Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 110 790	2 100 364	3 211 154	10 057 957	3 632 841	13 690 798	9 872 057	3 983 216	13 855 273	1 296 690	1 749 989	3 046 679
20208	795 565	31 583	827 148	2 376 119	67 153	2 443 272	2 400 592	66 874	2 467 466	771 092	31 862	802 954
20209	127 094	3 446	130 540	6 435 514	101 221	6 536 735	6 474 010	102 523	6 576 533	88 598	2 144	90 742
30102	674 149	0	674 149	63 898 483	0	63 898 483	63 837 672	0	63 837 672	734 960	0	734 960
30110	180 268	68 501	248 769	10 952 869	120 870	11 073 739	10 942 610	127 080	11 069 690	190 527	62 291	252 818
30114	0	296 466	296 466	0	8 484 426	8 484 426	0	8 440 269	8 440 269	0	340 623	340 623
30202	159 098	0	159 098	2 704	0	2 704	0	0	0	161 802	0	161 802
30204	57 467	0	57 467	15 603	0	15 603	0	0	0	73 070	0	73 070
30210	12 000	0	12 000	532 355	0	532 355	529 155	0	529 155	15 200	0	15 200
30215	280	7 169	7 449	0	735	735	0	1 532	1 532	280	6 372	6 652
30221	0	0	0	0	10 450	10 450	0	10 450	10 450	0	0	0
30233	23 945	1 561	25 506	1 101 246	108 524	1 209 770	1 101 220	105 296	1 206 516	23 971	4 789	28 760
30302	360 404	2 471 982	2 832 386	12 715 499	7 275 728	19 991 227	13 069 192	7 713 743	20 782 935	6 711	2 033 967	2 040 678
30306	4 503 111	195 421	4 698 532	13 660 418	2 070 295	15 730 713	13 667 828	1 935 532	15 603 360	4 495 701	330 184	4 825 885
30413	5 319	0	5 319	101 023	0	101 023	101 028	0	101 028	5 314	0	5 314
30424	33 336	0	33 336	4 089 291	0	4 089 291	4 089 306	0	4 089 306	33 321	0	33 321
31902	420 000	0	420 000	5 470 000	0	5 470 000	5 810 000	0	5 810 000	80 000	0	80 000
40908	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	5 455	0	5 455	54 545	0	54 545
44608	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44706	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0
45107	133 370	0	133 370	0	0	0	1 419	0	1 419	131 951	0	131 951
45108	46 219	0	46 219	0	0	0	3 553	0	3 553	42 666	0	42 666
45201	237 219	0	237 219	746 114	0	746 114	759 424	0	759 424	223 909	0	223 909
45203	166	0	166	2 750 782	0	2 750 782	2 750 762	0	2 750 762	186	0	186
45204	174 168	0	174 168	220 514	0	220 514	116 161	0	116 161	278 521	0	278 521
45205	2 385 921	0	2 385 921	558 410	0	558 410	579 549	0	579 549	2 364 782	0	2 364 782
45206	2 316 710	0	2 316 710	212 837	0	212 837	142 855	0	142 855	2 386 692	0	2 386 692
45207	1 951 888	0	1 951 888	98 742	0	98 742	40 076	0	40 076	2 010 554	0	2 010 554
45208	208 481	0	208 481	6 070	0	6 070	7 241	0	7 241	207 310	0	207 310
45307	4 970	0	4 970	0	0	0	80	0	80	4 890	0	4 890
45401	7 159	0	7 159	125 563	0	125 563	89 686	0	89 686	43 036	0	43 036
45404	13 772	0	13 772	18 728	0	18 728	18 108	0	18 108	14 392	0	14 392
45405	376 233	0	376 233	180 130	0	180 130	139 720	0	139 720	416 643	0	416 643
45406	225 763	0	225 763	27 989	51 042	79 031	52 291	51 042	103 333	201 461	0	201 461
45407	465 452	0	465 452	17 338	0	17 338	36 764	0	36 764	446 026	0	446 026
45408	219 843	0	219 843	10 280	0	10 280	9 458	0	9 458	220 665	0	220 665
45503	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45504	74	0	74	30	0	30	49	0	49	55	0	55
