Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 554	35 681	67 235	317 264	46 859	364 123	319 497	66 108	385 605	29 321	16 432	45 753
20209	0	0	0	129 377	882	130 259	129 377	882	130 259	0	0	0
30102	175 345	0	175 345	2 348 452	0	2 348 452	2 462 621	0	2 462 621	61 176	0	61 176
30110	2 265	50 773	53 038	71 214	223 493	294 707	69 814	250 285	320 099	3 665	23 981	27 646
30202	6 887	0	6 887	1 110	0	1 110	0	0	0	7 997	0	7 997
30204	3 673	0	3 673	594	0	594	0	0	0	4 267	0	4 267
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	60	1 059	1 119	0	143	143	0	91	91	60	1 111	1 171
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	54	0	54	5 783	1 859	7 642	5 815	1 859	7 674	22	0	22
30302	65 086	118 913	183 999	72 924	62 841	135 765	41 550	101 296	142 846	96 460	80 458	176 918
30306	275 028	142 345	417 373	58 817	35 864	94 681	15 000	12 941	27 941	318 845	165 268	484 113
30424	10 207	0	10 207	321 187	0	321 187	320 381	0	320 381	11 013	0	11 013
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	277	6 721	6 998	0	903	903	2	579	581	275	7 045	7 320
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	148 000	0	148 000	163 000	0	163 000	0	0	0
45108	18 182	0	18 182	0	0	0	606	0	606	17 576	0	17 576
45205	37 090	0	37 090	0	0	0	0	0	0	37 090	0	37 090
45206	108 997	0	108 997	95 800	0	95 800	1 100	0	1 100	203 697	0	203 697
45207	72 750	0	72 750	0	0	0	8 125	0	8 125	64 625	0	64 625
45208	36 650	0	36 650	0	0	0	2 720	0	2 720	33 930	0	33 930
45305	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	150	0	150	0	0	0	8	0	8	142	0	142
45504	6 740	0	6 740	4 862	0	4 862	2 637	0	2 637	8 965	0	8 965
45505	25 960	0	25 960	10 704	0	10 704	5 669	0	5 669	30 995	0	30 995
45506	149 701	0	149 701	27 593	0	27 593	19 131	0	19 131	158 163	0	158 163
45507	610 540	9 005	619 545	44 209	1 203	45 412	38 511	880	39 391	616 238	9 328	625 566
45812	1 025	0	1 025	35	0	35	0	0	0	1 060	0	1 060
45815	38 105	0	38 105	13 445	92	13 537	20 091	55	20 146	31 459	37	31 496
45912	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45915	6 376	0	6 376	5 977	0	5 977	4 857	0	4 857	7 496	0	7 496
47404	0	76 775	76 775	1 162	477 558	478 720	1 162	525 050	526 212	0	29 283	29 283
47406	0	0	0	11 095	224	11 319	11 095	224	11 319	0	0	0
47408	0	0	0	4 811 980	4 724 400	9 536 380	4 811 980	4 724 400	9 536 380	0	0	0
47423	257	2 901	3 158	51 309	89 849	141 158	51 311	92 750	144 061	255	0	255
47427	12 153	94	12 247	31 087	105	31 192	31 486	107	31 593	11 754	92	11 846
47802	10 902	0	10 902	36	0	36	210	0	210	10 728	0	10 728
50110	0	21 111	21 111	0	2 950	2 950	0	1 819	1 819	0	22 242	22 242
50121	348	0	348	6	0	6	78	0	78	276	0	276
50305	2 761	0	2 761	24	0	24	0	0	0	2 785	0	2 785
50311	0	94 411	94 411	0	78 931	78 931	0	135 376	135 376	0	37 966	37 966
50318	0	125 134	125 134	0	138 015	138 015	0	69 599	69 599	0	193 550	193 550
60302	274	0	274	259	0	259	172	0	172	361	0	361
60306	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60308	12	0	12	97	0	97	109	0	109	0	0	0
60310	37	0	37	276	0	276	280	0	280	33	0	33
60312	7 143	0	7 143	7 901	0	7 901	8 378	0	8 378	6 666	0	6 666
60323	2 439	0	2 439	2	0	2	38	0	38	2 403	0	2 403
60401	21 093	0	21 093	1 581	0	1 581	0	0	0	22 674	0	22 674
60701	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	129	0	129	129	0	129	5	0	5
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61214	0	0	0	40 777	0	40 777	40 777	0	40 777	0	0	0
