Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	156 118	30 121	186 239	437 737	141 606	579 343	483 760	149 297	633 057	110 095	22 430	132 525
20208	9 466	0	9 466	20 869	0	20 869	21 097	0	21 097	9 238	0	9 238
20209	2 255	0	2 255	297 501	66 999	364 500	299 756	66 999	366 755	0	0	0
30102	14 339	0	14 339	7 410 389	0	7 410 389	7 160 502	0	7 160 502	264 226	0	264 226
30110	72 050	107 818	179 868	109 076	242 141	351 217	167 306	224 824	392 130	13 820	125 135	138 955
30202	25 722	0	25 722	0	0	0	2 268	0	2 268	23 454	0	23 454
30204	2 747	0	2 747	0	0	0	999	0	999	1 748	0	1 748
30221	0	0	0	0	42 318	42 318	0	42 318	42 318	0	0	0
30233	104	465	569	11 275	508	11 783	11 146	629	11 775	233	344	577
30302	1 369 227	561	1 369 788	240 032	56	240 088	7 482	59	7 541	1 601 777	558	1 602 335
30306	1 518 593	424	1 519 017	338 204	42	338 246	143 808	43	143 851	1 712 989	423	1 713 412
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	50 000	0	50 000	2 645 000	0	2 645 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000	0	528 000	0	0	0
45203	19 500	0	19 500	45 500	0	45 500	29 500	0	29 500	35 500	0	35 500
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	619 300	0	619 300	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	599 300	0	599 300
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	2 000	0	2 000	68 000	0	68 000
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	496	0	496	0	0	0	121	0	121	375	0	375
45506	102 741	0	102 741	1 940	0	1 940	4 094	0	4 094	100 587	0	100 587
45507	722	0	722	0	0	0	50	0	50	672	0	672
45509	555	0	555	681	0	681	801	0	801	435	0	435
45815	1 135	0	1 135	21	0	21	0	0	0	1 156	0	1 156
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	74 637	148 978	223 615	74 637	148 978	223 615	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 175	0	101 175	705	0	705	735	0	735	101 145	0	101 145
47427	5 380	0	5 380	12 912	0	12 912	12 934	0	12 934	5 358	0	5 358
51405	98 843	0	98 843	1 204	0	1 204	0	0	0	100 047	0	100 047
60302	390	0	390	92	0	92	96	0	96	386	0	386
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60308	180	0	180	246	0	246	266	0	266	160	0	160
60310	279	0	279	210	0	210	211	0	211	278	0	278
60312	23 596	0	23 596	6 607	0	6 607	6 939	0	6 939	23 264	0	23 264
60323	288	0	288	38	0	38	3	0	3	323	0	323
60401	25 895	0	25 895	0	0	0	3 485	0	3 485	22 410	0	22 410
60701	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	17	0	17	298	0	298	298	0	298	17	0	17
61009	2 996	0	2 996	103	0	103	104	0	104	2 995	0	2 995
61209	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
61403	1 955	0	1 955	35	0	35	246	0	246	1 744	0	1 744
70606	981 701	0	981 701	162 128	0	162 128	88	0	88	1 143 741	0	1 143 741
70608	539 077	0	539 077	27 225	0	27 225	0	0	0	566 302	0	566 302
70609	93 019	0	93 019	0	0	0	0	0	0	93 019	0	93 019
Итого по активу (баланс)	6 071 915	139 389	6 211 304	12 399 083	642 648	13 041 731	11 714 150	633 147	12 347 297	6 756 848	148 890	6 905 738
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	35	184	219	106 718	2 969	109 687	107 749	2 968	110 717	1 066	183	1 249
30301	1 369 227	561	1 369 788	7 482	59	7 541	240 032	56	240 088	1 601 777	558	1 602 335
30305	1 518 593	424	1 519 017	143 808	43	143 851	338 204	42	338 246	1 712 989	423	1 713 412
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	183 607	107 662	291 269	2 014 636	73 726	2 088 362	2 097 150	83 156	2 180 306	266 121	117 092	383 213
408.1	488	0	488	15 357	0	15 357	15 198	0	15 198	329	0	329
408.2	29 218	3 933	33 151	363 217	3 727	366 944	364 456	5 022	369 478	30 457	5 228	35 685
