Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 527	0	6 527	1 998	0	1 998	5 805	0	5 805	2 720	0	2 720
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	156 128	247 734	403 862	4 370 293	437 698	4 807 991	4 385 722	414 433	4 800 155	140 699	270 999	411 698
20208	112 037	0	112 037	661 838	0	661 838	656 350	0	656 350	117 525	0	117 525
20209	67 851	6 456	74 307	4 186 928	137 946	4 324 874	4 202 067	142 413	4 344 480	52 712	1 989	54 701
30102	344 915	0	344 915	6 306 033	0	6 306 033	6 332 061	0	6 332 061	318 887	0	318 887
30110	23 273	21 538	44 811	125 379	173 613	298 992	125 246	163 004	288 250	23 406	32 147	55 553
30202	119 830	0	119 830	6 248	0	6 248	0	0	0	126 078	0	126 078
30204	26 094	0	26 094	0	0	0	1 140	0	1 140	24 954	0	24 954
30210	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
30215	1 350	2 655	4 005	0	648	648	0	311	311	1 350	2 992	4 342
30221	0	0	0	0	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0
30233	640	0	640	371 472	29 467	400 939	371 397	29 467	400 864	715	0	715
30424	305	1 566 739	1 567 044	1 306 460	1 445 358	2 751 818	1 306 359	644 752	1 951 111	406	2 367 345	2 367 751
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	164	46	210	5 489	11	5 500	5 490	5	5 495	163	52	215
32201	1 000	10 801	11 801	0	2 247	2 247	0	3 342	3 342	1 000	9 706	10 706
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	41 243	0	41 243	81 301	0	81 301	85 914	0	85 914	36 630	0	36 630
45204	8 842	0	8 842	15 500	0	15 500	0	0	0	24 342	0	24 342
45205	229 667	0	229 667	7 320	0	7 320	53 680	0	53 680	183 307	0	183 307
45206	1 635 218	0	1 635 218	51 300	0	51 300	159 088	0	159 088	1 527 430	0	1 527 430
45207	6 004 134	0	6 004 134	1 358 872	0	1 358 872	1 475 989	0	1 475 989	5 887 017	0	5 887 017
45208	2 884 723	0	2 884 723	375 433	0	375 433	299 469	0	299 469	2 960 687	0	2 960 687
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 915	0	9 915	0	0	0	133	0	133	9 782	0	9 782
45407	126 601	0	126 601	0	0	0	10	0	10	126 591	0	126 591
45408	68 226	0	68 226	0	0	0	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	0	0	0	1 262	0	1 262	1 132	0	1 132	130	0	130
45504	283	0	283	0	0	0	105	0	105	178	0	178
45505	24 313	0	24 313	924	0	924	1 637	0	1 637	23 600	0	23 600
45506	188 925	0	188 925	30 845	0	30 845	15 787	0	15 787	203 983	0	203 983
45507	468 675	0	468 675	1 644	0	1 644	24 559	0	24 559	445 760	0	445 760
45508	11 319	0	11 319	1 338	0	1 338	1 782	0	1 782	10 875	0	10 875
45509	2 717	0	2 717	2 963	0	2 963	2 969	0	2 969	2 711	0	2 711
45812	92 734	0	92 734	74	0	74	1 019	0	1 019	91 789	0	91 789
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	250 582	0	250 582	9 113	0	9 113	5 125	0	5 125	254 570	0	254 570
45912	12 095	0	12 095	348	0	348	91	0	91	12 352	0	12 352
45913	419	0	419	72	0	72	0	0	0	491	0	491
45914	338	0	338	1	0	1	101	0	101	238	0	238
45915	110 544	0	110 544	3 104	0	3 104	1 972	0	1 972	111 676	0	111 676
47404	0	0	0	44 471 842	45 187 533	89 659 375	44 471 842	45 187 533	89 659 375	0	0	0
47408	0	0	0	44 471 842	45 187 533	89 659 375	44 471 842	45 187 533	89 659 375	0	0	0
47423	1 733 568	4	1 733 572	27 480	2 709	30 189	46 218	1 521	47 739	1 714 830	1 192	1 716 022
47427	902 215	0	902 215	211 160	0	211 160	121 435	0	121 435	991 940	0	991 940
47801	8 497	0	8 497	0	0	0	3	0	3	8 494	0	8 494
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	42 792	0	42 792	376	0	376	0	0	0	43 168	0	43 168
50208	119 495	0	119 495	806	0	806	4 412	0	4 412	115 889	0	115 889
50221	726	0	726	0	0	0	7	0	7	719	0	719
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52503	56 701	0	56 701	0	0	0	8 541	0	8 541	48 160	0	48 160
