Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 313 961	0	4 313 961	919 266	0	919 266	867 863	0	867 863	4 365 364	0	4 365 364
20202	3 214 511	3 347 043	6 561 554	54 322 534	30 572 668	84 895 202	55 283 790	26 981 637	82 265 427	2 253 255	6 938 074	9 191 329
20203	0	116 296	116 296	0	51 315	51 315	0	52 913	52 913	0	114 698	114 698
20208	1 171 956	24 654	1 196 610	2 832 638	36 549	2 869 187	2 825 892	32 986	2 858 878	1 178 702	28 217	1 206 919
20209	346 432	11 610	358 042	16 234 824	6 357 974	22 592 798	16 483 432	6 364 260	22 847 692	97 824	5 324	103 148
20210	0	15 116	15 116	0	42 267	42 267	0	26 889	26 889	0	30 494	30 494
20302	0	53 116	53 116	0	243 189	243 189	0	294 898	294 898	0	1 407	1 407
20308	0	1 990	1 990	0	0	0	0	11	11	0	1 979	1 979
30102	11 308 357	0	11 308 357	833 362 095	0	833 362 095	832 130 108	0	832 130 108	12 540 344	0	12 540 344
30110	237 739	6 022 353	6 260 092	710 399	38 908 262	39 618 661	690 004	34 691 292	35 381 296	258 134	10 239 323	10 497 457
30114	3 033	1 199 522	1 202 555	5	110 138 238	110 138 243	0	111 107 462	111 107 462	3 038	230 298	233 336
30119	0	18 681	18 681	0	4 822	4 822	0	2 151	2 151	0	21 352	21 352
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45814	283 741	0	283 741	4 909	0	4 909	2 350	0	2 350	286 300	0	286 300
45815	1 681 675	575	1 682 250	128 728	140	128 868	60 266	67	60 333	1 750 137	648	1 750 785
45911	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45912	356 380	0	356 380	49 865	0	49 865	66 978	0	66 978	339 267	0	339 267
45914	3 985	0	3 985	765	0	765	696	0	696	4 054	0	4 054
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47307	0	3 148	3 148	0	905	905	0	429	429	0	3 624	3 624
47404	0	14 707 537	14 707 537	149 726 549	149 387 077	299 113 626	149 726 549	149 793 802	299 520 351	0	14 300 812	14 300 812
47408	0	0	0	255 601 518	253 661 800	509 263 318	255 601 518	253 661 800	509 263 318	0	0	0
47410	0	786 988	786 988	0	50 135	50 135	0	823 109	823 109	0	14 014	14 014
47415	2 097	0	2 097	0	0	0	9	0	9	2 088	0	2 088
47423	9 041 819	265 240	9 307 059	220 224	5 165 225	5 385 449	219 979	5 429 572	5 649 551	9 042 064	893	9 042 957
47427	2 370 796	95 206	2 466 002	2 122 491	201 983	2 324 474	2 051 641	219 650	2 271 291	2 441 646	77 539	2 519 185
47431	0	81 665	81 665	0	24 032	24 032	0	11 376	11 376	0	94 321	94 321
47801	197 800	0	197 800	965	0	965	2 237	0	2 237	196 528	0	196 528
47802	0	0	0	204 533	0	204 533	475	0	475	204 058	0	204 058
50205	0	2 257 334	2 257 334	0	563 555	563 555	0	265 115	265 115	0	2 555 774	2 555 774
50206	1 736 793	0	1 736 793	16 087	0	16 087	0	0	0	1 752 880	0	1 752 880
50207	5 603 100	0	5 603 100	57 446	0	57 446	547 165	0	547 165	5 113 381	0	5 113 381
50208	18 807 249	0	18 807 249	383 547	0	383 547	3 184	0	3 184	19 187 612	0	19 187 612
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Итого по активу (баланс)	559 277 795	78 418 472	637 696 267	2 010 468 929	630 811 083	2 641 280 012	1 979 113 059	621 782 937	2 600 895 996	590 633 665	87 446 618	678 080 283
Пассив
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10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10603	249 284	0	249 284	391 354	0	391 354	323 289	0	323 289	181 219	0	181 219
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52305	0	0	0	0	1 387	1 387	0	13 695	13 695	0	12 308	12 308
52306	387 740	34 091	421 831	0	36 384	36 384	0	2 293	2 293	387 740	0	387 740
52307	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
52406	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52407	0	0	0	384 300	0	384 300	384 300	0	384 300	0	0	0
52501	1 348 039	1 536	1 349 575	382 200	192	382 392	410 453	561	411 014	1 376 292	1 905	1 378 197
52602	0	0	0	72 550	0	72 550	72 551	0	72 551	1	0	1
60206	18 193	0	18 193	0	0	0	3 981	0	3 981	22 174	0	22 174
60301	69	0	69	82 435	0	82 435	82 375	0	82 375	9	0	9
