Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	2 101	0	2 101	0	0	0	94	0	94	2 007	0	2 007
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	696 596	320 558	1 017 154	2 970 377	3 045 999	6 016 376	2 986 702	3 013 204	5 999 906	680 271	353 353	1 033 624
20208	12 724	0	12 724	24 499	0	24 499	24 526	0	24 526	12 697	0	12 697
20209	4 543	0	4 543	1 629 731	105 450	1 735 181	1 627 850	105 450	1 733 300	6 424	0	6 424
30102	145 890	0	145 890	13 007 206	0	13 007 206	12 994 138	0	12 994 138	158 958	0	158 958
30110	18 512	53 238	71 750	46 808	74 094	120 902	39 901	73 345	113 246	25 419	53 987	79 406
30114	0	496 080	496 080	0	1 038 385	1 038 385	0	1 089 602	1 089 602	0	444 863	444 863
30202	45 711	0	45 711	2 391	0	2 391	0	0	0	48 102	0	48 102
30204	15 188	0	15 188	0	0	0	2 658	0	2 658	12 530	0	12 530
30215	350	1 357	1 707	0	331	331	0	159	159	350	1 529	1 879
30221	0	0	0	35 250	55 207	90 457	35 250	55 207	90 457	0	0	0
30233	7 425	3 516	10 941	23 307	11 662	34 969	25 464	11 164	36 628	5 268	4 014	9 282
30302	2 775 374	159	2 775 533	11 995 831	155 907	12 151 738	11 915 140	155 893	12 071 033	2 856 065	173	2 856 238
30306	445 533	479 992	925 525	272	1 902 874	1 903 146	497	1 901 997	1 902 494	445 308	480 869	926 177
30424	563	20 893	21 456	1 057 315	1 056 048	2 113 363	1 057 123	1 068 876	2 125 999	755	8 065	8 820
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 207	8 113	10 320	20	67 741	67 761	42	65 546	65 588	2 185	10 308	12 493
32002	0	0	0	5 465 000	0	5 465 000	5 215 000	0	5 215 000	250 000	0	250 000
32003	450 000	0	450 000	1 260 000	0	1 260 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32201	0	5 614	5 614	0	3 520	3 520	0	5 134	5 134	0	4 000	4 000
45107	24 081	0	24 081	0	0	0	1 366	0	1 366	22 715	0	22 715
45201	2 591	0	2 591	11 800	0	11 800	9 073	0	9 073	5 318	0	5 318
45204	72 405	0	72 405	26 770	0	26 770	37 356	0	37 356	61 819	0	61 819
45205	31 288	0	31 288	47 127	0	47 127	8 842	0	8 842	69 573	0	69 573
45206	2 153 807	0	2 153 807	143 500	0	143 500	204 910	0	204 910	2 092 397	0	2 092 397
45207	1 807 867	0	1 807 867	447 200	0	447 200	110 634	0	110 634	2 144 433	0	2 144 433
45208	15 806	0	15 806	0	0	0	528	0	528	15 278	0	15 278
45401	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
45406	1 140	0	1 140	0	0	0	260	0	260	880	0	880
45407	8 130	0	8 130	0	0	0	1 920	0	1 920	6 210	0	6 210
45504	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45505	237	0	237	20	0	20	60	0	60	197	0	197
45506	23 844	0	23 844	0	0	0	1 173	0	1 173	22 671	0	22 671
45507	67 566	0	67 566	0	0	0	3 333	0	3 333	64 233	0	64 233
45509	2 159	0	2 159	2 270	0	2 270	2 121	0	2 121	2 308	0	2 308
45812	7 831	0	7 831	71 549	0	71 549	70 794	0	70 794	8 586	0	8 586
45815	31 716	0	31 716	650	0	650	222	0	222	32 144	0	32 144
45912	957	0	957	4 052	0	4 052	4 226	0	4 226	783	0	783
45915	835	0	835	44	0	44	39	0	39	840	0	840
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	1 202 633	1 944 977	3 147 610	1 202 633	1 944 977	3 147 610	0	0	0
47423	61	0	61	194	746 955	747 149	189	746 955	747 144	66	0	66
47427	63 589	2	63 591	75 498	3	75 501	72 344	3	72 347	66 743	2	66 745
47801	2 134	0	2 134	0	0	0	5	0	5	2 129	0	2 129
50311	0	73 996	73 996	0	89 921	89 921	0	14 592	14 592	0	149 325	149 325
60302	547	0	547	266	0	266	415	0	415	398	0	398
60306	0	0	0	3 196	0	3 196	3 184	0	3 184	12	0	12
60308	173	0	173	762	0	762	657	0	657	278	0	278
60310	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60312	15 500	0	15 500	9 553	0	9 553	8 422	0	8 422	16 631	0	16 631
60323	20 075	0	20 075	82	0	82	19 827	0	19 827	330	0	330
60401	189 864	0	189 864	809	0	809	1 367	0	1 367	189 306	0	189 306
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	91	0	91	501	0	501	494	0	494	98	0	98
61009	22	0	22	623	0	623	620	0	620	25	0	25
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	34 826	0	34 826	197	0	197	691	0	691	34 332	0	34 332
70606	964 385	0	964 385	251 856	0	251 856	920	0	920	1 215 321	0	1 215 321
70608	4 689 212	0	4 689 212	808 357	0	808 357	0	0	0	5 497 569	0	5 497 569
