Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 803	0	95 803	414 125	0	414 125	78 714	0	78 714	431 214	0	431 214
10610	0	0	0	197 202	0	197 202	0	0	0	197 202	0	197 202
20202	5 676	0	5 676	62	0	62	192	0	192	5 546	0	5 546
20302	0	257 961	257 961	0	633 702	633 702	0	85 086	85 086	0	806 577	806 577
20303	0	12 539	12 539	0	3 766	3 766	0	2 371	2 371	0	13 934	13 934
30102	36 847	30 917 350	30 954 197	316 954 361	39 397 476	356 351 837	316 974 678	5 541 250	322 515 928	16 530	64 773 576	64 790 106
30110	69	119 900 940	119 901 009	1 930	242 457 303	242 459 233	1 886	227 014 703	227 016 589	113	135 343 540	135 343 653
30114	0	539 659 894	539 659 894	0	6 876 930 698	6 876 930 698	0	6 793 121 939	6 793 121 939	0	623 468 653	623 468 653
30119	0	2 082 154	2 082 154	0	634 252	634 252	0	284 259	284 259	0	2 432 147	2 432 147
30202	1 545 421	0	1 545 421	64 839	0	64 839	0	0	0	1 610 260	0	1 610 260
30204	636 045	0	636 045	67 303	0	67 303	0	0	0	703 348	0	703 348
30221	0	0	0	0	30 149 490	30 149 490	0	30 149 490	30 149 490	0	0	0
30413	145 803	349 643	495 446	0	85 371	85 371	0	40 958	40 958	145 803	394 056	539 859
30416	11 801 310	13 675 068	25 476 378	8 804 506 445	507 654 235	9 312 160 680	8 792 614 743	510 604 525	9 303 219 268	23 693 012	10 724 778	34 417 790
30417	752	0	752	53 531 165	0	53 531 165	53 531 000	0	53 531 000	917	0	917
30418	189 174	922 705	1 111 879	101 205	307 520	408 725	16 875	128 116	144 991	273 504	1 102 109	1 375 613
30419	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30426	0	0	0	71 262 816 571	59 683 930 766	130 946 747 337	71 262 816 571	59 683 930 766	130 946 747 337	0	0	0
30602	108	0	108	6 025 434	0	6 025 434	5 976 463	0	5 976 463	49 079	0	49 079
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	101 500 000	0	101 500 000	94 000 000	0	94 000 000	7 500 000	0	7 500 000
32003	25 000 000	0	25 000 000	52 000 000	0	52 000 000	71 000 000	0	71 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32004	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	13 000 000	0	13 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32102	0	0	0	0	31 135 086	31 135 086	0	22 785 514	22 785 514	0	8 349 572	8 349 572
32103	0	605 366	605 366	0	5 811 293	5 811 293	0	6 416 659	6 416 659	0	0	0
32201	8 696 692	0	8 696 692	9 443 202	0	9 443 202	8 387 660	0	8 387 660	9 752 234	0	9 752 234
32202	0	0	0	2 386 415 563	95 171 048	2 481 586 611	2 247 417 648	93 340 729	2 340 758 377	138 997 915	1 830 319	140 828 234
32203	198 955 733	12 126 784	211 082 517	804 203 507	101 704 029	905 907 536	945 600 515	111 771 511	1 057 372 026	57 558 725	2 059 302	59 618 027
32204	890 047	0	890 047	8 058 886	119 936	8 178 822	8 062 771	1 724	8 064 495	886 162	118 212	1 004 374
32206	0	51 458 483	51 458 483	0	13 840 468	13 840 468	0	6 592 290	6 592 290	0	58 706 661	58 706 661
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	1 319 547	0	1 319 547	1 906 249	0	1 906 249	2 019 267	0	2 019 267	1 206 529	0	1 206 529
47002	101 333 884	13 558 440	114 892 324	1 845 677 553	579 333 345	2 425 010 898	1 841 099 653	556 951 579	2 398 051 232	105 911 784	35 940 206	141 851 990
47408	0	181 933	181 933	53 146 764 655	53 082 808 710	106 229 573 365	53 146 764 655	53 082 990 643	106 229 755 298	0	0	0
