Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	152 107	35 955	188 062	611 849	361 549	973 398	568 878	371 997	940 875	195 078	25 507	220 585
20208	57 658	0	57 658	89 118	0	89 118	80 255	0	80 255	66 521	0	66 521
20209	3 401	0	3 401	488 593	266 207	754 800	488 288	266 207	754 495	3 706	0	3 706
20302	0	840	840	0	193 790	193 790	0	193 918	193 918	0	712	712
20305	0	0	0	0	197 407	197 407	0	197 407	197 407	0	0	0
20311	0	0	0	0	197 403	197 403	0	138 065	138 065	0	59 338	59 338
30102	97 458	0	97 458	7 568 117	0	7 568 117	7 639 490	0	7 639 490	26 085	0	26 085
30110	235 949	59 736	295 685	25 791	226 799	252 590	125 553	274 676	400 229	136 187	11 859	148 046
30202	48 939	0	48 939	0	0	0	4 365	0	4 365	44 574	0	44 574
30204	7 949	0	7 949	87	0	87	0	0	0	8 036	0	8 036
30221	0	0	0	0	61 649	61 649	0	52 454	52 454	0	9 195	9 195
30233	15	0	15	12 401	0	12 401	12 318	0	12 318	98	0	98
30235	0	0	0	50 210	0	50 210	50 200	0	50 200	10	0	10
30302	270 728	168 842	439 570	852 500	15 249	867 749	661 164	34 848	696 012	462 064	149 243	611 307
30306	304 063	0	304 063	501 071	385	501 456	320 000	41	320 041	485 134	344	485 478
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	79 826	0	79 826	79 816	0	79 816	79 826	0	79 826	79 816	0	79 816
45203	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45206	422 000	0	422 000	20 000	0	20 000	0	0	0	442 000	0	442 000
45208	183 200	0	183 200	0	0	0	2 800	0	2 800	180 400	0	180 400
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	1 255	0	1 255	0	0	0	149	0	149	1 106	0	1 106
45506	102 750	0	102 750	9 140	0	9 140	2 333	0	2 333	109 557	0	109 557
45507	1 050	0	1 050	0	0	0	30	0	30	1 020	0	1 020
45509	153	0	153	613	0	613	638	0	638	128	0	128
45815	97	0	97	7	0	7	0	0	0	104	0	104
45912	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	3 462 435	3 137 558	6 599 993	3 462 435	3 137 558	6 599 993	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 633	0	101 633	802	0	802	1 251	0	1 251	101 184	0	101 184
47427	5 900	0	5 900	13 162	0	13 162	13 814	0	13 814	5 248	0	5 248
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51405	100 441	0	100 441	50 938	0	50 938	53 600	0	53 600	97 779	0	97 779
52503	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60302	129	0	129	42	0	42	96	0	96	75	0	75
60306	0	0	0	2 371	0	2 371	2 368	0	2 368	3	0	3
60308	95	0	95	131	0	131	130	0	130	96	0	96
60310	254	0	254	200	0	200	201	0	201	253	0	253
60312	73 572	0	73 572	9 430	0	9 430	8 889	0	8 889	74 113	0	74 113
60323	336	0	336	194	0	194	5	0	5	525	0	525
60401	28 989	0	28 989	0	0	0	1	0	1	28 988	0	28 988
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	49	0	49	204	0	204	227	0	227	26	0	26
61009	3 052	0	3 052	89	0	89	90	0	90	3 051	0	3 051
61210	0	0	0	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0
61213	0	0	0	198 006	0	198 006	198 006	0	198 006	0	0	0
61403	2 376	0	2 376	7	0	7	169	0	169	2 214	0	2 214
70606	95 017	0	95 017	186 876	0	186 876	51	0	51	281 842	0	281 842
70608	114 572	0	114 572	83 508	0	83 508	0	0	0	198 080	0	198 080
70609	49	0	49	17 976	0	17 976	0	0	0	18 025	0	18 025
70706	1 092 360	0	1 092 360	28	0	28	1 092 388	0	1 092 388	0	0	0
70707	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70708	749 345	0	749 345	0	0	0	749 345	0	749 345	0	0	0
70709	593	0	593	0	0	0	593	0	593	0	0	0
70711	1 144	0	1 144	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 711 626	265 373	4 976 999	14 511 959	4 657 996	19 169 955	15 778 348	4 667 171	20 445 519	3 445 237	256 198	3 701 435
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
20309	0	0	0	0	205 496	205 496	0	264 840	264 840	0	59 344	59 344
30126	2 306	0	2 306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 306	0	1 306
30222	0	0	0	0	6	6	0	11	11	0	5	5
30232	46 347	191	46 538	94 864	320	95 184	104 700	299	104 999	56 183	170	56 353
30301	270 728	168 842	439 570	661 164	34 848	696 012	852 500	15 249	867 749	462 064	149 243	611 307
30305	304 063	0	304 063	320 000	41	320 041	501 071	385	501 456	485 134	344	485 478
31302	0	0	0	719 000	0	719 000	719 000	0	719 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	398 000	0	398 000	328 000	0	328 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	40 015	0	40 015	674 598	0	674 598	648 596	0	648 596	14 013	0	14 013
40702	489 725	183 948	673 673	6 481 580	194 833	6 676 413	6 449 295	173 481	6 622 776	457 440	162 596	620 036
40703	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40802	1 916	0	1 916	2 044	0	2 044	2 000	0	2 000	1 872	0	1 872
