Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 290	0	2 290	0	0	0	94	0	94	2 196	0	2 196
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	617 099	446 012	1 063 111	2 581 720	2 053 770	4 635 490	2 518 012	2 112 078	4 630 090	680 807	387 704	1 068 511
20208	9 916	0	9 916	14 396	0	14 396	13 900	0	13 900	10 412	0	10 412
20209	4 788	0	4 788	1 395 453	273 041	1 668 494	1 395 774	273 041	1 668 815	4 467	0	4 467
30102	219 856	0	219 856	14 702 430	0	14 702 430	14 505 306	0	14 505 306	416 980	0	416 980
30110	22 108	26 258	48 366	30 114	63 334	93 448	31 704	65 677	97 381	20 518	23 915	44 433
30114	0	569 579	569 579	0	358 301	358 301	0	397 070	397 070	0	530 810	530 810
30202	42 840	0	42 840	1 089	0	1 089	0	0	0	43 929	0	43 929
30204	15 664	0	15 664	0	0	0	1 404	0	1 404	14 260	0	14 260
30215	350	1 218	1 568	0	164	164	0	105	105	350	1 277	1 627
30221	0	0	0	17 500	54 452	71 952	17 500	54 452	71 952	0	0	0
30233	7 171	3 156	10 327	36 112	5 851	41 963	35 547	5 676	41 223	7 736	3 331	11 067
30302	2 003 356	7	2 003 363	11 659 655	155 053	11 814 708	11 303 748	154 915	11 458 663	2 359 263	145	2 359 408
30306	446 403	589 193	1 035 596	60 723	531 437	592 160	121 317	584 929	706 246	385 809	535 701	921 510
30424	0	24 654	24 654	255 714	271 497	527 211	255 140	268 722	523 862	574	27 429	28 003
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 210	5 097	7 307	2 315	2 979	5 294	2 317	440	2 757	2 208	7 636	9 844
31902	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 790 000	0	1 790 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 229 000	0	5 229 000	4 779 000	0	4 779 000	450 000	0	450 000
32003	480 000	0	480 000	1 720 000	0	1 720 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	60 089	360 089	300 000	60 089	360 089	0	0	0
32201	0	7 477	7 477	0	921	921	0	3 781	3 781	0	4 617	4 617
45107	26 807	0	26 807	0	0	0	1 358	0	1 358	25 449	0	25 449
45201	7 959	0	7 959	3 622	0	3 622	6 653	0	6 653	4 928	0	4 928
45204	37 300	0	37 300	18 737	0	18 737	21 037	0	21 037	35 000	0	35 000
45205	10 000	0	10 000	1 005	0	1 005	0	0	0	11 005	0	11 005
45206	2 114 300	0	2 114 300	329 906	0	329 906	217 619	0	217 619	2 226 587	0	2 226 587
45207	1 443 697	0	1 443 697	158 080	0	158 080	14 146	0	14 146	1 587 631	0	1 587 631
45208	16 861	0	16 861	0	0	0	528	0	528	16 333	0	16 333
45401	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45406	4 370	0	4 370	0	0	0	830	0	830	3 540	0	3 540
45407	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45505	16 622	0	16 622	50	0	50	16 367	0	16 367	305	0	305
45506	27 224	0	27 224	150	0	150	1 535	0	1 535	25 839	0	25 839
45507	73 331	0	73 331	0	0	0	3 016	0	3 016	70 315	0	70 315
45509	1 984	0	1 984	4 496	0	4 496	3 973	0	3 973	2 507	0	2 507
45812	4 065	0	4 065	0	0	0	7	0	7	4 058	0	4 058
45815	13 937	0	13 937	17 280	0	17 280	673	0	673	30 544	0	30 544
45912	967	0	967	3 349	0	3 349	3 359	0	3 359	957	0	957
45915	808	0	808	76	0	76	62	0	62	822	0	822
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	371 696	437 138	808 834	371 696	437 138	808 834	0	0	0
47423	41	0	41	221	73 371	73 592	224	73 371	73 595	38	0	38
47427	60 595	2	60 597	70 023	17	70 040	71 914	18	71 932	58 704	1	58 705
47801	2 144	0	2 144	0	0	0	5	0	5	2 139	0	2 139
50311	0	67 906	67 906	0	9 377	9 377	0	8 017	8 017	0	69 266	69 266
60302	364	0	364	356	0	356	410	0	410	310	0	310
60306	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
60308	246	0	246	444	0	444	439	0	439	251	0	251
60310	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60312	15 711	0	15 711	9 076	3 134	12 210	9 497	3 134	12 631	15 290	0	15 290
60401	189 358	0	189 358	296	0	296	0	0	0	189 654	0	189 654
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	90	0	90	628	0	628	624	0	624	94	0	94
61009	14	0	14	713	0	713	699	0	699	28	0	28
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	31 176	0	31 176	4 013	0	4 013	433	0	433	34 756	0	34 756
70606	660 945	0	660 945	146 453	0	146 453	484	0	484	806 914	0	806 914
70608	3 949 088	0	3 949 088	425 717	0	425 717	0	0	0	4 374 805	0	4 374 805