47423	284 695	0	284 695	9 588 044	227 029	9 815 073	9 805 203	227 029	10 032 232	67 536	0	67 536
47427	73 463	165 703	239 166	3 067 231	211 696	3 278 927	2 917 624	126 527	3 044 151	223 070	250 872	473 942
50104	0	0	0	166 044 638	765 046	166 809 684	166 044 638	765 046	166 809 684	0	0	0
50105	0	0	0	38 525 585	0	38 525 585	38 525 585	0	38 525 585	0	0	0
50106	0	0	0	137 989 230	0	137 989 230	137 989 230	0	137 989 230	0	0	0
50107	0	0	0	183 024 424	882 612	183 907 036	183 024 424	882 612	183 907 036	0	0	0
50110	0	0	0	972 244	176 812	1 149 056	972 244	176 812	1 149 056	0	0	0
50205	58 775 095	8 904 135	67 679 230	5 964 871	3 542 515	9 507 386	1 381 087	1 157 088	2 538 175	63 358 879	11 289 562	74 648 441
50207	18 393 454	1 375 398	19 768 852	618 567	338 851	957 418	1 000 405	176 221	1 176 626	18 011 616	1 538 028	19 549 644
50208	26 448 584	0	26 448 584	246 245	0	246 245	318 594	0	318 594	26 376 235	0	26 376 235
50210	0	429 707	429 707	0	1 019 410	1 019 410	0	142 074	142 074	0	1 307 043	1 307 043
50211	1 617 210	6 851 399	8 468 609	14 914	1 962 833	1 977 747	1 796	827 558	829 354	1 630 328	7 986 674	9 617 002
50221	1 459 486	0	1 459 486	229 403	0	229 403	738 877	0	738 877	950 012	0	950 012
50605	0	0	0	226 253 020	0	226 253 020	226 253 020	0	226 253 020	0	0	0
50606	0	0	0	557 924 654	0	557 924 654	557 924 654	0	557 924 654	0	0	0
50607	0	0	0	81 507	0	81 507	81 507	0	81 507	0	0	0
50608	0	0	0	334 893	3 549 178	3 884 071	334 893	3 549 178	3 884 071	0	0	0
52601	23 990 444	0	23 990 444	362 124 091	0	362 124 091	363 698 193	0	363 698 193	22 416 342	0	22 416 342
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	366	0	366	238	0	238	0	0	0	604	0	604
60306	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
60308	54	0	54	159	0	159	143	0	143	70	0	70
60310	11 077	0	11 077	5 135	0	5 135	0	0	0	16 212	0	16 212
60312	12 644	0	12 644	47 079	0	47 079	47 881	0	47 881	11 842	0	11 842
60314	0	2 912	2 912	0	282	282	0	1 554	1 554	0	1 640	1 640
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	38 583	0	38 583	0	0	0	0	0	0	38 583	0	38 583
60701	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	7	0	7	112	0	112	113	0	113	6	0	6
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 321 030 106	0	1 321 030 106	1 321 030 106	0	1 321 030 106	0	0	0
61213	0	0	0	19 935 695	0	19 935 695	19 935 695	0	19 935 695	0	0	0
61403	77 232	0	77 232	7 245	0	7 245	7	0	7	84 470	0	84 470
61601	0	0	0	1 293 046 916	0	1 293 046 916	1 293 046 916	0	1 293 046 916	0	0	0
70606	2 270 478 913	0	2 270 478 913	483 775 895	0	483 775 895	6 766	0	6 766	2 754 248 042	0	2 754 248 042
70607	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70608	1 927 864 039	0	1 927 864 039	320 181 904	0	320 181 904	0	0	0	2 248 045 943	0	2 248 045 943
70609	1 172 414	0	1 172 414	1 163 421	0	1 163 421	0	0	0	2 335 835	0	2 335 835
70611	3 760 372	0	3 760 372	732 909	0	732 909	0	0	0	4 493 281	0	4 493 281
70614	52	0	52	374 421 387	0	374 421 387	374 421 387	0	374 421 387	52	0	52
70616	20 298	0	20 298	651 922	0	651 922	672 220	0	672 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 688 146 300	803 438 514	5 491 584 814	144 347 653 976	121 304 784 758	265 652 438 734	143 517 536 526	121 139 785 811	264 657 322 337	5 518 263 750	968 437 461	6 486 701 211
