Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 576	6 243	15 819	36 523	3 931	40 454	40 544	7 815	48 359	5 555	2 359	7 914
20209	0	0	0	20 102	640	20 742	20 102	640	20 742	0	0	0
30102	205 258	0	205 258	6 152 466	0	6 152 466	6 128 071	0	6 128 071	229 653	0	229 653
30110	261 057	320 865	581 922	1 269 633	1 428 350	2 697 983	1 530 690	1 737 284	3 267 974	0	11 931	11 931
30114	1 645	42 722	44 367	125 130	6 150	131 280	126 775	11 090	137 865	0	37 782	37 782
30202	10 913	0	10 913	2 670	0	2 670	0	0	0	13 583	0	13 583
30204	7 913	0	7 913	16 172	0	16 172	0	0	0	24 085	0	24 085
30221	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30233	0	0	0	1 032	732	1 764	1 032	732	1 764	0	0	0
30302	94 461	3 614	98 075	4 195	2 868	7 063	4 616	3 835	8 451	94 040	2 647	96 687
30306	6 816	3 897	10 713	1 560	567	2 127	560	997	1 557	7 816	3 467	11 283
30413	439	0	439	904 858	0	904 858	905 297	0	905 297	0	0	0
30424	661	0	661	11 728 973	0	11 728 973	11 728 682	0	11 728 682	952	0	952
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	199 938	0	199 938	4 708 515	0	4 708 515	4 908 453	0	4 908 453	0	0	0
32203	0	0	0	1 350 770	0	1 350 770	1 350 770	0	1 350 770	0	0	0
45201	116 133	0	116 133	13 766	0	13 766	0	0	0	129 899	0	129 899
45204	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	243 800	0	243 800	5 000	0	5 000	22 800	0	22 800	226 000	0	226 000
45207	186 742	0	186 742	0	0	0	80 011	0	80 011	106 731	0	106 731
45406	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
45505	130	0	130	0	0	0	25	0	25	105	0	105
45506	1 951	0	1 951	0	0	0	160	0	160	1 791	0	1 791
45814	0	0	0	1 472	0	1 472	0	0	0	1 472	0	1 472
45815	838	0	838	50	0	50	0	0	0	888	0	888
45912	10	0	10	13	0	13	0	0	0	23	0	23
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	67	0	67	27	0	27	6	0	6	88	0	88
47404	0	60 335	60 335	50 027	4 833 354	4 883 381	50 027	4 438 705	4 488 732	0	454 984	454 984
47408	0	0	0	3 665 583	5 202 921	8 868 504	3 665 583	5 202 921	8 868 504	0	0	0
47423	2 002	0	2 002	8	0	8	1 978	0	1 978	32	0	32
47427	45	0	45	16 132	0	16 132	16 173	0	16 173	4	0	4
50106	40 538	0	40 538	50 548	0	50 548	40 807	0	40 807	50 279	0	50 279
50121	65	0	65	251	0	251	65	0	65	251	0	251
52503	4 060	0	4 060	0	0	0	391	0	391	3 669	0	3 669
60302	963	0	963	0	0	0	324	0	324	639	0	639
60306	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
60308	0	0	0	8 231	0	8 231	5 395	0	5 395	2 836	0	2 836
60312	967	0	967	6 199	0	6 199	5 708	0	5 708	1 458	0	1 458
60323	40	0	40	40	0	40	80	0	80	0	0	0
60401	13 170	0	13 170	1 138	0	1 138	0	0	0	14 308	0	14 308
60701	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	148	0	148	158	0	158	169	0	169	137	0	137
61009	629	0	629	540	0	540	647	0	647	522	0	522
61210	0	0	0	40 807	0	40 807	40 807	0	40 807	0	0	0
61403	3 992	0	3 992	993	0	993	680	0	680	4 305	0	4 305
61702	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70606	240 493	0	240 493	98 216	0	98 216	8	0	8	338 701	0	338 701
70607	43	0	43	0	0	0	22	0	22	21	0	21
70608	340 661	0	340 661	222 281	0	222 281	0	0	0	562 942	0	562 942
70611	0	0	0	2 699	0	2 699	0	0	0	2 699	0	2 699
70706	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 104 177	437 676	2 541 853	32 491 448	11 479 516	43 970 964	32 663 595	11 404 022	44 067 617	1 932 030	513 170	2 445 200
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	321	3 264	3 585	33 225	852	34 077	33 206	469	33 675	302	2 881	3 183
30220	0	0	0	0	855 551	855 551	0	855 551	855 551	0	0	0
30232	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30301	94 461	3 614	98 075	4 616	3 835	8 451	4 195	2 868	7 063	94 040	2 647	96 687
30305	6 816	3 897	10 713	560	997	1 557	1 560	567	2 127	7 816	3 467	11 283
30601	31 113	0	31 113	33 200	0	33 200	2 132	0	2 132	45	0	45
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40603	180	0	180	31	0	31	0	0	0	149	0	149
40701	57	0	57	849	0	849	2 515	0	2 515	1 723	0	1 723
40702	521 125	466	521 591	9 446 863	56 240	9 503 103	9 210 270	56 202	9 266 472	284 532	428	284 960
40703	434	1	435	475	0	475	1 120	0	1 120	1 079	1	1 080
40802	3 448	2	3 450	7 193	1	7 194	4 824	0	4 824	1 079	1	1 080
40807	44 182	502 243	546 425	1 620 028	1 571 780	3 191 808	1 584 163	1 069 543	2 653 706	8 317	6	8 323
40905	0	0	0	2 169	1	2 170	2 169	1	2 170	0	0	0
40909	0	0	0	59	1 149	1 208	59	1 149	1 208	0	0	0
40910	0	0	0	72	185	257	72	185	257	0	0	0
40911	0	0	0	2 171	0	2 171	2 172	0	2 172	1	0	1