60305	232	0	232	213 989	0	213 989	213 965	0	213 965	208	0	208
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	10 113	0	10 113	4 961	0	4 961	7 485	0	7 485	12 637	0	12 637
60311	1 302	0	1 302	28 622	0	28 622	29 484	0	29 484	2 164	0	2 164
60322	2 759	28	2 787	12 261 027	1 033 533	13 294 560	12 261 108	1 033 537	13 294 645	2 840	32	2 872
60324	627 675	0	627 675	21 428	0	21 428	46 773	0	46 773	653 020	0	653 020
60601	1 493 747	0	1 493 747	13 595	0	13 595	33 016	0	33 016	1 513 168	0	1 513 168
60706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60903	71 789	0	71 789	0	0	0	51	0	51	71 840	0	71 840
61012	476 948	0	476 948	316	0	316	2 161	0	2 161	478 793	0	478 793
61301	241 692	0	241 692	20 919	0	20 919	45 821	0	45 821	266 594	0	266 594
61304	3 268	0	3 268	223	0	223	618	0	618	3 663	0	3 663
61501	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
70601	43 212 621	0	43 212 621	1 945 043	0	1 945 043	9 550 407	0	9 550 407	50 817 985	0	50 817 985
70603	124 085 669	0	124 085 669	841 665	0	841 665	31 894 818	0	31 894 818	155 138 822	0	155 138 822
70604	77 416	0	77 416	0	0	0	16 270	0	16 270	93 686	0	93 686
70605	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70613	1 563	0	1 563	179 827	0	179 827	459 351	0	459 351	281 087	0	281 087
Итого по пассиву (баланс)	560 043 322	77 652 945	637 696 267	1 607 652 132	527 964 487	2 135 616 619	1 629 460 973	546 539 662	2 176 000 635	581 852 163	96 228 120	678 080 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 692 070	0	2 692 070	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 482 070	0	1 482 070
90704	0	0	0	2 500 000	35 935	2 535 935	2 500 000	35 935	2 535 935	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 637 699	733	8 638 432	1 210 930	179	1 211 109	2 004 914	86	2 005 000	7 843 715	826	7 844 541
90902	27 989 726	362	27 990 088	1 509 880	133	1 510 013	9 118 915	48	9 118 963	20 380 691	447	20 381 138
90908	0	12 605	12 605	0	3 069	3 069	0	1 660	1 660	0	14 014	14 014
90909	25 800	22	25 822	10 969	6	10 975	4 001	3	4 004	32 768	25	32 793
91101	0	37	37	0	10	10	0	5	5	0	42	42
91102	0	142 202	142 202	0	8 450	8 450	0	150 652	150 652	0	0	0
91104	0	0	0	0	27	27	0	14	14	0	13	13
91202	1 605	35 394	36 999	496	8 636	9 132	494	4 143	4 637	1 607	39 887	41 494
91203	700 662	0	700 662	396	0	396	356	0	356	700 702	0	700 702
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91219	0	139 814	139 814	0	102 983	102 983	0	58 135	58 135	0	184 662	184 662
91411	35 270 377	0	35 270 377	35 269 778	0	35 269 778	35 270 377	0	35 270 377	35 269 778	0	35 269 778
91412	14 947 216	0	14 947 216	0	0	0	576 036	0	576 036	14 371 180	0	14 371 180
91414	272 736 049	8 556 871	281 292 920	11 552 420	2 096 512	13 648 932	29 848 361	1 688 393	31 536 754	254 440 108	8 964 990	263 405 098
91417	21 224 479	0	21 224 479	521	0	521	50 000	0	50 000	21 175 000	0	21 175 000
91418	422 577	0	422 577	440 159	0	440 159	15 739	0	15 739	846 997	0	846 997
91501	285 350	0	285 350	0	0	0	0	0	0	285 350	0	285 350
91502	832 347	0	832 347	686	0	686	114	0	114	832 919	0	832 919
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 162 975	0	1 162 975	219 506	0	219 506	194 047	0	194 047	1 188 434	0	1 188 434
91704	4 172 045	0	4 172 045	3 438	0	3 438	1 801	0	1 801	4 173 682	0	4 173 682
91802	24 820 206	0	24 820 206	15 000	0	15 000	4 589	0	4 589	24 830 617	0	24 830 617
91803	2 670 140	8 625	2 678 765	5	2 139	2 144	0	1 114	1 114	2 670 145	9 650	2 679 795
99998	308 146 695	0	308 146 695	38 785 641	0	38 785 641	31 260 205	0	31 260 205	315 672 131	0	315 672 131
Итого по активу (баланс)	726 738 352	8 896 665	735 635 017	91 519 825	2 258 079	93 777 904	112 059 950	1 940 188	114 000 138	706 198 227	9 214 556	715 412 783
Пассив
91311	99 739 625	141 184	99 880 809	1 109 598	50 308	1 159 906	1 387 015	42 117	1 429 132	100 017 042	132 993	100 150 035