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 459 486	0	1 459 486	738 877	0	738 877	229 392	0	229 392	950 001	0	950 001
10609	90 132	0	90 132	287 333	0	287 333	197 201	0	197 201	0	0	0
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	20 981 887	0	20 981 887	0	0	0	0	0	0	20 981 887	0	20 981 887
20309	0	13 916	13 916	0	9 602 746	9 602 746	0	9 604 358	9 604 358	0	15 528	15 528
30109	4 508 084	85	4 508 169	0	10	10	0	21	21	4 508 084	96	4 508 180
30116	0	2 338 737	2 338 737	0	11 150 418	11 150 418	0	12 048 812	12 048 812	0	3 237 131	3 237 131
30126	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
30420	84 195 299	52 575 684	136 770 983	18 052 270 144	1 010 998 242	19 063 268 386	18 077 205 291	1 020 827 296	19 098 032 587	109 130 446	62 404 738	171 535 184
30421	163 116	216 758	379 874	9 888 472	89 039	9 977 511	10 027 585	187 313	10 214 898	302 229	315 032	617 261
30422	3 798 408	889 417	4 687 825	217 597	155 010	372 607	145 997	296 901	442 898	3 726 808	1 031 308	4 758 116
30423	13 000	7 685	20 685	0	995	995	0	2 091	2 091	13 000	8 781	21 781
31304	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
31501	10 016 239	0	10 016 239	8 161 509	1 741 062	9 902 571	9 104 034	12 417 579	21 521 613	10 958 764	10 676 517	21 635 281
31502	0	0	0	2 943 249 370	486 074 326	3 429 323 696	3 134 423 252	517 170 807	3 651 594 059	191 173 882	31 096 481	222 270 363
31503	260 270 021	25 657 091	285 927 112	1 206 988 961	274 902 982	1 481 891 943	1 009 357 973	257 860 708	1 267 218 681	62 639 033	8 614 817	71 253 850
31504	480 233	28 133	508 366	17 129 206	34 001	17 163 207	21 646 973	242 292	21 889 265	4 998 000	236 424	5 234 424
31506	0	2 626 750	2 626 750	0	12 943 470	12 943 470	0	10 316 720	10 316 720	0	0	0
32211	42 692	0	42 692	241 709	0	241 709	206 442	0	206 442	7 425	0	7 425
40701	1 387 955	1 278 503	2 666 458	658 049	150 039	808 088	1 755 753	548 027	2 303 780	2 485 659	1 676 491	4 162 150
40702	4 670	33 007	37 677	2 151 767	5 251	2 157 018	2 151 934	9 897	2 161 831	4 837	37 653	42 490
40703	8 323	0	8 323	2 234	0	2 234	0	0	0	6 089	0	6 089
40807	91	8 874	8 965	0	1 041	1 041	0	2 171	2 171	91	10 004	10 095
42003	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42004	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	0	0	0	1 569 749	0	1 569 749	1 569 749	0	1 569 749	0	0	0
42102	81 627	0	81 627	1 558 400	0	1 558 400	1 569 749	0	1 569 749	92 976	0	92 976
42104	947 500	0	947 500	491 000	0	491 000	508 500	0	508 500	965 000	0	965 000
43702	40 428 393	0	40 428 393	873 988 389	1 054 234	875 042 623	878 103 667	1 054 551	879 158 218	44 543 671	317	44 543 988
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	13 663	0	13 663	47 107	0	47 107	56 509	0	56 509	23 065	0	23 065
47405	0	717 961 127	717 961 127	0	9 941 961 522	9 941 961 522	0	10 069 614 036	10 069 614 036	0	845 613 641	845 613 641
47407	0	181 933	181 933	53 148 833 959	53 080 404 339	106 229 238 298	53 148 833 959	53 080 222 406	106 229 056 365	0	0	0
47416	12	0	12	1 385	0	1 385	1 373	0	1 373	0	0	0
47422	5 066	5 753	10 819	11 822 417	1 551 525	13 373 942	11 822 416	1 552 450	13 374 866	5 065	6 678	11 743
47425	167 929	0	167 929	593 837	0	593 837	593 019	0	593 019	167 111	0	167 111
47426	75 859	428	76 287	2 739 017	18 425	2 757 442	2 774 843	26 931	2 801 774	111 685	8 934	120 619
