Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 911	0	5 911	0	0	0	249	0	249	5 662	0	5 662
20202	145 180	37 242	182 422	959 537	102 230	1 061 767	983 024	102 035	1 085 059	121 693	37 437	159 130
20208	28 529	0	28 529	96 185	0	96 185	100 798	0	100 798	23 916	0	23 916
20209	2 886	35	2 921	771 264	1 609	772 873	771 197	1 626	772 823	2 953	18	2 971
30102	88 793	0	88 793	3 775 074	0	3 775 074	3 831 604	0	3 831 604	32 263	0	32 263
30110	7 414	37 069	44 483	307 703	134 208	441 911	300 210	142 852	443 062	14 907	28 425	43 332
30114	0	114 581	114 581	0	277 229	277 229	0	363 873	363 873	0	27 937	27 937
30202	12 986	0	12 986	546	0	546	0	0	0	13 532	0	13 532
30204	6 426	0	6 426	0	0	0	688	0	688	5 738	0	5 738
30221	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
30233	7 747	159	7 906	210 287	5 693	215 980	210 650	5 790	216 440	7 384	62	7 446
30413	0	0	0	184 793	0	184 793	184 793	0	184 793	0	0	0
30424	155	0	155	1 523 310	0	1 523 310	1 523 366	0	1 523 366	99	0	99
30425	0	3 691	3 691	0	440	440	0	252	252	0	3 879	3 879
32010	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
45107	13 237	0	13 237	0	0	0	6 793	0	6 793	6 444	0	6 444
45108	18 700	0	18 700	0	0	0	658	0	658	18 042	0	18 042
45201	49 810	0	49 810	82 736	0	82 736	78 891	0	78 891	53 655	0	53 655
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	174 800	0	174 800	750	0	750	39 250	0	39 250	136 300	0	136 300
45207	287 457	0	287 457	67 241	0	67 241	34 263	0	34 263	320 435	0	320 435
45208	181 783	0	181 783	0	0	0	2 718	0	2 718	179 065	0	179 065
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	665	0	665	0	0	0	23	0	23	642	0	642
45503	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45504	0	0	0	46 050	0	46 050	0	0	0	46 050	0	46 050
45505	8 362	0	8 362	341	0	341	784	0	784	7 919	0	7 919
45506	92 213	0	92 213	1 150	0	1 150	3 973	0	3 973	89 390	0	89 390
45507	192 683	0	192 683	2 490	0	2 490	5 345	0	5 345	189 828	0	189 828
45509	768	549	1 317	1 141	67	1 208	836	27	863	1 073	589	1 662
45704	14 717	0	14 717	790	0	790	0	0	0	15 507	0	15 507
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
45815	20 685	0	20 685	168	0	168	9	0	9	20 844	0	20 844
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	0	50 924	50 924	729 746	784 154	1 513 900	729 746	775 115	1 504 861	0	59 963	59 963
47408	0	0	0	1 438 673	1 641 881	3 080 554	1 438 673	1 641 881	3 080 554	0	0	0
47423	48 000	0	48 000	0	43 409	43 409	200	43 409	43 609	47 800	0	47 800
47427	5 290	4	5 294	13 799	9	13 808	13 979	4	13 983	5 110	9	5 119
50208	25 374	0	25 374	297	0	297	0	0	0	25 671	0	25 671
50221	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
50306	0	100 617	100 617	0	12 425	12 425	0	6 894	6 894	0	106 148	106 148
50307	20 592	0	20 592	51 795	0	51 795	0	0	0	72 387	0	72 387
50308	254 978	0	254 978	657 689	0	657 689	790 304	0	790 304	122 363	0	122 363
50311	39 447	136 153	175 600	288	16 339	16 627	0	8 230	8 230	39 735	144 262	183 997
50318	101 136	0	101 136	791 860	0	791 860	707 922	0	707 922	185 074	0	185 074
60302	5 860	0	5 860	227	0	227	744	0	744	5 343	0	5 343
60306	22	0	22	1 658	0	1 658	1 330	0	1 330	350	0	350
60308	13	0	13	174	0	174	171	0	171	16	0	16
60310	75	0	75	196	0	196	204	0	204	67	0	67
60312	8 159	0	8 159	3 733	0	3 733	6 719	0	6 719	5 173	0	5 173
