Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 798	0	8 798	941	0	941	2 197	0	2 197	7 542	0	7 542
10610	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	0	9 564	0	9 564
20202	98 524	215 663	314 187	714 289	290 245	1 004 534	709 315	339 058	1 048 373	103 498	166 850	270 348
20208	5 838	0	5 838	47 101	0	47 101	47 824	0	47 824	5 115	0	5 115
20209	2 264	0	2 264	196 647	7 827	204 474	191 886	7 185	199 071	7 025	642	7 667
30102	403 786	0	403 786	4 767 871	0	4 767 871	4 845 245	0	4 845 245	326 412	0	326 412
30110	13 655	53 381	67 036	36 112	484 894	521 006	35 174	494 531	529 705	14 593	43 744	58 337
30202	40 050	0	40 050	40 050	0	40 050	52 471	0	52 471	27 629	0	27 629
30204	31 821	0	31 821	31 821	0	31 821	41 561	0	41 561	22 081	0	22 081
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	206 727	238 727	32 000	206 727	238 727	0	0	0
30233	149	0	149	48 493	11 282	59 775	48 525	10 479	59 004	117	803	920
30413	114	0	114	4 453 683	0	4 453 683	4 453 693	0	4 453 693	104	0	104
30424	18 808	66	18 874	3 055 813	7	3 055 820	3 060 478	7	3 060 485	14 143	66	14 209
30425	0	11 301	11 301	0	1 110	1 110	0	1 151	1 151	0	11 260	11 260
30602	1 830	0	1 830	0	0	0	1	0	1	1 829	0	1 829
32201	0	2 865	2 865	0	282	282	0	292	292	0	2 855	2 855
32202	501 193	0	501 193	1 271 864	0	1 271 864	1 072 315	0	1 072 315	700 742	0	700 742
32203	0	0	0	152 673	0	152 673	152 673	0	152 673	0	0	0
45106	45 000	491 936	536 936	0	48 332	48 332	0	50 116	50 116	45 000	490 152	535 152
45107	205 170	0	205 170	6 090	0	6 090	1 147	0	1 147	210 113	0	210 113
45201	3 121	0	3 121	7 979	0	7 979	8 111	0	8 111	2 989	0	2 989
45203	0	0	0	30 800	0	30 800	800	0	800	30 000	0	30 000
45204	30 445	0	30 445	0	0	0	30 445	0	30 445	0	0	0
45205	10 235	0	10 235	20 507	0	20 507	1 410	0	1 410	29 332	0	29 332
45206	2 240 123	93 069	2 333 192	310 763	9 144	319 907	271 564	55 847	327 411	2 279 322	46 366	2 325 688
45207	2 001 035	1 060 323	3 061 358	54 826	103 946	158 772	62 900	170 718	233 618	1 992 961	993 551	2 986 512
45208	741 002	0	741 002	0	0	0	306	0	306	740 696	0	740 696
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	157	0	157	2 943	0	2 943
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	11 196	0	11 196	0	0	0	9 154	0	9 154	2 042	0	2 042
45506	30 279	0	30 279	3 130	0	3 130	3 779	0	3 779	29 630	0	29 630
45507	28 335	0	28 335	150	0	150	882	0	882	27 603	0	27 603
45508	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
45704	0	750	750	0	663	663	0	145	145	0	1 268	1 268
45705	0	1 201	1 201	0	129	129	0	137	137	0	1 193	1 193
45812	12 268	0	12 268	7 185	0	7 185	4 400	0	4 400	15 053	0	15 053
45815	3 423	0	3 423	42	0	42	0	0	0	3 465	0	3 465
45912	88	0	88	22	0	22	22	0	22	88	0	88
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	115 617	115 617	10 034 369	7 690 769	17 725 138	10 034 369	7 691 941	17 726 310	0	114 445	114 445
47408	0	0	0	8 126 295	8 112 484	16 238 779	8 126 295	8 112 484	16 238 779	0	0	0
47423	460	0	460	794	65 632	66 426	793	65 632	66 425	461	0	461
47427	80 218	3 619	83 837	79 804	3 215	83 019	74 969	4 857	79 826	85 053	1 977	87 030
50205	0	0	0	256 528	0	256 528	256 528	0	256 528	0	0	0
