Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 494	62 142	71 636	15 332	23 789	39 121	12 686	17 202	29 888	12 140	68 729	80 869
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	820 920	0	820 920	13 469 117	0	13 469 117	12 821 630	0	12 821 630	1 468 407	0	1 468 407
30110	8 170	34	8 204	868 111	491 556	1 359 667	875 702	488 249	1 363 951	579	3 341	3 920
30114	0	28 373 531	28 373 531	0	72 529 733	72 529 733	0	83 290 574	83 290 574	0	17 612 690	17 612 690
30202	51 917	0	51 917	9 657	0	9 657	0	0	0	61 574	0	61 574
30204	471 424	0	471 424	54 221	0	54 221	0	0	0	525 645	0	525 645
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30424	3 527	0	3 527	3 503 272	0	3 503 272	3 493 566	0	3 493 566	13 233	0	13 233
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
32003	0	0	0	669 000	0	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0
32004	4 790 000	1 989 625	6 779 625	3 899 000	2 116 624	6 015 624	4 790 000	2 760 230	7 550 230	3 899 000	1 346 019	5 245 019
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	1 378 582	1 378 582	0	141 390	141 390	0	294 536	294 536	0	1 225 436	1 225 436
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	409 067	409 067	0	18 153	18 153	0	390 914	390 914
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	3 418 184	3 418 184	0	1 895 197	1 895 197	0	2 967 900	2 967 900	0	2 345 481	2 345 481
32107	0	2 425 808	2 425 808	0	237 109	237 109	0	512 892	512 892	0	2 150 025	2 150 025
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	413 575	413 575	0	303 141	303 141	0	103 998	103 998	0	612 718	612 718
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	4 971 717	4 971 717	0	6 513 848	6 513 848	0	2 470 525	2 470 525	0	9 015 040	9 015 040
32306	0	1 692 672	1 692 672	0	169 806	169 806	0	359 892	359 892	0	1 502 586	1 502 586
32307	0	1 925 283	1 925 283	0	189 912	189 912	0	407 861	407 861	0	1 707 334	1 707 334
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	0	0	0	380 000	0	380 000
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	1 149 241	1 149 241	0	116 489	116 489	0	280 199	280 199	0	985 531	985 531
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	344 645	344 645	0	34 593	34 593	0	87 468	87 468	0	291 770	291 770
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
46507	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	65 012	65 012	0	6 203 077	6 203 077	0	5 991 207	5 991 207	0	276 882	276 882
47408	0	0	0	10 599 283	34 910 908	45 510 191	10 599 283	34 910 908	45 510 191	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	33	124	157	985	14 010	14 995	983	14 131	15 114	35	3	38
47427	55 702	162 411	218 113	95 567	74 068	169 635	99 327	107 035	206 362	51 942	129 444	181 386
47431	0	1 971 646	1 971 646	0	449 360	449 360	0	635 817	635 817	0	1 785 189	1 785 189
47802	1 252 067	7 703 879	8 955 946	0	773 225	773 225	0	1 671 866	1 671 866	1 252 067	6 805 238	8 057 305
47803	0	198 704	198 704	0	13 617	13 617	0	212 321	212 321	0	0	0
50305	30 764	0	30 764	194	0	194	974	0	974	29 984	0	29 984
50307	106 513	0	106 513	701	0	701	13	0	13	107 201	0	107 201
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	49 078	0	49 078	77 040	0	77 040	126 118	0	126 118	0	0	0
60302	334	0	334	49	0	49	383	0	383	0	0	0
60306	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
60308	170	0	170	451	0	451	591	0	591	30	0	30
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	19 535	0	19 535	2 141	0	2 141	6 891	0	6 891	14 785	0	14 785
60314	1 042	0	1 042	0	8	8	538	8	546	504	0	504
60323	113	1	114	1 441	0	1 441	1 440	0	1 440	114	1	115
60401	32 896	0	32 896	63	0	63	0	0	0	32 959	0	32 959
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	35	0	35	595	0	595	625	0	625	5	0	5
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	310 653	310 653	0	310 653	310 653	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	13 535	67 657	81 192	13 535	67 657	81 192	0	0	0
61403	21 917	0	21 917	101	0	101	2 074	0	2 074	19 944	0	19 944
61601	0	0	0	69 977	0	69 977	69 977	0	69 977	0	0	0
70606	311 973	0	311 973	351 800	0	351 800	7 968	0	7 968	655 805	0	655 805
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	18 390 866	0	18 390 866	17 481 334	0	17 481 334	0	0	0	35 872 200	0	35 872 200
70611	8 637	0	8 637	10 560	0	10 560	0	0	0	19 197	0	19 197