50220	95 749	0	95 749	78 703	0	78 703	414 125	0	414 125	431 171	0	431 171
50620	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52602	23 990 444	0	23 990 444	363 668 201	0	363 668 201	362 094 099	0	362 094 099	22 416 342	0	22 416 342
60301	5 656	0	5 656	651 141	0	651 141	740 825	0	740 825	95 340	0	95 340
60305	9 061	0	9 061	27 695	0	27 695	27 900	0	27 900	9 266	0	9 266
60309	208	0	208	0	0	0	97	0	97	305	0	305
60311	28 573	0	28 573	40 050	0	40 050	32 735	0	32 735	21 258	0	21 258
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	11	0	11	13	0	13	3	0	3	1	0	1
60348	99 136	0	99 136	7 051	0	7 051	2 776	0	2 776	94 861	0	94 861
60601	15 091	0	15 091	0	0	0	1 370	0	1 370	16 461	0	16 461
60903	3 917	0	3 917	0	0	0	79	0	79	3 996	0	3 996
61701	695 585	0	695 585	672 219	0	672 219	287 333	0	287 333	310 699	0	310 699
70601	2 285 733 521	0	2 285 733 521	2 480	0	2 480	486 090 076	0	486 090 076	2 771 821 117	0	2 771 821 117
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	1 927 986 952	0	1 927 986 952	0	0	0	319 825 225	0	319 825 225	2 247 812 177	0	2 247 812 177
70604	1 172 317	0	1 172 317	0	0	0	1 163 421	0	1 163 421	2 335 738	0	2 335 738
70605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70613	43 107	0	43 107	374 421 387	0	374 421 387	374 526 537	0	374 526 537	148 257	0	148 257
70615	0	0	0	0	0	0	651 922	0	651 922	651 922	0	651 922
Итого по пассиву (баланс)	4 687 760 933	803 823 881	5 491 584 814	77 024 254 458	64 832 838 677	141 857 093 135	77 858 204 165	64 994 005 367	142 852 209 532	5 521 710 640	964 990 571	6 486 701 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	30 002 294	598 484	30 600 778	6	137 351	137 357	3	80 371	80 374	30 002 297	655 464	30 657 761
91419	264 820 790	98 587 134	363 407 924	4 302 439 663	2 190 692 101	6 493 131 764	4 304 558 060	2 168 346 333	6 472 904 393	262 702 393	120 932 902	383 635 295
91604	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
99998	421 228 776	0	421 228 776	6 495 558 826	0	6 495 558 826	6 475 542 767	0	6 475 542 767	441 244 835	0	441 244 835
Итого по активу (баланс)	716 061 900	99 185 618	815 247 518	10 797 998 540	2 190 829 452	12 988 827 992	10 780 100 875	2 168 426 704	12 948 527 579	733 959 565	121 588 366	855 547 931
Пассив
91003	0	0	0	64 839	0	64 839	64 839	0	64 839	0	0	0
91004	0	0	0	67 303	0	67 303	67 303	0	67 303	0	0	0
91314	322 553 332	98 587 134	421 140 466	4 305 775 360	2 169 632 378	6 475 407 738	4 303 448 539	2 191 978 146	6 495 426 685	320 226 511	120 932 902	441 159 413
91507	88 214	0	88 214	2 888	0	2 888	0	0	0	85 326	0	85 326
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	394 018 742	0	394 018 742	6 472 984 812	0	6 472 984 812	6 493 269 166	0	6 493 269 166	414 303 096	0	414 303 096
Итого по пассиву (баланс)	716 660 384	98 587 134	815 247 518	10 778 895 202	2 169 632 378	12 948 527 580	10 796 849 847	2 191 978 146	12 988 827 993	734 615 029	120 932 902	855 547 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	603 521 450	612 546 285	1 216 067 735	578 531 676	588 045 423	1 166 577 099	24 989 774	24 500 862	49 490 636
93302	72 054 798	72 979 190	145 033 988	292 221 994	337 175 406	629 397 400	328 540 989	374 760 493	703 301 482	35 735 803	35 394 103	71 129 906