91312	152 243 832	1 015 813	153 259 645	3 931 894	135 309	4 067 203	6 077 082	284 915	6 361 997	154 389 020	1 165 419	155 554 439
91314	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
91315	4 835 304	1 738 775	6 574 079	572 861	902 238	1 475 099	632 947	963 656	1 596 603	4 895 390	1 800 193	6 695 583
91316	1 954 245	0	1 954 245	2 321 199	0	2 321 199	2 370 230	0	2 370 230	2 003 276	0	2 003 276
91317	22 708 656	10 030 482	32 739 138	16 508 335	6 204 311	22 712 646	23 452 308	3 690 097	27 142 405	29 652 629	7 516 268	37 168 897
91318	656 576	0	656 576	0	0	0	0	0	0	656 576	0	656 576
91319	10 381 490	0	10 381 490	260 174	0	260 174	603 095	0	603 095	10 724 411	0	10 724 411
91507	2 672 535	0	2 672 535	51 649	0	51 649	69 850	0	69 850	2 690 736	0	2 690 736
91508	28 178	0	28 178	0	0	0	0	0	0	28 178	0	28 178
99999	427 488 322	0	427 488 322	81 698 862	0	81 698 862	53 951 192	0	53 951 192	399 740 652	0	399 740 652
Итого по пассиву (баланс)	722 708 763	12 926 254	735 635 017	106 470 172	7 292 166	113 762 338	88 559 319	4 980 785	93 540 104	704 797 910	10 614 873	715 412 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 448 269	7 586 198	15 034 467	7 448 269	7 585 890	15 034 159	0	308	308
93302	0	0	0	7 448 270	7 902 046	15 350 316	7 448 270	7 902 046	15 350 316	0	0	0
93303	0	0	0	0	7 451 795	7 451 795	0	7 451 795	7 451 795	0	0	0
93411	0	507 644	507 644	0	187 675	187 675	0	291 920	291 920	0	403 399	403 399
93901	1 675 836	1 274 416	2 950 252	31 448 753	228 096 191	259 544 944	26 098 652	211 694 306	237 792 958	7 025 937	17 676 301	24 702 238
94102	0	0	0	0	207 878	207 878	0	207 878	207 878	0	0	0
99996	3 441 743	0	3 441 743	273 095 247	0	273 095 247	251 585 139	0	251 585 139	24 951 851	0	24 951 851
Итого по активу (баланс)	5 117 579	1 782 060	6 899 639	319 440 539	251 431 783	570 872 322	292 580 330	235 133 835	527 714 165	31 977 788	18 080 008	50 057 796
Пассив
96301	0	0	0	7 464 320	7 451 795	14 916 115	7 464 320	7 452 103	14 916 423	0	308	308
96302	0	0	0	7 464 320	7 452 116	14 916 436	7 464 320	7 452 116	14 916 436	0	0	0
96303	0	0	0	7 464 320	0	7 464 320	7 464 320	0	7 464 320	0	0	0
96311	507 643	0	507 643	256 384	0	256 384	152 140	0	152 140	403 399	0	403 399
96901	1 205 493	1 728 607	2 934 100	206 900 705	29 066 271	235 966 976	223 046 530	34 534 490	257 581 020	17 351 318	7 196 826	24 548 144
96902	0	0	0	0	206 261	206 261	0	206 261	206 261	0	0	0
97001	0	0	0	0	239 390	239 390	0	239 390	239 390	0	0	0
99997	3 457 896	0	3 457 896	253 642 764	0	253 642 764	275 290 813	0	275 290 813	25 105 945	0	25 105 945
Итого по пассиву (баланс)	5 171 032	1 728 607	6 899 639	483 192 813	44 415 833	527 608 646	520 882 443	49 884 360	570 766 803	42 860 662	7 197 134	50 057 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 943,0000	0	0	348,0000	0	0	451,0000	0	0	15 840,0000
98010	0	0	3 336 905 159,5964	0	0	12 150 926,0000	0	0	94 506 485,3500	0	0	3 254 549 600,2464
98020	0	0	15,0000	0	0	338,0000	0	0	322,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 336 921 117,5964	0	0	12 151 612,0000	0	0	94 507 258,3500	0	0	3 254 565 471,2464
Пассив
98040	0	0	190 841 810,5964	0	0	100 947 687,3500	0	0	16 317 517,0000	0	0	106 211 640,2464
98050	0	0	3 103 691 203,0000	0	0	5 137 555,0000	0	0	886 409,0000	0	0	3 099 440 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 050 957,0000	0	0	6 050 957,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	39 641 116,0000	0	0	1 521 287,0000	0	0	9 256 957,0000	0	0	47 376 786,0000
98090	0	0	2 692 070,0000	0	0	1 210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 482 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 336 921 117,5964	0	0	114 867 486,3500	0	0	32 511 840,0000	0	0	3 254 565 471,2464

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