Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 291	0	9 291	9 100	0	9 100	191	0	191
20202	27 891	29 127	57 018	60 805	35 435	96 240	64 070	31 606	95 676	24 626	32 956	57 582
20208	780	0	780	2 000	0	2 000	1 750	0	1 750	1 030	0	1 030
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	41 825	0	41 825	4 038 297	0	4 038 297	4 048 463	0	4 048 463	31 659	0	31 659
30110	4 799	283 379	288 178	39 460	217 463	256 923	38 518	201 430	239 948	5 741	299 412	305 153
30114	0	246 144	246 144	0	50 562	50 562	0	39 525	39 525	0	257 181	257 181
30202	10 764	0	10 764	638	0	638	0	0	0	11 402	0	11 402
30204	2 798	0	2 798	0	0	0	124	0	124	2 674	0	2 674
30215	300	1 854	2 154	0	249	249	0	160	160	300	1 943	2 243
30233	189	15	204	5 113	1 202	6 315	5 240	1 217	6 457	62	0	62
30302	3 031	625	3 656	2 699	86	2 785	2 748	52	2 800	2 982	659	3 641
30306	393 871	10	393 881	23 000	1	23 001	8 065	0	8 065	408 806	11	408 817
30413	1 090	0	1 090	1 331 481	0	1 331 481	1 330 978	0	1 330 978	1 593	0	1 593
30424	16 501	0	16 501	5 156 763	0	5 156 763	5 170 130	0	5 170 130	3 134	0	3 134
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 186	0	2 186	740 995	0	740 995	742 591	0	742 591	590	0	590
32201	0	530	530	0	70	70	0	85	85	0	515	515
32202	0	0	0	28 499	0	28 499	28 499	0	28 499	0	0	0
32203	44 999	0	44 999	0	0	0	44 999	0	44 999	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	4 142	0	4 142	10 453	0	10 453	12 993	0	12 993	1 602	0	1 602
45206	276 754	0	276 754	0	0	0	0	0	0	276 754	0	276 754
45207	464 432	0	464 432	0	0	0	125 328	0	125 328	339 104	0	339 104
45208	36 300	0	36 300	0	0	0	1 200	0	1 200	35 100	0	35 100
45504	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
45505	22 000	30 723	52 723	0	4 103	4 103	0	3 177	3 177	22 000	31 649	53 649
45506	95 318	12 915	108 233	0	1 753	1 753	1 574	1 102	2 676	93 744	13 566	107 310
45507	29 821	42 378	72 199	15	5 694	5 709	6 011	3 652	9 663	23 825	44 420	68 245
45509	5 997	529	6 526	2 849	71	2 920	5 792	46	5 838	3 054	554	3 608
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 726	0	50 726	1 250	0	1 250	0	0	0	51 976	0	51 976
45815	9 073	0	9 073	83	0	83	65	0	65	9 091	0	9 091
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	3 390	0	3 390	4 149	0	4 149
45912	275	0	275	159	0	159	275	0	275	159	0	159
45915	217	0	217	6	0	6	7	0	7	216	0	216
47002	202 284	0	202 284	1 950 937	0	1 950 937	1 953 268	0	1 953 268	199 953	0	199 953
47003	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
47004	0	0	0	28 359	0	28 359	0	0	0	28 359	0	28 359
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	4 235 249	73 578	4 308 827	4 235 249	73 578	4 308 827	0	0	0
47408	228	0	228	1 429 245	68 772	1 498 017	1 429 245	68 772	1 498 017	228	0	228
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	47 337	0	47 337	26 347	0	26 347	26 349	0	26 349	47 335	0	47 335
47427	1 146	485	1 631	2 309	75	2 384	2 768	42	2 810	687	518	1 205
50205	0	0	0	164 280	0	164 280	112 327	0	112 327	51 953	0	51 953
50207	0	0	0	444 206	0	444 206	444 206	0	444 206	0	0	0
50208	685 604	0	685 604	1 027 977	0	1 027 977	719 487	0	719 487	994 094	0	994 094
50218	0	0	0	847 817	0	847 817	716 235	0	716 235	131 582	0	131 582
50221	78	0	78	11 441	0	11 441	9 429	0	9 429	2 090	0	2 090
51505	199 566	0	199 566	466	0	466	200 032	0	200 032	0	0	0
51506	10 296	0	10 296	24	0	24	10 320	0	10 320	0	0	0
60302	2	0	2	123	0	123	0	0	0	125	0	125
60306	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60308	6	0	6	81	0	81	81	0	81	6	0	6
60310	146	0	146	508	0	508	288	0	288	366	0	366
60312	4 720	0	4 720	5 929	0	5 929	4 713	0	4 713	5 936	0	5 936
60314	0	0	0	169	23	192	169	23	192	0	0	0
60323	77 973	0	77 973	24	0	24	10	0	10	77 987	0	77 987
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	1 296	0	1 296	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	17	0	17	48	0	48	46	0	46	19	0	19
61009	34	0	34	63	0	63	0	0	0	97	0	97
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	626 768	0	626 768	626 768	0	626 768	0	0	0
61403	13 130	0	13 130	30	0	30	612	0	612	12 548	0	12 548
70606	832 206	0	832 206	97 296	0	97 296	32	0	32	929 470	0	929 470