60302	23 266	0	23 266	1 419	0	1 419	2 981	0	2 981	21 704	0	21 704
60306	23	0	23	20 652	0	20 652	20 662	0	20 662	13	0	13
60308	90	0	90	371	0	371	406	0	406	55	0	55
60310	2 827	0	2 827	1 168	0	1 168	1 269	0	1 269	2 726	0	2 726
60312	593 340	0	593 340	31 902	0	31 902	24 543	0	24 543	600 699	0	600 699
60314	0	446	446	0	171	171	0	159	159	0	458	458
60323	14 662	0	14 662	614	0	614	69	0	69	15 207	0	15 207
60347	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0
60401	633 219	0	633 219	2 817	0	2 817	0	0	0	636 036	0	636 036
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	95 741	0	95 741	2 441	0	2 441	2 868	0	2 868	95 314	0	95 314
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	205	0	205	1 515	0	1 515
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	3 348	0	3 348	720	0	720	707	0	707	3 361	0	3 361
61009	4 249	0	4 249	680	0	680	646	0	646	4 283	0	4 283
61010	122	0	122	11	0	11	11	0	11	122	0	122
61011	14 088	0	14 088	0	0	0	2 915	0	2 915	11 173	0	11 173
61209	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61212	0	0	0	16 781	0	16 781	16 781	0	16 781	0	0	0
61214	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
61403	25 613	0	25 613	500	0	500	1 657	0	1 657	24 456	0	24 456
61702	75 198	0	75 198	0	0	0	35 316	0	35 316	39 882	0	39 882
70606	3 467 840	0	3 467 840	605 101	0	605 101	1 056	0	1 056	4 071 885	0	4 071 885
70608	3 708 723	0	3 708 723	1 178 520	0	1 178 520	0	0	0	4 887 243	0	4 887 243
70611	27 605	0	27 605	919	0	919	0	0	0	28 524	0	28 524
70616	23 461	0	23 461	33 614	0	33 614	0	0	0	57 075	0	57 075
Итого по активу (баланс)	25 027 528	1 856 419	26 883 947	110 376 465	92 606 553	202 983 018	108 771 006	91 776 092	200 547 098	26 632 987	2 686 880	29 319 867
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	726	0	726	7	0	7	0	0	0	719	0	719
10609	2 947	0	2 947	1 703	0	1 703	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	135	0	135	743	0	743	903	0	903	295	0	295
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 121	1 121	0	2 547	2 547	0	1 426	1 426
30232	43 614	282	43 896	1 184 482	29 566	1 214 048	1 181 951	29 481	1 211 432	41 083	197	41 280
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	26 892	0	26 892	5 159	0	5 159	10 937	0	10 937	32 670	0	32 670
40502	0	0	0	190	0	190	203	0	203	13	0	13
40602	2 709	0	2 709	82 469	0	82 469	95 132	0	95 132	15 372	0	15 372
40603	50 801	0	50 801	0	0	0	596	0	596	51 397	0	51 397
40701	34 456	292 273	326 729	757 303	737 169	1 494 472	757 237	758 250	1 515 487	34 390	313 354	347 744
40702	473 434	137 143	610 577	7 487 990	3 402 781	10 890 771	7 514 367	3 456 430	10 970 797	499 811	190 792	690 603
40703	73 640	855	74 495	115 467	101	115 568	94 194	212	94 406	52 367	966	53 333
40802	56 898	0	56 898	298 883	0	298 883	295 443	0	295 443	53 458	0	53 458
40807	129	0	129	1	0	1	160	0	160	288	0	288
40817	379 741	23 794	403 535	440 148	10 147	450 295	418 167	17 038	435 205	357 760	30 685	388 445
40820	981	28	1 009	754	4	758	684	7	691	911	31	942
40821	624	0	624	12 108	0	12 108	12 289	0	12 289	805	0	805
40901	0	0	0	454	0	454	904	0	904	450	0	450
40905	12	0	12	12 304	0	12 304	12 311	0	12 311	19	0	19
40906	0	0	0	455 734	0	455 734	455 904	0	455 904	170	0	170
40909	0	0	0	6 696	5 648	12 344	6 696	5 648	12 344	0	0	0
40910	0	0	0	1 210	1 477	2 687	1 210	1 477	2 687	0	0	0
40911	2 151	0	2 151	709 234	0	709 234	716 591	0	716 591	9 508	0	9 508
40912	1	0	1	23 253	17 848	41 101	23 253	17 914	41 167	1	66	67
40913	0	0	0	16 770	8 800	25 570	16 770	8 800	25 570	0	0	0
