Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 916	64 435	74 351	22 356	22 651	45 007	24 152	9 217	33 369	8 120	77 869	85 989
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 928 843	0	1 928 843	11 362 386	0	11 362 386	13 015 512	0	13 015 512	275 717	0	275 717
30110	3 826	5 028	8 854	1 056 259	74 658	1 130 917	1 058 904	60 025	1 118 929	1 181	19 661	20 842
30114	0	17 521 795	17 521 795	0	56 426 737	56 426 737	0	48 413 110	48 413 110	0	25 535 422	25 535 422
30202	62 570	0	62 570	5 146	0	5 146	0	0	0	67 716	0	67 716
30204	489 249	0	489 249	0	0	0	90 308	0	90 308	398 941	0	398 941
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	4 752	0	4 752	4 043 120	0	4 043 120	4 045 170	0	4 045 170	2 702	0	2 702
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	1 000 000	1 146 998	2 146 998	3 910 000	1 710 596	5 620 596	1 000 000	1 684 676	2 684 676	3 910 000	1 172 918	5 082 918
32005	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	1 251 018	1 251 018	0	145 560	145 560	0	114 635	114 635	0	1 281 943	1 281 943
32107	0	1 918 228	1 918 228	0	223 192	223 192	0	175 773	175 773	0	1 965 647	1 965 647
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	517 029	517 029	0	60 160	60 160	0	47 473	47 473	0	529 716	529 716
32304	0	0	0	0	18 948	18 948	0	259	259	0	18 689	18 689
32305	0	5 397 462	5 397 462	0	748 220	748 220	0	4 856 910	4 856 910	0	1 288 772	1 288 772
32306	0	721 949	721 949	0	216 668	216 668	0	553 515	553 515	0	385 102	385 102
32307	0	2 308 600	2 308 600	0	263 907	263 907	0	270 534	270 534	0	2 301 973	2 301 973
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	1 607 162	1 607 162	0	725 150	725 150	0	187 156	187 156	0	2 145 156	2 145 156
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	221 584	221 584	0	24 681	24 681	0	31 856	31 856	0	214 409	214 409
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	747	0	747	228	0	228	0	0	0	975	0	975
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	318 526	318 526	0	5 317 937	5 317 937	0	5 199 894	5 199 894	0	436 569	436 569
47408	0	0	0	7 615 145	19 964 723	27 579 868	7 615 145	19 964 723	27 579 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	2	2
47423	35	4	39	38	17 877	17 915	38	17 880	17 918	35	1	36
47427	31 303	113 441	144 744	69 214	64 362	133 576	33 850	61 908	95 758	66 667	115 895	182 562
47431	0	1 179 135	1 179 135	0	117 939	117 939	0	410 600	410 600	0	886 474	886 474
47802	1 181 567	5 636 278	6 817 845	0	600 858	600 858	0	1 242 436	1 242 436	1 181 567	4 994 700	6 176 267
47803	0	793 435	793 435	0	92 319	92 319	0	72 705	72 705	0	813 049	813 049
50305	103 563	0	103 563	1 048	0	1 048	0	0	0	104 611	0	104 611
50307	106 549	0	106 549	776	0	776	14	0	14	107 311	0	107 311
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	14 788	0	14 788	13 112	0	13 112	1 894	0	1 894	26 006	0	26 006
60302	0	0	0	247	0	247	173	0	173	74	0	74
60306	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60308	268	0	268	440	0	440	480	0	480	228	0	228
60310	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60312	19 721	0	19 721	2 824	0	2 824	8 037	0	8 037	14 508	0	14 508
60314	4 290	0	4 290	0	7	7	795	7	802	3 495	0	3 495
60323	112	0	112	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	112	0	112
60401	32 959	0	32 959	205	0	205	0	0	0	33 164	0	33 164
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	5	0	5	134	0	134	134	0	134	5	0	5
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	10 745	764 198	774 943	10 745	764 198	774 943	0	0	0
61403	19 149	0	19 149	50	0	50	828	0	828	18 371	0	18 371
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 332 074	0	1 332 074	161 011	0	161 011	44	0	44	1 493 041	0	1 493 041
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	66 595 222	0	66 595 222	8 991 625	0	8 991 625	0	0	0	75 586 847	0	75 586 847
70611	50 803	0	50 803	11 407	0	11 407	0	0	0	62 210	0	62 210
70614	8	0	8	1 718	0	1 718	1 726	0	1 726	0	0	0
