Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 658 549	0	1 658 549	567 634	0	567 634	816 967	0	816 967	1 409 216	0	1 409 216
20202	4 657	0	4 657	39	0	39	341	0	341	4 355	0	4 355
20302	0	248 942	248 942	0	29 051	29 051	0	60 780	60 780	0	217 213	217 213
20303	0	17 443	17 443	0	1 910	1 910	0	4 394	4 394	0	14 959	14 959
30102	24 159	330 312 091	330 336 250	747 968 870	329 174 219	1 077 143 089	723 258 137	414 885 875	1 138 144 012	24 734 892	244 600 435	269 335 327
30110	20 005 609	145 081 098	165 086 707	188 150	152 955 337	153 143 487	191 299	170 962 206	171 153 505	20 002 460	127 074 229	147 076 689
30114	0	666 125 133	666 125 133	0	7 091 098 431	7 091 098 431	0	7 193 508 465	7 193 508 465	0	563 715 099	563 715 099
30119	0	34 047	34 047	0	3 120	3 120	0	8 298	8 298	0	28 869	28 869
30202	2 208 023	0	2 208 023	175 671	0	175 671	0	0	0	2 383 694	0	2 383 694
30204	499 660	0	499 660	275 426	0	275 426	0	0	0	775 086	0	775 086
30221	0	0	0	0	304 077 840	304 077 840	0	304 077 840	304 077 840	0	0	0
30413	4 590	7 364	11 954	0	756	756	0	1 573	1 573	4 590	6 547	11 137
30416	47 770 950	28 013 713	75 784 663	9 168 935 893	911 956 827	10 080 892 720	9 214 991 346	931 172 653	10 146 163 999	1 715 497	8 797 887	10 513 384
30417	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
30418	378 858	24 869	403 727	47 000	2 551	49 551	16 070	5 312	21 382	409 788	22 108	431 896
30419	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
30426	0	0	0	47 691 382 142	37 491 827 459	85 183 209 601	47 691 382 142	37 491 827 459	85 183 209 601	0	0	0
30602	4 240	0	4 240	8 153 602	0	8 153 602	8 154 588	0	8 154 588	3 254	0	3 254
31902	0	0	0	205 000 000	0	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000	0	0	0
31903	50 000 000	0	50 000 000	65 000 000	0	65 000 000	115 000 000	0	115 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0
32003	10 500 000	0	10 500 000	71 000 000	0	71 000 000	57 500 000	0	57 500 000	24 000 000	0	24 000 000
32004	3 500 000	0	3 500 000	24 500 000	0	24 500 000	23 000 000	0	23 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	20 000 000	0	20 000 000	19 500 000	0	19 500 000	16 000 000	0	16 000 000	23 500 000	0	23 500 000
32102	0	0	0	0	13 856 222	13 856 222	0	13 856 222	13 856 222	0	0	0
32103	0	168 138	168 138	0	1 006 814	1 006 814	0	1 095 805	1 095 805	0	79 147	79 147
32201	72 287 783	0	72 287 783	14 846 038	0	14 846 038	47 663 783	0	47 663 783	39 470 038	0	39 470 038
32202	0	0	0	1 325 194 655	0	1 325 194 655	1 325 194 655	0	1 325 194 655	0	0	0
32203	70 921 546	0	70 921 546	479 498 701	0	479 498 701	440 682 557	0	440 682 557	109 737 690	0	109 737 690
32204	0	0	0	1 276 488	0	1 276 488	1 276 488	0	1 276 488	0	0	0
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	1 590 894	0	1 590 894	215 652	0	215 652	1 189 991	0	1 189 991	616 555	0	616 555
47002	70 337 240	0	70 337 240	1 438 864 861	0	1 438 864 861	1 422 066 456	0	1 422 066 456	87 135 645	0	87 135 645
47408	0	0	0	33 674 216 173	32 471 315 290	66 145 531 463	33 674 216 173	32 471 315 290	66 145 531 463	0	0	0
47417	0	2 302	2 302	2 000 000	4 295	2 004 295	2 000 000	4 551	2 004 551	0	2 046	2 046
47423	35 205	0	35 205	4 173 987	2 345 223	6 519 210	4 116 644	2 345 223	6 461 867	92 548	0	92 548