40912	0	0	0	714	729	1 443	714	729	1 443	0	0	0
40913	0	0	0	61	5	66	61	5	66	0	0	0
42207	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42313	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	20 000	40 925	60 925	0	10 622	10 622	380 000	5 889	385 889	400 000	36 192	436 192
45215	57 845	0	57 845	15 650	0	15 650	14 633	0	14 633	56 828	0	56 828
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	942	0	942	35	0	35	156	0	156	1 063	0	1 063
45818	822	0	822	0	0	0	506	0	506	1 328	0	1 328
45918	21	0	21	1	0	1	17	0	17	37	0	37
47403	0	0	0	6 073	0	6 073	6 073	0	6 073	0	0	0
47407	0	0	0	5 216 382	3 631 477	8 847 859	5 216 382	3 631 477	8 847 859	0	0	0
47416	0	0	0	23 720	0	23 720	23 720	0	23 720	0	0	0
47422	0	0	0	692	0	692	694	0	694	2	0	2
47425	1 018	0	1 018	1 861	0	1 861	1 117	0	1 117	274	0	274
47426	19	421	440	2	110	112	1 149	209	1 358	1 166	520	1 686
50120	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	3 329	0	3 329	9 367	0	9 367	6 038	0	6 038	0	0	0
60305	3 449	0	3 449	10 090	0	10 090	9 618	0	9 618	2 977	0	2 977
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	400	0	400	775	0	775	741	0	741	366	0	366
60313	0	0	0	0	13	13	0	22	22	0	9	9
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	7 713	0	7 713	0	0	0	210	0	210	7 923	0	7 923
60805	317	0	317	0	0	0	32	0	32	349	0	349
60806	643	0	643	24	0	24	0	0	0	619	0	619
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	23	0	23	4	0	4	7	0	7	26	0	26
61501	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860
70601	331 836	0	331 836	0	0	0	105 660	0	105 660	437 496	0	437 496
70602	65	0	65	65	0	65	251	0	251	251	0	251
70603	333 798	0	333 798	0	0	0	223 416	0	223 416	557 214	0	557 214
70801	37 767	0	37 767	280	0	280	280	0	280	37 767	0	37 767
Итого по пассиву (баланс)	1 987 020	554 833	2 541 853	16 438 081	6 133 547	22 571 628	16 850 109	5 624 866	22 474 975	2 399 048	46 152	2 445 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 998	0	3 998	35	0	35	34	0	34	3 999	0	3 999
90902	127 075	0	127 075	123	0	123	5	0	5	127 193	0	127 193
91414	471 392	0	471 392	20 000	0	20 000	82 692	0	82 692	408 700	0	408 700
91604	1 344	0	1 344	56	0	56	3	0	3	1 397	0	1 397
99998	839 613	0	839 613	7 271 360	0	7 271 360	7 696 734	0	7 696 734	414 239	0	414 239
Итого по активу (баланс)	1 443 422	0	1 443 422	7 291 574	0	7 291 574	7 779 468	0	7 779 468	955 528	0	955 528
Пассив
91003	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
91004	0	0	0	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	0	0	0
91311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91312	427 365	0	427 365	92 800	0	92 800	6 833	0	6 833	341 398	0	341 398
91314	243 076	0	243 076	7 488 384	0	7 488 384	7 245 308	0	7 245 308	0	0	0
91315	84 250	0	84 250	82 942	0	82 942	0	0	0	1 308	0	1 308
91317	13 867	0	13 867	13 766	0	13 766	0	0	0	101	0	101
91507	70 955	0	70 955	0	0	0	377	0	377	71 332	0	71 332
99999	603 809	0	603 809	82 734	0	82 734	20 214	0	20 214	541 289	0	541 289
Итого по пассиву (баланс)	1 443 422	0	1 443 422	7 779 468	0	7 779 468	7 291 574	0	7 291 574	955 528	0	955 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	118 215	118 215	3 904 508	1 056 842	4 961 350	3 454 370	1 175 057	4 629 427	450 138	0	450 138
99996	116 566	0	116 566	5 006 509	0	5 006 509	4 668 089	0	4 668 089	454 986	0	454 986
Итого по активу (баланс)	116 566	118 215	234 781	8 911 017	1 056 842	9 967 859	8 122 459	1 175 057	9 297 516	905 124	0	905 124
Пассив
96901	116 566	0	116 566	1 156 663	3 511 426	4 668 089	1 040 097	3 966 412	5 006 509	0	454 986	454 986
99997	118 215	0	118 215	4 629 427	0	4 629 427	4 961 350	0	4 961 350	450 138	0	450 138
Итого по пассиву (баланс)	234 781	0	234 781	5 786 090	3 511 426	9 297 516	6 001 447	3 966 412	9 967 859	450 138	454 986	905 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	983 594 447,0000	0	0	92 222 450,0000	0	0	1 075 437 480,0000	0	0	379 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	983 594 447,0000	0	0	92 222 450,0000	0	0	1 075 437 480,0000	0	0	379 417,0000
Пассив
98040	0	0	328 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	328 927,0000
98050	0	0	983 265 520,0000	0	0	1 075 437 480,0000	0	0	92 222 450,0000	0	0	50 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	983 594 447,0000	0	0	1 075 437 480,0000	0	0	92 222 450,0000	0	0	379 417,0000

Страница была полезной?