70614	1 749	0	1 749	114 365	0	114 365	116 114	0	116 114	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	3 060 649	0	3 060 649	611	0	611	0	0	0	3 061 260	0	3 061 260
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	87 447 165	0	87 447 165	0	0	0	0	0	0	87 447 165	0	87 447 165
70711	113 554	0	113 554	0	0	0	0	0	0	113 554	0	113 554
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	117 893 035	58 246 816	176 139 851	52 072 177	127 988 837	180 061 014	34 273 092	137 981 282	172 254 374	135 692 120	48 254 371	183 946 491
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	6 369 299	6 369 309	0	16 199 312	16 199 312	0	11 117 523	11 117 523	10	1 287 510	1 287 520
30111	442 899	1 252 668	1 695 567	2 014 180	1 229 240	3 243 420	1 727 833	1 026 975	2 754 808	156 552	1 050 403	1 206 955
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	27 705	27 705	0	27 705	27 705	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	759 000	0	759 000	759 000	0	759 000	0	0	0
31303	0	0	0	669 000	0	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000
31305	0	72 443	72 443	0	77 517	77 517	0	69 575	69 575	0	64 501	64 501
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	30 984	30 984	0	6 551	6 551	0	3 029	3 029	0	27 462	27 462
31308	0	163 466	163 466	0	34 562	34 562	0	15 978	15 978	0	144 882	144 882
31402	0	0	0	0	1 801 369	1 801 369	0	1 801 369	1 801 369	0	0	0
31403	0	66 158	66 158	0	251 170	251 170	0	185 012	185 012	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 033 936	1 033 936	0	220 902	220 902	0	106 043	106 043	0	919 077	919 077
31408	0	3 307 920	3 307 920	0	699 399	699 399	0	323 331	323 331	0	2 931 852	2 931 852
31409	0	7 719 608	7 719 608	0	1 644 410	1 644 410	0	781 114	781 114	0	6 856 312	6 856 312
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	207 673	21 771 126	21 978 799	40 889 654	116 169 607	157 059 261	41 015 372	100 178 672	141 194 044	333 391	5 780 191	6 113 582
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	203	0	203	200	0	200	0	0	0	3	0	3
40807	35 598	627 498	663 096	130 754	2 725 579	2 856 333	131 486	2 141 978	2 273 464	36 330	43 897	80 227
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 358	5 358	0	5 358	5 358	0	0	0
42102	1 927 806	7 922 219	9 850 025	36 874 994	89 953 839	126 828 833	37 170 938	103 204 308	140 375 246	2 223 750	21 172 688	23 396 438
42103	2 950 000	0	2 950 000	500 000	44 325	544 325	0	473 227	473 227	2 450 000	428 902	2 878 902
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	4 823 693	4 823 693	0	1 031 076	1 031 076	0	493 350	493 350	0	4 285 967	4 285 967
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	0	1 568 574	1 568 574	0	2 017 133	2 017 133	0	448 559	448 559
42503	0	276 596	276 596	0	122 237	122 237	0	63 657	63 657	0	218 016	218 016
42505	0	234 965	234 965	0	49 679	49 679	0	22 966	22 966	0	208 252	208 252
43801	0	1 878 318	1 878 318	0	401 305	401 305	0	192 644	192 644	0	1 669 657	1 669 657
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	100 882	100 882	0	21 554	21 554	0	10 347	10 347	0	89 675	89 675
45215	49 133	0	49 133	6 539	0	6 539	0	0	0	42 594	0	42 594
45615	3 446	0	3 446	528	0	528	0	0	0	2 918	0	2 918
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	750 792	7 552 032	8 302 824	750 792	7 552 032	8 302 824	0	0	0
47407	0	0	0	9 818 682	35 659 277	45 477 959	9 818 682	35 659 277	45 477 959	0	0	0
47416	263	0	263	1 314	18 668	19 982	1 052	18 668	19 720	1	0	1
47422	0	64 900	64 900	0	501 963	501 963	0	521 685	521 685	0	84 622	84 622
47425	174	0	174	8	0	8	66	0	66	232	0	232
47426	21 800	114 277	136 077	32 848	30 913	63 761	54 704	43 428	98 132	43 656	126 792	170 448
47804	10 339	0	10 339	1 148	0	1 148	0	0	0	9 191	0	9 191
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	106 405	0	106 405	106 405	0	106 405	0	0	0
60301	208	0	208	12 478	0	12 478	12 638	0	12 638	368	0	368
60305	24 404	0	24 404	39 802	0	39 802	15 398	0	15 398	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	228	0	228	1 389	0	1 389	1 203	0	1 203	42	0	42
60313	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	686	0	686	182	0	182	1	0	1	505	0	505
60601	16 754	0	16 754	0	0	0	847	0	847	17 601	0	17 601
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	289 712	0	289 712	3 489	0	3 489	383 386	0	383 386	669 609	0	669 609