41802	21 000	0	21 000	52 000	0	52 000	31 000	0	31 000	0	0	0
41804	4 420	0	4 420	2 900	0	2 900	300	0	300	1 820	0	1 820
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	100	0	100	5 100	0	5 100	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42102	152 725	0	152 725	1 383 625	0	1 383 625	1 418 600	0	1 418 600	187 700	0	187 700
42103	36 079	0	36 079	20 979	0	20 979	22 080	0	22 080	37 180	0	37 180
42104	18 100	0	18 100	14 650	0	14 650	2 000	0	2 000	5 450	0	5 450
42105	521 800	131 574	653 374	20 900	87 312	108 212	22 000	22 216	44 216	522 900	66 478	589 378
42106	40 500	0	40 500	0	5 393	5 393	5 100	71 871	76 971	45 600	66 478	112 078
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	600	0	600	0	0	0	170	0	170	770	0	770
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	227 866	0	227 866	0	0	0	1 747	0	1 747	229 613	0	229 613
42206	1 000 568	0	1 000 568	150	0	150	0	0	0	1 000 418	0	1 000 418
42207	11 410	0	11 410	45	0	45	0	0	0	11 365	0	11 365
42301	151 556	8 432	159 988	72 091	3 240	75 331	99 658	4 901	104 559	179 123	10 093	189 216
42303	1 773	0	1 773	1 854	0	1 854	1 249	0	1 249	1 168	0	1 168
42304	0	5 919	5 919	0	7 137	7 137	0	7 123	7 123	0	5 905	5 905
42305	386	16 703	17 089	323	3 015	3 338	10	8 140	8 150	73	21 828	21 901
42306	9 742 683	113 742	9 856 425	560 995	32 932	593 927	1 169 068	31 752	1 200 820	10 350 756	112 562	10 463 318
42307	4 833	0	4 833	0	0	0	54	0	54	4 887	0	4 887
42601	437	137	574	225	22	247	137	33	170	349	148	497
42605	0	59	59	0	7	7	0	14	14	0	66	66
42606	12 559	0	12 559	4 556	0	4 556	2 328	0	2 328	10 331	0	10 331
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	278 068	278 068	0	180 053	180 053	0	67 845	67 845	0	165 860	165 860
43806	0	1 604 775	1 604 775	2 823 212	4 394 550	7 217 762	2 823 740	4 485 130	7 308 870	528	1 695 355	1 695 883
43807	201 000	486 967	687 967	0	546 614	546 614	0	406 994	406 994	201 000	347 347	548 347
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	118 851	0	118 851	19 628	0	19 628	19 123	0	19 123	118 346	0	118 346
45315	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	18 113	0	18 113	995	0	995	461	0	461	17 579	0	17 579
45818	100 896	0	100 896	2 357	0	2 357	2 032	0	2 032	100 571	0	100 571
45918	19 845	0	19 845	456	0	456	484	0	484	19 873	0	19 873
47403	0	0	0	45 039 004	44 451 991	89 490 995	45 039 004	44 451 991	89 490 995	0	0	0
47407	0	0	0	45 039 004	44 451 991	89 490 995	45 039 004	44 451 991	89 490 995	0	0	0
47411	356	3 605	3 961	339	1 290	1 629	314	1 259	1 573	331	3 574	3 905
47416	354	74	428	9 758	76	9 834	9 819	2	9 821	415	0	415
47422	9 144	140	9 284	62 226	279	62 505	62 791	343	63 134	9 709	204	9 913
47425	79 131	0	79 131	7 300	0	7 300	6 901	0	6 901	78 732	0	78 732
47426	24 036	13 739	37 775	20 397	10 605	31 002	27 470	17 941	45 411	31 109	21 075	52 184
47804	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
50220	5 239	0	5 239	5 805	0	5 805	1 945	0	1 945	1 379	0	1 379
50720	1 288	0	1 288	0	0	0	52	0	52	1 340	0	1 340
52301	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
52302	0	0	0	81 965	0	81 965	81 965	0	81 965	0	0	0
52305	308 930	0	308 930	0	0	0	0	0	0	308 930	0	308 930
52306	414 530	0	414 530	0	0	0	0	0	0	414 530	0	414 530
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	2 050	0	2 050	20 050	0	20 050	27 315	0	27 315	9 315	0	9 315
52501	468	0	468	0	0	0	31	0	31	499	0	499
60301	7 125	0	7 125	10 435	0	10 435	11 226	0	11 226	7 916	0	7 916
60305	0	0	0	2 735	0	2 735	13 521	0	13 521	10 786	0	10 786
60309	450	0	450	12	0	12	586	0	586	1 024	0	1 024
