	0	0	297	0	297	285	0	285	12	0	12
61210	0	0	0	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	0	0	0
61212	0	0	0	405 238	687 413	1 092 651	405 238	687 413	1 092 651	0	0	0
61403	17 678	0	17 678	19	0	19	826	0	826	16 871	0	16 871
70606	3 281 982	0	3 281 982	987 325	0	987 325	205	0	205	4 269 102	0	4 269 102
70608	107 837 367	0	107 837 367	9 598 009	0	9 598 009	0	0	0	117 435 376	0	117 435 376
70611	110 614	0	110 614	14 716	0	14 716	0	0	0	125 330	0	125 330
70614	0	0	0	23 461	0	23 461	6 620	0	6 620	16 841	0	16 841
70616	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	118 191 633	48 205 890	166 397 523	267 533 700	552 752 630	820 286 330	256 263 338	553 234 650	809 497 988	129 461 995	47 723 870	177 185 865
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	2 937 515	2 937 525	0	38 843 292	38 843 292	0	38 622 421	38 622 421	10	2 716 644	2 716 654
30111	596 692	1 227 025	1 823 717	49 310 067	829 187	50 139 254	49 219 253	805 848	50 025 101	505 878	1 203 686	1 709 564
30220	0	36 521	36 521	0	992 368	992 368	0	963 890	963 890	0	8 043	8 043
30222	0	0	0	0	236 458	236 458	0	236 458	236 458	0	0	0
31306	0	54 102	54 102	0	6 255	6 255	0	17 048	17 048	0	64 895	64 895
31307	0	21 016	21 016	0	11 895	11 895	0	1 495	1 495	0	10 616	10 616
31308	0	3 381	3 381	0	336	336	0	338	338	0	3 383	3 383
31401	0	0	0	0	322 241	322 241	0	322 241	322 241	0	0	0
31402	0	72 829	72 829	0	4 344 155	4 344 155	0	4 271 326	4 271 326	0	0	0
31403	0	0	0	0	851 936	851 936	0	851 936	851 936	0	0	0
31408	0	3 121 260	3 121 260	0	310 440	310 440	0	311 640	311 640	0	3 122 460	3 122 460
31409	0	5 404 735	5 404 735	0	545 590	545 590	0	534 330	534 330	0	5 393 475	5 393 475
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	417 814	8 296 826	8 714 640	80 248 052	58 809 986	139 058 038	80 239 788	58 968 868	139 208 656	409 550	8 455 708	8 865 258
408.1	49 230	361 465	410 695	2 776 985	8 333 745	11 110 730	2 764 585	8 773 085	11 537 670	36 830	800 805	837 635
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	399	399	0	2 055	2 055	0	1 656	1 656
40911	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 673	3 673	0	3 673	3 673	0	0	0
40913	0	1 330	1 330	4 010	10 494	14 504	4 010	9 164	13 174	0	0	0
42102	3 299 528	1 474 373	4 773 901	61 485 339	5 449 877	66 935 216	61 969 081	15 035 242	77 004 323	3 783 270	11 059 738	14 843 008
42103	470 000	17 034 709	17 504 709	470 000	16 994 793	17 464 793	222 000	7 275 157	7 497 157	222 000	7 315 073	7 537 073
42105	0	3 323 895	3 323 895	0	338 630	338 630	0	326 570	326 570	0	3 311 835	3 311 835
42106	0	66 478	66 478	0	6 773	6 773	0	6 532	6 532	0	66 237	66 237
42502	40 632	421 502	462 134	896 211	433 547	1 329 758	896 437	12 045	908 482	40 858	0	40 858
42504	0	113 064	113 064	0	11 246	11 246	0	11 289	11 289	0	113 107	113 107
42505	0	168 983	168 983	0	16 807	16 807	0	16 872	16 872	0	169 048	169 048
43801	0	1 811 523	1 811 523	0	184 554	184 554	0	177 981	177 981	0	1 804 950	1 804 950
43806	0	111 264	111 264	0	11 335	11 335	0	10 932	10 932	0	110 861	110 861
45215	42 857	0	42 857	155	0	155	0	0	0	42 702	0	42 702
45615	2 216	0	2 216	169	0	169	3	0	3	2 050	0	2 050
46508	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47108	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
47405	0	0	0	6 959 537	8 681 073	15 640 610	6 959 537	8 681 073	15 640 610	0	0	0
47407	0	0	0	127 704 236	209 780 115	337 484 351	127 704 236	209 780 115	337 484 351	0	0	0
47416	1 097	1 242	2 339	17 361	2 452	19 813	22 819	5 401	28 220	6 555	4 191	10 746
47422	0	27 293	27 293	0	211 947	211 947	0	241 512	241 512	0	56 858	56 858
47425	236	0	236	9	0	9	84	0	84	311	0	311
47426	8 837	185 799	194 636	31 641	25 701	57 342	30 093	46 401	76 494	7 289	206 499	213 788
47804	9 259	0	9 259	270	0	270	0	0	0	8 989	0	8 989
52602	945	0	945	24 406	0	24 406	23 461	0	23 461	0	0	0
60301	932	0	932	19 769	0	19 769	20 714	0	20 714	1 877	0	1 877
60305	30	0	30	24 887	0	24 887	24 857	0	24 857	0	0	0
60307	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60309	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60311	38	0	38	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	38	0	38
60313	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	836	0	836	93	0	93	62	0	62	805	0	805
60601	22 779	0	22 779	0	0	0	969	0	969	23 748	0	23 748
61304	4 452	0	4 452	274	0	274	0	0	0	4 178	0	4 178
