Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 724	15 781	26 505	24 695	132 754	157 449	23 531	133 516	157 047	11 888	15 019	26 907
20209	0	0	0	0	125 248	125 248	0	125 248	125 248	0	0	0
30102	23 646	0	23 646	10 636 813	0	10 636 813	10 527 976	0	10 527 976	132 483	0	132 483
30110	2	6 961	6 963	0	132 531	132 531	0	118 417	118 417	2	21 075	21 077
30114	0	536 539	536 539	0	3 479 519	3 479 519	0	3 927 522	3 927 522	0	88 536	88 536
30202	17 144	0	17 144	1 319	0	1 319	0	0	0	18 463	0	18 463
30204	181 429	0	181 429	14 562	0	14 562	0	0	0	195 991	0	195 991
30221	0	0	0	0	126 134	126 134	0	126 134	126 134	0	0	0
30233	0	0	0	0	12 029	12 029	0	12 029	12 029	0	0	0
30424	78 456	0	78 456	2 733 918	0	2 733 918	2 733 963	0	2 733 963	78 411	0	78 411
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 983 000	0	1 983 000	1 983 000	0	1 983 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	4 920 000	0	4 920 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
32003	307 000	0	307 000	2 245 000	0	2 245 000	2 202 000	0	2 202 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	185 000	0	185 000	150 000	0	150 000	35 000	0	35 000
32005	35 000	320 373	355 373	0	36 826	36 826	35 000	18 608	53 608	0	338 591	338 591
32006	0	249 858	249 858	35 000	27 705	62 705	35 000	12 105	47 105	0	265 458	265 458
32104	0	199 609	199 609	0	304 502	304 502	0	353 980	353 980	0	150 131	150 131
32105	0	166 572	166 572	0	4 543	4 543	0	168 166	168 166	0	2 949	2 949
45205	180 773	2 776 200	2 956 973	8 036	152 600	160 636	9 446	2 928 800	2 938 246	179 363	0	179 363
45206	238 403	644 574	882 977	0	89 852	89 852	0	31 911	31 911	238 403	702 515	940 918
45207	291 482	284 009	575 491	10 943	31 371	42 314	3 000	15 408	18 408	299 425	299 972	599 397
45208	0	2 102 854	2 102 854	0	233 172	233 172	0	101 882	101 882	0	2 234 144	2 234 144
45507	53 281	0	53 281	0	0	0	2 184	0	2 184	51 097	0	51 097
45706	4 155	0	4 155	0	0	0	24	0	24	4 131	0	4 131
45812	85 312	0	85 312	0	2 863 410	2 863 410	0	2 863 410	2 863 410	85 312	0	85 312
45815	83	0	83	6	0	6	17	0	17	72	0	72
45912	1 996	0	1 996	2 857	3 672	6 529	2 857	3 672	6 529	1 996	0	1 996
47404	0	8 329	8 329	0	8 567 135	8 567 135	0	8 563 489	8 563 489	0	11 975	11 975
47408	0	0	0	2 180 918	7 608 309	9 789 227	2 180 918	7 608 309	9 789 227	0	0	0
47410	0	249 708	249 708	0	215 163	215 163	0	55 424	55 424	0	409 447	409 447
47423	67	0	67	9	0	9	65	0	65	11	0	11
47427	2 277	24 126	26 403	9 279	16 881	26 160	10 085	10 252	20 337	1 471	30 755	32 226
50305	13 855	0	13 855	72	0	72	0	0	0	13 927	0	13 927
52503	0	1 468	1 468	0	77	77	0	1 545	1 545	0	0	0
60302	56 050	0	56 050	982	0	982	30 839	0	30 839	26 193	0	26 193
60306	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60308	203	0	203	149	0	149	352	0	352	0	0	0
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	1 753	0	1 753	865	0	865	1 813	0	1 813	805	0	805
60314	0	0	0	0	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0
60323	33	0	33	31	0	31	59	0	59	5	0	5
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	314	0	314	80	0	80	111	0	111	283	0	283
61009	22	0	22	38	0	38	39	0	39	21	0	21
61403	1 516	0	1 516	2 848	0	2 848	321	0	321	4 043	0	4 043
70606	645 342	0	645 342	74 963	0	74 963	2	0	2	720 303	0	720 303
70608	14 003 906	0	14 003 906	921 815	0	921 815	0	0	0	14 925 721	0	14 925 721
