Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 000	0	6 000	0	0	0	1 700	0	1 700	4 300	0	4 300
10610	22 775	0	22 775	0	0	0	0	0	0	22 775	0	22 775
20202	154 923	141 071	295 994	3 009 088	856 341	3 865 429	2 984 007	853 523	3 837 530	180 004	143 889	323 893
20208	66 204	2 194	68 398	71 007	2 428	73 435	96 831	2 874	99 705	40 380	1 748	42 128
20209	42 788	20 245	63 033	2 035 152	413 559	2 448 711	2 034 725	411 210	2 445 935	43 215	22 594	65 809
30102	240 406	0	240 406	5 549 223	0	5 549 223	5 599 843	0	5 599 843	189 786	0	189 786
30110	18 503	64 574	83 077	1 839 423	859 329	2 698 752	1 841 608	891 335	2 732 943	16 318	32 568	48 886
30202	25 746	0	25 746	0	0	0	992	0	992	24 754	0	24 754
30204	3 370	0	3 370	0	0	0	98	0	98	3 272	0	3 272
30210	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
30215	2 325	3 676	6 001	0	433	433	0	601	601	2 325	3 508	5 833
30221	0	0	0	499 000	0	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0
30233	2 983	179	3 162	253 829	32 528	286 357	255 059	32 444	287 503	1 753	263	2 016
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	864 000	0	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45201	110 280	0	110 280	221 444	0	221 444	217 656	0	217 656	114 068	0	114 068
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
45205	64 484	0	64 484	550	0	550	3 350	0	3 350	61 684	0	61 684
45206	925 487	0	925 487	79 361	0	79 361	123 960	0	123 960	880 888	0	880 888
45207	703 503	0	703 503	81 475	0	81 475	19 928	0	19 928	765 050	0	765 050
45208	169 516	0	169 516	0	0	0	16 490	0	16 490	153 026	0	153 026
45401	1 699	0	1 699	6 849	0	6 849	6 555	0	6 555	1 993	0	1 993
45406	16 500	0	16 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45407	210 498	0	210 498	6 950	0	6 950	31 713	0	31 713	185 735	0	185 735
45408	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	6 131	0	6 131	0	0	0	280	0	280	5 851	0	5 851
45506	133 571	0	133 571	0	0	0	11 370	0	11 370	122 201	0	122 201
45507	224 447	0	224 447	10 000	0	10 000	5 029	0	5 029	229 418	0	229 418
45509	2 470	0	2 470	2 868	0	2 868	1 807	0	1 807	3 531	0	3 531
45812	95 139	0	95 139	5 500	0	5 500	1 438	0	1 438	99 201	0	99 201
45814	840	0	840	0	0	0	5	0	5	835	0	835
45815	10 474	2 267	12 741	2 288	267	2 555	10 664	371	11 035	2 098	2 163	4 261
45912	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	38	0	38	169	0	169	61	0	61	146	0	146
47408	0	0	0	655 123	672 929	1 328 052	655 123	672 929	1 328 052	0	0	0
47423	5 067	1	5 068	5 751	38 926	44 677	5 605	38 926	44 531	5 213	1	5 214
47427	169	0	169	37 217	0	37 217	37 342	0	37 342	44	0	44
50207	209 455	0	209 455	1 659	0	1 659	9 724	0	9 724	201 390	0	201 390
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	438	0	438	82	0	82	0	0	0	520	0	520
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	13	0	13	203	0	203	1	0	1	215	0	215
60306	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60308	134	0	134	706	0	706	801	0	801	39	0	39
60310	974	0	974	657	0	657	1 330	0	1 330	301	0	301
60312	7 369	0	7 369	16 441	0	16 441	16 484	0	16 484	7 326	0	7 326
60323	243	0	243	8	0	8	8	0	8	243	0	243
60401	326 255	0	326 255	59	0	59	620	0	620	325 694	0	325 694
