Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 121	26 513	36 634	23 753	17 267	41 020	18 657	10 084	28 741	15 217	33 696	48 913
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	1 809 930	0	1 809 930	70 464 351	0	70 464 351	71 062 239	0	71 062 239	1 212 042	0	1 212 042
30110	19 916	16 214	36 130	609 686	3 993 877	4 603 563	579 312	4 006 927	4 586 239	50 290	3 164	53 454
30114	0	18 479 731	18 479 731	0	353 996 938	353 996 938	0	354 921 353	354 921 353	0	17 555 316	17 555 316
30202	64 449	0	64 449	0	0	0	1 839	0	1 839	62 610	0	62 610
30204	482 749	0	482 749	0	0	0	32 932	0	32 932	449 817	0	449 817
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	2 240	0	2 240	61 636 153	0	61 636 153	61 636 032	0	61 636 032	2 361	0	2 361
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 012	0	2 012	91	0	91	0	0	0	2 103	0	2 103
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	707 887	707 887	0	1 647 893	1 647 893	0	2 355 780	2 355 780	0	0	0
32004	2 200 000	775 774	2 975 774	4 500 000	72 164	4 572 164	3 200 000	847 938	4 047 938	3 500 000	0	3 500 000
32107	0	2 184 943	2 184 943	0	501 439	501 439	0	293 416	293 416	0	2 392 966	2 392 966
32206	0	235 962	235 962	0	748 867	748 867	0	320 050	320 050	0	664 779	664 779
32305	0	4 922 585	4 922 585	0	2 023 534	2 023 534	0	1 272 128	1 272 128	0	5 673 991	5 673 991
32306	0	578 226	578 226	0	147 697	147 697	0	71 944	71 944	0	653 979	653 979
32307	0	2 324 210	2 324 210	0	540 786	540 786	0	303 336	303 336	0	2 561 660	2 561 660
45205	145 000	0	145 000	350 000	0	350 000	0	0	0	495 000	0	495 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45208	0	3 830 487	3 830 487	0	933 042	933 042	0	485 968	485 968	0	4 277 561	4 277 561
45606	0	210 681	210 681	0	49 184	49 184	0	38 272	38 272	0	221 593	221 593
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	4 695	0	4 695	0	0	0	254	0	254	4 441	0	4 441
47404	0	168 855	168 855	0	75 010 416	75 010 416	0	73 876 114	73 876 114	0	1 303 157	1 303 157
47408	0	0	0	143 139 701	247 197 648	390 337 349	143 139 701	247 197 648	390 337 349	0	0	0
47417	0	2	2	0	99	99	0	99	99	0	2	2
47423	38	5	43	4 135	15 417	19 552	4 134	15 304	19 438	39	118	157
47427	6 229	149 812	156 041	49 541	116 167	165 708	39 592	89 044	128 636	16 178	176 935	193 113
47431	0	449 837	449 837	0	164 457	164 457	0	288 731	288 731	0	325 563	325 563
47802	714 481	5 334 911	6 049 392	0	1 320 536	1 320 536	318 000	693 050	1 011 050	396 481	5 962 397	6 358 878
47803	0	3 946 989	3 946 989	0	1 708 825	1 708 825	0	556 083	556 083	0	5 099 731	5 099 731
50305	184 752	0	184 752	1 760	0	1 760	3 680	0	3 680	182 832	0	182 832
50307	106 659	0	106 659	777	0	777	14	0	14	107 422	0	107 422
50310	0	1 182 476	1 182 476	0	276 444	276 444	0	159 639	159 639	0	1 299 281	1 299 281
52601	19 062	0	19 062	14 614	0	14 614	1 254	0	1 254	32 422	0	32 422
60302	0	0	0	282	0	282	91	0	91	191	0	191
60306	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0
60308	210	0	210	624	0	624	429	0	429	405	0	405
60310	30	0	30	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	30	0	30
60312	27 091	0	27 091	3 442	0	3 442	11 794	0	11 794	18 739	0	18 739
60314	3 122	0	3 122	653	9	662	463	9	472	3 312	0	3 312
60323	112	0	112	1 862	1	1 863	1 862	0	1 862	112	1	113
60401	36 187	0	36 187	1 302	0	1 302	0	0	0	37 489	0	37 489
60701	216	0	216	1 253	0	1 253	1 302	0	1 302	167	0	167
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	52	0	52	365	0	365	413	0	413	4	0	4
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61212	0	0	0	328 722	107 768	436 490	328 722	107 768	436 490	0	0	0
61403	18 283	0	18 283	206	0	206	811	0	811	17 678	0	17 678
70606	2 079 131	0	2 079 131	1 202 896	0	1 202 896	45	0	45	3 281 982	0	3 281 982
70608	92 465 416	0	92 465 416	15 371 951	0	15 371 951	0	0	0	107 837 367	0	107 837 367
70611	96 272	0	96 272	14 342	0	14 342	0	0	0	110 614	0	110 614
70614	0	0	0	68 559	0	68 559	68 559	0	68 559	0	0	0
70616	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	100 852 743	45 526 100	146 378 843	298 210 471	690 590 475	988 800 946	280 871 581	687 910 685	968 782 266	118 191 633	48 205 890	166 397 523
