Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 300	0	4 300	0	0	0	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
10610	22 775	0	22 775	0	0	0	0	0	0	22 775	0	22 775
20202	180 004	143 889	323 893	3 041 194	859 946	3 901 140	3 120 220	889 935	4 010 155	100 978	113 900	214 878
20208	40 380	1 748	42 128	83 290	3 232	86 522	78 479	3 620	82 099	45 191	1 360	46 551
20209	43 215	22 594	65 809	1 983 253	358 560	2 341 813	1 991 564	363 997	2 355 561	34 904	17 157	52 061
30102	189 786	0	189 786	5 820 852	0	5 820 852	5 738 619	0	5 738 619	272 019	0	272 019
30110	16 318	32 568	48 886	5 000 489	1 245 466	6 245 955	4 986 548	1 207 199	6 193 747	30 259	70 835	101 094
30202	24 754	0	24 754	161	0	161	0	0	0	24 915	0	24 915
30204	3 272	0	3 272	0	0	0	494	0	494	2 778	0	2 778
30210	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
30215	2 325	3 508	5 833	0	505	505	0	911	911	2 325	3 102	5 427
30221	0	0	0	980 000	7 043	987 043	980 000	7 043	987 043	0	0	0
30233	1 753	263	2 016	255 370	37 309	292 679	254 132	37 572	291 704	2 991	0	2 991
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	2 965 000	0	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	875 000	0	875 000	240 000	0	240 000
45201	114 068	0	114 068	191 712	0	191 712	210 464	0	210 464	95 316	0	95 316
45204	7 000	0	7 000	1 660	0	1 660	6 500	0	6 500	2 160	0	2 160
45205	61 684	0	61 684	0	0	0	7 000	0	7 000	54 684	0	54 684
45206	880 888	0	880 888	58 498	0	58 498	98 031	0	98 031	841 355	0	841 355
45207	765 050	0	765 050	43 550	0	43 550	52 376	0	52 376	756 224	0	756 224
45208	153 026	0	153 026	0	0	0	1 890	0	1 890	151 136	0	151 136
45401	1 993	0	1 993	6 012	0	6 012	5 610	0	5 610	2 395	0	2 395
45406	18 000	0	18 000	10 300	0	10 300	3 000	0	3 000	25 300	0	25 300
45407	185 735	0	185 735	1 100	0	1 100	30 104	0	30 104	156 731	0	156 731
45408	50 000	0	50 000	58 000	0	58 000	1 000	0	1 000	107 000	0	107 000
45503	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	5 851	0	5 851	130	0	130	144	0	144	5 837	0	5 837
45506	122 201	0	122 201	770	0	770	7 957	0	7 957	115 014	0	115 014
45507	229 418	0	229 418	2 767	0	2 767	6 985	0	6 985	225 200	0	225 200
45509	3 531	0	3 531	2 054	0	2 054	3 267	0	3 267	2 318	0	2 318
45812	99 201	0	99 201	6 683	0	6 683	1 113	0	1 113	104 771	0	104 771
45814	835	0	835	0	0	0	5	0	5	830	0	830
45815	2 098	2 163	4 261	831	311	1 142	506	561	1 067	2 423	1 913	4 336
45912	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	146	0	146	38	0	38	143	0	143	41	0	41
47408	0	0	0	826 489	799 972	1 626 461	826 489	799 972	1 626 461	0	0	0
47423	5 213	1	5 214	55 944	137 920	193 864	55 921	137 920	193 841	5 236	1	5 237
47427	44	0	44	34 744	1	34 745	34 746	0	34 746	42	1	43
50207	201 390	0	201 390	1 602	0	1 602	0	0	0	202 992	0	202 992
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	520	0	520	62	0	62	0	0	0	582	0	582
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	215	0	215	57	0	57	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60308	39	0	39	1 005	0	1 005	1 017	0	1 017	27	0	27
60310	301	0	301	428	0	428	147	0	147	582	0	582
60312	7 326	0	7 326	6 843	0	6 843	6 091	0	6 091	8 078	0	8 078