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	20 211	0	20 211	143	0	143	0	0	0	20 354	0	20 354
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	113	0	113	2	0	2	2	0	2	113	0	113
61008	308	0	308	182	0	182	215	0	215	275	0	275
61009	136	0	136	1	0	1	9	0	9	128	0	128
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61403	175	0	175	0	0	0	21	0	21	154	0	154
61703	12 751	0	12 751	0	0	0	0	0	0	12 751	0	12 751
70606	416 364	0	416 364	62 565	0	62 565	6	0	6	478 923	0	478 923
70607	1 434	0	1 434	249	0	249	0	0	0	1 683	0	1 683
70608	1 100 533	0	1 100 533	77 372	0	77 372	0	0	0	1 177 905	0	1 177 905
70611	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70616	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	3 541 291	481 579	4 022 870	11 981 531	3 019 755	15 001 286	11 892 226	3 092 015	14 984 241	3 630 596	409 319	4 039 915
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
10609	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	512	21	533	512	21	533	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	95 579	0	95 579	655 500	0	655 500	729 746	0	729 746	169 825	0	169 825
40701	298	0	298	2 747	0	2 747	2 704	0	2 704	255	0	255
40702	752 672	93 565	846 237	5 125 529	516 384	5 641 913	4 930 954	465 172	5 396 126	558 097	42 353	600 450
40703	45 965	27 627	73 592	50 054	6 806	56 860	28 671	3 103	31 774	24 582	23 924	48 506
40802	61 956	13	61 969	516 197	1	516 198	513 879	2	513 881	59 638	14	59 652
40807	546	294	840	2 041	44	2 085	1 874	1 028	2 902	379	1 278	1 657
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	213 077	89 678	302 755	415 430	122 171	537 601	397 643	129 890	527 533	195 290	97 397	292 687
40820	465	740	1 205	530	793	1 323	665	248	913	600	195	795
40821	36	0	36	4 066	0	4 066	4 304	0	4 304	274	0	274
40911	0	0	0	81 763	0	81 763	81 763	0	81 763	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	86 129	86 129	0	5 901	5 901	0	10 279	10 279	0	90 507	90 507
42106	8 300	32 037	40 337	0	1 861	1 861	1 000	3 683	4 683	9 300	33 859	43 159
42301	3 745	2 720	6 465	16 789	132	16 921	15 580	346	15 926	2 536	2 934	5 470
42305	22 980	18 126	41 106	24 694	957	25 651	1 721	2 043	3 764	7	19 212	19 219
42306	308 713	129 914	438 627	3 093	9 605	12 698	39 115	65 225	104 340	344 735	185 534	530 269
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	30	0	30	3	0	3	12	0	12	39	0	39
42313	57	0	57	6	0	6	9	0	9	60	0	60
42314	36	0	36	9	0	9	3	0	3	30	0	30
42315	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	479	0	479	112	0	112	0	0	0	367	0	367
45215	13 057	0	13 057	26 746	0	26 746	27 129	0	27 129	13 440	0	13 440
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	6 923	0	6 923	84	0	84	472	0	472	7 311	0	7 311
45818	74 069	0	74 069	9	0	9	227	0	227	74 287	0	74 287
45918	2 543	0	2 543	0	0	0	122	0	122	2 665	0	2 665
47403	0	0	0	656 641	0	656 641	656 641	0	656 641	0	0	0
47407	0	0	0	1 635 908	1 443 069	3 078 977	1 635 908	1 443 069	3 078 977	0	0	0
47411	8 222	718	8 940	3 702	84	3 786	2 743	593	3 336	7 263	1 227	8 490
47416	182	0	182	3 921	0	3 921	3 739	0	3 739	0	0	0
47422	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47425	14 921	0	14 921	203	0	203	510	0	510	15 228	0	15 228
47426	73	952	1 025	1 142	58	1 200	1 349	442	1 791	280	1 336	1 616