45505	31 174	0	31 174	1 640	0	1 640	4 938	0	4 938	27 876	0	27 876
45506	1 149 198	1 007	1 150 205	24 229	104	24 333	74 776	294	75 070	1 098 651	817	1 099 468
45507	3 697 246	7 569	3 704 815	14 462	773	15 235	82 172	1 761	83 933	3 629 536	6 581	3 636 117
45509	61 654	1 207	62 861	57 109	584	57 693	63 399	818	64 217	55 364	973	56 337
45604	0	758 220	758 220	0	77 765	77 765	0	161 995	161 995	0	673 990	673 990
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	1 327 913	0	1 327 913	17 793	0	17 793	869	0	869	1 344 837	0	1 344 837
45814	53 073	0	53 073	1 590	0	1 590	1 081	0	1 081	53 582	0	53 582
45815	80 664	47 547	128 211	9 282	4 935	14 217	4 433	10 214	14 647	85 513	42 268	127 781
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 416	0	87 416	45	0	45	41	0	41	87 420	0	87 420
45914	415	0	415	377	0	377	376	0	376	416	0	416
45915	3 430	247	3 677	1 787	25	1 812	1 443	53	1 496	3 774	219	3 993
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 860 325	1 860 325	7 013 478	8 098 129	15 111 607	7 013 478	8 175 944	15 189 422	0	1 782 510	1 782 510
47408	0	0	0	4 457 762	5 670 265	10 128 027	4 457 762	5 670 265	10 128 027	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47423	40 430	101	40 531	19 310	336	19 646	9 059	326	9 385	50 681	111	50 792
47427	112 637	12 106	124 743	156 966	4 620	161 586	164 119	14 616	178 735	105 484	2 110	107 594
47801	21 197	0	21 197	0	0	0	114	0	114	21 083	0	21 083
47802	1 055 657	1 113 709	2 169 366	0	108 413	108 413	6	373 561	373 567	1 055 651	848 561	1 904 212
50104	246 352	0	246 352	1 305	0	1 305	8 338	0	8 338	239 319	0	239 319
50106	212 631	0	212 631	1 248	0	1 248	0	0	0	213 879	0	213 879
50107	617 160	0	617 160	4 150	0	4 150	0	0	0	621 310	0	621 310
50305	975 828	0	975 828	4 271	0	4 271	13 284	0	13 284	966 815	0	966 815
50606	747	0	747	0	0	0	747	0	747	0	0	0
50621	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	1 726	0	1 726	980	0	980	119	0	119	2 587	0	2 587
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	96 602	0	96 602	2 742	0	2 742	3 810	0	3 810	95 534	0	95 534
60306	14 824	0	14 824	26 009	0	26 009	15 649	0	15 649	25 184	0	25 184
60308	63	0	63	654	0	654	652	0	652	65	0	65
60310	11 580	0	11 580	2 712	0	2 712	3 709	0	3 709	10 583	0	10 583
60312	91 503	0	91 503	27 077	0	27 077	32 124	0	32 124	86 456	0	86 456
60314	0	0	0	0	1 136	1 136	0	379	379	0	757	757
60323	18 915	0	18 915	1 104	0	1 104	539	0	539	19 480	0	19 480
60401	1 733 207	0	1 733 207	98 640	0	98 640	96 193	0	96 193	1 735 654	0	1 735 654
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 669	0	8 669	0	0	0	0	0	0	8 669	0	8 669
60411	61 868	0	61 868	0	0	0	0	0	0	61 868	0	61 868
60701	60 330	0	60 330	2 473	0	2 473	4 307	0	4 307	58 496	0	58 496
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 275	0	1 275	215	0	215	312	0	312	1 178	0	1 178
61008	13 284	0	13 284	2 657	0	2 657	3 137	0	3 137	12 804	0	12 804
61009	5 024	0	5 024	1 699	0	1 699	2 914	0	2 914	3 809	0	3 809
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
61209	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