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	85	0	85	57	0	57	113	0	113	29	0	29
61008	704	0	704	610	0	610	560	0	560	754	0	754
61009	1 070	0	1 070	576	0	576	1 040	0	1 040	606	0	606
61011	191 883	0	191 883	0	0	0	0	0	0	191 883	0	191 883
61209	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61403	6 357	0	6 357	7 095	0	7 095	0	0	0	13 452	0	13 452
70606	422 883	0	422 883	179 887	0	179 887	3	0	3	602 767	0	602 767
70608	180 942	0	180 942	59 882	0	59 882	0	0	0	240 824	0	240 824
70611	7 717	0	7 717	3 859	0	3 859	0	0	0	11 576	0	11 576
Итого по активу (баланс)	4 914 910	234 207	5 149 117	15 655 180	2 876 740	18 531 920	15 646 655	2 904 213	18 550 868	4 923 435	206 734	5 130 169
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	438	0	438	0	0	0	82	0	82	520	0	520
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	178 068	0	178 068	0	0	0	867	0	867	178 935	0	178 935
30126	776	0	776	2 019	0	2 019	1 634	0	1 634	391	0	391
30226	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30232	181	296	477	139 345	57 000	196 345	139 420	57 010	196 430	256	306	562
31302	0	0	0	0	34 307	34 307	0	34 307	34 307	0	0	0
31303	0	0	0	0	7 361	7 361	0	7 361	7 361	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	11 440	0	11 440	9 940	0	9 940	0	0	0
40602	394	0	394	539	0	539	185	0	185	40	0	40
40701	75	0	75	8 556	0	8 556	8 960	0	8 960	479	0	479
40702	1 054 020	34 891	1 088 911	5 984 091	1 047 467	7 031 558	5 643 517	1 036 750	6 680 267	713 446	24 174	737 620
40703	33 537	2	33 539	102 602	0	102 602	145 177	0	145 177	76 112	2	76 114
40802	246 582	257	246 839	1 279 698	6 824	1 286 522	1 290 446	7 060	1 297 506	257 330	493	257 823
40807	287	0	287	2	0	2	200	0	200	485	0	485
40817	116 966	56 533	173 499	211 439	78 599	290 038	194 578	65 516	260 094	100 105	43 450	143 555
40820	553	83	636	3 452	10 280	13 732	3 918	10 276	14 194	1 019	79	1 098
40821	193	0	193	36 799	0	36 799	36 751	0	36 751	145	0	145
40905	0	0	0	25 894	0	25 894	25 894	0	25 894	0	0	0
40909	0	0	0	5 255	13 420	18 675	5 255	13 420	18 675	0	0	0
40910	0	0	0	4 053	4 942	8 995	4 053	4 942	8 995	0	0	0
40911	256	0	256	61 604	0	61 604	61 378	0	61 378	30	0	30
40912	0	184	184	6 666	48 109	54 775	6 666	48 203	54 869	0	278	278
40913	0	0	0	4 797	26 130	30 927	4 797	26 130	30 927	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	16 400	0	16 400	15 000	0	15 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	1 727	2 363	4 090	63	387	450	56	245	301	1 720	2 221	3 941
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	239 737	3 725	243 462	9 898	2 231	12 129	34 394	928	35 322	264 233	2 422	266 655
42305	223 799	22 153	245 952	51 238	4 581	55 819	77 322	17 763	95 085	249 883	35 335	285 218
42306	432 819	109 300	542 119	38 418	37 632	76 050	42 387	24 321	66 708	436 788	95 989	532 777
42309	566	0	566	74	0	74	8	0	8	500	0	500
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	80	0	80	8	0	8	0	0	0	72	0	72
42601	5	21	26	0	4	4	0	3	3	5	20	25
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	180	0	180	1 580	0	1 580
42605	498	0	498	0	0	0	5	0	5	503	0	503
