Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 331 359	1 219 800	2 551 159	11 642 161	3 237 523	14 879 684	11 516 362	3 421 534	14 937 896	1 457 158	1 035 789	2 492 947
20208	763 017	27 995	791 012	2 718 212	61 815	2 780 027	2 668 812	59 300	2 728 112	812 417	30 510	842 927
20209	89 791	3 076	92 867	7 260 484	365 893	7 626 377	7 243 750	353 758	7 597 508	106 525	15 211	121 736
30102	1 389 771	0	1 389 771	76 055 445	0	76 055 445	76 682 489	0	76 682 489	762 727	0	762 727
30110	290 114	43 991	334 105	10 500 559	183 174	10 683 733	10 625 206	175 225	10 800 431	165 467	51 940	217 407
30114	0	864 619	864 619	0	9 130 084	9 130 084	0	9 416 995	9 416 995	0	577 708	577 708
30202	161 211	0	161 211	1 781	0	1 781	0	0	0	162 992	0	162 992
30204	52 458	0	52 458	22 386	0	22 386	0	0	0	74 844	0	74 844
30210	0	0	0	625 095	0	625 095	625 095	0	625 095	0	0	0
30215	280	5 774	6 054	0	641	641	0	280	280	280	6 135	6 415
30233	89 652	2 000	91 652	1 974 546	107 209	2 081 755	2 029 516	106 637	2 136 153	34 682	2 572	37 254
30302	1 287 662	1 934 915	3 222 577	13 660 929	7 055 051	20 715 980	14 562 077	7 141 991	21 704 068	386 514	1 847 975	2 234 489
30306	4 476 700	46 681	4 523 381	14 838 043	1 469 454	16 307 497	14 477 912	1 112 836	15 590 748	4 836 831	403 299	5 240 130
30413	5 235	0	5 235	639 839	0	639 839	639 196	0	639 196	5 878	0	5 878
30424	32 990	0	32 990	4 692 196	0	4 692 196	4 692 265	0	4 692 265	32 921	0	32 921
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	470 000	0	470 000	9 190 000	0	9 190 000	9 410 000	0	9 410 000	250 000	0	250 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40908	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
44207	32 727	0	32 727	0	0	0	5 454	0	5 454	27 273	0	27 273
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	1 611	0	1 611	2 993	0	2 993	179	0	179	4 425	0	4 425
45107	145 201	0	145 201	5 552	0	5 552	6 246	0	6 246	144 507	0	144 507
45108	1 404	0	1 404	0	0	0	955	0	955	449	0	449
45201	231 591	0	231 591	1 047 189	0	1 047 189	1 089 420	0	1 089 420	189 360	0	189 360
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45204	390 094	0	390 094	297 153	0	297 153	276 552	0	276 552	410 695	0	410 695
45205	2 184 317	0	2 184 317	648 847	0	648 847	632 540	0	632 540	2 200 624	0	2 200 624
45206	2 242 632	0	2 242 632	282 709	0	282 709	244 702	0	244 702	2 280 639	0	2 280 639
45207	2 414 838	0	2 414 838	326 786	0	326 786	122 663	0	122 663	2 618 961	0	2 618 961
45208	182 210	0	182 210	1 943	0	1 943	10 432	0	10 432	173 721	0	173 721
45307	12 159	0	12 159	16	0	16	80	0	80	12 095	0	12 095
45308	7 200	0	7 200	0	0	0	1 500	0	1 500	5 700	0	5 700
45401	7 790	0	7 790	36 530	0	36 530	35 710	0	35 710	8 610	0	8 610
45404	16 702	0	16 702	14 034	0	14 034	19 846	0	19 846	10 890	0	10 890
45405	330 618	0	330 618	226 230	0	226 230	208 423	0	208 423	348 425	0	348 425
45406	142 337	0	142 337	25 027	0	25 027	30 633	0	30 633	136 731	0	136 731
45407	397 854	0	397 854	46 622	0	46 622	29 962	0	29 962	414 514	0	414 514
45408	236 252	0	236 252	5 900	0	5 900	5 930	0	5 930	236 222	0	236 222