50207	0	0	0	124 288	0	124 288	124 288	0	124 288	0	0	0
50208	5 163	0	5 163	244 130	0	244 130	249 293	0	249 293	0	0	0
50211	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0
50218	197 956	0	197 956	623 744	0	623 744	634 075	0	634 075	187 625	0	187 625
50221	150	0	150	200	0	200	291	0	291	59	0	59
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	532	0	532	0	0	0	208	0	208	324	0	324
52601	17 089	0	17 089	161 221	0	161 221	61 249	0	61 249	117 061	0	117 061
60302	865	0	865	190	0	190	228	0	228	827	0	827
60308	20	0	20	148	0	148	138	0	138	30	0	30
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	3 506	0	3 506	8 768	0	8 768	8 877	0	8 877	3 397	0	3 397
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	96 078	0	96 078	80	0	80	0	0	0	96 158	0	96 158
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	18	0	18	269	0	269	268	0	268	19	0	19
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
61403	2 706	0	2 706	447	0	447	277	0	277	2 876	0	2 876
61601	0	0	0	2 162 582	0	2 162 582	2 162 582	0	2 162 582	0	0	0
70606	1 906 562	0	1 906 562	299 843	0	299 843	180	0	180	2 206 225	0	2 206 225
70608	4 005 729	0	4 005 729	465 383	0	465 383	0	0	0	4 471 112	0	4 471 112
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 330	0	8 330	744	0	744	0	0	0	9 074	0	9 074
70614	53 463	0	53 463	61 567	0	61 567	62 915	0	62 915	52 115	0	52 115
Итого по активу (баланс)	12 881 021	2 049 791	14 930 812	37 980 841	17 036 701	55 017 542	36 974 353	17 211 320	54 185 673	13 887 509	1 875 172	15 762 681
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	150	0	150	291	0	291	200	0	200	59	0	59
10609	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	11 473	0	11 473	1 128	0	1 128	173	0	173	10 518	0	10 518
30226	40	0	40	0	0	0	153	0	153	193	0	193
30232	1 502	66	1 568	79 096	1 847	80 943	77 849	1 793	79 642	255	12	267
30601	195	0	195	0	0	0	84	0	84	279	0	279
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	501 193	0	501 193	653 854	0	653 854	853 403	0	853 403	700 742	0	700 742
31503	0	0	0	36 408	0	36 408	36 408	0	36 408	0	0	0
32211	602	0	602	2	0	2	0	0	0	600	0	600
32901	177 785	0	177 785	388 672	0	388 672	380 268	0	380 268	169 381	0	169 381
407	443 587	14 566	458 153	3 748 273	642 685	4 390 958	3 775 127	641 157	4 416 284	470 441	13 038	483 479
408.1	30 583	226	30 809	108 917	25	108 942	111 639	24	111 663	33 305	225	33 530
408.2	54 557	36 551	91 108	641 675	309 311	950 986	653 568	297 279	950 847	66 450	24 519	90 969
40911	4	0	4	99 007	0	99 007	99 004	0	99 004	1	0	1
42006	0	491 936	491 936	0	50 117	50 117	0	48 333	48 333	0	490 152	490 152
42103	33 000	0	33 000	6 500	0	6 500	611	0	611	27 111	0	27 111
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	409 220	224 917	634 137	0	172 728	172 728	0	14 599	14 599	409 220	66 788	476 008
42106	750 600	393 017	1 143 617	600	49 666	50 266	0	38 437	38 437	750 000	381 788	1 131 788
42107	0	797 735	797 735	0	81 271	81 271	0	78 376	78 376	0	794 840	794 840
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	8 651	1 083	9 734	4 335	830	5 165	5 086	79	5 165	9 402	332	9 734
42305	1 960 026	348 367	2 308 393	162 337	68 391	230 728	113 404	45 619	159 023	1 911 093	325 595	2 236 688