42606	2 901	0	2 901	1 000	0	1 000	2	0	2	1 903	0	1 903
45215	242 519	0	242 519	43 602	0	43 602	33 641	0	33 641	232 558	0	232 558
45415	11 957	0	11 957	3 713	0	3 713	94	0	94	8 338	0	8 338
45515	54 463	0	54 463	10 378	0	10 378	25 826	0	25 826	69 911	0	69 911
45818	108 687	0	108 687	12 508	0	12 508	8 024	0	8 024	104 203	0	104 203
45918	291	0	291	8	0	8	66	0	66	349	0	349
47407	0	0	0	679 088	649 611	1 328 699	679 088	649 611	1 328 699	0	0	0
47416	1 363	0	1 363	14 884	506	15 390	15 188	506	15 694	1 667	0	1 667
47422	83	9	92	142	40	182	196	43	239	137	12	149
47425	28 356	0	28 356	34 934	0	34 934	26 836	0	26 836	20 258	0	20 258
47426	867	0	867	6 558	0	6 558	6 608	0	6 608	917	0	917
50220	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	0	0	0	4 300	0	4 300
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	0	0	0	4 340	0	4 340	10 086	0	10 086	5 746	0	5 746
60305	0	0	0	4 932	0	4 932	11 428	0	11 428	6 496	0	6 496
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	315	0	315	507	0	507	224	0	224	32	0	32
60311	4 261	232	4 493	2 003	132	2 135	1 087	58	1 145	3 345	158	3 503
60322	82	0	82	170	0	170	157	0	157	69	0	69
60324	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	84 417	0	84 417	496	0	496	1 372	0	1 372	85 293	0	85 293
61012	40 195	0	40 195	0	0	0	14 070	0	14 070	54 265	0	54 265
61301	277	0	277	2 678	0	2 678	3 250	0	3 250	849	0	849
61304	584	6	590	98	1	99	138	8	146	624	13	637
61701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
70601	447 780	0	447 780	71	0	71	195 157	0	195 157	642 866	0	642 866
70603	186 096	0	186 096	0	0	0	60 316	0	60 316	246 412	0	246 412
70801	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	4 919 062	230 055	5 149 117	8 827 003	2 029 564	10 856 567	8 833 158	2 004 461	10 837 619	4 925 217	204 952	5 130 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 055 599	0	2 055 599	151 661	0	151 661	160 793	0	160 793	2 046 467	0	2 046 467
90902	16 865 942	0	16 865 942	238 772	0	238 772	393 387	0	393 387	16 711 327	0	16 711 327
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 908 754	0	8 908 754	321 730	0	321 730	222 777	0	222 777	9 007 707	0	9 007 707
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	15 390	17	15 407	3 031	2	3 033	2 080	7	2 087	16 341	12	16 353
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 917 573	0	5 917 573	478 460	0	478 460	542 279	0	542 279	5 853 754	0	5 853 754
Итого по активу (баланс)	33 774 350	17	33 774 367	1 193 658	2	1 193 660	1 321 321	7	1 321 328	33 646 687	12	33 646 699
Пассив
91312	5 572 702	0	5 572 702	211 329	0	211 329	163 888	0	163 888	5 525 261	0	5 525 261
91315	116 654	0	116 654	0	0	0	0	0	0	116 654	0	116 654
91316	40 334	0	40 334	16 500	0	16 500	0	0	0	23 834	0	23 834
91317	173 956	0	173 956	314 399	0	314 399	314 421	0	314 421	173 978	0	173 978
91507	13 927	0	13 927	51	0	51	151	0	151	14 027	0	14 027
99999	27 856 794	0	27 856 794	622 491	0	622 491	558 642	0	558 642	27 792 945	0	27 792 945
Итого по пассиву (баланс)	33 774 367	0	33 774 367	1 164 770	0	1 164 770	1 037 102	0	1 037 102	33 646 699	0	33 646 699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?