45503	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45504	167	0	167	30	0	30	33	0	33	164	0	164
45505	23 122	0	23 122	5 191	0	5 191	5 579	0	5 579	22 734	0	22 734
45506	957 504	449	957 953	56 133	49	56 182	80 030	99	80 129	933 607	399	934 006
45507	3 504 435	5 422	3 509 857	140 223	597	140 820	97 833	404	98 237	3 546 825	5 615	3 552 440
45509	50 678	1 329	52 007	54 968	1 798	56 766	52 570	516	53 086	53 076	2 611	55 687
45604	0	610 764	610 764	0	67 724	67 724	0	29 591	29 591	0	648 897	648 897
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 348 187	0	1 348 187	10 328	0	10 328	9 384	0	9 384	1 349 131	0	1 349 131
45814	65 358	0	65 358	7 420	0	7 420	5 029	0	5 029	67 749	0	67 749
45815	108 579	391	108 970	13 183	103	13 286	6 084	20	6 104	115 678	474	116 152
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 294	0	87 294	1 012	0	1 012	842	0	842	87 464	0	87 464
45914	999	0	999	90	0	90	165	0	165	924	0	924
45915	4 397	0	4 397	2 386	1	2 387	2 212	0	2 212	4 571	1	4 572
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	2 616 977	2 616 977	44 525 062	45 718 897	90 243 959	44 525 062	45 090 370	89 615 432	0	3 245 504	3 245 504
47408	0	0	0	41 854 401	42 730 872	84 585 273	41 854 401	42 730 872	84 585 273	0	0	0
47417	0	0	0	9	3	12	9	0	9	0	3	3
47423	41 560	79	41 639	3 469	63 508	66 977	4 454	63 500	67 954	40 575	87	40 662
47427	107 105	4 311	111 416	181 940	3 423	185 363	170 643	342	170 985	118 402	7 392	125 794
47801	20 112	0	20 112	0	0	0	97	0	97	20 015	0	20 015
47802	1 055 616	640 799	1 696 415	48	71 054	71 102	7	31 046	31 053	1 055 657	680 807	1 736 464
50104	245 011	0	245 011	1 446	0	1 446	0	0	0	246 457	0	246 457
50106	219 318	0	219 318	582	0	582	219 900	0	219 900	0	0	0
50107	524 229	0	524 229	3 220	0	3 220	323 405	0	323 405	204 044	0	204 044
50121	2 543	0	2 543	846	0	846	3 389	0	3 389	0	0	0
50305	971 262	0	971 262	4 726	0	4 726	0	0	0	975 988	0	975 988
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	2 054	0	2 054	0	0	0	135	0	135	1 919	0	1 919
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	4 808	0	4 808	2 214	0	2 214	3 870	0	3 870	3 152	0	3 152
60306	18 669	0	18 669	20 553	0	20 553	22 790	0	22 790	16 432	0	16 432
60308	263	0	263	917	0	917	669	0	669	511	0	511
60310	9 916	0	9 916	2 985	0	2 985	3 202	0	3 202	9 699	0	9 699
60312	88 663	0	88 663	32 199	0	32 199	30 201	0	30 201	90 661	0	90 661
60314	0	0	0	0	929	929	0	325	325	0	604	604
60323	20 900	0	20 900	2 066	0	2 066	2 116	0	2 116	20 850	0	20 850
60401	1 737 758	0	1 737 758	423	0	423	416	0	416	1 737 765	0	1 737 765
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 669	0	8 669	43 276	0	43 276	0	0	0	51 945	0	51 945
60411	61 868	0	61 868	0	0	0	43 276	0	43 276	18 592	0	18 592
60701	50 842	0	50 842	2 708	0	2 708	1 590	0	1 590	51 960	0	51 960
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 467	0	1 467	329	0	329	396	0	396	1 400	0	1 400
61008	11 080	0	11 080	4 087	0	4 087	2 371	0	2 371	12 796	0	12 796
61009	9 708	0	9 708	3 695	0	3 695	6 721	0	6 721	6 682	0	6 682
