Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
10605	2 196	0	2 196	0	0	0	95	0	95	2 101	0	2 101
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	680 807	387 704	1 068 511	2 644 608	2 124 527	4 769 135	2 628 819	2 191 673	4 820 492	696 596	320 558	1 017 154
20208	10 412	0	10 412	21 494	0	21 494	19 182	0	19 182	12 724	0	12 724
20209	4 467	0	4 467	1 173 839	167 572	1 341 411	1 173 763	167 572	1 341 335	4 543	0	4 543
30102	416 980	0	416 980	18 174 600	0	18 174 600	18 445 690	0	18 445 690	145 890	0	145 890
30110	20 518	23 915	44 433	29 142	119 157	148 299	31 148	89 834	120 982	18 512	53 238	71 750
30114	0	530 810	530 810	0	556 525	556 525	0	591 255	591 255	0	496 080	496 080
30202	43 929	0	43 929	1 782	0	1 782	0	0	0	45 711	0	45 711
30204	14 260	0	14 260	928	0	928	0	0	0	15 188	0	15 188
30215	350	1 277	1 627	0	142	142	0	62	62	350	1 357	1 707
30221	0	0	0	20 000	105 131	125 131	20 000	105 131	125 131	0	0	0
30233	7 736	3 331	11 067	20 754	9 334	30 088	21 065	9 149	30 214	7 425	3 516	10 941
30302	2 359 263	145	2 359 408	17 189 283	162 023	17 351 306	16 773 172	162 009	16 935 181	2 775 374	159	2 775 533
30306	385 809	535 701	921 510	60 306	602 908	663 214	582	658 617	659 199	445 533	479 992	925 525
30424	574	27 429	28 003	412 944	438 389	851 333	412 955	444 925	857 880	563	20 893	21 456
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 208	7 636	9 844	0	847	847	1	370	371	2 207	8 113	10 320
31902	100 000	0	100 000	1 780 000	0	1 780 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	7 248 000	0	7 248 000	7 698 000	0	7 698 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 470 000	118 898	2 588 898	2 020 000	118 898	2 138 898	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	250 000	58 991	308 991	250 000	58 991	308 991	0	0	0
32201	0	4 617	4 617	0	1 235	1 235	0	238	238	0	5 614	5 614
45107	25 449	0	25 449	0	0	0	1 368	0	1 368	24 081	0	24 081
45201	4 928	0	4 928	10 740	0	10 740	13 077	0	13 077	2 591	0	2 591
45204	35 000	0	35 000	56 084	0	56 084	18 679	0	18 679	72 405	0	72 405
45205	11 005	0	11 005	21 766	0	21 766	1 483	0	1 483	31 288	0	31 288
45206	2 226 587	0	2 226 587	230 569	0	230 569	303 349	0	303 349	2 153 807	0	2 153 807
45207	1 587 631	0	1 587 631	241 400	0	241 400	21 164	0	21 164	1 807 867	0	1 807 867
45208	16 333	0	16 333	0	0	0	527	0	527	15 806	0	15 806
45401	0	0	0	200	0	200	9	0	9	191	0	191
45406	3 540	0	3 540	0	0	0	2 400	0	2 400	1 140	0	1 140
45407	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45504	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45505	305	0	305	0	0	0	68	0	68	237	0	237
45506	25 839	0	25 839	1 740	0	1 740	3 735	0	3 735	23 844	0	23 844
45507	70 315	0	70 315	450	0	450	3 199	0	3 199	67 566	0	67 566
45509	2 507	0	2 507	2 062	0	2 062	2 410	0	2 410	2 159	0	2 159
45812	4 058	0	4 058	4 476	0	4 476	703	0	703	7 831	0	7 831
45815	30 544	0	30 544	1 419	0	1 419	247	0	247	31 716	0	31 716
45912	957	0	957	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	957	0	957
45915	822	0	822	72	0	72	59	0	59	835	0	835
47101	10	0	10	100	0	100	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	514 136	705 010	1 219 146	514 136	705 010	1 219 146	0	0	0
47423	38	0	38	225	160 242	160 467	202	160 242	160 444	61	0	61
47427	58 704	1	58 705	75 619	18	75 637	70 734	17	70 751	63 589	2	63 591
47801	2 139	0	2 139	0	0	0	5	0	5	2 134	0	2 134
50311	0	69 266	69 266	0	8 087	8 087	0	3 357	3 357	0	73 996	73 996
60302	310	0	310	547	0	547	310	0	310	547	0	547
60306	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
60308	251	0	251	328	0	328	406	0	406	173	0	173
60310	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60312	15 290	0	15 290	12 641	8	12 649	12 431	8	12 439	15 500	0	15 500
60323	0	0	0	20 075	0	20 075	0	0	0	20 075	0	20 075
60401	189 654	0	189 654	210	0	210	0	0	0	189 864	0	189 864
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61002	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61008	94	0	94	787	0	787	790	0	790	91	0	91
61009	28	0	28	874	0	874	880	0	880	22	0	22