60311	500	0	500	24 287	0	24 287	24 287	0	24 287	500	0	500
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	457	0	457	35	0	35	28	0	28	450	0	450
60324	15 691	0	15 691	90	0	90	321	0	321	15 922	0	15 922
60405	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60601	211 161	0	211 161	0	0	0	3 821	0	3 821	214 982	0	214 982
60706	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60903	676	0	676	11	0	11	36	0	36	701	0	701
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61304	27	0	27	14	0	14	0	0	0	13	0	13
70601	4 191 375	0	4 191 375	184	0	184	860 327	0	860 327	5 051 518	0	5 051 518
70603	3 222 416	0	3 222 416	0	0	0	969 488	0	969 488	4 191 904	0	4 191 904
Итого по пассиву (баланс)	23 765 638	3 118 309	26 883 947	106 923 756	98 391 169	205 314 925	109 423 495	98 327 350	207 750 845	26 265 377	3 054 490	29 319 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	322 822	0	322 822	44 282	0	44 282	96 605	0	96 605	270 499	0	270 499
90902	336 948	0	336 948	39 000	0	39 000	99 911	0	99 911	276 037	0	276 037
90907	0	0	0	904	0	904	454	0	454	450	0	450
91202	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
91203	27	0	27	6	0	6	10	0	10	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	157 774	0	157 774	946	0	946	13	0	13	158 707	0	158 707
91414	8 835 774	7 079	8 842 853	266 947	7 022	273 969	124 824	8 118	132 942	8 977 897	5 983	8 983 880
91418	8 737	0	8 737	0	0	0	3	0	3	8 734	0	8 734
91501	18 623	0	18 623	21	0	21	0	0	0	18 644	0	18 644
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	21 752	0	21 752	251	0	251	192	0	192	21 811	0	21 811
91704	2 499	0	2 499	0	0	0	4	0	4	2 495	0	2 495
91802	9 473	0	9 473	0	0	0	21	0	21	9 452	0	9 452
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	2 807 789	0	2 807 789	436 406	0	436 406	355 024	0	355 024	2 889 171	0	2 889 171
Итого по активу (баланс)	12 594 977	7 079	12 602 056	788 764	7 022	795 786	677 062	8 118	685 180	12 706 679	5 983	12 712 662
Пассив
91003	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
91311	585 060	0	585 060	5 846	0	5 846	10 344	0	10 344	589 558	0	589 558
91312	1 914 171	0	1 914 171	29 987	0	29 987	68 503	0	68 503	1 952 687	0	1 952 687
91315	90 195	7 079	97 274	0	8 118	8 118	0	7 022	7 022	90 195	5 983	96 178
91317	168 832	0	168 832	305 941	0	305 941	345 129	0	345 129	208 020	0	208 020
91507	42 452	0	42 452	24	0	24	300	0	300	42 728	0	42 728
99999	9 794 267	0	9 794 267	316 664	0	316 664	345 888	0	345 888	9 823 491	0	9 823 491
Итого по пассиву (баланс)	12 594 977	7 079	12 602 056	663 570	8 118	671 688	775 272	7 022	782 294	12 706 679	5 983	12 712 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	302 450	1 586 847	1 889 297	634 340	44 316 645	44 950 985	936 790	45 391 612	46 328 402	0	511 880	511 880
99996	1 905 861	0	1 905 861	44 560 438	0	44 560 438	45 963 306	0	45 963 306	502 993	0	502 993
Итого по активу (баланс)	2 208 311	1 586 847	3 795 158	45 194 778	44 316 645	89 511 423	46 900 096	45 391 612	92 291 708	502 993	511 880	1 014 873
Пассив
96901	1 610 908	294 953	1 905 861	45 033 250	930 055	45 963 305	43 925 335	635 102	44 560 437	502 993	0	502 993
99997	1 889 297	0	1 889 297	46 328 402	0	46 328 402	44 950 985	0	44 950 985	511 880	0	511 880
Итого по пассиву (баланс)	3 500 205	294 953	3 795 158	91 361 652	930 055	92 291 707	88 876 320	635 102	89 511 422	1 014 873	0	1 014 873
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	9 546 472,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	9 383 300,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	9 546 472,0000

Страница была полезной?