Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 923	13 313	31 236	10 247	1 659	11 906	14 829	679	15 508	13 341	14 293	27 634
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	72 497	0	72 497	26 386	0	26 386	40 148	0	40 148	58 735	0	58 735
30110	138	783	921	4 171	87	4 258	3 856	39	3 895	453	831	1 284
30202	3 169	0	3 169	2 646	0	2 646	0	0	0	5 815	0	5 815
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500
45207	79 952	0	79 952	540	0	540	720	0	720	79 772	0	79 772
45208	68 950	0	68 950	20 000	0	20 000	0	0	0	88 950	0	88 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	1 000	0	1 000	3 565	0	3 565
45504	1 000	0	1 000	500	0	500	5	0	5	1 495	0	1 495
45506	63 903	0	63 903	0	0	0	373	0	373	63 530	0	63 530
45507	25 330	0	25 330	1 000	0	1 000	252	0	252	26 078	0	26 078
45812	49 108	0	49 108	7 500	0	7 500	0	0	0	56 608	0	56 608
45815	302	0	302	36	0	36	10	0	10	328	0	328
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	3 715	0	3 715	3 714	0	3 714	1	0	1
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	1 145	0	1 145	880	0	880	877	0	877	1 148	0	1 148
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	54 910	0	54 910	0	0	0	2 321	0	2 321	52 589	0	52 589
61209	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
61403	777	0	777	49	0	49	31	0	31	795	0	795
70606	26 916	0	26 916	5 832	0	5 832	247	0	247	32 501	0	32 501
70608	13 865	0	13 865	733	0	733	0	0	0	14 598	0	14 598
70611	427	0	427	140	0	140	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	532 615	14 096	546 711	98 839	1 746	100 585	90 356	718	91 074	541 098	15 124	556 222
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
40702	4 427	0	4 427	64 039	0	64 039	68 820	0	68 820	9 208	0	9 208
40703	5 000	0	5 000	5 003	0	5 003	3	0	3	0	0	0
40802	1 138	0	1 138	6 439	0	6 439	6 061	0	6 061	760	0	760
40911	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
42207	125 247	0	125 247	0	0	0	0	0	0	125 247	0	125 247
45215	13 698	0	13 698	2 481	0	2 481	308	0	308	11 525	0	11 525
45515	7 598	0	7 598	99	0	99	70	0	70	7 569	0	7 569
45818	39 052	0	39 052	4	0	4	2 360	0	2 360	41 408	0	41 408
45918	1 269	0	1 269	3	0	3	0	0	0	1 266	0	1 266
47422	146	0	146	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	146	0	146
47425	316	0	316	307	0	307	344	0	344	353	0	353
52307	0	56	56	0	3	3	0	6	6	0	59	59
52501	0	82	82	0	3	3	0	10	10	0	89	89
60301	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60305	106	0	106	376	0	376	368	0	368	98	0	98
60309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60311	150	0	150	2 369	0	2 369	2 959	0	2 959	740	0	740
60601	2 416	0	2 416	0	0	0	221	0	221	2 637	0	2 637
61012	474	0	474	0	0	0	843	0	843	1 317	0	1 317
61304	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
70601	30 645	0	30 645	0	0	0	6 675	0	6 675	37 320	0	37 320
70603	12 976	0	12 976	0	0	0	1 593	0	1 593	14 569	0	14 569
Итого по пассиву (баланс)	546 573	138	546 711	88 204	6	88 210	97 705	16	97 721	556 074	148	556 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
90902	1 720 094	27 074	1 747 168	2	3 024	3 026	0	1 364	1 364	1 720 096	28 734	1 748 830
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	30 226	362 294	392 520	0	40 172	40 172	0	17 552	17 552	30 226	384 914	415 140
91604	10 496	0	10 496	1 058	0	1 058	0	0	0	11 554	0	11 554
99998	209 621	0	209 621	27 907	0	27 907	24 807	0	24 807	212 721	0	212 721
Итого по активу (баланс)	2 444 170	389 368	2 833 538	29 073	43 196	72 269	24 913	18 916	43 829	2 448 330	413 648	2 861 978
Пассив
91003	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
91311	54 240	0	54 240	0	0	0	1 540	0	1 540	55 780	0	55 780
91312	154 137	0	154 137	1 620	0	1 620	3 000	0	3 000	155 517	0	155 517
91317	52	0	52	20 541	0	20 541	20 721	0	20 721	232	0	232
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 623 917	0	2 623 917	19 022	0	19 022	44 362	0	44 362	2 649 257	0	2 649 257
Итого по пассиву (баланс)	2 833 538	0	2 833 538	43 829	0	43 829	72 269	0	72 269	2 861 978	0	2 861 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?