Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 594	12 477	28 071	430 202	240 388	670 590	374 793	248 715	623 508	71 003	4 150	75 153
20209	0	0	0	272 097	222 911	495 008	272 097	222 911	495 008	0	0	0
30102	7 644	0	7 644	15 245 578	0	15 245 578	15 203 124	0	15 203 124	50 098	0	50 098
30110	138 078	8 358	146 436	1 037 676	16 178	1 053 854	1 171 676	20 759	1 192 435	4 078	3 777	7 855
30114	0	146 259	146 259	0	344 754	344 754	0	433 922	433 922	0	57 091	57 091
30202	40 482	0	40 482	0	0	0	2 045	0	2 045	38 437	0	38 437
30204	1 989	0	1 989	0	0	0	1 350	0	1 350	639	0	639
30215	900	3 096	3 996	0	397	397	0	511	511	900	2 982	3 882
30221	0	0	0	2 213 700	18 966	2 232 666	2 213 700	18 966	2 232 666	0	0	0
30233	2	1 346	1 348	516	1 578	2 094	482	2 924	3 406	36	0	36
30424	4 985	0	4 985	199 308	0	199 308	199 308	0	199 308	4 985	0	4 985
30602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 090 000	0	1 090 000	110 000	0	110 000
32003	75 000	0	75 000	215 000	0	215 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	7 721	0	7 721	15 203	0	15 203	15 221	0	15 221	7 703	0	7 703
45203	460 000	0	460 000	595 000	0	595 000	505 000	0	505 000	550 000	0	550 000
45204	50 992	0	50 992	1 690	0	1 690	50 283	0	50 283	2 399	0	2 399
45205	241 174	0	241 174	70 170	0	70 170	28 264	0	28 264	283 080	0	283 080
45206	453 040	0	453 040	38 860	0	38 860	24 111	0	24 111	467 789	0	467 789
45207	498 408	0	498 408	0	0	0	26 960	0	26 960	471 448	0	471 448
45502	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	89 715	29 142	118 857	21 772	3 730	25 502	4 847	4 809	9 656	106 640	28 063	134 703
45506	129 534	0	129 534	3 386	0	3 386	4 363	0	4 363	128 557	0	128 557
45507	161 932	0	161 932	0	0	0	2 653	0	2 653	159 279	0	159 279
45812	75 659	0	75 659	47 453	0	47 453	24 792	0	24 792	98 320	0	98 320
45815	15 202	0	15 202	509	0	509	1 950	0	1 950	13 761	0	13 761
45912	3 833	0	3 833	199	0	199	1 965	0	1 965	2 067	0	2 067
45915	406	0	406	107	0	107	119	0	119	394	0	394
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	32 009	32 009	2 117 261	2 188 696	4 305 957	2 117 261	2 208 522	4 325 783	0	12 183	12 183
47408	0	0	0	240 415	107 199	347 614	240 415	107 199	347 614	0	0	0
47423	1 512	0	1 512	50	9	59	32	9	41	1 530	0	1 530
47427	6 453	35	6 488	28 362	277	28 639	24 625	219	24 844	10 190	93	10 283
50104	13 374	0	13 374	28	0	28	0	0	0	13 402	0	13 402
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	222	0	222	1 184	0	1 184	1 127	0	1 127	279	0	279
60302	1 772	0	1 772	161	0	161	137	0	137	1 796	0	1 796
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60308	465	0	465	299	0	299	283	0	283	481	0	481
60310	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60312	1 748	0	1 748	7 676	0	7 676	5 980	0	5 980	3 444	0	3 444
60314	0	187	187	0	227	227	0	260	260	0	154	154
60323	554	0	554	10	0	10	10	0	10	554	0	554
60401	68 322	0	68 322	1 947	0	1 947	9 113	0	9 113	61 156	0	61 156
60701	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	860	0	860	55	0	55	117	0	117	798	0	798
61008	347	0	347	181	0	181	214	0	214	314	0	314
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	4 520	0	4 520	97	0	97	503	0	503	4 114	0	4 114
61703	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70606	322 763	0	322 763	202 779	0	202 779	1 587	0	1 587	523 955	0	523 955
70607	53	0	53	29	0	29	0	0	0	82	0	82
70608	56 026	0	56 026	30 749	0	30 749	0	0	0	86 775	0	86 775
70611	2 555	0	2 555	2 079	0	2 079	40	0	40	4 594	0	4 594
70706	2 565 983	0	2 565 983	0	0	0	0	0	0	2 565 983	0	2 565 983
70707	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70708	425 784	0	425 784	0	0	0	0	0	0	425 784	0	425 784
70710	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
70711	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
70716	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Итого по активу (баланс)	5 991 238	232 909	6 224 147	24 278 397	3 145 310	27 423 707	23 940 169	3 269 726	27 209 895	6 329 466	108 493	6 437 959
Пассив
10207	110 000	0	110 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	88 644	65 683	154 327	92 013	65 325	157 338	89 287	261	89 548	85 918	619	86 537
30126	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
30222	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 156	3 052	5 208	2 156	3 064	5 220	0	12	12
31302	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 565 000	0	1 565 000	80 000	0	80 000
31303	150 000	0	150 000	490 000	0	490 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31307	0	30 355	30 355	0	5 009	5 009	0	3 886	3 886	0	29 232	29 232
40502	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
40701	5 095	0	5 095	30 109	0	30 109	56 388	0	56 388	31 374	0	31 374
40702	1 010 465	10 465	1 020 930	16 209 697	325 683	16 535 380	16 193 516	350 972	16 544 488	994 284	35 754	1 030 038
40703	17 565	2	17 567	27 106	0	27 106	24 227	0	24 227	14 686	2	14 688
