Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	12	0	12	9	0	9
20202	81 437	206 097	287 534	388 369	276 852	665 221	389 787	305 673	695 460	80 019	177 276	257 295
20208	13 112	1 227	14 339	19 183	1 125	20 308	17 732	1 249	18 981	14 563	1 103	15 666
20209	0	0	0	141 060	69 932	210 992	141 060	69 932	210 992	0	0	0
30102	31 905	0	31 905	3 100 020	0	3 100 020	3 053 405	0	3 053 405	78 520	0	78 520
30110	10 770	242 514	253 284	1 334 365	1 172 984	2 507 349	1 338 596	1 184 202	2 522 798	6 539	231 296	237 835
30202	21 448	0	21 448	0	0	0	718	0	718	20 730	0	20 730
30204	8 994	0	8 994	0	0	0	113	0	113	8 881	0	8 881
30215	600	3 102	3 702	0	318	318	0	663	663	600	2 757	3 357
30221	642	689	1 331	0	0	0	0	689	689	642	0	642
30233	1 615	38	1 653	58 520	4 153	62 673	52 853	4 109	56 962	7 282	82	7 364
30424	1 664	0	1 664	936 736	0	936 736	937 539	0	937 539	861	0	861
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	355 000	0	355 000	750 000	0	750 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32201	0	7 872	7 872	0	807	807	0	1 682	1 682	0	6 997	6 997
45107	45 502	0	45 502	0	0	0	8 213	0	8 213	37 289	0	37 289
45201	107 189	0	107 189	811 089	0	811 089	768 997	0	768 997	149 281	0	149 281
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	57 000	78 110	135 110	174 300	43 790	218 090	3 000	34 833	37 833	228 300	87 067	315 367
45206	1 041 912	79 654	1 121 566	56 300	8 170	64 470	369 112	17 018	386 130	729 100	70 806	799 906
45207	706 833	14 813	721 646	264 090	1 458	265 548	24 516	9 703	34 219	946 407	6 568	952 975
45208	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45504	7 583	6 893	14 476	0	707	707	0	1 473	1 473	7 583	6 127	13 710
45505	27 719	20 679	48 398	0	2 912	2 912	1 599	4 453	6 052	26 120	19 138	45 258
45506	275 799	0	275 799	0	0	0	2 716	0	2 716	273 083	0	273 083
45507	1 425	0	1 425	0	0	0	25	0	25	1 400	0	1 400
45509	4 387	7 664	12 051	3 803	2 570	6 373	5 507	8 848	14 355	2 683	1 386	4 069
45812	5 388	0	5 388	0	0	0	5 388	0	5 388	0	0	0
45815	989	19 373	20 362	566	2 328	2 894	406	4 559	4 965	1 149	17 142	18 291
45912	420	0	420	1 190	0	1 190	420	0	420	1 190	0	1 190
45915	0	20	20	5	9	14	5	5	10	0	24	24
47404	0	33 312	33 312	0	1 149 652	1 149 652	0	1 156 553	1 156 553	0	26 411	26 411
47408	0	0	0	1 643 916	1 705 497	3 349 413	1 643 916	1 705 497	3 349 413	0	0	0
47415	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47417	0	0	0	65 040	0	65 040	65 040	0	65 040	0	0	0
47423	316	120	436	316	130	446	404	151	555	228	99	327
47427	249	9	258	1 598	6	1 604	1 753	8	1 761	94	7	101
50207	3 934	0	3 934	26	0	26	2 092	0	2 092	1 868	0	1 868
60302	239	0	239	268	0	268	268	0	268	239	0	239
60306	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
60308	0	312	312	3 773	25	3 798	3 773	73	3 846	0	264	264
60310	274	0	274	177	0	177	183	0	183	268	0	268
60312	14 721	0	14 721	3 684	0	3 684	3 403	0	3 403	15 002	0	15 002
60314	0	0	0	340	12	352	340	12	352	0	0	0
60401	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	477	0	477	238	0	238	280	0	280	435	0	435
61009	57	0	57	25	0	25	25	0	25	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
61403	5 230	0	5 230	276	0	276	324	0	324	5 182	0	5 182
70606	97 835	0	97 835	94 040	0	94 040	136	0	136	191 739	0	191 739
70608	245 900	0	245 900	232 534	0	232 534	0	0	0	478 434	0	478 434
70610	67	0	67	4	0	4	0	0	0	71	0	71
70611	1 563	0	1 563	1 564	0	1 564	0	0	0	3 127	0	3 127
70706	1 043 584	0	1 043 584	8	0	8	73	0	73	1 043 519	0	1 043 519
70708	1 637 863	0	1 637 863	0	0	0	0	0	0	1 637 863	0	1 637 863
70710	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70711	16 679	0	16 679	0	0	0	0	0	0	16 679	0	16 679
70712	24 609	0	24 609	0	0	0	0	0	0	24 609	0	24 609
Итого по активу (баланс)	6 211 796	722 498	6 934 294	10 113 964	4 443 437	14 557 401	9 969 270	4 511 385	14 480 655	6 356 490	654 550	7 011 040
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	44	373	417	91 382	23 191	114 573	91 685	23 890	115 575	347	1 072	1 419
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 266	0	1 266	3 866	0	3 866	3 889	0	3 889	1 289	0	1 289
40702	783 365	57 178	840 543	3 790 370	380 786	4 171 156	3 668 179	344 150	4 012 329	661 174	20 542	681 716