70608	1 105 128	0	1 105 128	119 724	0	119 724	0	0	0	1 224 852	0	1 224 852
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	68	0	68	20	0	20	0	0	0	88	0	88
70802	305 434	0	305 434	0	0	0	305 434	0	305 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 419 284	648 714	6 067 998	22 494 371	459 137	22 953 508	22 492 887	424 467	22 917 354	5 420 768	683 384	6 104 152
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	78	0	78	9 429	0	9 429	11 441	0	11 441	2 090	0	2 090
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	305 434	0	305 434	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 869	0	3 869	0	0	0	234	0	234	4 103	0	4 103
30232	307	32	339	18 023	9 081	27 104	17 763	9 482	27 245	47	433	480
30236	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30301	3 031	625	3 656	2 748	52	2 800	2 699	86	2 785	2 982	659	3 641
30305	393 871	10	393 881	8 065	0	8 065	23 000	1	23 001	408 806	11	408 817
30601	88	0	88	1	0	1	0	1	1	87	1	88
31409	0	264 858	264 858	0	22 827	22 827	0	35 589	35 589	0	277 620	277 620
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	181 262	0	181 262	2 044 073	0	2 044 073	2 149 506	0	2 149 506	286 695	0	286 695
40701	43 935	5	43 940	2 171 898	1	2 171 899	2 201 241	1	2 201 242	73 278	5	73 283
40702	368 789	6 783	375 572	2 573 499	59 586	2 633 085	2 561 233	58 608	2 619 841	356 523	5 805	362 328
40703	1 428	1 911	3 339	2 514	162	2 676	2 094	261	2 355	1 008	2 010	3 018
40802	7 987	0	7 987	9 928	0	9 928	8 573	0	8 573	6 632	0	6 632
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	91	116	207	0	10	10	0	15	15	91	121	212
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	52 767	33 549	86 316	602 631	153 089	755 720	588 765	147 947	736 712	38 901	28 407	67 308
40820	384	7 366	7 750	3 202	4 614	7 816	3 057	4 923	7 980	239	7 675	7 914
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42004	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000
42201	490 736	0	490 736	0	0	0	0	0	0	490 736	0	490 736
42301	8 529	559	9 088	1 931	48	1 979	1 932	75	2 007	8 530	586	9 116
42304	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42305	35 123	38 208	73 331	4 499	4 779	9 278	156	6 857	7 013	30 780	40 286	71 066
42306	57 444	99 958	157 402	12 898	15 519	28 417	18	12 800	12 818	44 564	97 239	141 803
42309	80	1 263	1 343	65	194	259	146	169	315	161	1 238	1 399
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	18	0	18	3	0	3	33	0	33
42314	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42601	0	224	224	0	20	20	0	30	30	0	234	234
42605	350	1 676	2 026	0	145	145	0	1 169	1 169	350	2 700	3 050
42606	0	4 972	4 972	0	428	428	0	668	668	0	5 212	5 212
42609	0	521	521	0	44	44	0	71	71	0	548	548
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	141 013	0	141 013	2 683	0	2 683	105	0	105	138 435	0	138 435
45515	54 294	0	54 294	392	0	392	17 369	0	17 369	71 271	0	71 271
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	339 613	0	339 613	19	0	19	1 569	0	1 569	341 163	0	341 163
45918	7 801	0	7 801	3 447	0	3 447	6	0	6	4 360	0	4 360
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	4 358 222	107 799	4 466 021	4 358 222	107 799	4 466 021	0	0	0
47407	0	0	0	1 386 256	113 352	1 499 608	1 386 256	113 352	1 499 608	0	0	0
47411	2 246	2 387	4 633	1 142	379	1 521	978	987	1 965	2 082	2 995	5 077
47416	18	0	18	3 656	2 436	6 092	4 212	2 436	6 648	574	0	574
47422	75	23	98	1 078	11	1 089	1 090	17	1 107	87	29	116
47425	50 141	0	50 141	317	0	317	906	0	906	50 730	0	50 730
47426	1 891	13 468	15 359	4 768	1 161	5 929	3 434	3 635	7 069	557	15 942	16 499
50219	4 424	0	4 424	52 099	0	52 099	50 193	0	50 193	2 518	0	2 518
50220	0	0	0	9 100	0	9 100	9 291	0	9 291	191	0	191
50407	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50408	749	0	749	1 239	0	1 239	490	0	490	0	0	0
51510	43 914	0	43 914	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0
52305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
52501	2 462	0	2 462	0	0	0	872	0	872	3 334	0	3 334
52602	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60301	77	0	77	2 840	0	2 840	2 940	0	2 940	177	0	177
60305	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	38	0	38	160	0	160	480	0	480	358	0	358