47427	481 437	53 622	535 059	3 002 036	56 710	3 058 746	3 061 247	42 075	3 103 322	422 226	68 257	490 483
50104	0	0	0	116 066 349	1 441	116 067 790	116 066 349	1 441	116 067 790	0	0	0
50105	0	0	0	25 012 891	0	25 012 891	25 012 891	0	25 012 891	0	0	0
50106	0	0	0	97 783 621	0	97 783 621	97 783 621	0	97 783 621	0	0	0
50107	0	0	0	192 577 845	5 830 631	198 408 476	192 577 845	5 830 631	198 408 476	0	0	0
50110	0	0	0	1 528 996	48 036	1 577 032	1 528 996	48 036	1 577 032	0	0	0
50205	29 366 349	14 964 516	44 330 865	2 769 545	5 390 335	8 159 880	0	3 536 080	3 536 080	32 135 894	16 818 771	48 954 665
50206	49 896	0	49 896	799	0	799	520	0	520	50 175	0	50 175
50207	17 193 913	2 120 363	19 314 276	2 536 932	202 170	2 739 102	2 889 347	907 335	3 796 682	16 841 498	1 415 198	18 256 696
50208	20 481 817	0	20 481 817	4 855 570	0	4 855 570	1 723 910	0	1 723 910	23 613 477	0	23 613 477
50211	510 068	9 229 814	9 739 882	4 699	1 260 219	1 264 918	0	4 043 818	4 043 818	514 767	6 446 215	6 960 982
50221	120 957	0	120 957	69 073	0	69 073	57 225	0	57 225	132 805	0	132 805
50605	0	0	0	304 827 379	0	304 827 379	304 827 379	0	304 827 379	0	0	0
50606	0	0	0	615 693 129	0	615 693 129	615 693 129	0	615 693 129	0	0	0
50607	0	0	0	114 676	0	114 676	114 676	0	114 676	0	0	0
50608	0	0	0	111 854	2 039 633	2 151 487	111 854	2 039 633	2 151 487	0	0	0
52601	203 778 712	0	203 778 712	327 286 844	0	327 286 844	418 512 390	0	418 512 390	112 553 166	0	112 553 166
60204	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60302	498	0	498	34	0	34	34	0	34	498	0	498
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	385	0	385	270	0	270	441	0	441	214	0	214
60310	10 640	0	10 640	7 166	0	7 166	4	0	4	17 802	0	17 802
60312	40 414	0	40 414	55 329	0	55 329	69 700	0	69 700	26 043	0	26 043
60314	0	5 455	5 455	985	662	1 647	944	2 286	3 230	41	3 831	3 872
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 619	0	18 619	2 918	0	2 918	0	0	0	21 537	0	21 537
60701	6 519	0	6 519	19 105	0	19 105	3 486	0	3 486	22 138	0	22 138
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	5	0	5	144	0	144	143	0	143	6	0	6
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	1 367 323 814	0	1 367 323 814	1 367 323 814	0	1 367 323 814	0	0	0
61213	0	0	0	8 108 740	0	8 108 740	8 108 740	0	8 108 740	0	0	0
61403	68 449	0	68 449	2 261	0	2 261	0	0	0	70 710	0	70 710
61601	0	0	0	1 080 423 148	0	1 080 423 148	1 080 423 148	0	1 080 423 148	0	0	0
61703	35 722	0	35 722	65 654	0	65 654	0	0	0	101 376	0	101 376
70606	309 613 813	0	309 613 813	371 950 285	0	371 950 285	0	0	0	681 564 098	0	681 564 098
70608	360 084 333	0	360 084 333	327 745 826	0	327 745 826	0	0	0	687 830 159	0	687 830 159
70609	108 560	0	108 560	101 240	0	101 240	0	0	0	209 800	0	209 800
70611	0	0	0	26 479	0	26 479	0	0	0	26 479	0	26 479
70614	0	0	0	424 147 203	0	424 147 203	424 147 203	0	424 147 203	0	0	0
70706	2 455 992 877	0	2 455 992 877	0	0	0	0	0	0	2 455 992 877	0	2 455 992 877
70708	1 521 354 868	0	1 521 354 868	0	0	0	0	0	0	1 521 354 868	0	1 521 354 868
70709	2 336 140	0	2 336 140	0	0	0	0	0	0	2 336 140	0	2 336 140
70711	1 120 920	0	1 120 920	688 197	0	688 197	128	0	128	1 808 989	0	1 808 989
70714	61 744	0	61 744	0	0	0	0	0	0	61 744	0	61 744