40905	48	0	48	30	0	30	30	0	30	48	0	48
40909	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40911	1 798	0	1 798	52 528	0	52 528	52 875	0	52 875	2 145	0	2 145
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	1 362	1	1 363	442	0	442	0	0	0	920	1	921
42304	4 803	0	4 803	3 953	0	3 953	1 900	0	1 900	2 750	0	2 750
42305	430 914	0	430 914	121 093	0	121 093	113 984	0	113 984	423 805	0	423 805
42306	12 983	1 629	14 612	5 159	169	5 328	3 834	163	3 997	11 658	1 623	13 281
42307	26 881	431	27 312	1 182	295	1 477	472	23	495	26 171	159	26 330
42605	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
43701	75	0	75	15	0	15	135	0	135	195	0	195
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	160 371	0	160 371	73 675	0	73 675	136 745	0	136 745	223 441	0	223 441
45415	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45515	5 194	0	5 194	496	0	496	78	0	78	4 776	0	4 776
45818	1 135	0	1 135	0	0	0	21	0	21	1 156	0	1 156
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	148 387	73 968	222 355	148 387	73 968	222 355	0	0	0
47411	17 855	19	17 874	7 598	3	7 601	5 627	7	5 634	15 884	23	15 907
47416	1 642	0	1 642	4 526	0	4 526	4 621	0	4 621	1 737	0	1 737
47422	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
47425	5 131	0	5 131	4 469	0	4 469	3 924	0	3 924	4 586	0	4 586
47426	1 629	0	1 629	2 417	0	2 417	788	0	788	0	0	0
60301	1 829	0	1 829	2 476	0	2 476	2 669	0	2 669	2 022	0	2 022
60305	1 989	0	1 989	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	1 989	0	1 989
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	200	0	200	518	0	518	318	0	318	0	0	0
60311	469	0	469	2 008	0	2 008	2 560	0	2 560	1 021	0	1 021
60322	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	14 982	0	14 982	3 404	0	3 404	260	0	260	11 838	0	11 838
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	952 030	0	952 030	3	0	3	100 874	0	100 874	1 052 901	0	1 052 901
70603	547 199	0	547 199	0	0	0	27 092	0	27 092	574 291	0	574 291
70604	92 799	0	92 799	0	0	0	0	0	0	92 799	0	92 799
Итого по пассиву (баланс)	6 096 460	114 844	6 211 304	4 503 161	154 959	4 658 120	5 187 149	165 405	5 352 554	6 780 448	125 290	6 905 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	52 925	0	52 925	91	0	91	86	0	86	52 930	0	52 930
90902	100 648	0	100 648	2 025	0	2 025	7	0	7	102 666	0	102 666
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 167 967	0	1 167 967	0	0	0	23 000	0	23 000	1 144 967	0	1 144 967
91604	63	0	63	21	0	21	3	0	3	81	0	81
99998	510 043	0	510 043	40 441	0	40 441	72 555	0	72 555	477 929	0	477 929
Итого по активу (баланс)	1 831 658	0	1 831 658	42 578	0	42 578	95 651	0	95 651	1 778 585	0	1 778 585
Пассив
91312	332 521	0	332 521	14 246	0	14 246	0	0	0	318 275	0	318 275
91317	49 162	707	49 869	56 261	76	56 337	40 368	73	40 441	33 269	704	33 973
91507	125 273	0	125 273	1 265	0	1 265	0	0	0	124 008	0	124 008
91508	2 380	0	2 380	707	0	707	0	0	0	1 673	0	1 673
99999	1 321 615	0	1 321 615	23 094	0	23 094	2 135	0	2 135	1 300 656	0	1 300 656
Итого по пассиву (баланс)	1 830 951	707	1 831 658	95 573	76	95 649	42 503	73	42 576	1 777 881	704	1 778 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	625	411	1 036	625	411	1 036	0	0	0
99996	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 662	411	2 073	1 662	411	2 073	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	411	627	1 038	411	627	1 038	0	0	0
99997	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 447	627	2 074	1 447	627	2 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?