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	2 272 146	2 272 156	0	52 084 547	52 084 547	0	52 749 916	52 749 916	10	2 937 515	2 937 525
30111	600 968	1 147 537	1 748 505	62 790 946	1 210 523	64 001 469	62 786 670	1 290 011	64 076 681	596 692	1 227 025	1 823 717
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	16 154	16 154	0	947 028	947 028	0	967 395	967 395	0	36 521	36 521
31302	0	0	0	0	617 181	617 181	0	617 181	617 181	0	0	0
31303	0	0	0	0	107 550	107 550	0	107 550	107 550	0	0	0
31306	0	0	0	0	3 441	3 441	0	57 543	57 543	0	54 102	54 102
31307	0	19 189	19 189	0	2 577	2 577	0	4 404	4 404	0	21 016	21 016
31308	0	140 834	140 834	0	150 010	150 010	0	12 557	12 557	0	3 381	3 381
31401	0	0	0	0	7 036	7 036	0	7 036	7 036	0	0	0
31402	0	0	0	0	501 902	501 902	0	574 731	574 731	0	72 829	72 829
31403	0	0	0	0	748 014	748 014	0	748 014	748 014	0	0	0
31408	0	2 849 925	2 849 925	0	382 716	382 716	0	654 051	654 051	0	3 121 260	3 121 260
31409	0	4 849 480	4 849 480	0	600 424	600 424	0	1 155 679	1 155 679	0	5 404 735	5 404 735
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	354 044	8 239 273	8 593 317	60 060 797	32 673 257	92 734 054	60 124 551	32 730 810	92 855 361	417 798	8 296 826	8 714 624
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	0	0	0	170	0	170	343	0	343	173	0	173
40807	65 305	337 770	403 075	1 028 645	1 365 542	2 394 187	1 012 397	1 389 237	2 401 634	49 057	361 465	410 522
40909	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
40911	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 290	2 290	0	3 620	3 620	0	1 330	1 330
42102	2 612 619	2 827 373	5 439 992	54 298 173	9 943 375	64 241 548	54 985 082	8 590 375	63 575 457	3 299 528	1 474 373	4 773 901
42103	1 000 000	15 101 564	16 101 564	1 000 000	14 811 649	15 811 649	470 000	16 744 794	17 214 794	470 000	17 034 709	17 504 709
42105	0	2 949 530	2 949 530	0	345 280	345 280	0	719 645	719 645	0	3 323 895	3 323 895
42106	0	58 991	58 991	0	6 906	6 906	0	14 393	14 393	0	66 478	66 478
42502	40 400	373 915	414 315	850 712	1 259 025	2 109 737	850 944	1 306 612	2 157 556	40 632	421 502	462 134
42504	0	103 235	103 235	0	13 863	13 863	0	23 692	23 692	0	113 064	113 064
42505	0	154 293	154 293	0	20 720	20 720	0	35 410	35 410	0	168 983	168 983
43801	0	1 607 494	1 607 494	0	188 178	188 178	0	392 207	392 207	0	1 811 523	1 811 523
43806	0	98 733	98 733	0	11 558	11 558	0	24 089	24 089	0	111 264	111 264
45215	38 377	0	38 377	106	0	106	4 586	0	4 586	42 857	0	42 857
45615	2 107	0	2 107	0	0	0	109	0	109	2 216	0	2 216
46508	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47108	4 734	0	4 734	254	0	254	0	0	0	4 480	0	4 480
47405	0	0	0	1 308 042	5 500 967	6 809 009	1 308 042	5 500 967	6 809 009	0	0	0
47407	0	94 998	94 998	142 937 633	247 289 150	390 226 783	142 937 633	247 194 152	390 131 785	0	0	0
47416	4 648	1	4 649	71 483	10 731	82 214	67 932	11 972	79 904	1 097	1 242	2 339
47422	0	35 428	35 428	0	239 702	239 702	0	231 567	231 567	0	27 293	27 293
47425	142	0	142	141	0	141	235	0	235	236	0	236
47426	11 423	152 286	163 709	33 126	30 410	63 536	30 540	63 923	94 463	8 837	185 799	194 636
47804	8 427	0	8 427	0	0	0	832	0	832	9 259	0	9 259
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	1 275	0	1 275	68 889	0	68 889	68 559	0	68 559	945	0	945
60301	4 222	0	4 222	27 786	0	27 786	24 496	0	24 496	932	0	932
60305	0	0	0	60 394	0	60 394	60 424	0	60 424	30	0	30
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60311	38	0	38	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	38	0	38
60313	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60322	1	0	1	128	0	128	127	0	127	0	0	0
60324	2 280	0	2 280	1 573	0	1 573	129	0	129	836	0	836
60601	21 859	0	21 859	0	0	0	920	0	920	22 779	0	22 779
61304	4 735	0	4 735	283	0	283	0	0	0	4 452	0	4 452
61701	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	2 549 481	0	2 549 481	130	0	130	1 480 599	0	1 480 599	4 029 950	0	4 029 950