70716	590 681	0	590 681	240 392	0	240 392	65 654	0	65 654	765 419	0	765 419
Итого по активу (баланс)	5 295 170 985	1 196 408 910	6 491 579 895	100 288 144 530	78 784 485 182	179 072 629 712	99 703 822 563	79 011 583 281	178 715 405 844	5 879 492 952	969 310 811	6 848 803 763
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	120 957	0	120 957	57 225	0	57 225	69 073	0	69 073	132 805	0	132 805
10609	208 272	0	208 272	0	0	0	63 578	0	63 578	271 850	0	271 850
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	10 060 942	0	10 060 942	0	0	0	0	0	0	10 060 942	0	10 060 942
20309	0	11 261	11 261	0	4 017 360	4 017 360	0	4 015 822	4 015 822	0	9 723	9 723
30109	4 508 084	5 643	4 513 727	0	1 206	1 206	0	579	579	4 508 084	5 016	4 513 100
30116	0	289 170	289 170	0	4 185 008	4 185 008	0	4 147 157	4 147 157	0	251 319	251 319
30126	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
30420	165 403 192	95 311 294	260 714 486	18 134 591 950	1 647 248 236	19 781 840 186	18 098 598 555	1 608 411 978	19 707 010 533	129 409 797	56 475 036	185 884 833
30421	182 045	0	182 045	7 795 604	0	7 795 604	7 781 879	0	7 781 879	168 320	0	168 320
30422	3 259 356	0	3 259 356	26 069	0	26 069	47 000	0	47 000	3 280 287	0	3 280 287
31201	0	0	0	1 895 131	0	1 895 131	1 895 131	0	1 895 131	0	0	0
31303	0	0	0	0	211 670	211 670	0	211 670	211 670	0	0	0
31304	82	0	82	82	0	82	6	0	6	6	0	6
31501	64 994 632	0	64 994 632	51 904 342	0	51 904 342	24 055 369	0	24 055 369	37 145 659	0	37 145 659
31502	0	0	0	1 855 012 706	0	1 855 012 706	1 855 012 706	0	1 855 012 706	0	0	0
31503	100 193 268	0	100 193 268	570 729 003	0	570 729 003	623 316 848	0	623 316 848	152 781 113	0	152 781 113
31504	0	0	0	1 214 915	0	1 214 915	1 214 915	0	1 214 915	0	0	0
31601	32 651	0	32 651	38 338	0	38 338	5 687	0	5 687	0	0	0
32211	104 841	0	104 841	117 707	0	117 707	68 378	0	68 378	55 512	0	55 512
40701	6 187 705	13 860	6 201 565	2 990 987	29 432	3 020 419	747 798	144 177	891 975	3 944 516	128 605	4 073 121
40702	3 724	30 770	34 494	4 762 741	6 689	4 769 430	4 772 887	4 887	4 777 774	13 870	28 968	42 838
40703	7 573	0	7 573	1 835	0	1 835	0	0	0	5 738	0	5 738
40807	93	10 541	10 634	0	2 250	2 250	0	1 078	1 078	93	9 369	9 462
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	4 667 618	0	4 667 618	4 667 618	0	4 667 618	0	0	0
42102	217 416	0	217 416	4 621 174	0	4 621 174	4 667 618	0	4 667 618	263 860	0	263 860
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
43701	8 851 394	0	8 851 394	7 180 172	0	7 180 172	1 269 712	0	1 269 712	2 940 934	0	2 940 934
43702	41 065 362	0	41 065 362	762 233 461	0	762 233 461	765 205 819	0	765 205 819	44 037 720	0	44 037 720
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	13 635	0	13 635	30 139	0	30 139	22 761	0	22 761	6 257	0	6 257
47405	0	1 100 226 268	1 100 226 268	0	10 168 570 999	10 168 570 999	0	9 969 333 648	9 969 333 648	0	900 988 917	900 988 917
47407	0	0	0	33 684 890 840	32 458 128 304	66 143 019 144	33 684 890 840	32 458 128 304	66 143 019 144	0	0	0
47416	214	0	214	36 289	2 298	38 587	36 507	2 298	38 805	432	0	432
47422	7 162	368 424	375 586	6 385 564	74 391	6 459 955	6 386 203	30 489	6 416 692	7 801	324 522	332 323
47425	100 450	0	100 450	415 978	0	415 978	491 152	0	491 152	175 624	0	175 624