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	34 756	0	34 756	534	0	534	464	0	464	34 826	0	34 826
70606	806 914	0	806 914	157 889	0	157 889	418	0	418	964 385	0	964 385
70608	4 374 805	0	4 374 805	314 407	0	314 407	0	0	0	4 689 212	0	4 689 212
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
Итого по активу (баланс)	14 093 590	1 591 832	15 685 422	53 634 300	5 339 044	58 973 344	52 813 785	5 467 358	58 281 143	14 914 105	1 463 518	16 377 623
Пассив
10207	350 528	0	350 528	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	0	0	0	41	0	41	400	0	400	359	0	359
30220	0	0	0	0	45 554	45 554	0	45 554	45 554	0	0	0
30226	7 987	0	7 987	186	0	186	379	0	379	8 180	0	8 180
30232	2 108	143	2 251	43 972	70 811	114 783	43 853	70 684	114 537	1 989	16	2 005
30301	2 359 263	145	2 359 408	16 773 172	162 009	16 935 181	17 189 283	162 023	17 351 306	2 775 374	159	2 775 533
30305	385 809	535 701	921 510	582	658 617	659 199	60 306	602 908	663 214	445 533	479 992	925 525
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40503	10	0	10	0	0	0	244	0	244	254	0	254
40602	4 962	0	4 962	31 758	0	31 758	29 541	0	29 541	2 745	0	2 745
40603	13	0	13	195	0	195	217	0	217	35	0	35
40701	307	0	307	2 596	0	2 596	2 610	0	2 610	321	0	321
40702	989 993	4 406	994 399	7 547 767	217 524	7 765 291	7 137 450	232 421	7 369 871	579 676	19 303	598 979
40703	80 790	24	80 814	68 696	2	68 698	68 613	3	68 616	80 707	25	80 732
40802	27 159	0	27 159	126 873	126	126 999	120 351	126	120 477	20 637	0	20 637
40807	54	0	54	7	0	7	0	0	0	47	0	47
40817	35 982	10 734	46 716	324 028	50 874	374 902	340 315	53 218	393 533	52 269	13 078	65 347
40820	135	210	345	10 616	34	10 650	10 696	22	10 718	215	198	413
40821	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40901	133 323	0	133 323	175 791	0	175 791	203 373	0	203 373	160 905	0	160 905
40902	7 334	0	7 334	12 178	0	12 178	10 244	0	10 244	5 400	0	5 400
40905	28	0	28	5 727	0	5 727	5 726	0	5 726	27	0	27
40906	2 663	0	2 663	74 782	0	74 782	74 927	0	74 927	2 808	0	2 808
40909	0	0	0	1 723	7 043	8 766	1 723	7 043	8 766	0	0	0
40910	0	0	0	793	1 808	2 601	793	1 808	2 601	0	0	0
40911	1 972	0	1 972	91 026	0	91 026	91 122	0	91 122	2 068	0	2 068
40912	0	0	0	5 684	17 969	23 653	5 684	17 969	23 653	0	0	0
40913	0	0	0	12 272	47 949	60 221	12 272	47 949	60 221	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	23 470	11 402	34 872	54 100	12 370	66 470	72 100	968	73 068	41 470	0	41 470
42105	28 000	0	28 000	27 000	144	27 144	16 000	11 073	27 073	17 000	10 929	27 929
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
42301	53 287	71 138	124 425	214 293	200 101	414 394	207 663	182 381	390 044	46 657	53 418	100 075
42303	30 755	26 632	57 387	25 443	22 860	48 303	232	1 932	2 164	5 544	5 704	11 248
42304	154 853	60 953	215 806	63 794	21 542	85 336	56 603	33 141	89 744	147 662	72 552	220 214
42305	2 166 125	516 278	2 682 403	444 928	319 341	764 269	425 564	171 957	597 521	2 146 761	368 894	2 515 655
42306	1 187 820	334 145	1 521 965	131 340	42 531	173 871	397 899	131 410	529 309	1 454 379	423 024	1 877 403
42309	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42311	29	0	29	15	0	15	13	0	13	27	0	27
42312	24	0	24	2	0	2	11	0	11	33	0	33
42313	54	0	54	6	0	6	19	0	19	67	0	67
42314	117	0	117	0	0	0	7	0	7	124	0	124
42601	0	23	23	11 858	4 062	15 920	12 947	5 704	18 651	1 089	1 665	2 754
42603	0	1 573	1 573	0	1 693	1 693	0	120	120	0	0	0
42604	1 585	312	1 897	1 088	21	1 109	183	204	387	680	495	1 175
42605	17 094	8 706	25 800	13 406	5 664	19 070	1 636	1 751	3 387	5 324	4 793	10 117
42606	5 896	4 870	10 766	311	320	631	1 491	1 793	3 284	7 076	6 343	13 419
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 272	0	1 272	68	0	68	0	0	0	1 204	0	1 204
45215	206 142	0	206 142	18 449	0	18 449	25 174	0	25 174	212 867	0	212 867
45415	247	0	247	60	0	60	2	0	2	189	0	189
45515	8 699	0	8 699	1 070	0	1 070	1 530	0	1 530	9 159	0	9 159
45818	19 603	0	19 603	108	0	108	2 741	0	2 741	22 236	0	22 236
45918	1 054	0	1 054	92	0	92	106	0	106	1 068	0	1 068
47407	0	0	0	703 753	514 501	1 218 254	703 753	514 501	1 218 254	0	0	0
