Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 888	15 019	26 907	18 578	38 938	57 516	14 227	11 838	26 065	16 239	42 119	58 358
30102	132 483	0	132 483	10 265 449	0	10 265 449	10 348 944	0	10 348 944	48 988	0	48 988
30110	2	21 075	21 077	0	4 994	4 994	0	3 228	3 228	2	22 841	22 843
30114	0	88 536	88 536	0	2 675 127	2 675 127	0	2 387 275	2 387 275	0	376 388	376 388
30202	18 463	0	18 463	619	0	619	0	0	0	19 082	0	19 082
30204	195 991	0	195 991	0	0	0	36 514	0	36 514	159 477	0	159 477
30233	0	0	0	0	12 267	12 267	0	12 267	12 267	0	0	0
30424	78 411	0	78 411	2 700 539	0	2 700 539	2 700 740	0	2 700 740	78 210	0	78 210
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 786 000	0	1 786 000	1 616 000	0	1 616 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 425 000	0	5 425 000	4 920 000	0	4 920 000	505 000	0	505 000
32003	350 000	0	350 000	2 480 000	0	2 480 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	250 000	0	250 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32005	0	338 591	338 591	35 000	55 391	90 391	0	393 982	393 982	35 000	0	35 000
32006	0	265 458	265 458	0	55 304	55 304	0	187 806	187 806	0	132 956	132 956
32104	0	150 131	150 131	0	153 274	153 274	0	169 120	169 120	0	134 285	134 285
32105	0	2 949	2 949	0	720	720	0	345	345	0	3 324	3 324
45205	179 363	0	179 363	120 795	0	120 795	145 431	0	145 431	154 727	0	154 727
45206	238 403	702 515	940 918	0	128 885	128 885	52 200	366 055	418 255	186 203	465 345	651 548
45207	299 425	299 972	599 397	84 103	422 504	506 607	106 100	92 232	198 332	277 428	630 244	907 672
45208	0	2 234 144	2 234 144	0	545 101	545 101	0	261 535	261 535	0	2 517 710	2 517 710
45507	51 097	0	51 097	0	0	0	838	0	838	50 259	0	50 259
45706	4 131	0	4 131	0	0	0	24	0	24	4 107	0	4 107
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	72	0	72	5	0	5	0	0	0	77	0	77
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	11 975	11 975	0	2 739 477	2 739 477	0	2 741 480	2 741 480	0	9 972	9 972
47408	0	0	0	2 598 041	2 568 038	5 166 079	2 598 041	2 568 038	5 166 079	0	0	0
47410	0	409 447	409 447	0	191 294	191 294	0	68 623	68 623	0	532 118	532 118
47423	11	0	11	1	0	1	10	0	10	2	0	2
47427	1 471	30 755	32 226	8 503	18 881	27 384	8 232	17 705	25 937	1 742	31 931	33 673
50305	13 927	0	13 927	71	0	71	0	0	0	13 998	0	13 998
60302	26 193	0	26 193	0	0	0	20 000	0	20 000	6 193	0	6 193
60306	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	805	0	805	2 674	0	2 674	2 636	0	2 636	843	0	843
60323	5	0	5	366	0	366	187	0	187	184	0	184
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	283	0	283	63	0	63	63	0	63	283	0	283
61009	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
61403	4 043	0	4 043	2 306	0	2 306	1 219	0	1 219	5 130	0	5 130
61702	0	0	0	516	0	516	0	0	0	516	0	516
70606	720 303	0	720 303	130 441	0	130 441	0	0	0	850 744	0	850 744
70608	14 925 721	0	14 925 721	1 588 516	0	1 588 516	0	0	0	16 514 237	0	16 514 237
70611	63	0	63	11	0	11	0	0	0	74	0	74
70616	1 630	0	1 630	104	0	104	1 734	0	1 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 394 446	4 570 567	21 965 013	27 889 190	9 610 195	37 499 385	26 079 636	9 281 529	35 361 165	19 204 000	4 899 233	24 103 233
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 301	3 301	0	81 397	81 397	0	83 028	83 028	0	4 932	4 932
30111	141 009	286 596	427 605	6 518 434	1 253 602	7 772 036	6 554 248	1 357 324	7 911 572	176 823	390 318	567 141
30220	0	821	821	0	2 590	2 590	0	1 769	1 769	0	0	0
30222	0	0	0	0	206	206	0	33 213	33 213	0	33 007	33 007
30232	0	0	0	0	12 737	12 737	0	12 737	12 737	0	0	0
31302	0	0	0	0	192 964	192 964	0	196 288	196 288	0	3 324	3 324
31303	0	50 142	50 142	0	66 210	66 210	0	16 068	16 068	0	0	0
31402	0	0	0	4 637 500	0	4 637 500	4 637 500	0	4 637 500	0	0	0
31403	217 300	182 629	399 929	1 203 000	343 329	1 546 329	1 294 000	160 700	1 454 700	308 300	0	308 300
31404	0	0	0	0	139 414	139 414	0	172 653	172 653	0	33 239	33 239
31405	125 000	0	125 000	125 000	354	125 354	0	4 557	4 557	0	4 203	4 203
31406	0	338 016	338 016	0	420 487	420 487	0	82 471	82 471	0	0	0
31407	0	534 455	534 455	0	68 120	68 120	0	516 873	516 873	0	983 208	983 208
31409	0	2 241 643	2 241 643	0	262 413	262 413	0	546 930	546 930	0	2 526 160	2 526 160
40502	0	40	40	0	5	5	0	10	10	0	45	45
40702	70 515	77 969	148 484	845 188	344 471	1 189 659	851 647	342 287	1 193 934	76 974	75 785	152 759
40703	87	0	87	121	0	121	86	0	86	52	0	52
