Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 120	77 869	85 989	14 241	20 089	34 330	12 357	12 175	24 532	10 004	85 783	95 787
20209	0	0	0	810	271	1 081	810	271	1 081	0	0	0
30102	275 717	0	275 717	19 380 985	0	19 380 985	19 036 496	0	19 036 496	620 206	0	620 206
30110	1 181	19 661	20 842	2 797 118	271 500	3 068 618	2 769 004	289 587	3 058 591	29 295	1 574	30 869
30114	0	25 535 422	25 535 422	0	165 800 359	165 800 359	0	163 702 659	163 702 659	0	27 633 122	27 633 122
30202	67 716	0	67 716	0	0	0	11 324	0	11 324	56 392	0	56 392
30204	398 941	0	398 941	0	0	0	3 438	0	3 438	395 503	0	395 503
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
30424	2 702	0	2 702	8 127 600	0	8 127 600	8 127 718	0	8 127 718	2 584	0	2 584
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	0	1 127 517	1 127 517	0	1 127 517	1 127 517	35	0	35
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	3 400 000	272 557	3 672 557	3 000 000	272 557	3 272 557	400 000	0	400 000
32004	3 910 000	1 172 918	5 082 918	3 700 000	2 155 099	5 855 099	3 910 000	1 812 434	5 722 434	3 700 000	1 515 583	5 215 583
32005	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	265 658	265 658	0	265 658	265 658	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	1 281 943	1 281 943	0	108 731	108 731	0	1 390 674	1 390 674	0	0	0
32107	0	1 965 647	1 965 647	0	261 936	261 936	0	170 741	170 741	0	2 056 842	2 056 842
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	529 716	529 716	0	65 650	65 650	0	373 270	373 270	0	222 096	222 096
32304	0	18 689	18 689	0	2 347	2 347	0	21 036	21 036	0	0	0
32305	0	1 288 772	1 288 772	0	3 076 159	3 076 159	0	343 030	343 030	0	4 021 901	4 021 901
32306	0	385 102	385 102	0	93 457	93 457	0	160 142	160 142	0	318 417	318 417
32307	0	2 301 973	2 301 973	0	303 814	303 814	0	417 912	417 912	0	2 187 875	2 187 875
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	2 145 156	2 145 156	0	287 063	287 063	0	214 932	214 932	0	2 217 287	2 217 287
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	214 409	214 409	0	28 022	28 022	0	30 911	30 911	0	211 520	211 520
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47105	1 333	0	1 333	253	0	253	253	0	253	1 333	0	1 333
47404	0	436 569	436 569	0	9 556 983	9 556 983	0	9 852 521	9 852 521	0	141 031	141 031
47408	0	0	0	22 628 365	77 591 468	100 219 833	22 628 365	77 591 468	100 219 833	0	0	0
47417	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
47423	35	1	36	186	2 221 012	2 221 198	184	52	236	37	2 220 961	2 220 998
47427	66 667	115 895	182 562	62 893	64 729	127 622	74 923	72 209	147 132	54 637	108 415	163 052
47431	0	886 474	886 474	0	104 092	104 092	0	391 298	391 298	0	599 268	599 268
47802	1 181 567	4 994 700	6 176 267	0	669 088	669 088	70 500	526 566	597 066	1 111 067	5 137 222	6 248 289
47803	0	813 049	813 049	0	1 196 722	1 196 722	0	72 524	72 524	0	1 937 247	1 937 247
50305	104 611	0	104 611	1 013	0	1 013	0	0	0	105 624	0	105 624
50307	107 311	0	107 311	752	0	752	175	0	175	107 888	0	107 888
50310	0	0	0	0	1 177 057	1 177 057	0	23 542	23 542	0	1 153 515	1 153 515
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	26 006	0	26 006	5 800	0	5 800	24 708	0	24 708	7 098	0	7 098
60302	74	0	74	61	0	61	129	0	129	6	0	6
60306	0	0	0	5 031	0	5 031	5 023	0	5 023	8	0	8
60308	228	0	228	491	0	491	459	0	459	260	0	260
60310	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60312	14 508	0	14 508	8 946	0	8 946	12 436	0	12 436	11 018	0	11 018
60314	3 495	0	3 495	6	8	14	534	8	542	2 967	0	2 967
60323	112	0	112	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	112	0	112
60401	33 164	0	33 164	3 719	0	3 719	696	0	696	36 187	0	36 187
60701	0	0	0	3 073	0	3 073	3 024	0	3 024	49	0	49
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5	0	5	176	0	176	175	0	175	6	0	6
61009	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	99 053	111 743	210 796	99 053	111 743	210 796	0	0	0
61403	18 371	0	18 371	31	0	31	822	0	822	17 580	0	17 580
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 493 041	0	1 493 041	279 878	0	279 878	8	0	8	1 772 911	0	1 772 911
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	75 586 847	0	75 586 847	10 101 746	0	10 101 746	0	0	0	85 688 593	0	85 688 593
70611	62 210	0	62 210	13 658	0	13 658	0	0	0	75 868	0	75 868
70614	0	0	0	58 878	0	58 878	58 878	0	58 878	0	0	0
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 035 220	44 183 967	129 219 187	71 541 862	266 833 132	338 374 994	59 860 552	259 247 438	319 107 990	96 716 530	51 769 661	148 486 191