93303	79 945 229	86 114 960	166 060 189	3 248 874 451	3 757 368 417	7 006 242 868	3 026 849 853	3 491 666 735	6 518 516 588	301 969 827	351 816 642	653 786 469
93304	322 441 937	356 080 210	678 522 147	1 942 250 244	2 228 905 831	4 171 156 075	2 116 722 446	2 424 778 063	4 541 500 509	147 969 735	160 207 978	308 177 713
93305	128 715 553	124 161 257	252 876 810	167 989 439	168 181 709	336 171 148	126 005 273	122 845 350	248 850 623	170 699 719	169 497 616	340 197 335
93310	763 821	0	763 821	122 748	0	122 748	57 103	0	57 103	829 466	0	829 466
93311	72 813 482	30 371 510	103 184 992	145 561 789	120 077 965	265 639 754	99 320 118	114 140 650	213 460 768	119 055 153	36 308 825	155 363 978
93403	0	0	0	0	32 951 159	32 951 159	0	23 280 147	23 280 147	0	9 671 012	9 671 012
93404	0	5 723 440	5 723 440	0	14 687 528	14 687 528	0	20 410 968	20 410 968	0	0	0
93405	0	423 338	423 338	0	1 213 783	1 213 783	0	944 945	944 945	0	692 176	692 176
93501	0	0	0	38 238	0	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0
93502	38 432	0	38 432	1 449 135	0	1 449 135	76 111	0	76 111	1 411 456	0	1 411 456
93503	0	0	0	82 321 338	49	82 321 387	72 997 823	49	72 997 872	9 323 515	0	9 323 515
93504	11 602 437	0	11 602 437	56 845 329	0	56 845 329	68 447 766	0	68 447 766	0	0	0
93505	42 330	0	42 330	647 243	0	647 243	383 146	0	383 146	306 427	0	306 427
93611	80 772 095	29 788 256	110 560 351	157 978 788	127 492 459	285 471 247	108 887 817	120 466 303	229 354 120	129 863 066	36 814 412	166 677 478
93701	0	0	0	8 795	2 027 762	2 036 557	6 056	2 027 762	2 033 818	2 739	0	2 739
93702	6 056	0	6 056	2 744	26 565 350	26 568 094	8 800	26 565 350	26 574 150	0	0	0
93703	0	2 566 076	2 566 076	25 214 669	747 527 140	772 741 809	22 238 530	716 382 974	738 621 504	2 976 139	33 710 242	36 686 381
93704	1 898 166	21 928 409	23 826 575	17 003 359	449 626 667	466 630 026	18 901 525	471 094 047	489 995 572	0	461 029	461 029
93705	20 134	169 465	189 599	645 802	3 477 857	4 123 659	569 549	2 477 163	3 046 712	96 387	1 170 159	1 266 546
93901	1 444 025 498	1 421 619 650	2 865 645 148	28 849 709 624	29 642 995 783	58 492 705 407	28 598 648 125	29 383 197 455	57 981 845 580	1 695 086 997	1 681 417 978	3 376 504 975
93902	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
94001	0	550 075	550 075	0	10 878 410	10 878 410	0	9 895 873	9 895 873	0	1 532 612	1 532 612
94101	69 266 567	251 335	69 517 902	841 170 748	4 955 284	846 126 032	833 467 714	4 947 103	838 414 817	76 969 601	259 516	77 229 117
99996	4 437 162 276	0	4 437 162 276	72 717 362 731	0	72 717 362 731	71 893 719 703	0	71 893 719 703	5 260 805 304	0	5 260 805 304
Итого по активу (баланс)	6 721 568 811	2 152 727 171	8 874 295 982	109 150 940 658	38 288 655 129	147 439 595 787	107 894 418 361	37 897 927 138	145 792 345 499	7 978 091 108	2 543 455 162	10 521 546 270
Пассив
96301	0	0	0	575 258 775	590 302 483	1 165 561 258	599 268 985	615 800 513	1 215 069 498	24 010 210	25 498 030	49 508 240
96302	72 054 798	72 979 190	145 033 988	330 218 769	366 444 319	696 663 088	292 919 713	329 856 400	622 776 113	34 755 742	36 391 271	71 147 013
96303	79 945 229	86 114 960	166 060 189	2 569 809 997	3 973 337 741	6 543 147 738	2 791 115 362	4 239 773 637	7 030 888 999	301 250 594	352 550 856	653 801 450