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61210	0	0	0	526 468	0	526 468	526 468	0	526 468	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	17 227	0	17 227	1 490	0	1 490	1 647	0	1 647	17 070	0	17 070
70606	6 348 038	0	6 348 038	1 214 358	0	1 214 358	1 040	0	1 040	7 561 356	0	7 561 356
70607	403	0	403	3 343	0	3 343	799	0	799	2 947	0	2 947
70608	16 043 590	0	16 043 590	1 391 288	0	1 391 288	0	0	0	17 434 878	0	17 434 878
70609	642	0	642	64	0	64	0	0	0	706	0	706
70611	159 493	0	159 493	29 144	0	29 144	190	0	190	188 447	0	188 447
Итого по активу (баланс)	53 910 583	8 029 372	61 939 955	246 940 987	110 269 802	357 210 789	245 903 599	109 735 641	355 639 240	54 947 971	8 563 533	63 511 504
Пассив
10207	114 895	0	114 895	1	0	1	1	0	1	114 895	0	114 895
10601	845 294	0	845 294	0	0	0	0	0	0	845 294	0	845 294
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 879	0	1 917 879	0	0	0	305 126	0	305 126	2 223 005	0	2 223 005
20309	0	651	651	0	77	77	0	64	64	0	638	638
30109	224 385	584	224 969	0	28	28	0	65	65	224 385	621	225 006
30126	8 878	0	8 878	113 896	0	113 896	110 352	0	110 352	5 334	0	5 334
30220	5	1 211	1 216	2 774	33 645	36 419	2 769	33 413	36 182	0	979	979
30223	187 463	0	187 463	4 289 792	0	4 289 792	4 254 024	0	4 254 024	151 695	0	151 695
30226	2 889	0	2 889	13 340	0	13 340	11 712	0	11 712	1 261	0	1 261
30232	58 867	4 682	63 549	2 988 949	153 735	3 142 684	2 948 932	151 493	3 100 425	18 850	2 440	21 290
30236	84 660	3 982	88 642	7 038 177	59 476	7 097 653	6 992 729	58 338	7 051 067	39 212	2 844	42 056
30301	1 287 662	1 934 915	3 222 577	14 562 076	7 141 992	21 704 068	13 660 929	7 055 051	20 715 980	386 515	1 847 974	2 234 489
30305	4 476 700	46 681	4 523 381	14 477 911	1 112 838	15 590 749	14 838 042	1 469 456	16 307 498	4 836 831	403 299	5 240 130
30410	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30601	5	0	5	206	0	206	211	0	211	10	0	10
32211	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
40502	12 478	167	12 645	127 176	8	127 184	120 407	19	120 426	5 709	178	5 887
40503	0	2 217	2 217	0	3 575	3 575	0	1 358	1 358	0	0	0
40602	13 605	0	13 605	191 833	0	191 833	354 688	0	354 688	176 460	0	176 460
40603	4 440	0	4 440	4 096	0	4 096	2 908	0	2 908	3 252	0	3 252
40701	26 177	1 426	27 603	220 759	3 851	224 610	229 501	3 906	233 407	34 919	1 481	36 400
40702	7 882 194	2 054 026	9 936 220	61 493 140	10 990 990	72 484 130	60 506 562	11 297 606	71 804 168	6 895 616	2 360 642	9 256 258
40703	242 598	21 713	264 311	287 759	10 012	297 771	277 225	16 572	293 797	232 064	28 273	260 337
40802	759 433	8 250	767 683	4 808 905	111 156	4 920 061	4 749 138	112 359	4 861 497	699 666	9 453	709 119
40807	34 253	135 467	169 720	1 164 807	630 955	1 795 762	1 169 209	558 944	1 728 153	38 655	63 456	102 111
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 362 218	456 926	2 819 144	5 815 954	228 872	6 044 826	5 721 626	259 398	5 981 024	2 267 890	487 452	2 755 342
40820	15 644	1 780	17 424	34 899	855	35 754	38 599	721	39 320	19 344	1 646	20 990
40821	22 709	0	22 709	256 596	0	256 596	247 509	0	247 509	13 622	0	13 622