47426	71 675	0	71 675	2 040 855	94	2 040 949	2 068 833	94	2 068 927	99 653	0	99 653
50220	1 660 073	0	1 660 073	816 984	0	816 984	567 635	0	567 635	1 410 724	0	1 410 724
52602	203 778 712	0	203 778 712	418 510 745	0	418 510 745	327 285 199	0	327 285 199	112 553 166	0	112 553 166
60301	9 258	0	9 258	37 786	0	37 786	724 517	0	724 517	695 989	0	695 989
60305	11 127	0	11 127	25 883	0	25 883	24 929	0	24 929	10 173	0	10 173
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	264	0	264	0	0	0	141	0	141	405	0	405
60311	54 735	0	54 735	59 265	0	59 265	33 653	0	33 653	29 123	0	29 123
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60348	178 160	0	178 160	2 354	0	2 354	3 866	0	3 866	179 672	0	179 672
60601	9 760	0	9 760	0	0	0	583	0	583	10 343	0	10 343
60903	3 447	0	3 447	0	0	0	79	0	79	3 526	0	3 526
61501	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
61701	418 130	0	418 130	63 578	0	63 578	240 393	0	240 393	594 945	0	594 945
70601	307 981 900	0	307 981 900	28 136	0	28 136	376 174 205	0	376 174 205	684 127 969	0	684 127 969
70603	364 139 609	0	364 139 609	0	0	0	325 940 162	0	325 940 162	690 079 771	0	690 079 771
70604	108 560	0	108 560	0	0	0	101 240	0	101 240	209 800	0	209 800
70613	15 450	0	15 450	424 147 240	0	424 147 240	424 148 848	0	424 148 848	17 058	0	17 058
70701	2 474 632 159	0	2 474 632 159	0	0	0	0	0	0	2 474 632 159	0	2 474 632 159
70703	1 515 229 254	0	1 515 229 254	0	0	0	0	0	0	1 515 229 254	0	1 515 229 254
70704	2 393 409	0	2 393 409	0	0	0	0	0	0	2 393 409	0	2 393 409
70713	986 160	0	986 160	0	0	0	0	0	0	986 160	0	986 160
Итого по пассиву (баланс)	5 295 312 664	1 196 267 231	6 491 579 895	55 947 432 772	44 282 477 937	100 229 910 709	56 542 702 396	44 044 432 181	100 587 134 577	5 890 582 288	958 221 475	6 848 803 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	76	0	76	0	0	0	26	0	26	50	0	50
91411	0	0	0	1 895 962	0	1 895 962	1 895 962	0	1 895 962	0	0	0
91417	30 002 217	694 664	30 696 881	1 895 213	67 899	1 963 112	1 895 137	146 874	2 042 011	30 002 293	615 689	30 617 982
91419	132 766 556	42 490 295	175 256 851	2 832 554 542	1 364 476 637	4 197 031 179	2 793 357 564	1 337 639 656	4 130 997 220	171 963 534	69 327 276	241 290 810
99998	175 341 324	0	175 341 324	4 197 566 417	0	4 197 566 417	4 131 478 159	0	4 131 478 159	241 429 582	0	241 429 582
Итого по активу (баланс)	338 120 173	43 184 959	381 305 132	7 033 912 134	1 364 544 536	8 398 456 670	6 928 626 848	1 337 786 530	8 266 413 378	443 405 459	69 942 965	513 348 424
Пассив
91003	0	0	0	175 671	0	175 671	175 671	0	175 671	0	0	0
91004	0	0	0	275 426	0	275 426	275 426	0	275 426	0	0	0
91314	132 766 710	42 490 295	175 257 005	2 793 387 406	1 337 639 656	4 131 027 062	2 832 638 683	1 364 476 637	4 197 115 320	172 017 987	69 327 276	241 345 263
91507	84 223	0	84 223	0	0	0	0	0	0	84 223	0	84 223
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	205 963 808	0	205 963 808	4 134 935 219	0	4 134 935 219	4 200 890 253	0	4 200 890 253	271 918 842	0	271 918 842
Итого по пассиву (баланс)	338 814 837	42 490 295	381 305 132	6 928 773 722	1 337 639 656	8 266 413 378	7 033 980 033	1 364 476 637	8 398 456 670	444 021 148	69 327 276	513 348 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	469 287 174	505 656 199	974 943 373	469 287 174	505 656 199	974 943 373	0	0	0