61701	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	4 029 950	0	4 029 950	20 614	0	20 614	1 352 646	0	1 352 646	5 361 982	0	5 361 982
70603	107 942 698	0	107 942 698	0	0	0	9 578 877	0	9 578 877	117 521 575	0	117 521 575
70605	184	0	184	0	0	0	69	0	69	253	0	253
70613	6 696	0	6 696	6 620	0	6 620	33 828	0	33 828	33 904	0	33 904
Итого по пассиву (баланс)	120 119 390	46 278 133	166 397 523	330 004 519	356 601 300	686 605 819	341 071 223	356 322 938	697 394 161	131 186 094	45 999 771	177 185 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212	1 686	0	1 686	1 685	0	1 685	213	0	213
90902	445	0	445	11	0	11	7	0	7	449	0	449
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 962 119	6 195 106	8 157 225	3 751	569 497	573 248	404 645	1 214 326	1 618 971	1 561 225	5 550 277	7 111 502
91418	400 000	11 280 683	11 680 683	0	1 204 409	1 204 409	400 000	1 773 426	2 173 426	0	10 711 666	10 711 666
91604	10 678	0	10 678	3 682	0	3 682	11 292	0	11 292	3 068	0	3 068
99998	5 076 986	0	5 076 986	504 619	0	504 619	600 937	0	600 937	4 980 668	0	4 980 668
Итого по активу (баланс)	7 450 442	17 475 789	24 926 231	513 749	1 773 906	2 287 655	1 418 566	2 987 752	4 406 318	6 545 625	16 261 943	22 807 568
Пассив
91315	80 000	3 842 161	3 922 161	0	567 074	567 074	0	436 961	436 961	80 000	3 712 048	3 792 048
91316	0	332 389	332 389	0	33 863	33 863	0	32 658	32 658	0	331 184	331 184
91317	705 000	0	705 000	0	0	0	35 000	0	35 000	740 000	0	740 000
91507	117 423	0	117 423	0	0	0	0	0	0	117 423	0	117 423
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	19 849 245	0	19 849 245	3 805 381	0	3 805 381	1 783 036	0	1 783 036	17 826 900	0	17 826 900
Итого по пассиву (баланс)	20 751 681	4 174 550	24 926 231	3 805 381	600 937	4 406 318	1 818 036	469 619	2 287 655	18 764 336	4 043 232	22 807 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	740 119	740 119	0	740 119	740 119	0	0	0
93302	0	0	0	0	740 119	740 119	0	740 119	740 119	0	0	0
93306	0	0	0	627 600	17 115 321	17 742 921	627 600	17 115 321	17 742 921	0	0	0
93307	0	12 965 583	12 965 583	627 600	4 382 368	5 009 968	627 600	17 347 951	17 975 551	0	0	0
93308	0	1 794 903	1 794 903	0	4 257 911	4 257 911	0	4 185 187	4 185 187	0	1 867 627	1 867 627
93309	0	332 390	332 390	0	26 838	26 838	0	359 228	359 228	0	0	0
93901	8 073 752	14 067 645	22 141 397	65 240 900	90 687 517	155 928 417	71 965 229	104 735 652	176 700 881	1 349 423	19 510	1 368 933
93902	7 608 825	9 559 588	17 168 413	38 546 436	52 696 381	91 242 817	46 155 261	62 253 259	108 408 520	0	2 710	2 710
94101	0	0	0	400 186	0	400 186	400 186	0	400 186	0	0	0
99996	54 386 285	0	54 386 285	253 298 103	0	253 298 103	304 435 427	0	304 435 427	3 248 961	0	3 248 961
Итого по активу (баланс)	70 068 862	38 720 109	108 788 971	358 740 825	170 646 574	529 387 399	424 211 303	207 476 836	631 688 139	4 598 384	1 889 847	6 488 231
Пассив
96301	0	0	0	719 506	0	719 506	719 506	0	719 506	0	0	0
96302	0	0	0	719 506	0	719 506	719 506	0	719 506	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 760 017	17 760 017	0	17 760 017	17 760 017	0	0	0
96307	0	12 963 191	12 963 191	0	17 987 508	17 987 508	0	5 024 317	5 024 317	0	0	0
96308	0	1 795 018	1 795 018	0	4 177 748	4 177 748	0	4 245 661	4 245 661	0	1 862 931	1 862 931
96309	0	326 114	326 114	0	352 625	352 625	0	26 511	26 511	0	0	0
96901	14 080 614	8 106 081	22 186 695	104 290 967	72 769 742	177 060 709	90 229 653	66 027 675	156 257 328	19 300	1 364 014	1 383 314
96902	0	17 115 267	17 115 267	43 788	108 279 168	108 322 956	43 788	91 166 617	91 210 405	0	2 716	2 716
99997	54 402 686	0	54 402 686	304 546 956	0	304 546 956	253 383 540	0	253 383 540	3 239 270	0	3 239 270
Итого по пассиву (баланс)	68 483 300	40 305 671	108 788 971	410 320 723	221 326 808	631 647 531	345 095 993	184 250 798	529 346 791	3 258 570	3 229 661	6 488 231
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 505 492,0000	0	0	526 367,0000	0	0	91 462,0000	0	0	1 940 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 505 492,0000	0	0	526 367,0000	0	0	91 462,0000	0	0	1 940 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 291 462,0000	0	0	8 495,0000	0	0	443 400,0000	0	0	1 726 367,0000
98070	0	0	214 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 505 492,0000	0	0	8 495,0000	0	0	443 400,0000	0	0	1 940 397,0000

Страница была полезной?