42306	640 903	338 632	979 535	44 526	46 026	90 552	33 278	38 297	71 575	629 655	330 903	960 558
42307	39 693	0	39 693	0	0	0	1 453	0	1 453	41 146	0	41 146
42309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	3 560	3 165	6 725	490	362	852	25	342	367	3 095	3 145	6 240
42606	3 337	2 559	5 896	0	266	266	31	263	294	3 368	2 556	5 924
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	3 669	0	3 669	215	0	215	6 516	0	6 516	9 970	0	9 970
45215	212 226	0	212 226	26 132	0	26 132	124 022	0	124 022	310 116	0	310 116
45415	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45515	16 415	0	16 415	4 978	0	4 978	6 146	0	6 146	17 583	0	17 583
45715	507	0	507	125	0	125	135	0	135	517	0	517
45818	15 691	0	15 691	1 764	0	1 764	4 591	0	4 591	18 518	0	18 518
45918	88	0	88	13	0	13	13	0	13	88	0	88
47403	0	0	0	10 227 812	7 490 146	17 717 958	10 227 812	7 490 146	17 717 958	0	0	0
47405	10	266	276	0	27	27	0	26	26	10	265	275
47407	0	0	0	8 167 578	8 054 901	16 222 479	8 167 578	8 054 901	16 222 479	0	0	0
47411	44 580	5 115	49 695	37 920	3 390	41 310	38 262	3 661	41 923	44 922	5 386	50 308
47416	959	0	959	4 220	0	4 220	3 268	0	3 268	7	0	7
47422	0	0	0	34 912	0	34 912	34 912	0	34 912	0	0	0
47425	5 376	0	5 376	22 242	0	22 242	23 852	0	23 852	6 986	0	6 986
47426	12 231	5 606	17 837	13 984	2 068	16 052	14 805	2 477	17 282	13 052	6 015	19 067
50220	8 305	0	8 305	2 150	0	2 150	930	0	930	7 085	0	7 085
50720	493	0	493	47	0	47	11	0	11	457	0	457
52205	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52305	81 849	0	81 849	0	0	0	0	0	0	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52501	1 558	0	1 558	0	0	0	358	0	358	1 916	0	1 916
52602	4 585	0	4 585	57 218	0	57 218	56 397	0	56 397	3 764	0	3 764
60301	959	0	959	5 340	0	5 340	5 462	0	5 462	1 081	0	1 081
60305	4 209	0	4 209	9 116	0	9 116	9 229	0	9 229	4 322	0	4 322
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	56	0	56	61	0	61	1 732	0	1 732	1 727	0	1 727
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	26 176	0	26 176	0	0	0	288	0	288	26 464	0	26 464
61301	1 984	0	1 984	1 808	0	1 808	1 867	0	1 867	2 043	0	2 043
61304	567	0	567	105	0	105	43	0	43	505	0	505
61701	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
70601	2 093 614	0	2 093 614	27	0	27	204 849	0	204 849	2 298 436	0	2 298 436
70603	3 787 049	0	3 787 049	0	0	0	461 244	0	461 244	4 248 293	0	4 248 293
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	120 893	0	120 893	61 814	0	61 814	168 925	0	168 925	228 004	0	228 004
70615	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
Итого по пассиву (баланс)	12 266 995	2 663 817	14 930 812	24 686 361	16 974 057	41 660 418	25 736 478	16 755 809	42 492 287	13 317 112	2 445 569	15 762 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
90901	5 587	0	5 587	2 020	0	2 020	2 945	0	2 945	4 662	0	4 662
90902	60 945	0	60 945	785	0	785	1 625	0	1 625	60 105	0	60 105
91202	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 691 852	3 542	2 695 394	123 294	383	123 677	144 431	405	144 836	2 670 715	3 520	2 674 235
91419	544 965	0	544 965	787 495	0	787 495	568 141	0	568 141	764 319	0	764 319
