Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
20202	133 400	183 523	316 923	1 092 044	288 929	1 380 973	1 147 279	355 058	1 502 337	78 165	117 394	195 559
20208	11 823	1 031	12 854	17 213	637	17 850	15 866	1 167	17 033	13 170	501	13 671
20209	0	0	0	443 820	114 895	558 715	443 820	114 895	558 715	0	0	0
30102	104 661	0	104 661	3 858 092	0	3 858 092	3 882 163	0	3 882 163	80 590	0	80 590
30110	7 116	202 560	209 676	1 593 455	2 816 703	4 410 158	1 589 934	2 720 323	4 310 257	10 637	298 940	309 577
30202	20 426	0	20 426	0	0	0	15	0	15	20 411	0	20 411
30204	8 703	0	8 703	0	0	0	1 038	0	1 038	7 665	0	7 665
30215	600	2 631	3 231	0	379	379	0	683	683	600	2 327	2 927
30221	642	0	642	400	852	1 252	400	0	400	642	852	1 494
30233	971	3	974	62 431	6 161	68 592	61 851	6 055	67 906	1 551	109	1 660
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	2 923	0	2 923	1 159 730	0	1 159 730	1 161 580	0	1 161 580	1 073	0	1 073
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	250 000	0	250 000	540 000	0	540 000	490 000	0	490 000	300 000	0	300 000
32201	0	6 677	6 677	0	960	960	0	1 733	1 733	0	5 904	5 904
45107	35 195	0	35 195	0	0	0	2 799	0	2 799	32 396	0	32 396
45201	132 344	0	132 344	726 630	0	726 630	733 149	0	733 149	125 825	0	125 825
45204	13 889	0	13 889	5 513	0	5 513	0	0	0	19 402	0	19 402
45205	190 000	69 216	259 216	10 000	2 552	12 552	0	71 768	71 768	200 000	0	200 000
45206	733 300	67 561	800 861	299 995	9 722	309 717	367 000	17 535	384 535	666 295	59 748	726 043
45207	930 568	0	930 568	128 485	0	128 485	55 895	0	55 895	1 003 158	0	1 003 158
45208	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45502	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500	11 000	0	11 000	0	0	0
45503	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	39 437	18 236	57 673	10 800	2 627	13 427	2 127	4 915	7 042	48 110	15 948	64 058
45506	28 619	0	28 619	1 400	0	1 400	1 462	0	1 462	28 557	0	28 557
45507	1 365	0	1 365	0	0	0	42	0	42	1 323	0	1 323
45509	2 731	6 682	9 413	3 751	5 942	9 693	4 052	7 825	11 877	2 430	4 799	7 229
45815	836	16 044	16 880	774	2 452	3 226	295	4 354	4 649	1 315	14 142	15 457
45915	0	16	16	3	4	7	3	5	8	0	15	15
47404	0	13 969	13 969	0	2 011 979	2 011 979	0	2 017 913	2 017 913	0	8 035	8 035
47408	0	0	0	3 987 648	4 086 792	8 074 440	3 987 648	4 086 792	8 074 440	0	0	0
47415	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47423	211	82	293	571	64	635	455	67	522	327	79	406
47427	7	11	18	9	4	13	9	12	21	7	3	10
50207	1 885	0	1 885	7	0	7	1 892	0	1 892	0	0	0
60302	239	0	239	257	0	257	337	0	337	159	0	159
60306	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60308	0	235	235	3 843	61	3 904	3 843	69	3 912	0	227	227
60310	316	0	316	373	0	373	391	0	391	298	0	298
60312	15 566	0	15 566	4 883	0	4 883	5 004	0	5 004	15 445	0	15 445
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	245 433	0	245 433	326	0	326	0	0	0	245 759	0	245 759
60701	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	415	0	415	720	0	720	656	0	656	479	0	479
61009	57	0	57	45	0	45	45	0	45	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61403	5 178	0	5 178	101	0	101	383	0	383	4 896	0	4 896
70606	329 018	0	329 018	144 522	0	144 522	200	0	200	473 340	0	473 340
