Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 210	2 421	17 631	91 727	23 769	115 496	59 926	24 984	84 910	47 011	1 206	48 217
20208	213	0	213	5 506	0	5 506	4 690	0	4 690	1 029	0	1 029
20209	0	0	0	39 800	21 030	60 830	39 800	21 030	60 830	0	0	0
30102	15 182	0	15 182	370 067	0	370 067	375 700	0	375 700	9 549	0	9 549
30110	251	645	896	209 128	54 216	263 344	209 309	53 688	262 997	70	1 173	1 243
30202	5 759	0	5 759	0	0	0	171	0	171	5 588	0	5 588
30204	984	0	984	0	0	0	222	0	222	762	0	762
30233	0	0	0	6 688	7	6 695	6 688	7	6 695	0	0	0
30424	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0
31903	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	3 109	0	3 109	1 500	0	1 500	3 109	0	3 109
45205	64 200	0	64 200	6 338	0	6 338	0	0	0	70 538	0	70 538
45206	345 045	0	345 045	0	0	0	6 009	0	6 009	339 036	0	339 036
45207	43 745	0	43 745	0	0	0	8 500	0	8 500	35 245	0	35 245
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	2 800	0	2 800	200	0	200
45505	22 465	0	22 465	0	0	0	44	0	44	22 421	0	22 421
45506	3 458	0	3 458	0	0	0	133	0	133	3 325	0	3 325
45507	16 242	0	16 242	0	0	0	472	0	472	15 770	0	15 770
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47408	0	0	0	141 785	141 071	282 856	141 785	141 071	282 856	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	1 203	1 650	2 853	4 998	2 759	7 757	4 602	1 859	6 461	1 599	2 550	4 149
47427	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
52503	2 175	0	2 175	7	0	7	126	0	126	2 056	0	2 056
60302	1 690	0	1 690	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	1 551	0	1 551	2 647	0	2 647	2 556	0	2 556	1 642	0	1 642
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	181	0	181	32	0	32	31	0	31	182	0	182
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60701	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
61002	25	0	25	18	0	18	18	0	18	25	0	25
61008	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
61009	47	0	47	67	0	67	81	0	81	33	0	33
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61403	4 344	0	4 344	131	0	131	208	0	208	4 267	0	4 267
61702	746	0	746	0	0	0	352	0	352	394	0	394
70606	229 941	0	229 941	13 845	0	13 845	0	0	0	243 786	0	243 786
70608	47 454	0	47 454	2 791	0	2 791	0	0	0	50 245	0	50 245
Итого по активу (баланс)	845 949	4 716	850 665	1 015 715	242 863	1 258 578	973 660	242 650	1 216 310	888 004	4 929	892 933
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30232	0	0	0	5 447	914	6 361	5 447	914	6 361	0	0	0
40701	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
40702	84 127	1 217	85 344	318 056	8 951	327 007	269 430	8 172	277 602	35 501	438	35 939
40703	15 944	0	15 944	12 823	0	12 823	6 345	0	6 345	9 466	0	9 466
40802	1 418	0	1 418	11 999	0	11 999	12 456	0	12 456	1 875	0	1 875
40807	53	178	231	0	12	12	0	21	21	53	187	240
40817	13 125	8 933	22 058	67 141	38 780	105 921	72 571	39 820	112 391	18 555	9 973	28 528
40820	3	55	58	1	4	5	0	36	36	2	87	89
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	0	0	0	0	20	20	1 220	990	2 210	1 220	970	2 190
42305	0	0	0	10	30	40	14 516	1 000	15 516	14 506	970	15 476
42306	32 604	5 552	38 156	16 560	365	16 925	63 726	4 960	68 686	79 770	10 147	89 917
42309	54	0	54	3	0	3	7	0	7	58	0	58
42606	0	5 552	5 552	0	269	269	15	616	631	15	5 899	5 914
45215	35 547	0	35 547	1 082	0	1 082	0	0	0	34 465	0	34 465
45415	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45515	1 133	0	1 133	181	0	181	0	0	0	952	0	952
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	143 296	142 124	285 420	143 296	142 124	285 420	0	0	0
47411	1	0	1	395	60	455	475	64	539	81	4	85
47416	52	0	52	76	81	157	141	81	222	117	0	117
47422	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
47425	374	0	374	216	0	216	140	0	140	298	0	298
47426	76	0	76	0	0	0	133	0	133	209	0	209
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
52307	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60301	69	0	69	2 757	0	2 757	2 697	0	2 697	9	0	9
60305	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
60309	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
60311	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 941	0	8 941	0	0	0	37	0	37	8 978	0	8 978
60706	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
61301	170	0	170	178	0	178	120	0	120	112	0	112
61304	32	0	32	14	0	14	22	0	22	40	0	40
70601	215 462	0	215 462	6	0	6	11 594	0	11 594	227 050	0	227 050
70603	46 377	0	46 377	0	0	0	1 623	0	1 623	48 000	0	48 000
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	1 146	0	1 146	353	0	353	0	0	0	793	0	793
Итого по пассиву (баланс)	829 178	21 487	850 665	588 362	191 610	779 972	623 442	198 798	822 240	864 258	28 675	892 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 949	0	14 949	138	0	138	861	0	861	14 226	0	14 226
90902	9 412	0	9 412	202	0	202	10	0	10	9 604	0	9 604
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	502 992	0	502 992	12 611	0	12 611	0	0	0	515 603	0	515 603
91502	91	0	91	14	0	14	16	0	16	89	0	89
91604	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91704	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	240	7	247	0	1	1	0	1	1	240	7	247
99998	315 993	0	315 993	35 386	0	35 386	23 160	0	23 160	328 219	0	328 219
Итого по активу (баланс)	871 895	7	871 902	50 267	1	50 268	25 963	1	25 964	896 199	7	896 206
Пассив
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	180 897	0	180 897	3 714	0	3 714	12 886	0	12 886	190 069	0	190 069
91315	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91316	1 986	0	1 986	19 447	0	19 447	22 000	0	22 000	4 539	0	4 539
91317	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	555 909	0	555 909	2 804	0	2 804	14 882	0	14 882	567 987	0	567 987
Итого по пассиву (баланс)	871 902	0	871 902	25 965	0	25 965	50 269	0	50 269	896 206	0	896 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 882	5 882	0	104 967	104 967	0	108 489	108 489	0	2 360	2 360
99996	5 940	0	5 940	104 755	0	104 755	108 281	0	108 281	2 414	0	2 414
Итого по активу (баланс)	5 940	5 882	11 822	104 755	104 967	209 722	108 281	108 489	216 770	2 414	2 360	4 774
Пассив
96901	5 940	0	5 940	108 281	0	108 281	104 755	0	104 755	2 414	0	2 414
99997	5 882	0	5 882	108 489	0	108 489	104 967	0	104 967	2 360	0	2 360
Итого по пассиву (баланс)	11 822	0	11 822	216 770	0	216 770	209 722	0	209 722	4 774	0	4 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?