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
70616	0	0	0	3 506	0	3 506	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	14 914 105	1 463 518	16 377 623	40 634 074	10 299 074	50 933 148	39 406 253	10 252 104	49 658 357	16 141 926	1 510 488	17 652 414
Пассив
10207	350 528	0	350 528	25 246	0	25 246	25 246	0	25 246	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	359	0	359	691	0	691	646	0	646	314	0	314
30220	0	0	0	0	3 940	3 940	0	3 940	3 940	0	0	0
30226	8 180	0	8 180	446	0	446	943	0	943	8 677	0	8 677
30232	1 989	16	2 005	55 591	67 420	123 011	53 616	67 425	121 041	14	21	35
30301	2 775 374	159	2 775 533	11 915 140	155 893	12 071 033	11 995 831	155 907	12 151 738	2 856 065	173	2 856 238
30305	445 533	479 992	925 525	497	1 901 997	1 902 494	272	1 902 874	1 903 146	445 308	480 869	926 177
30410	0	0	0	302	0	302	420	0	420	118	0	118
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0
32211	0	0	0	128	0	128	248	0	248	120	0	120
40503	254	0	254	1	0	1	0	0	0	253	0	253
40602	2 745	0	2 745	37 310	0	37 310	44 521	0	44 521	9 956	0	9 956
40603	35	0	35	181	0	181	160	0	160	14	0	14
40701	321	0	321	1 998	0	1 998	1 985	0	1 985	308	0	308
40702	579 676	19 303	598 979	4 993 292	154 636	5 147 928	5 117 414	171 714	5 289 128	703 798	36 381	740 179
40703	80 707	25	80 732	55 062	4	55 066	54 013	8	54 021	79 658	29	79 687
40802	20 637	0	20 637	105 379	347	105 726	109 007	347	109 354	24 265	0	24 265
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	52 269	13 078	65 347	168 830	18 622	187 452	144 311	15 946	160 257	27 750	10 402	38 152
40820	215	198	413	498	9 499	9 997	405	9 510	9 915	122	209	331
40821	1	0	1	467	0	467	468	0	468	2	0	2
40901	160 905	0	160 905	181 354	0	181 354	75 497	0	75 497	55 048	0	55 048
40902	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
40905	27	0	27	6 476	0	6 476	6 479	0	6 479	30	0	30
40906	2 808	0	2 808	78 035	0	78 035	78 422	0	78 422	3 195	0	3 195
40909	0	0	0	3 662	8 126	11 788	3 662	8 126	11 788	0	0	0
40910	0	0	0	1 245	2 176	3 421	1 245	2 176	3 421	0	0	0
40911	2 068	0	2 068	79 900	192	80 092	80 377	192	80 569	2 545	0	2 545
40912	0	0	0	8 042	20 705	28 747	8 042	20 705	28 747	0	0	0
40913	0	0	0	15 360	42 892	58 252	15 360	42 892	58 252	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42104	41 470	0	41 470	34 070	0	34 070	0	0	0	7 400	0	7 400
42105	17 000	10 929	27 929	4 000	9 407	13 407	16 334	2 298	18 632	29 334	3 820	33 154
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	46 657	53 418	100 075	62 601	65 064	127 665	79 053	49 948	129 001	63 109	38 302	101 411
42303	5 544	5 704	11 248	5 555	6 077	11 632	11	373	384	0	0	0
42304	147 662	72 552	220 214	52 341	39 192	91 533	44 617	59 543	104 160	139 938	92 903	232 841
42305	2 146 761	368 894	2 515 655	101 099	149 136	250 235	140 834	142 638	283 472	2 186 496	362 396	2 548 892
42306	1 454 379	423 024	1 877 403	95 459	112 348	207 807	180 055	148 116	328 171	1 538 975	458 792	1 997 767
42309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	27	0	27	27	0	27	29	0	29	29	0	29
42312	33	0	33	6	0	6	14	0	14	41	0	41
42313	67	0	67	0	0	0	10	0	10	77	0	77
42314	124	0	124	4	0	4	23	0	23	143	0	143
42601	1 089	1 665	2 754	0	1 365	1 365	0	191	191	1 089	491	1 580
42604	680	495	1 175	0	62	62	170	133	303	850	566	1 416
42605	5 324	4 793	10 117	29	662	691	1 009	1 626	2 635	6 304	5 757	12 061
42606	7 076	6 343	13 419	30	1 890	1 920	95	1 580	1 675	7 141	6 033	13 174
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 204	0	1 204	68	0	68	0	0	0	1 136	0	1 136
45215	212 867	0	212 867	27 000	0	27 000	65 625	0	65 625	251 492	0	251 492
45415	189	0	189	53	0	53	0	0	0	136	0	136
45515	9 159	0	9 159	1 204	0	1 204	726	0	726	8 681	0	8 681
45818	22 236	0	22 236	5 629	0	5 629	6 949	0	6 949	23 556	0	23 556
45918	1 068	0	1 068	285	0	285	222	0	222	1 005	0	1 005
47407	0	0	0	1 940 759	1 204 757	3 145 516	1 940 759	1 204 757	3 145 516	0	0	0
47411	16 842	119	16 961	49 010	4 856	53 866	52 005	4 869	56 874	19 837	132	19 969
47416	4 949	0	4 949	20 290	0	20 290	20 152	0	20 152	4 811	0	4 811