93302	32 414 968	45 861 324	78 276 292	333 780 178	383 075 674	716 855 852	269 026 682	325 044 206	594 070 888	97 168 464	103 892 792	201 061 256
93303	133 643 000	159 915 820	293 558 820	1 388 144 528	1 612 071 659	3 000 216 187	1 301 210 421	1 495 753 969	2 796 964 390	220 577 107	276 233 510	496 810 617
93304	301 829 780	402 415 717	704 245 497	1 510 288 557	1 793 251 178	3 303 539 735	1 670 991 470	2 023 629 396	3 694 620 866	141 126 867	172 037 499	313 164 366
93305	301 364 977	377 934 292	679 299 269	103 419 748	127 238 079	230 657 827	139 693 299	199 027 934	338 721 233	265 091 426	306 144 437	571 235 863
93311	75 707 154	30 929 930	106 637 084	61 599 554	85 370 178	146 969 732	29 333 979	86 410 279	115 744 258	107 972 729	29 889 829	137 862 558
93403	0	0	0	0	26 005 487	26 005 487	0	19 738 666	19 738 666	0	6 266 821	6 266 821
93404	0	7 326 869	7 326 869	0	24 120 730	24 120 730	0	31 447 599	31 447 599	0	0	0
93405	0	19 999	19 999	0	105 132	105 132	0	50 010	50 010	0	75 121	75 121
93501	0	0	0	114 760	122 702	237 462	114 760	122 702	237 462	0	0	0
93502	0	0	0	2 385 517	132 309	2 517 826	359 734	129 396	489 130	2 025 783	2 913	2 028 696
93503	0	0	0	79 012 909	35 007	79 047 916	66 676 319	31 985	66 708 304	12 336 590	3 022	12 339 612
93504	11 048 506	3 579	11 052 085	78 296 741	10 435	78 307 176	89 345 247	14 014	89 359 261	0	0	0
93505	11 351	0	11 351	133 106	12 804	145 910	87 619	4 599	92 218	56 838	8 205	65 043
93611	105 196 300	25 383 902	130 580 202	68 016 294	95 072 577	163 088 871	53 137 034	91 501 332	144 638 366	120 075 560	28 955 147	149 030 707
93701	0	0	0	6 345	4 927 653	4 933 998	6 345	4 927 653	4 933 998	0	0	0
93702	6 345	79	6 424	13 297	19 095 207	19 108 504	6 526	19 095 218	19 101 744	13 116	68	13 184
93703	0	1 069 166	1 069 166	14 639 401	433 688 205	448 327 606	13 030 743	389 621 257	402 652 000	1 608 658	45 136 114	46 744 772
93704	1 818 475	49 758 284	51 576 759	15 963 426	512 135 010	528 098 436	17 778 407	561 818 178	579 596 585	3 494	75 116	78 610
93705	5 522	238 221	243 743	26 491	342 593	369 084	10 194	266 433	276 627	21 819	314 381	336 200
93901	1 144 713 304	1 083 876 560	2 228 589 864	18 232 744 542	18 134 391 813	36 367 136 355	18 149 871 830	17 954 253 643	36 104 125 473	1 227 586 016	1 264 014 730	2 491 600 746
94001	0	14 096	14 096	0	4 081 940	4 081 940	0	4 091 811	4 091 811	0	4 225	4 225
94101	87 396 047	272 105	87 668 152	924 283 507	6 019 715	930 303 222	929 430 154	6 167 915	935 598 069	82 249 400	123 905	82 373 305
99996	4 380 175 497	0	4 380 175 497	45 182 331 896	0	45 182 331 896	45 051 463 209	0	45 051 463 209	4 511 044 184	0	4 511 044 184
Итого по активу (баланс)	6 575 331 226	2 185 019 943	8 760 351 169	68 464 487 971	23 766 962 286	92 231 450 257	68 250 861 146	23 718 804 394	91 969 665 540	6 788 958 051	2 233 177 835	9 022 135 886
Пассив
96301	0	0	0	469 287 174	506 985 851	976 273 025	469 287 174	506 985 851	976 273 025	0	0	0
96302	32 414 968	45 861 323	78 276 291	268 954 429	325 753 356	594 707 785	333 707 925	383 784 825	717 492 750	97 168 464	103 892 792	201 061 256
