Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081
20202	11 769	2 043	13 812	9 716	811	10 527	18 579	2 186	20 765	2 906	668	3 574
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	10 195	0	10 195	159 584	0	159 584	164 005	0	164 005	5 774	0	5 774
30110	171	675	846	651 522	31 485	683 007	651 047	31 114	682 161	646	1 046	1 692
30202	1 185	0	1 185	0	0	0	206	0	206	979	0	979
30204	53	0	53	0	0	0	20	0	20	33	0	33
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31901	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32002	30 000	0	30 000	470 000	0	470 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45206	116 110	0	116 110	5 500	0	5 500	350	0	350	121 260	0	121 260
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	25 861	0	25 861	300	0	300	74	0	74	26 087	0	26 087
45507	13 788	0	13 788	3 000	0	3 000	315	0	315	16 473	0	16 473
45815	35	0	35	35	0	35	0	0	0	70	0	70
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	31 406	31 260	62 666	31 406	31 260	62 666	0	0	0
47423	9	0	9	1	5	6	1	5	6	9	0	9
47427	126	0	126	4 371	0	4 371	4 465	0	4 465	32	0	32
47801	36 827	0	36 827	0	0	0	1 312	0	1 312	35 515	0	35 515
47802	16 251	0	16 251	0	0	0	388	0	388	15 863	0	15 863
50205	18 744	0	18 744	150	0	150	0	0	0	18 894	0	18 894
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	3 202	0	3 202	0	0	0	3 202	0	3 202
60306	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60308	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 550	0	1 550	893	0	893	943	0	943	1 500	0	1 500
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	11 448	0	11 448	0	0	0	149	0	149	11 299	0	11 299
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61212	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
61403	100	0	100	194	0	194	21	0	21	273	0	273
70606	46 872	0	46 872	5 378	0	5 378	0	0	0	52 250	0	52 250
70608	6 669	0	6 669	230	0	230	0	0	0	6 899	0	6 899
70611	6 217	0	6 217	22	0	22	3 202	0	3 202	3 037	0	3 037
Итого по активу (баланс)	435 328	2 718	438 046	1 493 013	63 561	1 556 574	1 492 936	64 565	1 557 501	435 405	1 714	437 119
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	28 326	235	28 561	141 016	31 095	172 111	131 593	31 644	163 237	18 903	784	19 687
40703	294	0	294	114	0	114	0	0	0	180	0	180
40802	344	0	344	1 119	0	1 119	805	0	805	30	0	30
40807	0	72	72	0	6	6	0	9	9	0	75	75
40821	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42313	189	0	189	3	0	3	6	0	6	192	0	192
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	895	0	895	0	0	0	220	0	220	1 115	0	1 115
45515	519	0	519	15	0	15	282	0	282	786	0	786
45818	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
45918	747	0	747	1	0	1	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	31 362	31 260	62 622	31 362	31 260	62 622	0	0	0
47416	20	188	208	2 668	190	2 858	3 024	2	3 026	376	0	376
47422	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	24 119	0	24 119	831	0	831	388	0	388	23 676	0	23 676
50220	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081
60301	61	0	61	1 064	0	1 064	1 038	0	1 038	35	0	35
60305	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 098	0	3 098	148	0	148	281	0	281	3 231	0	3 231
61304	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
61501	300	0	300	270	0	270	0	0	0	30	0	30
70601	64 186	0	64 186	0	0	0	6 903	0	6 903	71 089	0	71 089
70603	5 800	0	5 800	0	0	0	317	0	317	6 117	0	6 117
Итого по пассиву (баланс)	437 551	495	438 046	183 887	62 551	246 438	182 596	62 915	245 511	436 260	859	437 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	1	0	1	1	0	1	16 558	0	16 558
90902	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 913	0	135 913	11 002	0	11 002	0	0	0	146 915	0	146 915
91418	66 802	0	66 802	0	0	0	2 149	0	2 149	64 653	0	64 653
91604	830	0	830	28	0	28	42	0	42	816	0	816
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	422 025	0	422 025	450	0	450	0	0	0	422 475	0	422 475
Итого по активу (баланс)	642 200	0	642 200	11 481	0	11 481	2 192	0	2 192	651 489	0	651 489
Пассив
91312	298 615	0	298 615	0	0	0	450	0	450	299 065	0	299 065
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	220 175	0	220 175	2 192	0	2 192	11 031	0	11 031	229 014	0	229 014
Итого по пассиву (баланс)	642 200	0	642 200	2 192	0	2 192	11 481	0	11 481	651 489	0	651 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?