47411	19 382	125	19 507	53 994	4 933	58 927	51 454	4 927	56 381	16 842	119	16 961
47416	226	0	226	30 785	0	30 785	35 508	0	35 508	4 949	0	4 949
47425	5 308	0	5 308	24 412	0	24 412	24 929	0	24 929	5 825	0	5 825
47426	10 950	138	11 088	1 161	215	1 376	1 494	78	1 572	11 283	1	11 284
47804	107	0	107	2	0	2	642	0	642	747	0	747
50319	693	0	693	34	0	34	81	0	81	740	0	740
52303	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 930	0	10 930	26 454	0	26 454	15 524	0	15 524
52501	779	0	779	714	0	714	499	0	499	564	0	564
60301	625	0	625	7 819	0	7 819	7 322	0	7 322	128	0	128
60305	0	0	0	15 927	0	15 927	15 927	0	15 927	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	64	0	64	61	0	61	0	0	0
60311	38	0	38	5 407	10	5 417	5 390	10	5 400	21	0	21
60322	1	26	27	0	13	13	0	23	23	1	36	37
60324	3	0	3	1	0	1	231	0	231	233	0	233
60601	38 821	0	38 821	0	0	0	780	0	780	39 601	0	39 601
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	216	0	216	42	0	42	40	0	40	214	0	214
61701	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
70601	913 236	0	913 236	169	0	169	158 048	0	158 048	1 071 115	0	1 071 115
70603	4 333 579	0	4 333 579	0	0	0	314 342	0	314 342	4 647 921	0	4 647 921
70615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	14 097 738	1 587 684	15 685 422	27 245 551	2 430 641	29 676 192	28 064 692	2 303 701	30 368 393	14 916 879	1 460 744	16 377 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 741	0	20 741	0	0	0	10 741	0	10 741	10 000	0	10 000
90901	23 320	0	23 320	450	0	450	454	0	454	23 316	0	23 316
90902	1 281 630	0	1 281 630	10 777	0	10 777	25 784	0	25 784	1 266 623	0	1 266 623
90907	133 323	0	133 323	206 028	0	206 028	178 446	0	178 446	160 905	0	160 905
90908	7 335	0	7 335	10 244	0	10 244	12 179	0	12 179	5 400	0	5 400
91202	4	0	4	27	0	27	25	0	25	6	0	6
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 279 913	0	1 279 913	227 306	0	227 306	170 001	0	170 001	1 337 218	0	1 337 218
91418	2 139	0	2 139	0	0	0	5	0	5	2 134	0	2 134
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	5 473	0	5 473	1 798	0	1 798	487	0	487	6 784	0	6 784
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	5 649 888	0	5 649 888	975 811	0	975 811	680 424	0	680 424	5 945 275	0	5 945 275
Итого по активу (баланс)	8 414 939	0	8 414 939	1 432 442	0	1 432 442	1 078 546	0	1 078 546	8 768 835	0	8 768 835
Пассив
91003	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
91004	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	5 353 248	0	5 353 248	149 675	0	149 675	528 676	0	528 676	5 732 249	0	5 732 249
91315	25 849	0	25 849	10 740	0	10 740	0	0	0	15 109	0	15 109
91316	2 200	0	2 200	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	2 200	0	2 200
91317	80 947	0	80 947	160 964	0	160 964	149 081	0	149 081	69 064	0	69 064
91319	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
91507	113 023	0	113 023	1 337	0	1 337	346	0	346	112 032	0	112 032
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 765 051	0	2 765 051	395 045	0	395 045	453 554	0	453 554	2 823 560	0	2 823 560
Итого по пассиву (баланс)	8 414 939	0	8 414 939	1 075 471	0	1 075 471	1 429 367	0	1 429 367	8 768 835	0	8 768 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 707	2 707	12 884	87 739	100 623	12 884	88 830	101 714	0	1 616	1 616
99996	2 747	0	2 747	100 451	0	100 451	101 511	0	101 511	1 687	0	1 687
Итого по активу (баланс)	2 747	2 707	5 454	113 335	87 739	201 074	114 395	88 830	203 225	1 687	1 616	3 303
Пассив
96901	2 747	0	2 747	88 623	12 888	101 511	87 563	12 888	100 451	1 687	0	1 687
99997	2 707	0	2 707	101 715	0	101 715	100 624	0	100 624	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	5 454	0	5 454	190 338	12 888	203 226	188 187	12 888	201 075	3 303	0	3 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 300,0000	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	25 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 305,0000	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 305,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?