40802	64 103	0	64 103	68 683	0	68 683	95 628	0	95 628	91 048	0	91 048
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	3 207	35	3 242	8 441	3 632	12 073	5 992	3 632	9 624	758	35	793
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40821	8 464	0	8 464	9 134	0	9 134	7 803	0	7 803	7 133	0	7 133
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	254	733	987	254	733	987	0	0	0
40910	0	0	0	156	816	972	156	816	972	0	0	0
40911	1	0	1	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009	1	0	1
40912	0	0	0	582	2 790	3 372	582	2 790	3 372	0	0	0
40913	0	0	0	97	293	390	97	293	390	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	205 850	0	205 850	95 850	0	95 850
42103	41 430	0	41 430	41 430	0	41 430	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0
42301	394	389	783	0	64	64	0	49	49	394	374	768
42601	84	80	164	0	13	13	0	10	10	84	77	161
45115	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	272 967	0	272 967	62 128	0	62 128	46 059	0	46 059	256 898	0	256 898
45515	98 133	0	98 133	8 969	0	8 969	10 060	0	10 060	99 224	0	99 224
45818	67 721	0	67 721	15 097	0	15 097	59 099	0	59 099	111 723	0	111 723
45918	1 578	0	1 578	684	0	684	1 486	0	1 486	2 380	0	2 380
47403	0	0	0	2 175 996	2 124 110	4 300 106	2 175 996	2 124 110	4 300 106	0	0	0
47407	0	0	0	105 337	242 581	347 918	105 337	242 581	347 918	0	0	0
47416	25 985	0	25 985	60 125	0	60 125	43 799	0	43 799	9 659	0	9 659
47422	4 811	151	4 962	2 868	25	2 893	4 161	20	4 181	6 104	146	6 250
47425	40 410	0	40 410	40 365	0	40 365	28 190	0	28 190	28 235	0	28 235
47426	255	0	255	385	0	385	505	0	505	375	0	375
50120	2 866	0	2 866	0	0	0	28	0	28	2 894	0	2 894
52302	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212
52303	11 129	0	11 129	62 681	0	62 681	68 229	0	68 229	16 677	0	16 677
52304	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
60301	887	0	887	5 840	0	5 840	6 420	0	6 420	1 467	0	1 467
60305	0	0	0	7 789	0	7 789	7 825	0	7 825	36	0	36
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60311	9	0	9	5 329	0	5 329	5 320	0	5 320	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	30 267	0	30 267	4 146	0	4 146	1 026	0	1 026	27 147	0	27 147
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	14 812	0	14 812	2 589	0	2 589	1 404	0	1 404	13 627	0	13 627
61701	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
70601	339 384	0	339 384	0	0	0	190 518	0	190 518	529 902	0	529 902
70603	61 008	0	61 008	1 299	0	1 299	27 275	0	27 275	86 984	0	86 984
70701	2 461 053	0	2 461 053	0	0	0	0	0	0	2 461 053	0	2 461 053
70702	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70703	600 263	0	600 263	0	0	0	0	0	0	600 263	0	600 263
Итого по пассиву (баланс)	6 116 984	107 163	6 224 147	21 180 449	2 774 126	23 954 575	21 435 170	2 733 217	24 168 387	6 371 705	66 254	6 437 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	62 680	0	62 680	62 680	0	62 680	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 767	0	2 767	7 386	0	7 386	7 628	0	7 628	2 525	0	2 525
90902	563 324	0	563 324	19 372	0	19 372	9 230	0	9 230	573 466	0	573 466
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 376 025	32 057	5 408 082	390 635	4 103	394 738	6 758	5 290	12 048	5 759 902	30 870	5 790 772
91604	1 868	0	1 868	1 310	0	1 310	1 133	0	1 133	2 045	0	2 045
99998	1 050 564	0	1 050 564	721 272	0	721 272	743 133	0	743 133	1 028 703	0	1 028 703
Итого по активу (баланс)	6 994 553	32 057	7 026 610	1 202 655	4 103	1 206 758	830 562	5 290	835 852	7 366 646	30 870	7 397 516
Пассив
91312	821 081	0	821 081	2 210	0	2 210	38 865	0	38 865	857 736	0	857 736
91315	35 663	0	35 663	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
91316	36 294	0	36 294	28 860	0	28 860	23 000	0	23 000	30 434	0	30 434
91317	146 598	0	146 598	712 063	0	712 063	659 407	0	659 407	93 942	0	93 942
91507	10 880	0	10 880	0	0	0	0	0	0	10 880	0	10 880
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	5 976 046	0	5 976 046	92 718	0	92 718	485 485	0	485 485	6 368 813	0	6 368 813
Итого по пассиву (баланс)	7 026 610	0	7 026 610	835 851	0	835 851	1 206 757	0	1 206 757	7 397 516	0	7 397 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 695	0	118 695	1 979 755	35 079	2 014 834	2 044 979	23 386	2 068 365	53 471	11 693	65 164
99996	118 658	0	118 658	2 025 819	0	2 025 819	2 078 830	0	2 078 830	65 647	0	65 647
Итого по активу (баланс)	237 353	0	237 353	4 005 574	35 079	4 040 653	4 123 809	23 386	4 147 195	119 118	11 693	130 811
Пассив
96901	0	118 658	118 658	23 409	2 055 422	2 078 831	34 966	1 990 854	2 025 820	11 557	54 090	65 647
99997	118 695	0	118 695	2 068 365	0	2 068 365	2 014 834	0	2 014 834	65 164	0	65 164
Итого по пассиву (баланс)	118 695	118 658	237 353	2 091 774	2 055 422	4 147 196	2 049 800	1 990 854	4 040 654	76 721	54 090	130 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?