96304	322 441 937	356 079 779	678 521 716	1 870 007 511	2 683 949 040	4 553 956 551	1 694 648 279	2 488 966 674	4 183 614 953	147 082 705	161 097 413	308 180 118
96305	129 661 723	123 386 394	253 048 117	123 679 989	125 366 055	249 046 044	165 745 222	170 605 738	336 350 960	171 726 956	168 626 077	340 353 033
96309	0	431	431	0	50	50	0	105	105	0	486	486
96310	0	609 689	609 689	0	79 417	79 417	0	155 128	155 128	0	685 400	685 400
96311	72 813 482	30 371 510	103 184 992	92 372 171	115 768 981	208 141 152	138 613 842	121 706 296	260 320 138	119 055 153	36 308 825	155 363 978
96403	0	0	0	0	28 822 934	28 822 934	0	38 493 946	38 493 946	0	9 671 012	9 671 012
96404	0	5 723 440	5 723 440	0	23 193 868	23 193 868	0	17 470 428	17 470 428	0	0	0
96405	0	423 338	423 338	0	654 496	654 496	0	923 334	923 334	0	692 176	692 176
96501	0	0	0	38 238	0	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0
96502	38 432	0	38 432	46 794	0	46 794	1 419 818	0	1 419 818	1 411 456	0	1 411 456
96503	0	0	0	59 699 617	49	59 699 666	69 023 132	49	69 023 181	9 323 515	0	9 323 515
96504	11 602 437	0	11 602 437	62 268 648	0	62 268 648	50 666 211	0	50 666 211	0	0	0
96505	42 330	0	42 330	209 693	0	209 693	473 790	0	473 790	306 427	0	306 427
96611	80 772 095	29 788 256	110 560 351	117 451 362	119 127 179	236 578 541	166 542 333	126 153 335	292 695 668	129 863 066	36 814 412	166 677 478
96701	0	0	0	6 056	2 835 402	2 841 458	8 795	2 835 402	2 844 197	2 739	0	2 739
96702	6 056	0	6 056	8 800	33 072 025	33 080 825	2 744	33 072 025	33 074 769	0	0	0
96703	0	2 566 076	2 566 076	25 500 684	692 772 925	718 273 609	28 476 823	723 917 091	752 393 914	2 976 139	33 710 242	36 686 381
96704	1 898 166	21 928 409	23 826 575	25 600 680	450 141 168	475 741 848	23 702 514	428 673 788	452 376 302	0	461 029	461 029
96705	20 134	169 465	189 599	530 352	2 602 174	3 132 526	606 605	3 602 868	4 209 473	96 387	1 170 159	1 266 546
96901	1 444 314 330	1 421 311 626	2 865 625 956	28 597 671 132	29 385 690 269	57 983 361 401	28 848 445 131	29 645 795 412	58 494 240 543	1 695 088 329	1 681 416 769	3 376 505 098
97001	0	550 075	550 075	0	9 895 873	9 895 873	0	10 878 410	10 878 410	0	1 532 612	1 532 612
97101	69 297 154	251 335	69 548 489	834 174 456	2 982 444	837 156 900	841 846 902	2 990 626	844 837 528	76 969 600	259 517	77 229 117
97102	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
99997	4 437 133 706	0	4 437 133 706	71 900 769 022	0	71 900 769 022	72 724 376 282	0	72 724 376 282	5 260 740 966	0	5 260 740 966
Итого по пассиву (баланс)	6 722 042 009	2 152 253 973	8 874 295 982	107 185 322 746	38 607 039 179	145 792 361 925	108 437 940 721	39 001 671 492	147 439 612 213	7 974 659 984	2 546 886 286	10 521 546 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	162 967 840,0000	0	0	16 431 095 314 468,0000	0	0	16 431 090 845 568,0000	0	0	167 436 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 967 840,0000	0	0	16 431 095 314 468,0000	0	0	16 431 090 845 568,0000	0	0	167 436 740,0000
Пассив
98050	0	0	119 792 364,0000	0	0	16 431 089 599 858,0000	0	0	16 431 095 314 468,0000	0	0	125 506 974,0000
98070	0	0	43 175 476,0000	0	0	1 245 710,0000	0	0	0,0000	0	0	41 929 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 967 840,0000	0	0	16 431 090 845 568,0000	0	0	16 431 095 314 468,0000	0	0	167 436 740,0000

Страница была полезной?