96303	133 643 000	159 915 820	293 558 820	1 023 479 344	1 762 914 471	2 786 393 815	1 110 413 451	1 879 232 161	2 989 645 612	220 577 107	276 233 510	496 810 617
96304	301 829 780	402 415 717	704 245 497	1 408 698 442	2 278 639 280	3 687 337 722	1 247 995 529	2 048 261 062	3 296 256 591	141 126 867	172 037 499	313 164 366
96305	301 364 977	377 934 292	679 299 269	141 933 336	196 520 312	338 453 648	105 659 784	124 730 458	230 390 242	265 091 425	306 144 438	571 235 863
96311	75 707 154	30 929 931	106 637 085	29 874 175	85 494 588	115 368 763	62 139 750	84 454 486	146 594 236	107 972 729	29 889 829	137 862 558
96403	0	0	0	0	19 740 237	19 740 237	0	26 007 058	26 007 058	0	6 266 821	6 266 821
96404	0	7 326 869	7 326 869	0	28 424 303	28 424 303	0	21 097 434	21 097 434	0	0	0
96405	0	19 999	19 999	0	54 457	54 457	0	109 579	109 579	0	75 121	75 121
96501	0	0	0	114 760	0	114 760	114 760	0	114 760	0	0	0
96502	0	0	0	427 067	140	427 207	2 452 850	3 053	2 455 903	2 025 783	2 913	2 028 696
96503	0	0	0	73 145 409	31 859	73 177 268	85 481 999	34 881	85 516 880	12 336 590	3 022	12 339 612
96504	11 048 506	3 579	11 052 085	93 440 088	13 866	93 453 954	82 391 582	10 287	82 401 869	0	0	0
96505	11 351	0	11 351	95 630	4 599	100 229	141 117	12 804	153 921	56 838	8 205	65 043
96611	105 196 300	25 383 902	130 580 202	53 151 263	91 725 705	144 876 968	68 030 523	95 296 950	163 327 473	120 075 560	28 955 147	149 030 707
96701	0	0	0	6 345	3 719 339	3 725 684	6 345	3 719 339	3 725 684	0	0	0
96702	6 345	79	6 424	11 469	18 513 858	18 525 327	18 240	18 513 847	18 532 087	13 116	68	13 184
96703	0	1 069 166	1 069 166	7 691 031	398 790 302	406 481 333	9 299 689	442 857 250	452 156 939	1 608 658	45 136 114	46 744 772
96704	1 818 475	49 758 284	51 576 759	14 502 753	568 628 878	583 131 631	12 687 772	518 945 710	531 633 482	3 494	75 116	78 610
96705	5 522	238 221	243 743	6 065	573 677	579 742	22 362	649 837	672 199	21 819	314 381	336 200
96901	1 144 705 947	1 083 883 742	2 228 589 689	17 926 115 690	18 184 063 478	36 110 179 168	17 997 990 661	18 375 152 046	36 373 142 707	1 216 580 918	1 274 972 310	2 491 553 228
97001	0	14 096	14 096	0	4 091 811	4 091 811	0	4 081 940	4 081 940	0	4 225	4 225
97101	87 396 047	272 105	87 668 152	929 430 043	2 717 941	932 147 984	924 283 396	2 569 741	926 853 137	82 249 400	123 905	82 373 305
99997	4 380 175 672	0	4 380 175 672	45 051 897 355	0	45 051 897 355	45 182 813 385	0	45 182 813 385	4 511 091 702	0	4 511 091 702
Итого по пассиву (баланс)	6 575 324 044	2 185 027 125	8 760 351 169	67 492 261 868	24 477 402 308	91 969 664 176	67 694 938 294	24 536 510 599	92 231 448 893	6 778 000 470	2 244 135 416	9 022 135 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 471 573,0000	0	0	6 287 102 676 753,0000	0	0	6 287 096 741 280,0000	0	0	103 407 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 471 573,0000	0	0	6 287 102 676 753,0000	0	0	6 287 096 741 280,0000	0	0	103 407 046,0000
Пассив
98050	0	0	63 935 236,0000	0	0	6 287 091 477 785,0000	0	0	6 287 096 057 334,0000	0	0	68 514 785,0000
98070	0	0	33 536 337,0000	0	0	5 263 495,0000	0	0	6 619 419,0000	0	0	34 892 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 471 573,0000	0	0	6 287 096 741 280,0000	0	0	6 287 102 676 753,0000	0	0	103 407 046,0000

Страница была полезной?