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	18 478 069	0	18 478 069	0	0	0	17 479 549	0	17 479 549	35 957 618	0	35 957 618
70613	49 078	0	49 078	123 322	0	123 322	87 735	0	87 735	13 491	0	13 491
70701	3 511 582	0	3 511 582	0	0	0	1	0	1	3 511 583	0	3 511 583
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	87 517 600	0	87 517 600	0	0	0	0	0	0	87 517 600	0	87 517 600
70713	18 596	0	18 596	0	0	0	0	0	0	18 596	0	18 596
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	118 308 891	57 830 960	176 139 851	92 737 977	278 049 808	370 787 785	110 536 357	268 058 068	378 594 425	136 107 271	47 839 220	183 946 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	209	0	209
90902	390	0	390	4	0	4	2	0	2	392	0	392
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 263 390	6 650 179	7 913 569	9 296	1 683 654	1 692 950	129	1 553 979	1 554 108	1 272 557	6 779 854	8 052 411
91418	1 329 500	7 991 405	9 320 905	0	795 389	795 389	0	1 909 904	1 909 904	1 329 500	6 876 890	8 206 390
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 020 075	0	3 020 075	1 461 818	0	1 461 818	914 225	0	914 225	3 567 668	0	3 567 668
Итого по активу (баланс)	5 613 566	14 641 584	20 255 150	1 474 235	2 479 043	3 953 278	917 473	3 463 883	4 381 356	6 170 328	13 656 744	19 827 072
Пассив
91003	0	0	0	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657	0	0	0
91004	0	0	0	54 221	0	54 221	54 221	0	54 221	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	2 727 997	2 807 997	0	746 594	746 594	0	1 194 266	1 194 266	80 000	3 175 669	3 255 669
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000
91507	92 065	0	92 065	3 753	0	3 753	3 674	0	3 674	91 986	0	91 986
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 235 075	0	17 235 075	3 467 131	0	3 467 131	2 491 460	0	2 491 460	16 259 404	0	16 259 404
Итого по пассиву (баланс)	17 527 153	2 727 997	20 255 150	3 634 762	746 594	4 381 356	2 759 012	1 194 266	3 953 278	16 651 403	3 175 669	19 827 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 086	204 075	354 161	150 086	204 075	354 161	0	0	0
93302	0	0	0	553 554	522 269	1 075 823	167 102	215 910	383 012	386 452	306 359	692 811
93303	0	0	0	562 136	528 214	1 090 350	562 136	528 214	1 090 350	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	794 053	1 569 687	2 363 740	794 053	1 569 687	2 363 740	0	0	0
93307	394 876	0	394 876	399 176	1 584 362	1 983 538	794 052	1 584 362	2 378 414	0	0	0
93308	0	0	0	399 176	1 664 088	2 063 264	399 176	1 664 088	2 063 264	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	77 726	384 591	462 317	5 691 677	7 622 950	13 314 627	4 536 441	6 068 396	10 604 837	1 232 962	1 939 145	3 172 107
93902	0	507 533	507 533	1 025 276	20 629 551	21 654 827	11 064	18 319 928	18 330 992	1 014 212	2 817 156	3 831 368
99996	1 383 238	0	1 383 238	38 112 487	0	38 112 487	31 796 372	0	31 796 372	7 699 353	0	7 699 353
Итого по активу (баланс)	1 855 840	892 124	2 747 964	47 687 621	34 325 196	82 012 817	39 210 482	30 154 660	69 365 142	10 332 979	5 062 660	15 395 639
Пассив
96301	0	0	0	0	355 424	355 424	0	355 424	355 424	0	0	0
96302	0	0	0	12 385	369 819	382 204	316 726	760 733	1 077 459	304 341	390 914	695 255
96303	0	0	0	323 179	769 605	1 092 784	323 179	769 605	1 092 784	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	11	2 365 382	2 365 393	11	2 365 382	2 365 393	0	0	0
96307	0	413 574	413 574	11	2 387 583	2 387 594	11	1 974 009	1 974 020	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 062 312	2 062 312	0	2 062 312	2 062 312	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	111 365	351 241	462 606	4 986 121	5 600 095	10 586 216	6 812 135	6 485 474	13 297 609	1 937 379	1 236 620	3 173 999
96902	0	507 058	507 058	0	18 251 426	18 251 426	0	21 574 467	21 574 467	0	3 830 099	3 830 099
99997	1 364 726	0	1 364 726	31 859 976	0	31 859 976	38 191 536	0	38 191 536	7 696 286	0	7 696 286
Итого по пассиву (баланс)	1 476 091	1 271 873	2 747 964	37 181 683	32 161 646	69 343 329	45 643 598	36 347 406	81 991 004	9 938 006	5 457 633	15 395 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	137 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 980,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 980,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 980,0000

Страница была полезной?