40802	58	26	84	3 187	480	3 667	3 138	512	3 650	9	58	67
40807	46 220	24 668	70 888	312 745	26 152	338 897	272 312	27 521	299 833	5 787	26 037	31 824
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
40902	0	29 724	29 724	0	21 648	21 648	2 069	32 542	34 611	2 069	40 618	42 687
40912	0	21	21	0	435	435	0	421	421	0	7	7
40913	0	12	12	0	58	58	0	46	46	0	0	0
42301	4	144	148	0	23	23	0	35	35	4	156	160
42305	1 355	4 959	6 314	958	581	1 539	41	1 210	1 251	438	5 588	6 026
42507	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
42601	5	253	258	4	40	44	0	62	62	1	275	276
42604	0	1 179	1 179	0	138	138	0	287	287	0	1 328	1 328
42605	193	1 555	1 748	0	182	182	0	379	379	193	1 752	1 945
45215	251 960	0	251 960	38 059	0	38 059	69 465	0	69 465	283 366	0	283 366
45515	1 930	0	1 930	296	0	296	0	0	0	1 634	0	1 634
45715	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45818	85 384	0	85 384	0	0	0	5	0	5	85 389	0	85 389
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	120 712	57 646	178 358	120 712	57 646	178 358	0	0	0
47407	0	0	0	2 552 192	2 619 907	5 172 099	2 552 192	2 619 907	5 172 099	0	0	0
47411	36	131	167	41	15	56	12	92	104	7	208	215
47416	0	0	0	16	7	23	72	469	541	56	462	518
47425	6 075	0	6 075	2 722	0	2 722	3 576	0	3 576	6 929	0	6 929
47426	1 628	16 412	18 040	1 923	12 359	14 282	513	13 848	14 361	218	17 901	18 119
60301	174	0	174	536	0	536	1 949	0	1 949	1 587	0	1 587
60305	0	0	0	3 042	0	3 042	4 866	0	4 866	1 824	0	1 824
60309	42	0	42	0	0	0	57	0	57	99	0	99
60311	107	0	107	1 357	0	1 357	1 285	0	1 285	35	0	35
60313	0	0	0	2 148	48	2 196	2 148	48	2 196	0	0	0
60601	12 283	0	12 283	0	0	0	82	0	82	12 365	0	12 365
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	1 219	0	1 219	1 735	0	1 735	516	0	516	0	0	0
70601	731 874	0	731 874	353	0	353	97 575	0	97 575	829 096	0	829 096
70603	14 832 459	0	14 832 459	0	0	0	1 610 537	0	1 610 537	16 442 996	0	16 442 996
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	17 580 411	4 384 602	21 965 013	16 371 275	5 997 074	22 368 349	18 080 707	6 425 862	24 506 569	19 289 843	4 813 390	24 103 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 536	0	71 536	6 085	0	6 085	295	0	295	77 326	0	77 326
90902	174 110	0	174 110	21 795	0	21 795	16 432	0	16 432	179 473	0	179 473
91101	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	879 883	4 507 137	5 387 020	0	1 095 564	1 095 564	231 000	930 459	1 161 459	648 883	4 672 242	5 321 125
91604	2 323	673	2 996	1	6 080	6 081	0	3 783	3 783	2 324	2 970	5 294
91704	0	11 263	11 263	0	2 748	2 748	0	1 318	1 318	0	12 693	12 693
91802	0	11 798	11 798	0	2 879	2 879	0	1 381	1 381	0	13 296	13 296
99998	3 155 005	0	3 155 005	719 280	0	719 280	979 838	0	979 838	2 894 447	0	2 894 447
Итого по активу (баланс)	4 282 858	4 530 871	8 813 729	747 161	1 107 298	1 854 459	1 227 565	936 941	2 164 506	3 802 454	4 701 228	8 503 682
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 351 936	432 383	2 784 319	412 091	93 826	505 917	265 314	105 495	370 809	2 205 159	444 052	2 649 211
91315	18 984	184 540	203 524	8 500	170 525	179 025	2 069	60 025	62 094	12 553	74 040	86 593
91316	13 912	0	13 912	84 102	0	84 102	106 378	0	106 378	36 188	0	36 188
91317	46 204	0	46 204	210 795	0	210 795	180 000	0	180 000	15 409	0	15 409
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 658 724	0	5 658 724	1 180 405	0	1 180 405	1 130 916	0	1 130 916	5 609 235	0	5 609 235
Итого по пассиву (баланс)	8 196 806	616 923	8 813 729	1 895 893	264 351	2 160 244	1 684 677	165 520	1 850 197	7 985 590	518 092	8 503 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	194 711	0	194 711	1 912 751	11 881	1 924 632	2 100 159	11 881	2 112 040	7 303	0	7 303
93902	0	42 889	42 889	8 221	76 696	84 917	8 221	119 585	127 806	0	0	0
99996	236 486	0	236 486	2 023 644	0	2 023 644	2 252 625	0	2 252 625	7 505	0	7 505
Итого по активу (баланс)	431 197	42 889	474 086	3 944 616	88 577	4 033 193	4 361 005	131 466	4 492 471	14 808	0	14 808
Пассив
96901	0	192 384	192 384	11 513	2 113 942	2 125 455	11 513	1 929 063	1 940 576	0	7 505	7 505
96902	44 102	0	44 102	118 934	8 236	127 170	74 832	8 236	83 068	0	0	0
99997	237 600	0	237 600	2 239 846	0	2 239 846	2 009 549	0	2 009 549	7 303	0	7 303
Итого по пассиву (баланс)	281 702	192 384	474 086	2 370 293	2 122 178	4 492 471	2 095 894	1 937 299	4 033 193	7 303	7 505	14 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?