70608	663 276	0	663 276	285 985	0	285 985	0	0	0	949 261	0	949 261
70610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70611	4 690	0	4 690	3 574	0	3 574	0	0	0	8 264	0	8 264
Итого по активу (баланс)	4 012 715	588 477	4 601 192	14 503 125	9 351 725	23 854 850	14 030 861	9 411 179	23 442 040	4 484 979	529 023	5 014 002
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	989	267	1 256	108 190	34 436	142 626	107 318	34 264	141 582	117	95	212
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	420	0	420	3 457	0	3 457	4 726	0	4 726	1 689	0	1 689
40702	658 324	33 371	691 695	3 621 486	341 174	3 962 660	3 604 780	363 791	3 968 571	641 618	55 988	697 606
40703	12 871	0	12 871	21 235	0	21 235	15 991	0	15 991	7 627	0	7 627
40802	11 039	19	11 058	24 770	5	24 775	24 804	2	24 806	11 073	16	11 089
40807	13	0	13	2	0	2	4	0	4	15	0	15
40817	70 469	52 830	123 299	752 448	85 755	838 203	780 316	98 677	878 993	98 337	65 752	164 089
40820	3 890	5 755	9 645	3 248	3 091	6 339	2 573	2 888	5 461	3 215	5 552	8 767
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40909	0	0	0	464	765	1 229	464	765	1 229	0	0	0
40910	0	0	0	558	811	1 369	558	811	1 369	0	0	0
40911	2	0	2	65 254	0	65 254	65 509	0	65 509	257	0	257
40912	0	0	0	1 177	5 166	6 343	1 177	5 166	6 343	0	0	0
40913	0	0	0	1 476	5 813	7 289	1 476	5 813	7 289	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 391	1 184	2 575	12 479	3 707	16 186	11 964	3 954	15 918	876	1 431	2 307
42303	109 221	17 358	126 579	55 123	5 611	60 734	79 018	3 157	82 175	133 116	14 904	148 020
42305	19 600	31 240	50 840	602	14 826	15 428	46 450	25 840	72 290	65 448	42 254	107 702
42306	500 037	415 238	915 275	27 502	151 677	179 179	10 965	64 163	75 128	483 500	327 724	811 224
42309	499	0	499	36	0	36	48	0	48	511	0	511
42601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 342	0	1 342	370	0	370	0	0	0	972	0	972
45215	95 884	0	95 884	29 945	0	29 945	33 395	0	33 395	99 334	0	99 334
45315	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
45515	6 261	0	6 261	714	0	714	572	0	572	6 119	0	6 119
45818	16 449	0	16 449	4 067	0	4 067	2 380	0	2 380	14 762	0	14 762
45918	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	4 059 632	4 001 673	8 061 305	4 059 632	4 001 673	8 061 305	0	0	0
47411	455	2 745	3 200	7 834	1 975	9 809	7 895	2 004	9 899	516	2 774	3 290
47416	37	0	37	263	0	263	226	0	226	0	0	0
47422	48	0	48	8 300	0	8 300	8 328	0	8 328	76	0	76
47425	6 825	0	6 825	25 093	0	25 093	26 192	0	26 192	7 924	0	7 924
47426	785	0	785	5 462	0	5 462	5 230	0	5 230	553	0	553
50220	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52306	10 500	12 035	22 535	2 500	3 124	5 624	0	1 732	1 732	8 000	10 643	18 643
52406	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
52501	862	816	1 678	431	212	643	72	168	240	503	772	1 275
60301	1 437	0	1 437	9 523	0	9 523	8 234	0	8 234	148	0	148
60305	0	0	0	10 832	0	10 832	10 832	0	10 832	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	401	0	401	61	0	61	112	0	112	452	0	452
60322	24	7	31	1 335	31	1 366	1 334	30	1 364	23	6	29
60324	2 600	0	2 600	0	0	0	2	0	2	2 602	0	2 602
60601	36 737	0	36 737	0	0	0	1 146	0	1 146	37 883	0	37 883
60903	406	0	406	0	0	0	3	0	3	409	0	409
61304	68	0	68	153	0	153	202	0	202	117	0	117