60322	0	0	0	8	0	8	22	0	22	14	0	14
60324	77 996	0	77 996	160	0	160	151	0	151	77 987	0	77 987
60601	21 722	0	21 722	0	0	0	539	0	539	22 261	0	22 261
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	3 939	0	3 939	583	0	583	19	0	19	3 375	0	3 375
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	723 832	0	723 832	0	0	0	129 225	0	129 225	853 057	0	853 057
70603	1 040 525	0	1 040 525	0	0	0	127 626	0	127 626	1 168 151	0	1 168 151
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Итого по пассиву (баланс)	5 589 480	478 518	6 067 998	13 717 402	495 737	14 213 139	13 742 314	506 979	14 249 293	5 614 392	489 760	6 104 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 495	0	1 495	67	0	67	0	0	0	1 562	0	1 562
80801	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 556	0	1 556	69	0	69	8	0	8	1 617	0	1 617
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
85401	311	0	311	377	0	377	66	0	66	0	0	0
85501	220	0	220	7	0	7	377	0	377	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	1 556	0	1 556	384	0	384	445	0	445	1 617	0	1 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98 853	0	98 853	53	0	53	62	0	62	98 844	0	98 844
90902	1 736 380	0	1 736 380	1 171	0	1 171	70 096	0	70 096	1 667 455	0	1 667 455
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 020 460	211 056	3 231 516	23 595	29 043	52 638	527 847	17 731	545 578	2 516 208	222 368	2 738 576
91419	227 918	0	227 918	1 879 913	0	1 879 913	1 880 240	0	1 880 240	227 591	0	227 591
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 842	1 396	8 238	3 097	1 350	4 447	32	769	801	9 907	1 977	11 884
91704	42 358	14 102	56 460	0	1 905	1 905	0	1 209	1 209	42 358	14 798	57 156
91802	57 750	74 538	132 288	0	10 271	10 271	0	6 253	6 253	57 750	78 556	136 306
91803	687	3	690	0	0	0	0	0	0	687	3	690
99998	2 371 718	0	2 371 718	2 505 517	0	2 505 517	3 218 621	0	3 218 621	1 658 614	0	1 658 614
Итого по активу (баланс)	7 563 018	301 095	7 864 113	4 413 346	42 569	4 455 915	5 696 898	25 962	5 722 860	6 279 466	317 702	6 597 168
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 821 691	25 788	1 847 479	662 766	2 096	664 862	0	3 654	3 654	1 158 925	27 346	1 186 271
91314	331 588	0	331 588	2 527 019	0	2 527 019	2 471 964	0	2 471 964	276 533	0	276 533
91315	135 408	0	135 408	1 247	0	1 247	0	0	0	134 161	0	134 161
91316	1 359	0	1 359	2 169	0	2 169	1 900	0	1 900	1 090	0	1 090
91317	19 359	159	19 518	22 652	159	22 811	27 486	0	27 486	24 193	0	24 193
91507	16 328	0	16 328	0	0	0	0	0	0	16 328	0	16 328
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 492 395	0	5 492 395	2 503 917	0	2 503 917	1 950 076	0	1 950 076	4 938 554	0	4 938 554
Итого по пассиву (баланс)	7 838 166	25 947	7 864 113	5 720 284	2 255	5 722 539	4 451 940	3 654	4 455 594	6 569 822	27 346	6 597 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500
93304	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0
93901	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
99996	185 401	0	185 401	30 464	0	30 464	21 531	0	21 531	194 334	0	194 334
Итого по активу (баланс)	412 901	0	412 901	263 458	0	263 458	254 525	0	254 525	421 834	0	421 834
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	194 334	194 334	0	194 334	194 334
96304	0	185 401	185 401	0	207 823	207 823	0	22 422	22 422	0	0	0
96901	0	0	0	0	5 552	5 552	0	5 552	5 552	0	0	0
99997	227 500	0	227 500	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	227 500	0	227 500
Итого по пассиву (баланс)	227 500	185 401	412 901	5 494	213 375	218 869	5 494	222 308	227 802	227 500	194 334	421 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	809 895,8500	0	0	1 364 396,0000	0	0	1 047 837,0000	0	0	1 126 454,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 912,8500	0	0	1 364 413,0000	0	0	1 047 871,0000	0	0	1 126 454,8500
Пассив
98040	0	0	40 388,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 388,8500
98050	0	0	766 724,0000	0	0	1 047 854,0000	0	0	1 364 396,0000	0	0	1 083 266,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 912,8500	0	0	1 047 854,0000	0	0	1 364 396,0000	0	0	1 126 454,8500

Страница была полезной?