70616	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 963 930	40 722 107	115 686 037	37 652 169	87 601 351	125 253 520	27 580 879	84 139 491	111 720 370	85 035 220	44 183 967	129 219 187
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	1 645 483	1 645 493	0	11 795 613	11 795 613	0	15 568 132	15 568 132	10	5 418 002	5 418 012
30111	394 950	955 696	1 350 646	1 321 642	824 566	2 146 208	1 261 944	868 330	2 130 274	335 252	999 460	1 334 712
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	10 655	10 655	0	681 081	681 081	0	697 411	697 411	0	26 985	26 985
30222	0	0	0	0	105 419	105 419	0	105 419	105 419	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	989 000	0	989 000	989 000	0	989 000	0	0	0
31303	349 000	0	349 000	1 396 000	0	1 396 000	1 047 000	0	1 047 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	26 355	26 355	0	2 415	2 415	0	3 066	3 066	0	27 006	27 006
31308	0	123 642	123 642	0	11 330	11 330	0	14 387	14 387	0	126 699	126 699
31402	0	0	0	0	32 159	32 159	0	32 159	32 159	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 502 036	2 502 036	0	229 269	229 269	0	291 120	291 120	0	2 563 887	2 563 887
31409	0	5 804 256	5 804 256	0	532 630	532 630	0	675 360	675 360	0	5 946 986	5 946 986
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	255 318	3 595 066	3 850 384	46 714 343	11 109 889	57 824 232	46 788 952	11 861 910	58 650 862	329 927	4 347 087	4 677 014
40703	82	0	82	31	0	31	0	0	0	51	0	51
40802	3	0	3	169	0	169	167	0	167	1	0	1
40807	66 447	149 247	215 694	301 468	856 957	1 158 425	298 866	791 374	1 090 240	63 845	83 664	147 509
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 089	3 089	0	3 089	3 089	0	0	0
42102	2 589 483	3 661 723	6 251 206	40 212 747	7 062 884	47 275 631	39 937 645	5 270 066	45 207 711	2 314 381	1 868 905	4 183 286
42103	1 300 000	17 247 877	18 547 877	1 000 000	2 870 808	3 870 808	1 038 000	4 500 736	5 538 736	1 338 000	18 877 805	20 215 805
42104	0	1 172 727	1 172 727	0	110 076	110 076	0	272 380	272 380	0	1 335 031	1 335 031
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	0	52 972	52 972
42502	0	327 690	327 690	149 344	663 508	812 852	199 146	671 476	870 622	49 802	335 658	385 460
42503	0	184 833	184 833	0	43 696	43 696	0	18 889	18 889	0	160 026	160 026
42504	0	0	0	0	233	233	0	93 107	93 107	0	92 874	92 874
42505	0	177 722	177 722	0	55 865	55 865	0	16 950	16 950	0	138 807	138 807
43801	0	1 408 904	1 408 904	0	129 364	129 364	0	163 936	163 936	0	1 443 476	1 443 476
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	85 310	85 310	0	7 857	7 857	0	19 750	19 750	0	97 203	97 203
45215	35 528	0	35 528	430	0	430	990	0	990	36 088	0	36 088
45615	2 216	0	2 216	162	0	162	90	0	90	2 144	0	2 144
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	990	0	990	0	0	0	228	0	228	1 218	0	1 218
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	1 611 933	659 878	2 271 811	1 611 933	659 878	2 271 811	0	0	0
47407	0	0	0	7 175 483	20 399 447	27 574 930	7 175 483	20 399 447	27 574 930	0	0	0
47416	258	166	424	1 871	32 725	34 596	1 733	32 559	34 292	120	0	120
47422	0	38 756	38 756	0	369 973	369 973	0	387 874	387 874	0	56 657	56 657
47425	317	0	317	110	0	110	187	0	187	394	0	394
47426	12 857	93 987	106 844	43 551	13 002	56 553	39 903	42 759	82 662	9 209	123 744	132 953
47804	7 755	0	7 755	0	0	0	191	0	191	7 946	0	7 946
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	159	0	159	1 877	0	1 877	1 718	0	1 718	0	0	0
60301	450	0	450	15 829	0	15 829	16 051	0	16 051	672	0	672
60305	0	0	0	15 727	0	15 727	15 737	0	15 737	10	0	10
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60311	38	0	38	1 381	0	1 381	1 566	0	1 566	223	0	223
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	300	0	300	80	0	80	492	0	492	712	0	712
60601	19 283	0	19 283	0	0	0	818	0	818	20 101	0	20 101
61304	5 574	0	5 574	283	0	283	0	0	0	5 291	0	5 291
61701	88	0	88	0	0	0	5	0	5	93	0	93
70601	1 631 082	0	1 631 082	9	0	9	212 814	0	212 814	1 843 887	0	1 843 887
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	66 478 049	0	66 478 049	0	0	0	8 975 474	0	8 975 474	75 453 523	0	75 453 523