70611	23 251	0	23 251	58	0	58	0	0	0	23 309	0	23 309
Итого по активу (баланс)	12 646 399	1 740 559	14 386 958	41 940 307	4 353 926	46 294 233	40 493 116	4 502 653	44 995 769	14 093 590	1 591 832	15 685 422
Пассив
10207	350 528	0	350 528	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	4 717	0	4 717	9 282	0	9 282
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	89 635	0	89 635	106 011	0	106 011
30220	0	0	0	0	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	0	0
30226	7 821	0	7 821	267	0	267	433	0	433	7 987	0	7 987
30232	3 045	3 485	6 530	52 438	65 080	117 518	51 501	61 738	113 239	2 108	143	2 251
30301	2 003 356	7	2 003 363	11 303 748	154 915	11 458 663	11 659 655	155 053	11 814 708	2 359 263	145	2 359 408
30305	446 403	589 193	1 035 596	121 317	584 929	706 246	60 723	531 437	592 160	385 809	535 701	921 510
32015	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
40503	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40602	3 149	0	3 149	36 634	0	36 634	38 447	0	38 447	4 962	0	4 962
40603	33	0	33	122	0	122	102	0	102	13	0	13
40701	7	0	7	2 255	0	2 255	2 555	0	2 555	307	0	307
40702	837 337	7 869	845 206	6 466 578	203 868	6 670 446	6 619 234	200 405	6 819 639	989 993	4 406	994 399
40703	80 680	22	80 702	60 227	1	60 228	60 337	3	60 340	80 790	24	80 814
40802	24 058	0	24 058	101 898	933	102 831	104 999	933	105 932	27 159	0	27 159
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40817	30 638	1 882	32 520	248 255	86 169	334 424	253 599	95 021	348 620	35 982	10 734	46 716
40820	109	178	287	7 448	16	7 464	7 474	48	7 522	135	210	345
40821	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
40901	166 355	0	166 355	173 442	0	173 442	140 410	0	140 410	133 323	0	133 323
40902	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	7 334	0	7 334	7 334	0	7 334
40905	31	0	31	6 314	0	6 314	6 311	0	6 311	28	0	28
40906	2 935	0	2 935	78 276	0	78 276	78 004	0	78 004	2 663	0	2 663
40909	0	0	0	4 111	3 935	8 046	4 111	3 935	8 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 136	923	2 059	1 136	923	2 059	0	0	0
40911	2 162	0	2 162	83 983	164	84 147	83 793	164	83 957	1 972	0	1 972
40912	0	0	0	5 982	16 668	22 650	5 982	16 668	22 650	0	0	0
40913	0	0	0	10 425	41 754	52 179	10 425	41 754	52 179	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	48 500	10 878	59 378	53 330	938	54 268	28 300	1 462	29 762	23 470	11 402	34 872
42105	54 000	0	54 000	66 000	0	66 000	40 000	0	40 000	28 000	0	28 000
42205	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42301	27 055	26 366	53 421	77 083	81 609	158 692	103 315	126 381	229 696	53 287	71 138	124 425
42303	27 469	25 612	53 081	30	2 807	2 837	3 316	3 827	7 143	30 755	26 632	57 387
42304	129 338	50 246	179 584	17 287	13 032	30 319	42 802	23 739	66 541	154 853	60 953	215 806
42305	2 061 991	732 612	2 794 603	318 146	424 863	743 009	422 280	208 529	630 809	2 166 125	516 278	2 682 403
42306	845 905	275 396	1 121 301	81 061	48 107	129 168	422 976	106 856	529 832	1 187 820	334 145	1 521 965
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	18	0	18	2	0	2	13	0	13	29	0	29
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	41	0	41	2	0	2	15	0	15	54	0	54
42314	104	0	104	14	0	14	27	0	27	117	0	117
42601	0	488	488	0	3 472	3 472	0	3 007	3 007	0	23	23
42603	0	1 492	1 492	0	128	128	0	209	209	0	1 573	1 573
42604	1 070	296	1 366	0	25	25	515	41	556	1 585	312	1 897
42605	24 059	11 920	35 979	7 335	7 312	14 647	370	4 098	4 468	17 094	8 706	25 800
42606	1 484	4 486	5 970	0	381	381	4 412	765	5 177	5 896	4 870	10 766
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 340	0	1 340	68	0	68	0	0	0	1 272	0	1 272
45215	208 770	0	208 770	24 555	0	24 555	21 927	0	21 927	206 142	0	206 142
45415	269	0	269	22	0	22	0	0	0	247	0	247
45515	11 292	0	11 292	7 654	0	7 654	5 061	0	5 061	8 699	0	8 699
45818	13 201	0	13 201	356	0	356	6 758	0	6 758	19 603	0	19 603
45918	968	0	968	216	0	216	302	0	302	1 054	0	1 054
47407	0	0	0	436 114	372 658	808 772	436 114	372 658	808 772	0	0	0