61210	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61212	0	0	0	144 759	0	144 759	144 759	0	144 759	0	0	0
61214	0	0	0	16 482	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0
61403	20 070	0	20 070	2 500	0	2 500	2 787	0	2 787	19 783	0	19 783
70606	538 495	0	538 495	433 912	0	433 912	3 238	0	3 238	969 169	0	969 169
70607	19 457	0	19 457	21 352	0	21 352	31 661	0	31 661	9 148	0	9 148
70608	3 216 835	0	3 216 835	2 706 831	0	2 706 831	0	0	0	5 923 666	0	5 923 666
70609	254	0	254	79	0	79	0	0	0	333	0	333
70611	11 619	0	11 619	12 532	0	12 532	0	0	0	24 151	0	24 151
Итого по активу (баланс)	33 326 369	8 978 531	42 304 900	151 678 126	35 890 375	187 568 501	148 914 982	36 947 783	185 862 765	36 089 513	7 921 123	44 010 636
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	845 306	0	845 306	4	0	4	0	0	0	845 302	0	845 302
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 867	0	1 917 867	0	0	0	4	0	4	1 917 871	0	1 917 871
20309	0	868	868	0	211	211	0	79	79	0	736	736
30109	298 857	1 064	299 921	3 500	299	3 799	2 500	481	2 981	297 857	1 246	299 103
30126	2 330	0	2 330	37 321	0	37 321	52 531	0	52 531	17 540	0	17 540
30220	26	2 029	2 055	1 879	156 593	158 472	2 335	156 333	158 668	482	1 769	2 251
30223	239 514	0	239 514	3 601 668	0	3 601 668	3 520 569	0	3 520 569	158 415	0	158 415
30226	525	0	525	2 882	0	2 882	4 767	0	4 767	2 410	0	2 410
30232	18 894	1 064	19 958	2 536 043	180 180	2 716 223	2 532 504	181 549	2 714 053	15 355	2 433	17 788
30236	160 889	6 187	167 076	7 144 080	46 776	7 190 856	7 147 191	45 315	7 192 506	164 000	4 726	168 726
30301	360 403	2 471 983	2 832 386	13 069 190	7 713 743	20 782 933	12 715 499	7 275 726	19 991 225	6 712	2 033 966	2 040 678
30305	4 503 111	195 421	4 698 532	13 667 830	1 935 530	15 603 360	13 660 420	2 070 293	15 730 713	4 495 701	330 184	4 825 885
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40502	11 407	207	11 614	88 877	44	88 921	82 242	22	82 264	4 772	185	4 957
40503	0	774	774	0	276	276	0	190	190	0	688	688
40602	29 982	0	29 982	29 162	0	29 162	23 322	0	23 322	24 142	0	24 142
40603	2 976	0	2 976	1 601	0	1 601	1 564	0	1 564	2 939	0	2 939
40701	21 927	1 974	23 901	95 747	4 081	99 828	94 028	4 540	98 568	20 208	2 433	22 641
40702	6 969 488	1 124 142	8 093 630	50 415 724	10 784 131	61 199 855	50 278 270	11 953 713	62 231 983	6 832 034	2 293 724	9 125 758
40703	259 702	30 368	290 070	291 292	19 198	310 490	294 786	17 622	312 408	263 196	28 792	291 988
40802	700 422	41 941	742 363	4 104 308	168 539	4 272 847	4 093 145	162 645	4 255 790	689 259	36 047	725 306
40807	173 803	46 062	219 865	580 775	138 512	719 287	488 106	128 880	616 986	81 134	36 430	117 564
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	1 912 748	612 559	2 525 307	5 162 118	480 353	5 642 471	5 306 483	366 134	5 672 617	2 057 113	498 340	2 555 453
40820	15 651	2 438	18 089	24 168	653	24 821	22 194	389	22 583	13 677	2 174	15 851
40821	24 339	0	24 339	211 340	0	211 340	203 968	0	203 968	16 967	0	16 967
40905	0	0	0	5 608	0	5 608	5 610	0	5 610	2	0	2
40907	62	0	62	61 270	0	61 270	61 313	0	61 313	105	0	105