70613	105 005	0	105 005	1 726	0	1 726	13 112	0	13 112	116 391	0	116 391
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	415 807	0	415 807	0	0	0	0	0	0	415 807	0	415 807
Итого по пассиву (баланс)	76 422 201	39 263 836	115 686 037	100 956 334	58 609 769	159 566 103	109 630 383	63 468 870	173 099 253	85 096 250	44 122 937	129 219 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	209	0	209
90902	443	0	443	7	0	7	6	0	6	444	0	444
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 744 663	4 653 715	7 398 378	11 285	1 088 535	1 099 820	0	491 552	491 552	2 755 948	5 250 698	8 006 646
91418	1 329 500	6 529 292	7 858 792	0	762 507	762 507	0	603 436	603 436	1 329 500	6 688 363	8 017 863
91604	6 873	0	6 873	3 805	0	3 805	0	0	0	10 678	0	10 678
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 949 079	0	3 949 079	307 443	0	307 443	247 766	0	247 766	4 008 756	0	4 008 756
Итого по активу (баланс)	8 030 769	11 183 007	19 213 776	325 472	1 851 042	2 176 514	250 704	1 094 988	1 345 692	8 105 537	11 939 061	20 044 598
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	2 645 320	2 725 320	0	247 766	247 766	0	307 443	307 443	80 000	2 704 997	2 784 997
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
91507	93 746	0	93 746	0	0	0	0	0	0	93 746	0	93 746
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	15 264 697	0	15 264 697	1 097 925	0	1 097 925	1 869 070	0	1 869 070	16 035 842	0	16 035 842
Итого по пассиву (баланс)	16 568 456	2 645 320	19 213 776	1 097 925	247 766	1 345 691	1 869 070	307 443	2 176 513	17 339 601	2 704 997	20 044 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 614 745	1 614 745	0	1 614 745	1 614 745	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 459 386	2 459 386	0	1 610 295	1 610 295	0	849 091	849 091
93303	0	0	0	0	2 458 106	2 458 106	0	2 458 106	2 458 106	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 318 207	3 318 207	0	3 318 207	3 318 207	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 782 956	3 782 956	0	3 359 183	3 359 183	0	423 773	423 773
93308	0	1 137 411	1 137 411	0	3 738 511	3 738 511	0	3 816 533	3 816 533	0	1 059 389	1 059 389
93309	0	6 799 317	6 799 317	0	1 795 163	1 795 163	0	1 629 992	1 629 992	0	6 964 488	6 964 488
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 578 148	192 633	1 770 781	4 503 620	5 758 605	10 262 225	6 019 274	5 833 170	11 852 444	62 494	118 068	180 562
93902	0	476 334	476 334	163 460	5 153 130	5 316 590	163 460	5 474 557	5 638 017	0	154 907	154 907
99996	10 221 643	0	10 221 643	22 764 052	0	22 764 052	23 338 928	0	23 338 928	9 646 767	0	9 646 767
Итого по активу (баланс)	11 799 791	8 605 695	20 405 486	27 431 132	30 078 809	57 509 941	29 521 662	29 114 788	58 636 450	9 709 261	9 569 716	19 278 977
Пассив
96301	0	0	0	0	1 612 955	1 612 955	0	1 612 955	1 612 955	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 608 480	1 608 480	0	2 456 026	2 456 026	0	847 546	847 546
96303	0	0	0	0	2 456 629	2 456 629	0	2 456 629	2 456 629	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 319 980	3 319 980	0	3 319 980	3 319 980	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 361 235	3 361 235	0	3 785 774	3 785 774	0	424 539	424 539
96308	0	1 137 464	1 137 464	0	3 816 950	3 816 950	0	3 738 918	3 738 918	0	1 059 432	1 059 432
96309	0	6 821 423	6 821 423	0	1 661 913	1 661 913	0	1 820 028	1 820 028	0	6 979 538	6 979 538
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	191 675	1 594 745	1 786 420	3 390 321	8 489 107	11 879 428	3 316 458	6 957 367	10 273 825	117 812	63 005	180 817
96902	0	476 336	476 336	8 519	5 629 575	5 638 094	8 519	5 308 134	5 316 653	0	154 895	154 895
99997	10 183 843	0	10 183 843	23 279 904	0	23 279 904	22 728 271	0	22 728 271	9 632 210	0	9 632 210
Итого по пассиву (баланс)	10 375 518	10 029 968	20 405 486	26 678 744	31 956 824	58 635 568	26 053 248	31 455 811	57 509 059	9 750 022	9 528 955	19 278 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000

Страница была полезной?