40905	0	0	0	13 866	0	13 866	13 870	0	13 870	4	0	4
40907	213	0	213	134 723	0	134 723	134 669	0	134 669	159	0	159
40909	0	0	0	4 387	13 457	17 844	4 387	13 457	17 844	0	0	0
40910	0	0	0	604	928	1 532	604	928	1 532	0	0	0
40911	893	0	893	105 762	0	105 762	105 642	0	105 642	773	0	773
40912	0	0	0	18 883	58 258	77 141	18 883	58 258	77 141	0	0	0
40913	0	0	0	8 137	46 951	55 088	8 137	46 951	55 088	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	69	28	97	0	1	1	0	3	3	69	30	99
42102	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
42103	86 800	0	86 800	85 800	0	85 800	26 200	0	26 200	27 200	0	27 200
42104	17 902	0	17 902	2 700	0	2 700	6 655	0	6 655	21 857	0	21 857
42105	28 500	680 550	709 050	0	32 972	32 972	1 449	77 304	78 753	29 949	724 882	754 831
42106	26 799	0	26 799	6 801	0	6 801	3 071	0	3 071	23 069	0	23 069
42107	2 060	0	2 060	645	0	645	4 350	0	4 350	5 765	0	5 765
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42205	12 332	0	12 332	0	0	0	50	0	50	12 382	0	12 382
42206	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42207	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
42301	371 680	180 185	551 865	1 182 697	139 679	1 322 376	1 146 227	127 552	1 273 779	335 210	168 058	503 268
42302	107 390	667	108 057	110 044	734	110 778	2 654	67	2 721	0	0	0
42303	47 808	7 320	55 128	36 776	7 146	43 922	153 563	8 708	162 271	164 595	8 882	173 477
42304	635 984	30 969	666 953	381 042	20 637	401 679	224 567	15 115	239 682	479 509	25 447	504 956
42305	2 442 385	179 562	2 621 947	129 666	40 249	169 915	424 358	71 955	496 313	2 737 077	211 268	2 948 345
42306	1 446 946	369 943	1 816 889	286 402	30 562	316 964	240 715	77 903	318 618	1 401 259	417 284	1 818 543
42307	35 288	33 642	68 930	297	1 636	1 933	3 310	3 856	7 166	38 301	35 862	74 163
42309	42 841	7 712	50 553	202	435	637	201	852	1 053	42 840	8 129	50 969
42310	10	0	10	19	0	19	21	0	21	12	0	12
42311	40	0	40	29	0	29	49	0	49	60	0	60
42312	111	0	111	41	0	41	38	0	38	108	0	108
42313	244	0	244	27	0	27	35	0	35	252	0	252
42314	883	0	883	50	0	50	45	0	45	878	0	878
42315	709	0	709	13	0	13	19	0	19	715	0	715
42601	5 403	3 766	9 169	17 475	14 469	31 944	14 359	14 262	28 621	2 287	3 559	5 846
42603	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
42604	14 715	896	15 611	13 373	50	13 423	1 003	102	1 105	2 345	948	3 293
42605	9 222	778	10 000	0	38	38	132	87	219	9 354	827	10 181
42606	1 143	0	1 143	0	523	523	0	14 091	14 091	1 143	13 568	14 711
42609	6	45	51	2	2	4	2	5	7	6	48	54
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43806	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
43807	400 015	0	400 015	0	0	0	0	0	0	400 015	0	400 015
44215	6 873	0	6 873	6 600	0	6 600	0	0	0	273	0	273
45115	1 866	0	1 866	984	0	984	55	0	55	937	0	937
45215	305 859	0	305 859	236 254	0	236 254	229 547	0	229 547	299 152	0	299 152
45315	194	0	194	16	0	16	0	0	0	178	0	178
45415	43 198	0	43 198	9 687	0	9 687	2 752	0	2 752	36 263	0	36 263
45515	201 389	0	201 389	21 914	0	21 914	22 614	0	22 614	202 089	0	202 089
45818	1 645 875	0	1 645 875	10 066	0	10 066	22 299	0	22 299	1 658 108	0	1 658 108
