Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 753	6 311	14 064	19 912	19 342	39 254	22 801	21 933	44 734	4 864	3 720	8 584
20208	123	0	123	5 940	0	5 940	5 840	0	5 840	223	0	223
20209	0	0	0	0	9 927	9 927	0	9 927	9 927	0	0	0
30102	16	0	16	1 508 920	0	1 508 920	1 508 029	0	1 508 029	907	0	907
30110	15 625	12 063	27 688	2 971 188	140 477	3 111 665	2 951 386	132 384	3 083 770	35 427	20 156	55 583
30202	8 176	0	8 176	365	0	365	0	0	0	8 541	0	8 541
30204	1 113	0	1 113	74	0	74	0	0	0	1 187	0	1 187
30221	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	8	8
30233	0	0	0	8 329	69	8 398	8 329	69	8 398	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
30602	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
31902	0	0	0	1 814 000	0	1 814 000	1 814 000	0	1 814 000	0	0	0
31903	8 000	0	8 000	390 000	0	390 000	346 000	0	346 000	52 000	0	52 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	208 500	0	208 500	100 192	0	100 192	148 500	0	148 500	160 192	0	160 192
45205	27 000	0	27 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	72 000	0	72 000
45206	152 556	0	152 556	92 965	0	92 965	93 965	0	93 965	151 556	0	151 556
45207	1 025	0	1 025	69 500	0	69 500	0	0	0	70 525	0	70 525
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	20 510	0	20 510	400	0	400	65	0	65	20 845	0	20 845
45506	163	0	163	500	0	500	8	0	8	655	0	655
45507	14 274	0	14 274	0	0	0	414	0	414	13 860	0	13 860
45812	51 000	0	51 000	29 500	0	29 500	80 500	0	80 500	0	0	0
45912	2 576	0	2 576	340	0	340	966	0	966	1 950	0	1 950
47408	0	0	0	819 008	411 639	1 230 647	819 008	411 639	1 230 647	0	0	0
47415	2 187	0	2 187	0	0	0	5	0	5	2 182	0	2 182
47423	2 982	3 389	6 371	1 832	340	2 172	2 997	1 002	3 999	1 817	2 727	4 544
47427	3	0	3	6 699	8	6 707	6 449	8	6 457	253	0	253
50110	0	0	0	164 042	0	164 042	164 042	0	164 042	0	0	0
51405	0	15 517	15 517	0	1 281	1 281	0	3 099	3 099	0	13 699	13 699
52503	2 786	0	2 786	0	0	0	114	0	114	2 672	0	2 672
60302	1 689	0	1 689	51	0	51	51	0	51	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	1 750	0	1 750	2 169	0	2 169	2 179	0	2 179	1 740	0	1 740
60314	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
60323	181	0	181	49	0	49	49	0	49	181	0	181
60401	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	3	0	3	79	0	79	80	0	80	2	0	2
61009	186	0	186	8	0	8	8	0	8	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	164 216	0	164 216	164 216	0	164 216	0	0	0
61403	4 342	0	4 342	677	0	677	166	0	166	4 853	0	4 853
61702	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	59 117	0	59 117	50 090	0	50 090	8	0	8	109 199	0	109 199
70608	11 881	0	11 881	11 083	0	11 083	0	0	0	22 964	0	22 964
70706	269 969	0	269 969	66	0	66	21	0	21	270 014	0	270 014
70708	91 681	0	91 681	0	0	0	0	0	0	91 681	0	91 681
Итого по активу (баланс)	981 123	37 289	1 018 412	8 395 073	583 746	8 978 819	8 198 093	580 725	8 778 818	1 178 103	40 310	1 218 413
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30226	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	3 963	387	4 350	3 963	387	4 350	0	0	0
40701	126	3 377	3 503	2	722	724	0	347	347	124	3 002	3 126
40702	60 034	3 787	63 821	869 989	120 735	990 724	892 275	131 139	1 023 414	82 320	14 191	96 511
40703	3 384	0	3 384	1 925	0	1 925	919	0	919	2 378	0	2 378
40802	868	1 939	2 807	13 522	3 911	17 433	14 684	1 972	16 656	2 030	0	2 030
40807	53	226	279	0	46	46	0	18	18	53	198	251
40817	12 448	8 899	21 347	26 494	17 886	44 380	26 018	15 053	41 071	11 972	6 066	18 038
40820	6	64	70	1	15	16	0	6	6	5	55	60
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	47 987	425	48 412	1 030	91	1 121	2 500	44	2 544	49 457	378	49 835
42309	42	0	42	3	0	3	12	0	12	51	0	51
45215	25 522	0	25 522	6 945	0	6 945	17 603	0	17 603	36 180	0	36 180