91604	766	0	766	630	0	630	601	0	601	795	0	795
99998	4 843 684	0	4 843 684	2 540 557	0	2 540 557	2 567 496	0	2 567 496	4 816 745	0	4 816 745
Итого по активу (баланс)	8 176 673	3 542	8 180 215	3 484 782	383	3 485 165	3 315 243	405	3 315 648	8 346 212	3 520	8 349 732
Пассив
91311	103 129	0	103 129	51 353	0	51 353	0	0	0	51 776	0	51 776
91312	2 201 815	1 841 128	4 042 943	24 197	347 010	371 207	22 255	173 214	195 469	2 199 873	1 667 332	3 867 205
91314	544 965	0	544 965	1 359 522	0	1 359 522	1 578 876	0	1 578 876	764 319	0	764 319
91315	23 448	10 399	33 847	0	1 060	1 060	0	1 022	1 022	23 448	10 361	33 809
91316	0	0	0	299 441	0	299 441	299 441	0	299 441	0	0	0
91317	21 775	0	21 775	478 809	1 105	479 914	464 645	1 105	465 750	7 611	0	7 611
91507	97 025	0	97 025	5 000	0	5 000	0	0	0	92 025	0	92 025
99999	3 336 531	0	3 336 531	747 951	0	747 951	944 407	0	944 407	3 532 987	0	3 532 987
Итого по пассиву (баланс)	6 328 688	1 851 527	8 180 215	2 966 273	349 175	3 315 448	3 309 624	175 341	3 484 965	6 672 039	1 677 693	8 349 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 186 569	2 333 402	4 519 971	2 186 569	2 333 402	4 519 971	0	0	0
93302	0	488 923	488 923	130 650	2 222 913	2 353 563	130 650	2 357 390	2 488 040	0	354 446	354 446
93303	0	0	0	0	2 134 741	2 134 741	0	2 068 504	2 068 504	0	66 237	66 237
93304	0	0	0	113 400	0	113 400	0	0	0	113 400	0	113 400
93305	216 529	0	216 529	240 000	198 710	438 710	113 400	0	113 400	343 129	198 710	541 839
93901	0	266 448	266 448	355 788	5 328 810	5 684 598	355 338	5 262 277	5 617 615	450	332 981	333 431
99996	936 346	0	936 346	10 524 045	0	10 524 045	10 169 105	0	10 169 105	1 291 286	0	1 291 286
Итого по активу (баланс)	1 152 875	755 371	1 908 246	13 550 452	12 218 576	25 769 028	12 955 062	12 021 573	24 976 635	1 748 265	952 374	2 700 639
Пассив
96301	0	0	0	2 316 813	2 197 488	4 514 301	2 316 813	2 197 488	4 514 301	0	0	0
96302	479 580	0	479 580	2 342 632	131 507	2 474 139	2 214 158	131 507	2 345 665	351 106	0	351 106
96303	0	0	0	2 065 303	0	2 065 303	2 132 303	0	2 132 303	67 000	0	67 000
96304	0	0	0	0	1 356	1 356	0	94 087	94 087	0	92 731	92 731
96305	0	195 432	195 432	0	111 676	111 676	150 000	216 946	366 946	150 000	300 702	450 702
96901	261 334	0	261 334	5 231 261	357 942	5 589 203	5 299 217	358 399	5 657 616	329 290	457	329 747
99997	971 900	0	971 900	10 184 632	0	10 184 632	10 622 085	0	10 622 085	1 409 353	0	1 409 353
Итого по пассиву (баланс)	1 712 814	195 432	1 908 246	22 140 641	2 799 969	24 940 610	22 734 576	2 998 427	25 733 003	2 306 749	393 890	2 700 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	10 615 165,0000	0	0	4 285 263,0000	0	0	4 291 263,0000	0	0	10 609 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 615 169,0000	0	0	4 285 263,0000	0	0	4 291 265,0000	0	0	10 609 167,0000
Пассив
98040	0	0	7 730 165,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 729 165,0000
98050	0	0	2 885 000,0000	0	0	12 081 273,0000	0	0	12 076 273,0000	0	0	2 880 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 615 169,0000	0	0	12 083 275,0000	0	0	12 077 273,0000	0	0	10 609 167,0000

Страница была полезной?