61403	4 003	0	4 003	228	0	228	453	0	453	3 778	0	3 778
61703	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70606	596 848	0	596 848	123 936	0	123 936	58	0	58	720 726	0	720 726
70608	954 907	0	954 907	139 548	0	139 548	0	0	0	1 094 455	0	1 094 455
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	3 317 125	684 923	4 002 048	9 520 616	5 886 171	15 406 787	9 205 449	5 984 301	15 189 750	3 632 292	586 793	4 219 085
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	11 030	0	11 030	11 030	0	11 030	6 507	0	6 507
10801	0	0	0	99 270	0	99 270	209 571	0	209 571	110 301	0	110 301
30126	357	0	357	788	0	788	782	0	782	351	0	351
30222	0	0	0	0	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	99	99	4 511	1 917	6 428	4 511	1 829	6 340	0	11	11
30301	65 086	118 913	183 999	41 550	101 296	142 846	72 924	62 841	135 765	96 460	80 458	176 918
30305	275 028	142 345	417 373	15 000	12 941	27 941	58 817	35 864	94 681	318 845	165 268	484 113
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285
40702	181 812	975	182 787	1 025 590	8 530	1 034 120	886 666	8 578	895 244	42 888	1 023	43 911
40703	678	0	678	2 343	0	2 343	2 373	0	2 373	708	0	708
40802	53 405	87	53 492	194 250	2 764	197 014	193 252	2 870	196 122	52 407	193	52 600
40817	23 630	2 937	26 567	197 691	9 079	206 770	195 365	8 708	204 073	21 304	2 566	23 870
40820	18	0	18	5	0	5	18	0	18	31	0	31
40821	0	0	0	2 106	0	2 106	2 219	0	2 219	113	0	113
40905	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
40909	0	1	1	1 575	1 892	3 467	1 575	1 892	3 467	0	1	1
40910	0	0	0	526	123	649	526	123	649	0	0	0
40911	38	0	38	7 873	0	7 873	7 835	0	7 835	0	0	0
40912	0	0	0	1 656	1 671	3 327	1 656	1 671	3 327	0	0	0
40913	0	0	0	394	724	1 118	394	724	1 118	0	0	0
42301	619	340	959	0	30	30	0	46	46	619	356	975
42303	30 862	0	30 862	18 264	0	18 264	2 180	0	2 180	14 778	0	14 778
42304	52 065	2 466	54 531	24 499	206	24 705	4 780	340	5 120	32 346	2 600	34 946
42305	103 771	25 032	128 803	26 753	14 206	40 959	3 708	3 286	6 994	80 726	14 112	94 838
42306	527 652	252 016	779 668	32 349	55 817	88 166	94 372	36 338	130 710	589 675	232 537	822 212
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	3 888	2 825	6 713	100	241	341	4	385	389	3 792	2 969	6 761
44001	0	43 083	43 083	0	3 713	3 713	0	93 685	93 685	0	133 055	133 055
44002	0	44 785	44 785	0	46 942	46 942	0	2 157	2 157	0	0	0
45215	7 144	0	7 144	307	0	307	3 294	0	3 294	10 131	0	10 131
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	105 152	0	105 152	43 905	0	43 905	51 444	0	51 444	112 691	0	112 691
45818	2 989	0	2 989	48	0	48	114	0	114	3 055	0	3 055
45918	1 434	0	1 434	477	0	477	1 139	0	1 139	2 096	0	2 096
47403	0	0	0	414 378	49 719	464 097	414 378	49 719	464 097	0	0	0
47405	0	0	0	221	11 095	11 316	221	11 095	11 316	0	0	0
47407	0	0	0	4 712 615	4 826 875	9 539 490	4 712 615	4 826 875	9 539 490	0	0	0
47411	27 477	11 033	38 510	10 200	3 403	13 603	9 871	2 840	12 711	27 148	10 470	37 618
47416	30	0	30	261	0	261	237	0	237	6	0	6
47422	651	0	651	73 977	0	73 977	82 384	0	82 384	9 058	0	9 058
47425	1 130	0	1 130	661	0	661	515	0	515	984	0	984
47426	0	152	152	75	45	120	75	188	263	0	295	295
47804	158	0	158	68	0	68	64	0	64	154	0	154
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52501	67	0	67	70	0	70	3	0	3	0	0	0