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	412	0	412	2	0	2	5	0	5	415	0	415
45818	12 882	0	12 882	27 927	0	27 927	15 045	0	15 045	0	0	0
45918	478	0	478	301	0	301	338	0	338	515	0	515
47403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	737 933	403 810	1 141 743	798 161	403 810	1 201 971	60 228	0	60 228
47411	22	7	29	376	2	378	378	2	380	24	7	31
47416	459	0	459	465	0	465	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	230	1	231	230	1	231	0	0	0
47425	306	0	306	4	0	4	57	0	57	359	0	359
47426	1 534	0	1 534	2 301	0	2 301	1 242	0	1 242	475	0	475
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
60301	36	0	36	2 818	0	2 818	2 853	0	2 853	71	0	71
60305	76	0	76	6 708	0	6 708	6 632	0	6 632	0	0	0
60309	27	0	27	35	0	35	35	0	35	27	0	27
60311	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 944	0	8 944	0	0	0	50	0	50	8 994	0	8 994
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	474	0	474	0	0	0	14	0	14	488	0	488
60806	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
61301	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918
61304	51	0	51	11	0	11	9	0	9	49	0	49
70601	33 117	0	33 117	0	0	0	55 575	0	55 575	88 692	0	88 692
70603	14 064	0	14 064	0	0	0	8 775	0	8 775	22 839	0	22 839
70701	244 116	0	244 116	0	0	0	0	0	0	244 116	0	244 116
70702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70703	109 595	0	109 595	0	0	0	0	0	0	109 595	0	109 595
70715	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	999 688	18 724	1 018 412	1 754 739	547 606	2 302 345	1 949 567	552 779	2 502 346	1 194 516	23 897	1 218 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 146	0	7 146	182	0	182	182	0	182	7 146	0	7 146
90902	13 386	0	13 386	1 600	0	1 600	4 196	0	4 196	10 790	0	10 790
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	505 450	0	505 450	271 217	0	271 217	88 420	0	88 420	688 247	0	688 247
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	31	0	31	1 778	0	1 778	999	0	999	810	0	810
91704	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	241	9	250	0	1	1	4	2	6	237	8	245
99998	331 300	0	331 300	123 240	0	123 240	62 497	0	62 497	392 043	0	392 043
Итого по активу (баланс)	885 862	9	885 871	398 017	1	398 018	156 298	2	156 300	1 127 581	8	1 127 589
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	196 091	0	196 091	17 401	0	17 401	78 337	0	78 337	257 027	0	257 027
91315	5 146	0	5 146	0	0	0	0	0	0	5 146	0	5 146
91316	1 344	0	1 344	192	0	192	0	0	0	1 152	0	1 152
91317	0	0	0	44 465	0	44 465	44 465	0	44 465	0	0	0
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	554 571	0	554 571	93 802	0	93 802	274 777	0	274 777	735 546	0	735 546
Итого по пассиву (баланс)	885 871	0	885 871	156 300	0	156 300	398 018	0	398 018	1 127 589	0	1 127 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 741	0	15 741	388 955	4 918	393 873	390 978	4 918	395 896	13 718	0	13 718
94102	0	0	0	225 069	0	225 069	165 409	0	165 409	59 660	0	59 660
99996	15 622	0	15 622	621 362	0	621 362	563 089	0	563 089	73 895	0	73 895
Итого по активу (баланс)	31 363	0	31 363	1 235 386	4 918	1 240 304	1 119 476	4 918	1 124 394	147 273	0	147 273
Пассив
96901	0	15 622	15 622	4 745	286 520	291 265	4 745	284 635	289 380	0	13 737	13 737
96902	0	0	0	164 042	0	164 042	224 200	0	224 200	60 158	0	60 158
97101	0	0	0	107 782	0	107 782	107 782	0	107 782	0	0	0
99997	15 741	0	15 741	561 305	0	561 305	618 942	0	618 942	73 378	0	73 378
Итого по пассиву (баланс)	15 741	15 622	31 363	837 874	286 520	1 124 394	955 669	284 635	1 240 304	133 536	13 737	147 273
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1 680,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1 680,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?