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	20 790	0	20 790	42 806	0	42 806
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	395 016	0	395 016	813 319	0	813 319
30109	10	5 418 002	5 418 012	0	19 493 256	19 493 256	0	16 891 406	16 891 406	10	2 816 152	2 816 162
30111	335 252	999 460	1 334 712	1 042 472	1 056 391	2 098 863	1 360 363	1 127 308	2 487 671	653 143	1 070 377	1 723 520
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	26 985	26 985	0	345 663	345 663	0	344 150	344 150	0	25 472	25 472
30222	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	944 000	0	944 000	944 000	0	944 000	0	0	0
31303	0	0	0	820 000	0	820 000	1 220 000	0	1 220 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	27 006	27 006	0	12 069	12 069	0	3 127	3 127	0	18 064	18 064
31308	0	126 699	126 699	0	11 005	11 005	0	16 883	16 883	0	132 577	132 577
31402	0	0	0	0	1 068 133	1 068 133	0	1 068 133	1 068 133	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 220 960	2 220 960	0	4 441 920	4 441 920	0	2 220 960	2 220 960
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 563 887	2 563 887	0	222 705	222 705	0	341 655	341 655	0	2 682 837	2 682 837
31409	0	5 946 986	5 946 986	0	513 702	513 702	0	797 194	797 194	0	6 230 478	6 230 478
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	329 927	4 347 087	4 677 014	64 798 244	75 330 382	140 128 626	64 832 299	74 487 992	139 320 291	363 982	3 504 697	3 868 679
40703	51	0	51	48	0	48	0	0	0	3	0	3
40802	1	0	1	161	0	161	161	0	161	1	0	1
40807	63 845	83 664	147 509	1 195 190	1 149 602	2 344 792	1 188 397	1 126 944	2 315 341	57 052	61 006	118 058
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	480	4 438	4 918	480	4 438	4 918	0	0	0
42102	2 314 381	1 868 905	4 183 286	53 298 272	11 115 732	64 414 004	55 432 871	22 160 134	77 593 005	4 448 980	12 913 307	17 362 287
42103	1 338 000	18 877 805	20 215 805	1 338 000	15 523 383	16 861 383	216 400	10 668 121	10 884 521	216 400	14 022 543	14 238 943
42104	0	1 335 031	1 335 031	0	1 373 604	1 373 604	0	178 948	178 948	0	140 375	140 375
42105	0	0	0	0	184 825	184 825	0	2 961 025	2 961 025	0	2 776 200	2 776 200
42106	0	52 972	52 972	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	0	55 524	55 524
42502	49 802	335 658	385 460	1 049 146	1 049 513	2 098 659	1 049 464	1 065 769	2 115 233	50 120	351 914	402 034
42503	0	160 026	160 026	0	13 792	13 792	0	21 503	21 503	0	167 737	167 737
42504	0	92 874	92 874	0	8 067	8 067	0	12 376	12 376	0	97 183	97 183
42505	0	138 807	138 807	0	12 057	12 057	0	18 497	18 497	0	145 247	145 247
43801	0	1 443 476	1 443 476	0	124 407	124 407	0	193 960	193 960	0	1 513 029	1 513 029
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	97 203	97 203	0	8 378	8 378	0	13 062	13 062	0	101 887	101 887
45215	36 088	0	36 088	1 270	0	1 270	1 304	0	1 304	36 122	0	36 122
45615	2 144	0	2 144	29	0	29	0	0	0	2 115	0	2 115
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47108	1 333	0	1 333	253	0	253	292	0	292	1 372	0	1 372
47405	0	0	0	4 017 175	2 976 761	6 993 936	4 017 175	2 976 761	6 993 936	0	0	0
47407	0	0	0	24 127 626	75 150 010	99 277 636	24 127 626	75 150 010	99 277 636	0	0	0
47416	120	0	120	1 524	1 173 076	1 174 600	1 437	1 173 137	1 174 574	33	61	94
47422	0	56 657	56 657	0	276 594	276 594	0	247 444	247 444	0	27 507	27 507
47425	394	0	394	331	0	331	22 215	0	22 215	22 278	0	22 278
47426	9 209	123 744	132 953	44 111	35 485	79 596	38 568	41 269	79 837	3 666	129 528	133 194
47804	7 946	0	7 946	0	0	0	184	0	184	8 130	0	8 130
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	58 847	0	58 847	58 878	0	58 878	31	0	31
60301	672	0	672	15 659	0	15 659	16 047	0	16 047	1 060	0	1 060
60305	10	0	10	16 278	0	16 278	16 268	0	16 268	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60311	223	0	223	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	223	0	223
60313	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	712	0	712	478	0	478	591	0	591	825	0	825
60601	20 101	0	20 101	32	0	32	854	0	854	20 923	0	20 923
61304	5 291	0	5 291	274	0	274	0	0	0	5 017	0	5 017
61701	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70601	1 843 887	0	1 843 887	4 843	0	4 843	355 917	0	355 917	2 194 961	0	2 194 961
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	75 453 523	0	75 453 523	0	0	0	10 111 306	0	10 111 306	85 564 829	0	85 564 829
70613	116 391	0	116 391	58 878	0	58 878	5 801	0	5 801	63 314	0	63 314