70601	350 459	0	350 459	60	0	60	170 594	0	170 594	520 993	0	520 993
70603	665 222	0	665 222	0	0	0	269 437	0	269 437	934 659	0	934 659
70605	66	0	66	0	0	0	66	0	66	132	0	132
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	4 028 327	572 865	4 601 192	8 912 428	4 659 852	13 572 280	9 370 192	4 614 898	13 985 090	4 486 091	527 911	5 014 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	12	0	12	47	0	47	231	0	231
80601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80801	2	0	2	45	0	45	13	0	13	34	0	34
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по активу (баланс)	347	0	347	96	0	96	89	0	89	354	0	354
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	36	0	36	43	0	43	354	0	354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	313 190	0	313 190	4 037	0	4 037	4 023	0	4 023	313 204	0	313 204
90902	8 855	0	8 855	1 399	0	1 399	1 390	0	1 390	8 864	0	8 864
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 742 528	165 550	8 908 078	1 740 483	23 821	1 764 304	2 500 575	42 967	2 543 542	7 982 436	146 404	8 128 840
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	0	0	0	7 262	0	7 262	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	156	951	1 107	33	362	395	11	273	284	178	1 040	1 218
91803	25	99	124	19	18	37	20	104	124	24	13	37
99998	3 205 333	0	3 205 333	1 590 944	0	1 590 944	1 593 476	0	1 593 476	3 202 801	0	3 202 801
Итого по активу (баланс)	12 435 100	166 600	12 601 700	3 344 177	24 201	3 368 378	4 099 495	43 344	4 142 839	11 679 782	147 457	11 827 239
Пассив
91312	2 641 580	0	2 641 580	342 605	0	342 605	440 622	0	440 622	2 739 597	0	2 739 597
91315	282 540	0	282 540	0	0	0	0	0	0	282 540	0	282 540
91316	14 112	0	14 112	260 909	0	260 909	269 500	0	269 500	22 703	0	22 703
91317	228 602	30 918	259 520	974 970	14 973	989 943	862 819	17 898	880 717	116 451	33 843	150 294
91507	7 553	0	7 553	0	0	0	86	0	86	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	20	0	20	20	0	20	28	0	28
99999	9 396 367	0	9 396 367	2 549 338	0	2 549 338	1 777 409	0	1 777 409	8 624 438	0	8 624 438
Итого по пассиву (баланс)	12 570 782	30 918	12 601 700	4 127 842	14 973	4 142 815	3 350 456	17 898	3 368 354	11 793 396	33 843	11 827 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 660	15 634	42 294	3 936 485	33 335	3 969 820	3 962 319	48 912	4 011 231	826	57	883
99996	42 506	0	42 506	3 997 330	0	3 997 330	4 038 945	0	4 038 945	891	0	891
Итого по активу (баланс)	69 166	15 634	84 800	7 933 815	33 335	7 967 150	8 001 264	48 912	8 050 176	1 717	57	1 774
Пассив
96901	15 427	27 079	42 506	48 212	3 990 733	4 038 945	32 844	3 964 486	3 997 330	59	832	891
99997	42 294	0	42 294	4 011 231	0	4 011 231	3 969 820	0	3 969 820	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	57 721	27 079	84 800	4 059 443	3 990 733	8 050 176	4 002 664	3 964 486	7 967 150	942	832	1 774
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 963,0000	0	0	0,0000	0	0	1 809,0000	0	0	1 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 963,0000	0	0	0,0000	0	0	1 809,0000	0	0	1 154,0000
Пассив
98050	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 163,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 963,0000	0	0	1 809,0000	0	0	0,0000	0	0	1 154,0000

Страница была полезной?