40909	0	0	0	2 540	11 656	14 196	2 540	11 656	14 196	0	0	0
40910	0	0	0	208	996	1 204	208	996	1 204	0	0	0
40911	5 446	0	5 446	136 591	0	136 591	132 730	0	132 730	1 585	0	1 585
40912	0	0	0	8 606	27 555	36 161	8 606	27 555	36 161	0	0	0
40913	0	0	0	2 107	13 461	15 568	2 107	13 461	15 568	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42006	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	69	35	104	0	8	8	0	4	4	69	31	100
42102	136 001	0	136 001	264 501	0	264 501	167 000	0	167 000	38 500	0	38 500
42103	194 600	1 497 888	1 692 488	60 000	1 600 540	1 660 540	51 990	102 652	154 642	186 590	0	186 590
42104	9 000	0	9 000	230	0	230	280	0	280	9 050	0	9 050
42105	8 096	834 614	842 710	1 500	178 317	179 817	12	86 881	86 893	6 608	743 178	749 786
42106	44 885	2 068	46 953	900	2 210	3 110	2 600	142	2 742	46 585	0	46 585
42107	4 428	0	4 428	935	0	935	1 427	0	1 427	4 920	0	4 920
42203	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	2 202	0	2 202	202	0	202	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	9 251	0	9 251	610	0	610	0	0	0	8 641	0	8 641
42207	712	0	712	0	0	0	610	0	610	1 322	0	1 322
42301	254 509	278 175	532 684	599 093	311 658	910 751	624 438	265 130	889 568	279 854	231 647	511 501
42302	700	0	700	700	93	793	25 562	1 532	27 094	25 562	1 439	27 001
42303	1 292 732	22 327	1 315 059	21 283	13 270	34 553	342 466	13 041	355 507	1 613 915	22 098	1 636 013
42304	21 981	2 660	24 641	21 997	2 956	24 953	16	296	312	0	0	0
42305	852 966	393 233	1 246 199	176 153	205 619	381 772	186 114	63 058	249 172	862 927	250 672	1 113 599
42306	1 777 140	489 793	2 266 933	315 286	117 047	432 333	129 791	52 167	181 958	1 591 645	424 913	2 016 558
42307	32 743	41 642	74 385	2 894	8 897	11 791	1 591	4 271	5 862	31 440	37 016	68 456
42309	41 185	10 122	51 307	297	2 313	2 610	3 203	1 030	4 233	44 091	8 839	52 930
42310	9	0	9	28	0	28	28	0	28	9	0	9
42311	57	0	57	45	0	45	16	0	16	28	0	28
42312	98	0	98	46	0	46	54	0	54	106	0	106
42313	222	0	222	30	0	30	43	0	43	235	0	235
42314	852	0	852	60	0	60	54	0	54	846	0	846
42315	738	0	738	29	0	29	24	0	24	733	0	733
42502	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42601	2 088	2 653	4 741	9 895	1 107	11 002	9 736	764	10 500	1 929	2 310	4 239
42603	19 840	690	20 530	145	148	293	1 695	71	1 766	21 390	613	22 003
42604	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42605	1 647	966	2 613	297	206	503	0	99	99	1 350	859	2 209
42606	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
42609	6	56	62	0	13	13	0	6	6	6	49	55
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
43807	400 017	0	400 017	0	0	0	0	0	0	400 017	0	400 017
44215	600	0	600	55	0	55	0	0	0	545	0	545
44615	315	0	315	52	0	52	0	0	0	263	0	263
44715	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
45115	24 778	0	24 778	1 826	0	1 826	0	0	0	22 952	0	22 952
45215	356 572	0	356 572	56 484	0	56 484	40 550	0	40 550	340 638	0	340 638
45315	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45415	21 888	0	21 888	8 506	0	8 506	2 828	0	2 828	16 210	0	16 210
45515	216 373	0	216 373	15 657	0	15 657	10 385	0	10 385	211 101	0	211 101