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	415 807	0	415 807	415 807	0	415 807	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 096 250	44 122 937	129 219 187	153 252 294	210 460 247	363 712 541	165 437 570	217 541 975	382 979 545	97 281 526	51 204 665	148 486 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	1 900	0	1 900	1 897	0	1 897	212	0	212
90902	444	0	444	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	444	0	444
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 755 948	5 250 698	8 006 646	1 018	710 762	711 780	90 534	563 116	653 650	2 666 432	5 398 344	8 064 776
91418	1 329 500	6 688 363	8 017 863	0	2 009 914	2 009 914	0	657 300	657 300	1 329 500	8 040 977	9 370 477
91604	10 678	0	10 678	3 682	0	3 682	11 292	0	11 292	3 068	0	3 068
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 008 756	0	4 008 756	614 602	0	614 602	311 566	0	311 566	4 311 792	0	4 311 792
Итого по активу (баланс)	8 105 537	11 939 061	20 044 598	624 698	2 720 676	3 345 374	418 785	1 220 416	1 639 201	8 311 450	13 439 321	21 750 771
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	2 704 997	2 784 997	0	251 718	251 718	0	605 526	605 526	80 000	3 058 805	3 138 805
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 130 000	0	1 130 000	35 000	0	35 000	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000
91507	93 746	0	93 746	24 848	0	24 848	9 076	0	9 076	77 974	0	77 974
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	16 035 842	0	16 035 842	1 327 632	0	1 327 632	2 730 769	0	2 730 769	17 438 979	0	17 438 979
Итого по пассиву (баланс)	17 339 601	2 704 997	20 044 598	1 387 480	251 718	1 639 198	2 739 845	605 526	3 345 371	18 691 966	3 058 805	21 750 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 253 386	5 253 386	0	5 253 386	5 253 386	0	0	0
93302	0	849 091	849 091	0	5 313 206	5 313 206	0	5 273 348	5 273 348	0	888 949	888 949
93303	0	0	0	0	1 751 155	1 751 155	0	1 751 155	1 751 155	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 625 023	17 625 023	0	17 625 023	17 625 023	0	0	0
93307	0	423 773	423 773	0	18 082 179	18 082 179	0	17 617 568	17 617 568	0	888 384	888 384
93308	0	1 059 389	1 059 389	0	24 377 762	24 377 762	0	15 278 918	15 278 918	0	10 158 233	10 158 233
93309	0	6 964 488	6 964 488	0	211 100	211 100	0	7 175 588	7 175 588	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	62 494	118 068	180 562	19 897 704	11 423 248	31 320 952	19 407 371	11 397 622	30 804 993	552 827	143 694	696 521
93902	0	154 907	154 907	8 727	23 013 163	23 021 890	8 727	23 122 579	23 131 306	0	45 491	45 491
94102	0	0	0	0	1 071 582	1 071 582	0	1 071 582	1 071 582	0	0	0
99996	9 646 767	0	9 646 767	82 503 443	0	82 503 443	79 456 360	0	79 456 360	12 693 850	0	12 693 850
Итого по активу (баланс)	9 709 261	9 569 716	19 278 977	102 409 874	108 121 804	210 531 678	98 872 458	105 566 769	204 439 227	13 246 677	12 124 751	25 371 428
Пассив
96301	0	0	0	8 723	5 243 630	5 252 353	8 723	5 243 630	5 252 353	0	0	0
96302	0	847 546	847 546	8 723	5 262 901	5 271 624	8 723	5 303 739	5 312 462	0	888 384	888 384
96303	0	0	0	0	1 749 621	1 749 621	0	1 749 621	1 749 621	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 660 103	17 660 103	0	17 660 103	17 660 103	0	0	0
96307	0	424 539	424 539	0	17 672 199	17 672 199	0	18 136 588	18 136 588	0	888 928	888 928
96308	0	1 059 432	1 059 432	0	15 336 339	15 336 339	0	24 451 125	24 451 125	0	10 174 218	10 174 218
96309	0	6 979 538	6 979 538	0	7 222 736	7 222 736	0	243 198	243 198	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	117 812	63 005	180 817	5 061 851	25 809 596	30 871 447	5 088 534	26 298 886	31 387 420	144 495	552 295	696 790
96902	0	154 895	154 895	14 280	24 262 774	24 277 054	14 280	24 153 409	24 167 689	0	45 530	45 530
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	9 632 210	0	9 632 210	79 291 753	0	79 291 753	82 337 121	0	82 337 121	12 677 578	0	12 677 578
Итого по пассиву (баланс)	9 750 022	9 528 955	19 278 977	84 385 330	120 219 899	204 605 229	87 457 381	123 240 299	210 697 680	12 822 073	12 549 355	25 371 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	222 525,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 422 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 422 525,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 200 000,0000
98070	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 422 525,0000

Страница была полезной?