70611	53	0	53	10	0	10	0	0	0	63	0	63
70616	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
Итого по активу (баланс)	16 523 840	7 586 961	24 110 801	26 319 479	24 165 862	50 485 341	25 448 873	27 182 256	52 631 129	17 394 446	4 570 567	21 965 013
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	101 569	0	101 569	652 717	0	652 717
30109	0	3 048	3 048	0	77 980	77 980	0	78 233	78 233	0	3 301	3 301
30111	131 056	862 113	993 169	5 223 967	1 537 684	6 761 651	5 233 920	962 167	6 196 087	141 009	286 596	427 605
30220	0	0	0	0	10 421	10 421	0	11 242	11 242	0	821	821
30222	0	0	0	0	126 153	126 153	0	126 153	126 153	0	0	0
30232	0	0	0	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	0	0
31302	0	2 776	2 776	0	200 379	200 379	0	197 603	197 603	0	0	0
31303	0	0	0	0	418 206	418 206	0	468 348	468 348	0	50 142	50 142
31304	0	111 048	111 048	0	226 907	226 907	0	115 859	115 859	0	0	0
31402	211 300	0	211 300	3 899 800	0	3 899 800	3 688 500	0	3 688 500	0	0	0
31403	0	0	0	873 400	1 340	874 740	1 090 700	183 969	1 274 669	217 300	182 629	399 929
31405	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31406	0	318 153	318 153	0	15 415	15 415	0	35 278	35 278	0	338 016	338 016
31407	0	669 619	669 619	0	197 279	197 279	0	62 115	62 115	0	534 455	534 455
31409	0	2 109 912	2 109 912	0	102 224	102 224	0	233 955	233 955	0	2 241 643	2 241 643
40502	0	38	38	0	2	2	0	4	4	0	40	40
40702	84 825	32 697	117 522	705 791	152 754	858 545	691 481	198 026	889 507	70 515	77 969	148 484
40703	76	0	76	140	0	140	151	0	151	87	0	87
40802	102	24	126	1 823	1	1 824	1 779	3	1 782	58	26	84
40807	44 183	22 312	66 495	319 426	7 156	326 582	321 463	9 512	330 975	46 220	24 668	70 888
40813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40820	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
40902	0	36 307	36 307	0	34 540	34 540	0	27 957	27 957	0	29 724	29 724
40912	0	0	0	0	278	278	0	299	299	0	21	21
40913	0	0	0	0	269	269	0	281	281	0	12	12
42301	4	142	146	0	14	14	0	16	16	4	144	148
42305	1 355	4 478	5 833	0	221	221	0	702	702	1 355	4 959	6 314
42507	0	555 240	555 240	0	26 901	26 901	0	61 567	61 567	0	589 906	589 906
42601	6	245	251	1	19	20	0	27	27	5	253	258
42604	0	1 093	1 093	0	53	53	0	139	139	0	1 179	1 179
42605	193	1 463	1 656	0	71	71	0	163	163	193	1 555	1 748
45215	238 707	0	238 707	555	0	555	13 808	0	13 808	251 960	0	251 960
45515	2 104	0	2 104	431	0	431	257	0	257	1 930	0	1 930
45715	622	0	622	571	0	571	0	0	0	51	0	51
45818	85 395	0	85 395	11	0	11	0	0	0	85 384	0	85 384
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	121 366	16 029	137 395	121 366	16 029	137 395	0	0	0
47407	0	0	0	2 402 586	7 394 523	9 797 109	2 402 586	7 394 523	9 797 109	0	0	0
47411	21	279	300	0	220	220	15	72	87	36	131	167
47416	0	0	0	255	126 367	126 622	255	126 367	126 622	0	0	0
47425	8 122	0	8 122	3 053	0	3 053	1 006	0	1 006	6 075	0	6 075
47426	528	20 163	20 691	0	14 399	14 399	1 100	10 648	11 748	1 628	16 412	18 040
52301	0	0	0	0	2 883 860	2 883 860	0	2 883 860	2 883 860	0	0	0
52304	0	2 789 891	2 789 891	0	2 929 585	2 929 585	0	139 694	139 694	0	0	0
60301	1 680	0	1 680	7 671	0	7 671	6 165	0	6 165	174	0	174
60305	1 755	0	1 755	6 711	0	6 711	4 956	0	4 956	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	105	0	105	105	0	105	42	0	42	42	0	42