60301	3 912	0	3 912	8 369	0	8 369	9 176	0	9 176	4 719	0	4 719
60305	5 339	0	5 339	11 602	0	11 602	11 216	0	11 216	4 953	0	4 953
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
60311	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60324	2 530	0	2 530	36	0	36	1	0	1	2 495	0	2 495
60601	7 531	0	7 531	0	0	0	311	0	311	7 842	0	7 842
61701	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
70601	597 874	0	597 874	350	0	350	127 201	0	127 201	724 725	0	724 725
70602	348	0	348	78	0	78	6	0	6	276	0	276
70603	952 579	0	952 579	0	0	0	138 227	0	138 227	1 090 806	0	1 090 806
70801	110 301	0	110 301	220 601	0	220 601	110 300	0	110 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 354 959	647 089	4 002 048	7 289 011	5 157 212	12 446 223	7 507 223	5 156 037	12 663 260	3 573 171	645 914	4 219 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	156 660	0	156 660	4 332	0	4 332	102 993	0	102 993	57 999	0	57 999
90902	16 615	0	16 615	102 060	0	102 060	3 856	0	3 856	114 819	0	114 819
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	115 833	0	115 833	0	0	0	2 160	0	2 160	113 673	0	113 673
91418	10 902	0	10 902	0	0	0	174	0	174	10 728	0	10 728
91501	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
91604	22 344	0	22 344	9 733	0	9 733	12 843	0	12 843	19 234	0	19 234
91704	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
91802	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	492 955	0	492 955	104 826	0	104 826	47 345	0	47 345	550 436	0	550 436
Итого по активу (баланс)	849 827	0	849 827	224 951	0	224 951	177 371	0	177 371	897 407	0	897 407
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91004	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91311	43 323	0	43 323	4 001	0	4 001	0	0	0	39 322	0	39 322
91312	391 827	0	391 827	19 210	0	19 210	92 566	0	92 566	465 183	0	465 183
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91316	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
91317	12 731	0	12 731	9 931	0	9 931	5 532	0	5 532	8 332	0	8 332
91507	27 958	0	27 958	0	0	0	25	0	25	27 983	0	27 983
91508	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99999	356 872	0	356 872	25 422	0	25 422	15 521	0	15 521	346 971	0	346 971
Итого по пассиву (баланс)	849 827	0	849 827	72 768	0	72 768	120 348	0	120 348	897 407	0	897 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 181	40 610	119 791	3 173 743	1 587 914	4 761 657	3 241 814	1 554 699	4 796 513	11 110	73 825	84 935
99996	674	0	674	54 814	0	54 814	54 778	0	54 778	710	0	710
Итого по активу (баланс)	79 855	40 610	120 465	3 228 557	1 587 914	4 816 471	3 296 592	1 554 699	4 851 291	11 820	73 825	85 645
Пассив
96901	40 326	79 458	119 784	1 536 644	3 278 856	4 815 500	1 570 853	3 210 502	4 781 355	74 535	11 104	85 639
99997	681	0	681	54 778	0	54 778	54 103	0	54 103	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	41 007	79 458	120 465	1 591 422	3 278 856	4 870 278	1 624 956	3 210 502	4 835 458	74 541	11 104	85 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 600,0000	0	0	1 600,0000	0	0	5 100,0000	0	0	4 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 600,0000	0	0	1 600,0000	0	0	5 100,0000	0	0	4 100,0000
Пассив
98050	0	0	7 600,0000	0	0	5 100,0000	0	0	1 600,0000	0	0	4 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 600,0000	0	0	5 100,0000	0	0	1 600,0000	0	0	4 100,0000

Страница была полезной?