45818	1 608 622	0	1 608 622	7 314	0	7 314	21 342	0	21 342	1 622 650	0	1 622 650
45918	95 726	0	95 726	161	0	161	260	0	260	95 825	0	95 825
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	66 295	2 165	68 460	2 704 570	1 715 419	4 419 989	2 689 800	1 713 254	4 403 054	51 525	0	51 525
47407	0	0	0	5 584 344	4 531 789	10 116 133	5 584 344	4 531 789	10 116 133	0	0	0
47411	163 501	10 502	174 003	21 518	2 906	24 424	33 949	2 207	36 156	175 932	9 803	185 735
47416	8 414	1 231	9 645	488 336	8 421	496 757	514 994	7 252	522 246	35 072	62	35 134
47422	5 803	6 075	11 878	1 110 657	3 398	1 114 055	1 110 600	2 575	1 113 175	5 746	5 252	10 998
47425	106 331	0	106 331	27 970	0	27 970	31 850	0	31 850	110 211	0	110 211
47426	8 375	1 628	10 003	9 632	4 504	14 136	10 255	2 937	13 192	8 998	61	9 059
47804	1 074 332	0	1 074 332	22	0	22	1	0	1	1 074 311	0	1 074 311
50120	126 983	0	126 983	57 476	0	57 476	41 234	0	41 234	110 741	0	110 741
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	20 475	0	20 475	0	0	0	95 980	0	95 980	116 455	0	116 455
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52501	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
60206	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
60301	11 049	0	11 049	44 104	0	44 104	41 345	0	41 345	8 290	0	8 290
60305	5	0	5	81 638	0	81 638	81 635	0	81 635	2	0	2
60307	0	0	0	273	32	305	273	32	305	0	0	0
60309	1 681	0	1 681	57	0	57	3 154	0	3 154	4 778	0	4 778
60311	5 368	0	5 368	8 926	0	8 926	14 256	0	14 256	10 698	0	10 698
60313	0	88	88	0	186	186	0	460	460	0	362	362
60320	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
60322	41	0	41	536	0	536	574	0	574	79	0	79
60324	89 547	0	89 547	73	0	73	1 320	0	1 320	90 794	0	90 794
60348	47 150	0	47 150	10 000	0	10 000	0	0	0	37 150	0	37 150
60601	664 375	0	664 375	94 026	0	94 026	97 817	0	97 817	668 166	0	668 166
60706	43 716	0	43 716	0	0	0	234	0	234	43 950	0	43 950
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61304	2 578	0	2 578	399	0	399	429	0	429	2 608	0	2 608
61701	31 553	0	31 553	0	0	0	0	0	0	31 553	0	31 553
70601	538 851	0	538 851	779	0	779	513 151	0	513 151	1 051 223	0	1 051 223
70602	2 588	0	2 588	20 850	0	20 850	26 777	0	26 777	8 515	0	8 515
70603	3 377 283	0	3 377 283	0	0	0	2 687 280	0	2 687 280	6 064 563	0	6 064 563
70604	51	0	51	0	0	0	211	0	211	262	0	262
70801	709 070	0	709 070	0	0	0	0	0	0	709 070	0	709 070
Итого по пассиву (баланс)	34 167 208	8 137 692	42 304 900	113 130 105	30 393 844	143 523 949	115 960 456	29 269 229	145 229 685	36 997 559	7 013 077	44 010 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 000	0	1 000	85 000	0	85 000	0	0	0	86 000	0	86 000
90901	1 610 118	0	1 610 118	201 170	0	201 170	215 608	0	215 608	1 595 680	0	1 595 680
90902	2 542 211	9	2 542 220	364 026	1	364 027	248 295	2	248 297	2 657 942	8	2 657 950
90909	356 242	0	356 242	31 773	0	31 773	38 299	0	38 299	349 716	0	349 716
91202	85	0	85	45	0	45	47	0	47	83	0	83
91203	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	96 156	96 156	0	9 862	9 862	0	20 544	20 544	0	85 474	85 474