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	10 165	14 659	24 824	163 901	2 928	166 829	164 929	1 170	166 099	11 193	12 901	24 094
40820	3	0	3	530	0	530	540	0	540	13	0	13
40905	48	0	48	42	0	42	42	0	42	48	0	48
40911	2 278	0	2 278	38 542	0	38 542	38 456	0	38 456	2 192	0	2 192
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	6 694	0	6 694	9 486	0	9 486	3 486	0	3 486	694	0	694
42304	8 792	0	8 792	1 392	0	1 392	1 526	0	1 526	8 926	0	8 926
42305	360 069	1 722	361 791	14 982	366	15 348	57 317	173	57 490	402 404	1 529	403 933
42306	38 385	283	38 668	16 449	56	16 505	2 526	22	2 548	24 462	249	24 711
42307	33 280	440	33 720	457	93	550	108	45	153	32 931	392	33 323
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	59 643	0	59 643	11 499	0	11 499	92 447	0	92 447	140 591	0	140 591
45415	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	6 853	0	6 853	394	0	394	761	0	761	7 220	0	7 220
45818	97	0	97	0	0	0	7	0	7	104	0	104
45918	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
47407	0	0	0	3 630 070	2 986 747	6 616 817	3 630 070	2 986 747	6 616 817	0	0	0
47411	17 740	64	17 804	2 263	14	2 277	5 024	12	5 036	20 501	62	20 563
47416	7 153	0	7 153	104 772	0	104 772	98 904	0	98 904	1 285	0	1 285
47422	96	0	96	1	0	1	1	0	1	96	0	96
47425	4 994	0	4 994	9 138	0	9 138	12 306	0	12 306	8 162	0	8 162
47426	857	0	857	278	0	278	983	0	983	1 562	0	1 562
52302	0	0	0	71 865	0	71 865	71 865	0	71 865	0	0	0
60301	2 637	0	2 637	2 614	0	2 614	2 385	0	2 385	2 408	0	2 408
60305	2 766	0	2 766	7 971	0	7 971	7 611	0	7 611	2 406	0	2 406
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	130	0	130	202	0	202
60311	128	0	128	847	0	847	872	0	872	153	0	153
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60601	15 889	0	15 889	0	0	0	301	0	301	16 190	0	16 190
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	123 112	0	123 112	28	0	28	76 169	0	76 169	199 253	0	199 253
70603	93 776	0	93 776	0	0	0	99 446	0	99 446	193 222	0	193 222
70604	245	0	245	0	0	0	17 592	0	17 592	17 837	0	17 837
70701	1 075 456	0	1 075 456	1 075 456	0	1 075 456	0	0	0	0	0	0
70702	31 997	0	31 997	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0
70703	748 328	0	748 328	748 328	0	748 328	0	0	0	0	0	0
70704	857	0	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 843 445	0	1 843 445	1 856 639	0	1 856 639	13 194	0	13 194
Итого по пассиву (баланс)	4 606 850	370 149	4 976 999	17 140 432	3 425 748	20 566 180	15 848 182	3 442 434	19 290 616	3 314 600	386 835	3 701 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	71 865	0	71 865	71 865	0	71 865	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 615	0	12 615	117	0	117	108	0	108	12 624	0	12 624
90902	529 223	0	529 223	67	0	67	100	0	100	529 190	0	529 190
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 378 285	0	1 378 285	24 200	71 814	96 014	0	12 470	12 470	1 402 485	59 344	1 461 829
91604	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
99998	985 042	0	985 042	331 406	0	331 406	280 770	0	280 770	1 035 678	0	1 035 678
Итого по активу (баланс)	2 905 196	0	2 905 196	427 657	71 814	499 471	352 844	12 470	365 314	2 980 009	59 344	3 039 353
Пассив
91312	666 702	0	666 702	6 885	0	6 885	6 216	0	6 216	666 033	0	666 033
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	25 366	0	25 366	80 429	193 457	273 886	131 720	193 457	325 177	76 657	0	76 657
91507	260 607	0	260 607	0	0	0	0	0	0	260 607	0	260 607
91508	2 367	0	2 367	0	0	0	14	0	14	2 381	0	2 381
99999	1 920 154	0	1 920 154	84 536	0	84 536	168 057	0	168 057	2 003 675	0	2 003 675
Итого по пассиву (баланс)	2 905 196	0	2 905 196	171 850	193 457	365 307	306 007	193 457	499 464	3 039 353	0	3 039 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	134 150	134 150	136 202	2 803 689	2 939 891	136 202	2 781 890	2 918 092	0	155 949	155 949
94001	0	0	0	0	128 907	128 907	0	128 907	128 907	0	0	0
99996	136 920	0	136 920	3 029 784	0	3 029 784	3 010 516	0	3 010 516	156 188	0	156 188
Итого по активу (баланс)	136 920	134 150	271 070	3 165 986	2 932 596	6 098 582	3 146 718	2 910 797	6 057 515	156 188	155 949	312 137
Пассив
96901	136 920	0	136 920	2 872 656	8 954	2 881 610	2 891 924	8 954	2 900 878	156 188	0	156 188
97001	0	0	0	0	128 907	128 907	0	128 907	128 907	0	0	0
99997	134 150	0	134 150	3 046 999	0	3 046 999	3 068 798	0	3 068 798	155 949	0	155 949
Итого по пассиву (баланс)	271 070	0	271 070	5 919 655	137 861	6 057 516	5 960 722	137 861	6 098 583	312 137	0	312 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?