60311	82	0	82	964	0	964	989	0	989	107	0	107
60313	0	0	0	3 291	39	3 330	3 291	39	3 330	0	0	0
60320	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	12 200	0	12 200	0	0	0	83	0	83	12 283	0	12 283
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61301	4	998	1 002	0	1 109	1 109	0	111	111	4	0	4
61701	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70601	659 456	0	659 456	962	0	962	73 380	0	73 380	731 874	0	731 874
70603	13 893 933	0	13 893 933	0	0	0	938 526	0	938 526	14 832 459	0	14 832 459
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	112 854	0	112 854	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 568 762	7 542 039	24 110 801	13 697 126	16 514 950	30 212 076	14 708 775	13 357 513	28 066 288	17 580 411	4 384 602	21 965 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 123	0	18 123	56 698	0	56 698	3 285	0	3 285	71 536	0	71 536
90902	211 091	0	211 091	20 601	0	20 601	57 582	0	57 582	174 110	0	174 110
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	881 670	6 990 971	7 872 641	6 713	822 273	828 986	8 500	3 306 107	3 314 607	879 883	4 507 137	5 387 020
91604	2 324	474	2 798	0	5 358	5 358	1	5 159	5 160	2 323	673	2 996
91704	0	10 601	10 601	0	1 176	1 176	0	514	514	0	11 263	11 263
91802	0	11 105	11 105	0	1 231	1 231	0	538	538	0	11 798	11 798
99998	6 043 347	0	6 043 347	384 996	0	384 996	3 273 338	0	3 273 338	3 155 005	0	3 155 005
Итого по активу (баланс)	7 156 556	7 013 151	14 169 707	469 008	830 038	1 299 046	3 342 706	3 312 318	6 655 024	4 282 858	4 530 871	8 813 729
Пассив
91003	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
91004	0	0	0	14 562	0	14 562	14 562	0	14 562	0	0	0
91311	98 208	2 789 891	2 888 099	0	2 943 244	2 943 244	0	153 353	153 353	98 208	0	98 208
91312	2 343 374	406 973	2 750 347	24 988	19 717	44 705	33 550	45 127	78 677	2 351 936	432 383	2 784 319
91315	12 271	270 740	283 011	0	216 423	216 423	6 713	130 223	136 936	18 984	184 540	203 524
91316	24 856	16 657	41 513	10 944	16 806	27 750	0	149	149	13 912	0	13 912
91317	71 539	0	71 539	25 335	0	25 335	0	0	0	46 204	0	46 204
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	8 126 360	0	8 126 360	3 332 156	0	3 332 156	864 520	0	864 520	5 658 724	0	5 658 724
Итого по пассиву (баланс)	10 685 446	3 484 261	14 169 707	3 409 304	3 196 190	6 605 494	920 664	328 852	1 249 516	8 196 806	616 923	8 813 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 943	1 943	1 964 038	2 659 184	4 623 222	1 769 327	2 661 127	4 430 454	194 711	0	194 711
93902	1 970	0	1 970	50 241	175 507	225 748	52 211	132 618	184 829	0	42 889	42 889
99996	3 912	0	3 912	4 860 260	0	4 860 260	4 627 686	0	4 627 686	236 486	0	236 486
Итого по активу (баланс)	5 882	1 943	7 825	6 874 539	2 834 691	9 709 230	6 449 224	2 793 745	9 242 969	431 197	42 889	474 086
Пассив
96901	1 947	0	1 947	54 922	4 387 956	4 442 878	52 975	4 580 340	4 633 315	0	192 384	192 384
96902	0	1 965	1 965	132 441	52 367	184 808	176 543	50 402	226 945	44 102	0	44 102
99997	3 913	0	3 913	4 615 283	0	4 615 283	4 848 970	0	4 848 970	237 600	0	237 600
Итого по пассиву (баланс)	5 860	1 965	7 825	4 802 646	4 440 323	9 242 969	5 078 488	4 630 742	9 709 230	281 702	192 384	474 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?