47411	27 778	116	27 894	54 870	7 259	62 129	46 474	7 268	53 742	19 382	125	19 507
47416	297	0	297	10 810	0	10 810	10 739	0	10 739	226	0	226
47425	4 462	0	4 462	8 169	0	8 169	9 015	0	9 015	5 308	0	5 308
47426	10 102	69	10 171	1 088	6	1 094	1 936	75	2 011	10 950	138	11 088
47804	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
50319	675	0	675	74	0	74	92	0	92	693	0	693
52302	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0
52303	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
52304	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	11 853	0	11 853	11 853	0	11 853	0	0	0
52501	782	0	782	592	0	592	589	0	589	779	0	779
60301	2 133	0	2 133	9 792	0	9 792	8 284	0	8 284	625	0	625
60305	7 934	0	7 934	22 974	0	22 974	15 040	0	15 040	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	59	0	59	3	0	3
60311	18	0	18	8 298	10	8 308	8 318	10	8 328	38	0	38
60322	0	16	16	20	19	39	21	29	50	1	26	27
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	38 038	0	38 038	0	0	0	783	0	783	38 821	0	38 821
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	153	0	153	41	0	41	104	0	104	216	0	216
61701	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
70601	751 634	0	751 634	106	0	106	161 708	0	161 708	913 236	0	913 236
70603	3 908 058	0	3 908 058	0	0	0	425 521	0	425 521	4 333 579	0	4 333 579
70615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70801	94 353	0	94 353	94 353	0	94 353	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 644 329	1 742 629	14 386 958	20 133 424	2 124 006	22 257 430	21 586 833	1 969 061	23 555 894	14 097 738	1 587 684	15 685 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 001	0	22 001	0	0	0	1 260	0	1 260	20 741	0	20 741
90901	23 341	0	23 341	561	0	561	582	0	582	23 320	0	23 320
90902	1 239 953	0	1 239 953	45 341	0	45 341	3 664	0	3 664	1 281 630	0	1 281 630
90907	166 355	0	166 355	140 410	0	140 410	173 442	0	173 442	133 323	0	133 323
90908	2 072	0	2 072	7 334	0	7 334	2 071	0	2 071	7 335	0	7 335
90909	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91202	6	0	6	32	0	32	34	0	34	4	0	4
91203	11	0	11	17	0	17	16	0	16	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 259 946	0	1 259 946	34 497	0	34 497	14 530	0	14 530	1 279 913	0	1 279 913
91418	2 145	0	2 145	0	0	0	6	0	6	2 139	0	2 139
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	4 591	0	4 591	1 760	0	1 760	878	0	878	5 473	0	5 473
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	5 119 594	0	5 119 594	854 093	0	854 093	323 799	0	323 799	5 649 888	0	5 649 888
Итого по активу (баланс)	7 851 176	0	7 851 176	1 085 345	0	1 085 345	521 582	0	521 582	8 414 939	0	8 414 939
Пассив
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 893 447	0	4 893 447	198 198	0	198 198	657 999	0	657 999	5 353 248	0	5 353 248
91315	25 001	0	25 001	1 261	0	1 261	2 109	0	2 109	25 849	0	25 849
91316	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	39 000	0	39 000	124 137	0	124 137	166 084	0	166 084	80 947	0	80 947
91319	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	85 325	0	85 325	202	0	202	27 900	0	27 900	113 023	0	113 023
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 731 582	0	2 731 582	197 025	0	197 025	230 494	0	230 494	2 765 051	0	2 765 051
Итого по пассиву (баланс)	7 851 176	0	7 851 176	520 823	0	520 823	1 084 586	0	1 084 586	8 414 939	0	8 414 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 275	1 275	24 570	32 242	56 812	24 570	30 810	55 380	0	2 707	2 707
99996	1 260	0	1 260	57 070	0	57 070	55 583	0	55 583	2 747	0	2 747
Итого по активу (баланс)	1 260	1 275	2 535	81 640	32 242	113 882	80 153	30 810	110 963	2 747	2 707	5 454
Пассив
96901	1 260	0	1 260	30 827	24 756	55 583	32 314	24 756	57 070	2 747	0	2 747
99997	1 275	0	1 275	55 380	0	55 380	56 812	0	56 812	2 707	0	2 707
Итого по пассиву (баланс)	2 535	0	2 535	86 207	24 756	110 963	89 126	24 756	113 882	5 454	0	5 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 305,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 305,0000

Страница была полезной?