91414	32 440 716	1 125 531	33 566 247	4 755 775	163 908	4 919 683	5 363 875	439 042	5 802 917	31 832 616	850 397	32 683 013
91418	1 076 882	1 113 470	2 190 352	0	108 787	108 787	120	373 878	373 998	1 076 762	848 379	1 925 141
91501	72 364	0	72 364	0	0	0	0	0	0	72 364	0	72 364
91604	524 735	2 782	527 517	10 023	2 291	12 314	11 539	791	12 330	523 219	4 282	527 501
91704	26 402	0	26 402	0	0	0	0	0	0	26 402	0	26 402
91802	192 924	0	192 924	0	0	0	52	0	52	192 872	0	192 872
91803	115 830	0	115 830	0	0	0	0	0	0	115 830	0	115 830
99998	24 346 878	0	24 346 878	3 980 734	0	3 980 734	4 522 690	0	4 522 690	23 804 922	0	23 804 922
Итого по активу (баланс)	63 306 398	2 337 948	65 644 346	9 428 610	284 849	9 713 459	10 400 589	834 257	11 234 846	62 334 419	1 788 540	64 122 959
Пассив
91003	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
91004	0	0	0	15 603	0	15 603	15 603	0	15 603	0	0	0
91311	3 999 876	0	3 999 876	108 844	0	108 844	103 570	0	103 570	3 994 602	0	3 994 602
91312	16 735 160	0	16 735 160	711 317	0	711 317	516 248	0	516 248	16 540 091	0	16 540 091
91315	330 323	113 035	443 358	68 750	23 172	91 922	0	9 943	9 943	261 573	99 806	361 379
91316	152 044	0	152 044	96 834	0	96 834	31 454	0	31 454	86 664	0	86 664
91317	2 764 048	13 804	2 777 852	3 492 021	3 399	3 495 420	3 299 198	1 946	3 301 144	2 571 225	12 351	2 583 576
91507	238 571	0	238 571	47	0	47	69	0	69	238 593	0	238 593
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	41 297 468	0	41 297 468	6 669 158	0	6 669 158	5 689 727	0	5 689 727	40 318 037	0	40 318 037
Итого по пассиву (баланс)	65 517 507	126 839	65 644 346	11 165 278	26 571	11 191 849	9 658 573	11 889	9 670 462	64 010 802	112 157	64 122 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	690 862	0	690 862	3 636 871	645 926	4 282 797	3 535 783	593 655	4 129 438	791 950	52 271	844 221
99996	689 291	0	689 291	4 280 694	0	4 280 694	4 121 277	0	4 121 277	848 708	0	848 708
Итого по активу (баланс)	1 380 153	0	1 380 153	7 917 565	645 926	8 563 491	7 657 060	593 655	8 250 715	1 640 658	52 271	1 692 929
Пассив
96901	0	689 291	689 291	584 902	3 536 375	4 121 277	630 750	3 649 944	4 280 694	45 848	802 860	848 708
99997	690 862	0	690 862	4 129 438	0	4 129 438	4 282 797	0	4 282 797	844 221	0	844 221
Итого по пассиву (баланс)	690 862	689 291	1 380 153	4 714 340	3 536 375	8 250 715	4 913 547	3 649 944	8 563 491	890 069	802 860	1 692 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 265,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	1 263,0000
98010	0	0	10 901 616,3500	0	0	0,0000	0	0	291,0000	0	0	10 901 325,3500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 902 881,3500	0	0	7,0000	0	0	300,0000	0	0	10 902 588,3500
Пассив
98040	0	0	2 820 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 820 443,0000
98050	0	0	115 695,0000	0	0	299,0000	0	0	6,0000	0	0	115 402,0000
98070	0	0	7 966 743,3500	0	0	292,0000	0	0	292,0000	0	0	7 966 743,3500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 902 881,3500	0	0	591,0000	0	0	298,0000	0	0	10 902 588,3500

Страница была полезной?