Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 873	1 481	19 354	31 153	12 305	43 458	34 168	13 458	47 626	14 858	328	15 186
20208	149	119	268	6 211	0	6 211	5 995	119	6 114	365	0	365
20209	0	0	0	3 600	5 001	8 601	3 600	5 001	8 601	0	0	0
30102	1 148	0	1 148	457 027	0	457 027	449 495	0	449 495	8 680	0	8 680
30110	5 405	7 022	12 427	136 361	70 495	206 856	141 018	74 853	215 871	748	2 664	3 412
30202	7 772	0	7 772	0	0	0	1 280	0	1 280	6 492	0	6 492
30204	984	0	984	0	0	0	42	0	42	942	0	942
30233	0	0	0	5 208	340	5 548	5 208	340	5 548	0	0	0
30424	2	0	2	19	0	19	20	0	20	1	0	1
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	50 781	0	50 781	0	0	0	281	0	281	50 500	0	50 500
45205	140 500	0	140 500	0	0	0	109 000	0	109 000	31 500	0	31 500
45206	198 391	0	198 391	1 199	0	1 199	8 191	0	8 191	191 399	0	191 399
45207	70 525	0	70 525	0	0	0	0	0	0	70 525	0	70 525
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	22 618	0	22 618	0	0	0	90	0	90	22 528	0	22 528
45506	3 864	0	3 864	0	0	0	140	0	140	3 724	0	3 724
45507	16 528	0	16 528	0	0	0	398	0	398	16 130	0	16 130
45812	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45912	1 843	0	1 843	2 478	0	2 478	2	0	2	4 319	0	4 319
47408	0	0	0	199 085	206 753	405 838	199 085	206 753	405 838	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	1 785	5 408	7 193	2 561	1 028	3 589	3 690	3 695	7 385	656	2 741	3 397
47427	0	0	0	6 583	1	6 584	6 583	1	6 584	0	0	0
52503	2 423	0	2 423	0	0	0	126	0	126	2 297	0	2 297
60302	1 689	0	1 689	78	0	78	78	0	78	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	1 567	0	1 567	2 639	0	2 639	2 560	0	2 560	1 646	0	1 646
60314	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61002	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
61008	2	0	2	375	0	375	376	0	376	1	0	1
61009	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 556	0	4 556	333	0	333	142	0	142	4 747	0	4 747
61702	0	0	0	746	0	746	0	0	0	746	0	746
70606	159 227	0	159 227	29 188	0	29 188	133	0	133	188 282	0	188 282
70608	40 575	0	40 575	3 716	0	3 716	0	0	0	44 291	0	44 291
Итого по активу (баланс)	768 358	14 030	782 388	1 035 007	296 254	1 331 261	1 003 648	304 551	1 308 199	799 717	5 733	805 450
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30232	0	0	0	4 368	1 156	5 524	4 368	1 156	5 524	0	0	0
40701	121	2 534	2 655	2	2 637	2 639	0	103	103	119	0	119
40702	72 220	6 529	78 749	407 170	43 690	450 860	410 522	38 362	448 884	75 572	1 201	76 773
40703	19 067	0	19 067	1 076	0	1 076	26 377	0	26 377	44 368	0	44 368
40802	508	0	508	2 177	0	2 177	2 337	0	2 337	668	0	668
40807	53	164	217	0	16	16	0	20	20	53	168	221
40817	12 329	14 696	27 025	25 688	13 442	39 130	25 292	6 337	31 629	11 933	7 591	19 524
40820	4	44	48	1	6	7	0	5	5	3	43	46
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	36 457	319	36 776	4 853	431	5 284	0	5 409	5 409	31 604	5 297	36 901
42309	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45215	37 490	0	37 490	13 132	0	13 132	4 780	0	4 780	29 138	0	29 138
45415	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45515	1 712	0	1 712	1 266	0	1 266	737	0	737	1 183	0	1 183
45818	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890	10 890	0	10 890
45918	493	0	493	0	0	0	257	0	257	750	0	750
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	215 485	199 611	415 096	215 485	199 611	415 096	0	0	0
47411	29	7	36	328	22	350	299	15	314	0	0	0
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47422	2	0	2	118	3	121	118	3	121	2	0	2
47425	361	0	361	5	0	5	10	0	10	366	0	366
47426	49	0	49	209	0	209	160	0	160	0	0	0
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
60301	29	0	29	2 524	0	2 524	2 541	0	2 541	46	0	46
60305	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
60309	27	0	27	17	0	17	17	0	17	27	0	27
60311	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	9 607	0	9 607	0	0	0	62	0	62	9 669	0	9 669
60706	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
61301	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	7	0	7	6	0	6	33	0	33
61701	399	0	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0
70601	139 947	0	139 947	0	0	0	27 895	0	27 895	167 842	0	167 842
70603	39 491	0	39 491	0	0	0	3 879	0	3 879	43 370	0	43 370
70605	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70615	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	758 095	24 293	782 388	726 467	261 014	987 481	759 522	251 021	1 010 543	791 150	14 300	805 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 477	0	6 477	51 100	0	51 100	324	0	324	57 253	0	57 253
90902	10 502	0	10 502	68 093	0	68 093	14	0	14	78 581	0	78 581
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	624 732	0	624 732	0	0	0	51 127	0	51 127	573 605	0	573 605
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	2 458	0	2 458	2 724	0	2 724	1 485	0	1 485	3 697	0	3 697
91704	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	243	6	249	0	1	1	3	0	3	240	7	247
99998	390 543	0	390 543	5 905	0	5 905	39 046	0	39 046	357 402	0	357 402
Итого по активу (баланс)	1 063 262	6	1 063 268	127 827	1	127 828	92 002	0	92 002	1 099 087	7	1 099 094
Пассив
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	236 438	0	236 438	17 847	0	17 847	3 714	0	3 714	222 305	0	222 305
91315	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91316	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
91317	19 008	0	19 008	21 199	0	21 199	2 191	0	2 191	0	0	0
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	672 725	0	672 725	52 892	0	52 892	121 859	0	121 859	741 692	0	741 692
Итого по пассиву (баланс)	1 063 268	0	1 063 268	91 938	0	91 938	127 764	0	127 764	1 099 094	0	1 099 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 341	10 341	2 640	177 978	180 618	2 640	179 806	182 446	0	8 513	8 513
99996	10 280	0	10 280	179 591	0	179 591	181 430	0	181 430	8 441	0	8 441
Итого по активу (баланс)	10 280	10 341	20 621	182 231	177 978	360 209	184 070	179 806	363 876	8 441	8 513	16 954
Пассив
96901	10 280	0	10 280	178 786	2 643	181 429	176 947	2 643	179 590	8 441	0	8 441
99997	10 341	0	10 341	182 445	0	182 445	180 617	0	180 617	8 513	0	8 513
Итого по пассиву (баланс)	20 621	0	20 621	361 231	2 643	363 874	357 564	2 643	360 207	16 954	0	16 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?