47425	5 825	0	5 825	34 341	0	34 341	36 875	0	36 875	8 359	0	8 359
47426	11 283	1	11 284	1 609	0	1 609	1 569	34	1 603	11 243	35	11 278
47804	747	0	747	255	0	255	0	0	0	492	0	492
50319	740	0	740	140	0	140	893	0	893	1 493	0	1 493
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	15 524	0	15 524	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0
52501	564	0	564	0	0	0	373	0	373	937	0	937
60301	128	0	128	6 627	0	6 627	6 666	0	6 666	167	0	167
60305	0	0	0	14 757	0	14 757	14 757	0	14 757	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	21	0	21	4 850	0	4 850	4 831	0	4 831	2	0	2
60313	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60322	1	36	37	5	42	47	5	36	41	1	30	31
60324	233	0	233	19	0	19	16	0	16	230	0	230
60601	39 601	0	39 601	1 271	0	1 271	776	0	776	39 106	0	39 106
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	214	0	214	43	0	43	77	0	77	248	0	248
61701	9 763	0	9 763	0	0	0	3 577	0	3 577	13 340	0	13 340
70601	1 071 115	0	1 071 115	653	0	653	232 996	0	232 996	1 303 458	0	1 303 458
70603	4 647 921	0	4 647 921	0	0	0	806 718	0	806 718	5 454 639	0	5 454 639
70615	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 916 879	1 460 744	16 377 623	20 265 194	3 981 399	24 246 593	21 503 388	4 017 996	25 521 384	16 155 073	1 497 341	17 652 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	23 316	0	23 316	43 702	0	43 702	40 785	0	40 785	26 233	0	26 233
90902	1 266 623	0	1 266 623	61 128	0	61 128	1 799	0	1 799	1 325 952	0	1 325 952
90907	160 905	0	160 905	75 498	0	75 498	181 355	0	181 355	55 048	0	55 048
90908	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
91202	6	0	6	28	0	28	23	0	23	11	0	11
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 337 218	0	1 337 218	120 202	0	120 202	31 980	0	31 980	1 425 440	0	1 425 440
91418	2 134	0	2 134	0	0	0	5	0	5	2 129	0	2 129
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	6 784	0	6 784	2 104	0	2 104	692	0	692	8 196	0	8 196
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	5 945 275	0	5 945 275	1 233 305	0	1 233 305	1 063 245	0	1 063 245	6 115 335	0	6 115 335
Итого по активу (баланс)	8 768 835	0	8 768 835	1 535 967	0	1 535 967	1 325 284	0	1 325 284	8 979 518	0	8 979 518
Пассив
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	5 732 249	0	5 732 249	471 940	0	471 940	635 621	0	635 621	5 895 930	0	5 895 930
91315	15 109	0	15 109	2 109	0	2 109	8 295	0	8 295	21 295	0	21 295
91316	2 200	0	2 200	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	2 200	0	2 200
91317	69 064	0	69 064	112 319	0	112 319	113 450	0	113 450	70 195	0	70 195
91507	112 032	0	112 032	1 876	0	1 876	938	0	938	111 094	0	111 094
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 823 560	0	2 823 560	261 618	0	261 618	302 241	0	302 241	2 864 183	0	2 864 183
Итого по пассиву (баланс)	8 768 835	0	8 768 835	1 324 862	0	1 324 862	1 535 545	0	1 535 545	8 979 518	0	8 979 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	63 469	63 469	0	63 469	63 469	0	0	0
93502	0	0	0	0	62 904	62 904	0	62 904	62 904	0	0	0
93901	0	1 616	1 616	34 162	200 777	234 939	34 162	175 802	209 964	0	26 591	26 591
99996	1 687	0	1 687	360 847	0	360 847	335 875	0	335 875	26 659	0	26 659
Итого по активу (баланс)	1 687	1 616	3 303	395 009	327 150	722 159	370 037	302 175	672 212	26 659	26 591	53 250
Пассив
96301	0	0	0	0	63 469	63 469	0	63 469	63 469	0	0	0
96302	0	0	0	0	62 904	62 904	0	62 904	62 904	0	0	0
96901	1 687	0	1 687	175 095	34 407	209 502	200 067	34 407	234 474	26 659	0	26 659
99997	1 616	0	1 616	336 336	0	336 336	361 311	0	361 311	26 591	0	26 591
Итого по пассиву (баланс)	3 303	0	3 303	511 431	160 780	672 211	561 378	160 780	722 158	53 250	0	53 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	25 360,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 365,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 365,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 300,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	26 365,0000

Страница была полезной?