Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 260	0	1 260	105 612	0	105 612	104 250	0	104 250	2 622	0	2 622
20209	0	0	0	102 600	0	102 600	102 600	0	102 600	0	0	0
30104	318	0	318	2 121 479	0	2 121 479	1 943 652	0	1 943 652	178 145	0	178 145
30110	205 508	2 908	208 416	1 043 459	497 596	1 541 055	1 223 304	494 213	1 717 517	25 663	6 291	31 954
30202	4 835	0	4 835	610	0	610	0	0	0	5 445	0	5 445
30204	213	0	213	352	0	352	0	0	0	565	0	565
30221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	458 937	0	458 937	458 937	0	458 937	0	0	0
47408	0	0	0	37 510	496 259	533 769	37 510	496 259	533 769	0	0	0
47417	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47423	32	0	32	58	0	58	53	0	53	37	0	37
47427	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60302	546	0	546	237	0	237	26	0	26	757	0	757
60308	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	162	0	162	482	0	482	347	0	347	297	0	297
60401	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	67	0	67	20	0	20	34	0	34	53	0	53
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	490	0	490	2	0	2	28	0	28	464	0	464
70606	70 115	0	70 115	29 925	0	29 925	0	0	0	100 040	0	100 040
70608	28 057	0	28 057	3 390	0	3 390	0	0	0	31 447	0	31 447
70611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	317 898	2 911	320 809	3 904 718	993 855	4 898 573	3 870 778	990 472	4 861 250	351 838	6 294	358 132
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	0	0	0	2	0	2	20 184	0	20 184	20 182	0	20 182
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	17 621	0	17 621	17 621	0	17 621	0	0	0
40701	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
40702	157 986	2 703	160 689	1 037 626	401 055	1 438 681	1 039 917	404 456	1 444 373	160 277	6 104	166 381
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 247	0	1 247	5 132	0	5 132	4 640	0	4 640	755	0	755
40807	18 495	0	18 495	75 012	93 030	168 042	56 520	93 036	149 556	3	6	9
40911	0	0	0	100 201	0	100 201	100 201	0	100 201	0	0	0
43801	11 835	0	11 835	18 429	0	18 429	15 019	0	15 019	8 425	0	8 425
44001	815	0	815	18 707	0	18 707	18 982	0	18 982	1 090	0	1 090
47405	0	0	0	0	458 772	458 772	0	458 772	458 772	0	0	0
47407	0	0	0	495 273	37 481	532 754	495 273	37 481	532 754	0	0	0
47416	0	0	0	2 699	0	2 699	2 739	0	2 739	40	0	40
47425	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
60301	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60305	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	22	0	22	57	0	57
60311	280	0	280	293	0	293	287	0	287	274	0	274
60324	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	2 861	0	2 861	0	0	0	96	0	96	2 957	0	2 957
61304	281	0	281	74	0	74	30	0	30	237	0	237
70601	70 201	0	70 201	0	0	0	30 031	0	30 031	100 232	0	100 232
70603	27 978	0	27 978	0	0	0	3 416	0	3 416	31 394	0	31 394
Итого по пассиву (баланс)	318 106	2 703	320 809	1 773 072	990 338	2 763 410	1 806 988	993 745	2 800 733	352 022	6 110	358 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	47	0	47	45	0	45	160	0	160
90902	23 489	0	23 489	10	0	10	2 351	0	2 351	21 148	0	21 148
91414	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	962	0	962	962	0	962	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	93 400	0	93 400	1 019	0	1 019	3 358	0	3 358	91 061	0	91 061
Пассив
91003	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	25 957	0	25 957	2 396	0	2 396	57	0	57	23 618	0	23 618
Итого по пассиву (баланс)	93 400	0	93 400	3 358	0	3 358	1 019	0	1 019	91 061	0	91 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 510	0	37 510	37 510	0	37 510	0	0	0
93902	0	0	0	0	37 481	37 481	0	37 481	37 481	0	0	0
99996	0	0	0	74 972	0	74 972	74 972	0	74 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 482	37 481	149 963	112 482	37 481	149 963	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	37 481	37 481	0	37 481	37 481	0	0	0
96902	0	0	0	37 492	0	37 492	37 492	0	37 492	0	0	0
99997	0	0	0	74 990	0	74 990	74 990	0	74 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 482	37 481	149 963	112 482	37 481	149 963	0	0	0

Страница была полезной?