60301	347	0	347	3 575	0	3 575	3 342	0	3 342	114	0	114
60305	4 077	0	4 077	11 980	0	11 980	8 013	0	8 013	110	0	110
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	18	0	18	473	0	473	483	0	483	28	0	28
60322	11	0	11	28	0	28	17	0	17	0	0	0
60601	17 313	0	17 313	0	0	0	90	0	90	17 403	0	17 403
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	646	0	646	79	0	79	40	0	40	607	0	607
61701	10 249	0	10 249	0	0	0	0	0	0	10 249	0	10 249
70601	387 416	0	387 416	3	0	3	65 798	0	65 798	453 211	0	453 211
70603	1 139 304	0	1 139 304	0	0	0	76 574	0	76 574	1 215 878	0	1 215 878
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	3 540 357	482 513	4 022 870	9 243 866	2 107 887	11 351 753	9 243 654	2 125 144	11 368 798	3 540 145	499 770	4 039 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 023	0	172 023	10 969	0	10 969	10 838	0	10 838	172 154	0	172 154
90902	862 092	0	862 092	32 809	0	32 809	6 339	0	6 339	888 562	0	888 562
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91414	1 315 201	0	1 315 201	444 399	0	444 399	40 879	0	40 879	1 718 721	0	1 718 721
91604	6 626	0	6 626	614	0	614	264	0	264	6 976	0	6 976
91704	27 777	77 328	105 105	0	8 574	8 574	0	3 747	3 747	27 777	82 155	109 932
91802	71 026	89 381	160 407	0	9 911	9 911	0	4 330	4 330	71 026	94 962	165 988
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 481 726	0	1 481 726	222 032	0	222 032	200 423	0	200 423	1 503 335	0	1 503 335
Итого по активу (баланс)	3 936 510	166 709	4 103 219	710 824	18 485	729 309	258 743	8 077	266 820	4 388 591	177 117	4 565 708
Пассив
91312	1 185 941	81 863	1 267 804	44 851	5 609	50 460	19 293	9 770	29 063	1 160 383	86 024	1 246 407
91315	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
91316	13 068	0	13 068	55 256	0	55 256	66 885	0	66 885	24 697	0	24 697
91317	96 750	62 697	159 447	90 418	4 289	94 707	118 607	7 477	126 084	124 939	65 885	190 824
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 621 493	0	2 621 493	66 397	0	66 397	507 277	0	507 277	3 062 373	0	3 062 373
Итого по пассиву (баланс)	3 958 659	144 560	4 103 219	256 922	9 898	266 820	712 062	17 247	729 309	4 413 799	151 909	4 565 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	248 259	1 139 161	1 387 420	248 259	1 047 846	1 296 105	0	91 315	91 315
99996	0	0	0	1 382 133	0	1 382 133	1 290 125	0	1 290 125	92 008	0	92 008
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 630 392	1 139 161	2 769 553	1 538 384	1 047 846	2 586 230	92 008	91 315	183 323
Пассив
96901	0	0	0	1 041 531	248 593	1 290 124	1 133 540	248 593	1 382 133	92 009	0	92 009
99997	0	0	0	1 296 105	0	1 296 105	1 387 419	0	1 387 419	91 314	0	91 314
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 337 636	248 593	2 586 229	2 520 959	248 593	2 769 552	183 323	0	183 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	350 805,8849	0	0	160 049,0000	0	0	240 049,0000	0	0	270 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	350 805,8849	0	0	160 049,0000	0	0	240 049,0000	0	0	270 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	343 800,0000	0	0	240 049,0000	0	0	160 049,0000	0	0	263 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 805,8849	0	0	240 049,0000	0	0	160 049,0000	0	0	270 805,8849

Страница была полезной?