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60401	325 694	0	325 694	550	0	550	0	0	0	326 244	0	326 244
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61002	29	0	29	36	0	36	28	0	28	37	0	37
61008	754	0	754	748	0	748	480	0	480	1 022	0	1 022
61009	606	0	606	300	0	300	320	0	320	586	0	586
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	191 883	0	191 883	0	0	0	71 258	0	71 258	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
61403	13 452	0	13 452	95	0	95	0	0	0	13 547	0	13 547
70606	602 767	0	602 767	171 205	0	171 205	1	0	1	773 971	0	773 971
70608	240 824	0	240 824	91 626	0	91 626	0	0	0	332 450	0	332 450
70611	11 576	0	11 576	6 938	0	6 938	0	0	0	18 514	0	18 514
Итого по активу (баланс)	4 923 435	206 734	5 130 169	22 907 630	3 450 265	26 357 895	22 503 993	3 448 730	25 952 723	5 327 072	208 269	5 535 341
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	520	0	520	0	0	0	62	0	62	582	0	582
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	178 935	0	178 935	0	0	0	917	0	917	179 852	0	179 852
30126	391	0	391	2 241	0	2 241	3 535	0	3 535	1 685	0	1 685
30226	11	0	11	71	0	71	71	0	71	11	0	11
30232	256	306	562	147 926	65 148	213 074	147 832	65 444	213 276	162	602	764
31302	0	0	0	0	89 477	89 477	0	89 477	89 477	0	0	0
31303	0	0	0	0	61 072	61 072	0	61 072	61 072	0	0	0
32015	0	0	0	38 400	0	38 400	43 200	0	43 200	4 800	0	4 800
40602	40	0	40	133	0	133	238	0	238	145	0	145
40701	479	0	479	6 412	0	6 412	5 992	0	5 992	59	0	59
40702	713 446	24 174	737 620	5 402 216	1 102 372	6 504 588	5 565 279	1 117 235	6 682 514	876 509	39 037	915 546
40703	76 112	2	76 114	156 474	0	156 474	126 998	0	126 998	46 636	2	46 638
40802	257 330	493	257 823	1 434 818	15 936	1 450 754	1 391 870	15 608	1 407 478	214 382	165	214 547
40807	485	0	485	15 545	0	15 545	15 378	0	15 378	318	0	318
40817	100 105	43 450	143 555	230 270	63 525	293 795	241 497	60 841	302 338	111 332	40 766	152 098
40820	1 019	79	1 098	2 024	5 562	7 586	1 680	6 547	8 227	675	1 064	1 739
40821	145	0	145	40 752	0	40 752	40 737	0	40 737	130	0	130
40905	0	0	0	32 974	0	32 974	32 974	0	32 974	0	0	0
40909	0	0	0	8 738	14 018	22 756	8 738	14 018	22 756	0	0	0
40910	0	0	0	4 081	3 752	7 833	4 081	3 752	7 833	0	0	0
40911	30	0	30	76 830	0	76 830	76 850	0	76 850	50	0	50
40912	0	278	278	9 100	49 057	58 157	9 100	49 216	58 316	0	437	437
40913	0	0	0	6 280	30 524	36 804	6 280	30 524	36 804	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	1 400	0	1 400	16 400	0	16 400	21 150	0	21 150	6 150	0	6 150
42301	1 720	2 221	3 941	45	632	677	53	324	377	1 728	1 913	3 641
42303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500
42304	264 233	2 422	266 655	57 248	1 075	58 323	26 235	949	27 184	233 220	2 296	235 516
42305	249 883	35 335	285 218	57 504	11 849	69 353	112 256	6 742	118 998	304 635	30 228	334 863
42306	436 788	95 989	532 777	29 796	31 203	60 999	32 584	21 854	54 438	439 576	86 640	526 216
42309	500	0	500	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	500	0	500
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	72	0	72	8	0	8	16	0	16	80	0	80
42601	5	20	25	0	6	6	0	3	3	5	17	22
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	503	0	503	0	0	0	6	0	6	509	0	509