45918	96 217	0	96 217	450	0	450	774	0	774	96 541	0	96 541
47405	30 218	3 045	33 263	2 833 298	1 855 822	4 689 120	2 850 652	1 864 319	4 714 971	47 572	11 542	59 114
47407	0	0	0	43 142 783	41 497 317	84 640 100	43 142 783	41 497 317	84 640 100	0	0	0
47411	199 751	11 001	210 752	43 527	1 139	44 666	47 334	2 338	49 672	203 558	12 200	215 758
47416	18 173	1 563	19 736	196 814	97 244	294 058	187 562	96 763	284 325	8 921	1 082	10 003
47422	5 873	1 809	7 682	2 245 374	2 030	2 247 404	2 245 279	2 171	2 247 450	5 778	1 950	7 728
47425	122 236	0	122 236	329 711	0	329 711	334 413	0	334 413	126 938	0	126 938
47426	6 176	0	6 176	6 971	1 896	8 867	5 842	1 896	7 738	5 047	0	5 047
47804	1 074 241	0	1 074 241	11	0	11	49	0	49	1 074 279	0	1 074 279
50120	77 233	0	77 233	21 394	0	21 394	12 462	0	12 462	68 301	0	68 301
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
52305	31 455	0	31 455	0	0	0	0	0	0	31 455	0	31 455
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60206	1 071	0	1 071	1 020	0	1 020	0	0	0	51	0	51
60301	19	0	19	71 231	0	71 231	75 899	0	75 899	4 687	0	4 687
60305	4	0	4	73 444	0	73 444	73 462	0	73 462	22	0	22
60307	0	0	0	270	46	316	270	46	316	0	0	0
60309	7 112	0	7 112	9 617	0	9 617	4 974	0	4 974	2 469	0	2 469
60311	10 519	0	10 519	17 449	0	17 449	13 247	0	13 247	6 317	0	6 317
60313	0	61	61	0	66	66	0	71	71	0	66	66
60320	1 122	0	1 122	0	0	0	403 944	0	403 944	405 066	0	405 066
60322	77	0	77	1 284	0	1 284	1 293	0	1 293	86	0	86
60324	91 097	0	91 097	620	0	620	714	0	714	91 191	0	91 191
60348	57 367	0	57 367	0	0	0	3 167	0	3 167	60 534	0	60 534
60601	678 717	0	678 717	385	0	385	5 810	0	5 810	684 142	0	684 142
60706	44 485	0	44 485	0	0	0	53	0	53	44 538	0	44 538
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	2 488	0	2 488	442	0	442	451	0	451	2 497	0	2 497
61701	14 022	0	14 022	0	0	0	0	0	0	14 022	0	14 022
70601	6 697 117	0	6 697 117	695	0	695	1 217 508	0	1 217 508	7 913 930	0	7 913 930
70602	35 821	0	35 821	12 507	0	12 507	21 440	0	21 440	44 754	0	44 754
70603	16 288 124	0	16 288 124	0	0	0	1 490 468	0	1 490 468	17 778 592	0	17 778 592
70604	656	0	656	0	0	0	77	0	77	733	0	733
70615	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
70801	709 070	0	709 070	709 070	0	709 070	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 751 735	6 188 220	61 939 955	170 596 405	64 346 352	234 942 757	171 499 166	65 015 140	236 514 306	56 654 496	6 857 008	63 511 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
90901	2 306 762	712	2 307 474	1 145 930	4	1 145 934	1 846 754	716	1 847 470	1 605 938	0	1 605 938
90902	3 807 685	6	3 807 691	2 115 184	37 834	2 153 018	2 550 067	1 909	2 551 976	3 372 802	35 931	3 408 733
90909	342 287	0	342 287	27 471	0	27 471	29 399	0	29 399	340 359	0	340 359
91202	93	0	93	56	0	56	56	0	56	93	0	93
91203	5	0	5	82	0	82	85	0	85	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	80 232	80 232	0	8 897	8 897	0	3 887	3 887	0	85 242	85 242
91414	26 589 366	644 915	27 234 281	8 292 690	75 564	8 368 254	7 332 806	31 465	7 364 271	27 549 250	689 014	28 238 264