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	92 393 977	0	92 393 977	0	0	0	15 548 721	0	15 548 721	107 942 698	0	107 942 698
70605	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
70613	60 641	0	60 641	68 559	0	68 559	14 614	0	14 614	6 696	0	6 696
Итого по пассиву (баланс)	102 948 691	43 430 152	146 378 843	324 611 061	371 076 964	695 688 025	341 781 760	373 924 945	715 706 705	120 119 390	46 278 133	166 397 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	212	0	212
90902	444	0	444	35	0	35	34	0	34	445	0	445
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 276 469	5 557 958	7 834 427	7 773	1 387 059	1 394 832	322 123	749 911	1 072 034	1 962 119	6 195 106	8 157 225
91418	929 500	9 499 497	10 428 997	0	3 107 162	3 107 162	529 500	1 325 976	1 855 476	400 000	11 280 683	11 680 683
91604	6 873	0	6 873	3 805	0	3 805	0	0	0	10 678	0	10 678
99998	4 615 209	0	4 615 209	1 267 125	0	1 267 125	805 348	0	805 348	5 076 986	0	5 076 986
Итого по активу (баланс)	7 828 709	15 057 455	22 886 164	1 279 946	4 494 221	5 774 167	1 658 213	2 075 887	3 734 100	7 450 442	17 475 789	24 926 231
Пассив
91315	80 000	3 359 896	3 439 896	0	452 471	452 471	0	934 736	934 736	80 000	3 842 161	3 922 161
91316	0	0	0	0	0	0	0	332 389	332 389	0	332 389	332 389
91317	1 055 000	0	1 055 000	350 000	0	350 000	0	0	0	705 000	0	705 000
91507	120 300	0	120 300	2 877	0	2 877	0	0	0	117 423	0	117 423
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 270 955	0	18 270 955	2 928 752	0	2 928 752	4 507 042	0	4 507 042	19 849 245	0	19 849 245
Итого по пассиву (баланс)	19 526 268	3 359 896	22 886 164	3 281 629	452 471	3 734 100	4 507 042	1 267 125	5 774 167	20 751 681	4 174 550	24 926 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	14 368 874	14 368 874	0	14 368 874	14 368 874	0	0	0
93307	0	11 504 579	11 504 579	0	16 139 881	16 139 881	0	14 678 877	14 678 877	0	12 965 583	12 965 583
93308	0	0	0	0	18 472 244	18 472 244	0	16 677 341	16 677 341	0	1 794 903	1 794 903
93309	0	294 953	294 953	0	2 588 197	2 588 197	0	2 550 760	2 550 760	0	332 390	332 390
93901	3 433 458	2 771 927	6 205 385	80 657 783	134 233 641	214 891 424	76 017 489	122 937 923	198 955 412	8 073 752	14 067 645	22 141 397
93902	1 263 090	3 448 802	4 711 892	68 159 144	82 308 081	150 467 225	61 813 409	76 197 295	138 010 704	7 608 825	9 559 588	17 168 413
99996	22 702 361	0	22 702 361	384 682 630	0	384 682 630	352 998 706	0	352 998 706	54 386 285	0	54 386 285
Итого по активу (баланс)	27 398 909	18 020 261	45 419 170	533 499 557	268 110 918	801 610 475	490 829 604	247 411 070	738 240 674	70 068 862	38 720 109	108 788 971
Пассив
96306	0	0	0	0	14 436 484	14 436 484	0	14 436 484	14 436 484	0	0	0
96307	0	11 503 167	11 503 167	0	14 789 785	14 789 785	0	16 249 809	16 249 809	0	12 963 191	12 963 191
96308	0	0	0	0	16 751 414	16 751 414	0	18 546 432	18 546 432	0	1 795 018	1 795 018
96309	0	297 765	297 765	0	2 556 715	2 556 715	0	2 585 064	2 585 064	0	326 114	326 114
96901	2 835 572	3 383 420	6 218 992	121 421 439	77 253 873	198 675 312	132 666 481	81 976 534	214 643 015	14 080 614	8 106 081	22 186 695
96902	0	4 682 437	4 682 437	0	138 171 638	138 171 638	0	150 604 468	150 604 468	0	17 115 267	17 115 267
99997	22 716 809	0	22 716 809	352 985 877	0	352 985 877	384 671 754	0	384 671 754	54 402 686	0	54 402 686
Итого по пассиву (баланс)	25 552 381	19 866 789	45 419 170	474 407 316	263 959 909	738 367 225	517 338 235	284 398 791	801 737 026	68 483 300	40 305 671	108 788 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 505 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 505 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 505 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 505 492,0000
Пассив
98050	0	0	1 282 967,0000	0	0	0,0000	0	0	8 495,0000	0	0	1 291 462,0000
98070	0	0	222 525,0000	0	0	8 495,0000	0	0	0,0000	0	0	214 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 505 492,0000	0	0	8 495,0000	0	0	8 495,0000	0	0	1 505 492,0000

Страница была полезной?