42606	1 903	0	1 903	0	0	0	2	0	2	1 905	0	1 905
45215	232 558	0	232 558	38 402	0	38 402	23 003	0	23 003	217 159	0	217 159
45415	8 338	0	8 338	3 725	0	3 725	12 981	0	12 981	17 594	0	17 594
45515	69 911	0	69 911	2 548	0	2 548	3 132	0	3 132	70 495	0	70 495
45818	104 203	0	104 203	1 572	0	1 572	7 138	0	7 138	109 769	0	109 769
45918	349	0	349	38	0	38	4	0	4	315	0	315
47407	0	0	0	805 711	820 969	1 626 680	805 711	820 969	1 626 680	0	0	0
47416	1 667	0	1 667	17 560	3	17 563	16 763	1 754	18 517	870	1 751	2 621
47422	137	12	149	145	8	153	82	2	84	74	6	80
47425	20 258	0	20 258	16 677	0	16 677	20 067	0	20 067	23 648	0	23 648
47426	917	0	917	6 318	0	6 318	6 254	0	6 254	853	0	853
50220	4 300	0	4 300	2 000	0	2 000	0	0	0	2 300	0	2 300
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	5 746	0	5 746	17 485	0	17 485	11 739	0	11 739	0	0	0
60305	6 496	0	6 496	18 073	0	18 073	11 577	0	11 577	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	460	0	460	460	0	460
60311	3 345	158	3 503	73 989	53	74 042	74 081	53	74 134	3 437	158	3 595
60322	69	0	69	1 751	0	1 751	1 747	0	1 747	65	0	65
60324	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	85 293	0	85 293	0	0	0	1 362	0	1 362	86 655	0	86 655
61012	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
61301	849	0	849	2 300	0	2 300	2 326	0	2 326	875	0	875
61304	624	13	637	43	3	46	77	11	88	658	21	679
61701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
70601	642 866	0	642 866	194	0	194	185 532	0	185 532	828 204	0	828 204
70603	246 412	0	246 412	0	0	0	91 715	0	91 715	338 127	0	338 127
70801	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	4 925 217	204 952	5 130 169	8 790 698	2 366 244	11 156 942	9 195 719	2 366 395	11 562 114	5 330 238	205 103	5 535 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 046 467	0	2 046 467	97 867	0	97 867	50 188	0	50 188	2 094 146	0	2 094 146
90902	16 711 327	0	16 711 327	259 350	0	259 350	15 629 666	0	15 629 666	1 341 011	0	1 341 011
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 007 707	0	9 007 707	818 010	0	818 010	217 237	0	217 237	9 608 480	0	9 608 480
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	16 341	12	16 353	2 911	1	2 912	1 132	3	1 135	18 120	10	18 130
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 853 754	0	5 853 754	606 471	0	606 471	592 115	0	592 115	5 868 110	0	5 868 110
Итого по активу (баланс)	33 646 687	12	33 646 699	1 784 616	1	1 784 617	16 490 345	3	16 490 348	18 940 958	10	18 940 968
Пассив
91312	5 525 261	0	5 525 261	281 021	0	281 021	232 892	0	232 892	5 477 132	0	5 477 132
91315	116 654	0	116 654	0	0	0	0	0	0	116 654	0	116 654
91316	23 834	0	23 834	23 800	0	23 800	19 550	0	19 550	19 584	0	19 584
91317	173 978	0	173 978	287 294	0	287 294	354 029	0	354 029	240 713	0	240 713
91507	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
99999	27 792 945	0	27 792 945	15 783 984	0	15 783 984	1 063 897	0	1 063 897	13 072 858	0	13 072 858
Итого по пассиву (баланс)	33 646 699	0	33 646 699	16 376 099	0	16 376 099	1 670 368	0	1 670 368	18 940 968	0	18 940 968
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?