91418	1 075 756	640 661	1 716 417	48	71 039	71 087	103	31 040	31 143	1 075 701	680 660	1 756 361
91501	72 763	0	72 763	0	0	0	0	0	0	72 763	0	72 763
91604	530 469	386	530 855	102 133	2 038	104 171	93 580	75	93 655	539 022	2 349	541 371
91704	26 360	0	26 360	0	0	0	5	0	5	26 355	0	26 355
91802	186 099	0	186 099	0	0	0	237	0	237	185 862	0	185 862
91803	115 392	0	115 392	0	0	0	1	0	1	115 391	0	115 391
99998	26 254 193	0	26 254 193	5 673 908	0	5 673 908	4 286 863	0	4 286 863	27 641 238	0	27 641 238
Итого по активу (баланс)	61 307 870	1 366 912	62 674 782	17 357 502	195 376	17 552 878	16 139 956	69 092	16 209 048	62 525 416	1 493 196	64 018 612
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91004	0	0	0	22 386	0	22 386	22 386	0	22 386	0	0	0
91311	3 868 899	0	3 868 899	20 166	0	20 166	111 785	0	111 785	3 960 518	0	3 960 518
91312	17 911 255	0	17 911 255	711 260	0	711 260	1 769 625	0	1 769 625	18 969 620	0	18 969 620
91315	1 066 463	32 926	1 099 389	2 315	10 059	12 374	21 420	9 165	30 585	1 085 568	32 032	1 117 600
91316	185 560	0	185 560	185 477	0	185 477	157 364	0	157 364	157 447	0	157 447
91317	2 927 704	9 642	2 937 346	3 331 300	2 068	3 333 368	3 578 890	1 413	3 580 303	3 175 294	8 987	3 184 281
91507	251 727	0	251 727	51	0	51	79	0	79	251 755	0	251 755
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	36 420 589	0	36 420 589	9 033 611	0	9 033 611	8 990 396	0	8 990 396	36 377 374	0	36 377 374
Итого по пассиву (баланс)	62 632 214	42 568	62 674 782	13 308 347	12 127	13 320 474	14 653 726	10 578	14 664 304	63 977 593	41 019	64 018 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 777 642	0	1 777 642	40 730 079	245 589	40 975 668	40 871 023	245 589	41 116 612	1 636 698	0	1 636 698
99996	1 776 768	0	1 776 768	41 108 371	0	41 108 371	41 262 897	0	41 262 897	1 622 242	0	1 622 242
Итого по активу (баланс)	3 554 410	0	3 554 410	81 838 450	245 589	82 084 039	82 133 920	245 589	82 379 509	3 258 940	0	3 258 940
Пассив
96901	0	1 776 768	1 776 768	245 041	41 017 856	41 262 897	245 041	40 863 330	41 108 371	0	1 622 242	1 622 242
99997	1 777 642	0	1 777 642	41 116 612	0	41 116 612	40 975 668	0	40 975 668	1 636 698	0	1 636 698
Итого по пассиву (баланс)	1 777 642	1 776 768	3 554 410	41 361 653	41 017 856	82 379 509	41 220 709	40 863 330	82 084 039	1 636 698	1 622 242	3 258 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 233,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	1 244,0000
98010	0	0	10 805 713,3500	0	0	308 908,3500	0	0	951 359,3500	0	0	10 163 262,3500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 806 946,3500	0	0	308 929,3500	0	0	951 368,3500	0	0	10 164 507,3500
Пассив
98040	0	0	2 819 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,4800	0	0	2 819 831,4800
98050	0	0	115 372,0000	0	0	412 143,0000	0	0	657 020,0000	0	0	360 249,0000
98070	0	0	7 871 743,3500	0	0	1 187 317,4800	0	0	300 001,0000	0	0	6 984 426,8700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 806 946,3500	0	0	1 599 460,4800	0	0	957 021,4800	0	0	10 164 507,3500

Страница была полезной?