40703	4 074	0	4 074	3 647	0	3 647	6 669	0	6 669	7 096	0	7 096
40802	9 959	22	9 981	20 382	4	20 386	18 130	2	18 132	7 707	20	7 727
40807	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
40817	73 649	68 525	142 174	213 293	146 358	359 651	216 229	133 450	349 679	76 585	55 617	132 202
40820	3 300	8 599	11 899	3 002	5 172	8 174	2 549	3 598	6 147	2 847	7 025	9 872
40905	0	0	0	608	0	608	616	0	616	8	0	8
40909	0	0	0	976	1 406	2 382	976	1 406	2 382	0	0	0
40910	0	0	0	402	714	1 116	402	714	1 116	0	0	0
40911	113	0	113	31 372	0	31 372	31 686	0	31 686	427	0	427
40912	0	0	0	918	4 858	5 776	918	4 858	5 776	0	0	0
40913	0	0	0	997	3 594	4 591	997	3 594	4 591	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 852	94	1 946	6 036	113	6 149	5 655	824	6 479	1 471	805	2 276
42303	126 577	41 458	168 035	26 784	31 312	58 096	12 662	17 750	30 412	112 455	27 896	140 351
42305	315	0	315	300	356	656	3 065	7 045	10 110	3 080	6 689	9 769
42306	542 695	557 995	1 100 690	39 801	171 676	211 477	7 978	92 002	99 980	510 872	478 321	989 193
42309	475	0	475	12	0	12	27	0	27	490	0	490
42601	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
42606	0	694	694	0	743	743	0	49	49	0	0	0
42609	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 773	0	1 773	369	0	369	0	0	0	1 404	0	1 404
45215	72 897	0	72 897	19 247	0	19 247	23 549	0	23 549	77 199	0	77 199
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	14 098	0	14 098	617	0	617	783	0	783	14 264	0	14 264
45818	10 491	0	10 491	2 148	0	2 148	9 030	0	9 030	17 373	0	17 373
45918	18	0	18	9	0	9	119	0	119	128	0	128
47407	0	0	0	1 685 578	1 657 214	3 342 792	1 685 578	1 657 214	3 342 792	0	0	0
47411	378	2 387	2 765	6 952	2 061	9 013	6 979	2 168	9 147	405	2 494	2 899
47416	72	0	72	332	0	332	260	0	260	0	0	0
47422	44	0	44	8 515	0	8 515	8 564	0	8 564	93	0	93
47425	8 258	0	8 258	10 323	0	10 323	10 622	0	10 622	8 557	0	8 557
47426	193	0	193	3 921	0	3 921	4 033	0	4 033	305	0	305
50220	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
52306	10 500	14 189	24 689	0	3 031	3 031	0	1 455	1 455	10 500	12 613	23 113
52501	711	831	1 542	0	178	178	72	141	213	783	794	1 577
60301	1 167	0	1 167	5 917	0	5 917	6 035	0	6 035	1 285	0	1 285
60305	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	546	0	546	208	0	208	51	0	51	389	0	389
60322	23	8	31	16	48	64	16	47	63	23	7	30
60324	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60601	34 445	0	34 445	0	0	0	1 146	0	1 146	35 591	0	35 591
60903	397	0	397	0	0	0	5	0	5	402	0	402
61304	3	0	3	122	0	122	133	0	133	14	0	14
70601	89 067	0	89 067	441	0	441	107 526	0	107 526	196 152	0	196 152
70603	262 201	0	262 201	0	0	0	227 226	0	227 226	489 427	0	489 427
70605	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70701	1 093 755	0	1 093 755	0	0	0	0	0	0	1 093 755	0	1 093 755
70703	1 669 145	0	1 669 145	0	0	0	0	0	0	1 669 145	0	1 669 145
70705	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	6 181 940	752 354	6 934 294	5 988 879	2 432 815	8 421 694	6 204 083	2 294 357	8 498 440	6 397 144	613 896	7 011 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142	0	142	140	0	140	9	0	9	273	0	273
80601	0	0	0	152	0	152	137	0	137	15	0	15
80801	146	0	146	3	0	3	146	0	146	3	0	3
80901	4	0	4	12	0	12	1	0	1	15	0	15
81001	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	383	0	383	307	0	307	293	0	293	397	0	397
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	141	0	141	155	0	155	14	0	14
85401	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	383	0	383	144	0	144	158	0	158	397	0	397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	287 240	0	287 240	31 363	0	31 363	5 148	0	5 148	313 455	0	313 455
90902	9 355	0	9 355	700	0	700	380	0	380	9 675	0	9 675
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 437 737	324 643	9 762 380	1 165 677	136 015	1 301 692	1 059 276	78 591	1 137 867	9 544 138	382 067	9 926 205
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	134	595	729	31	294	325	5	151	156	160	738	898
91803	24	47	71	10	37	47	11	44	55	23	40	63
99998	4 512 309	0	4 512 309	1 381 344	0	1 381 344	1 483 051	0	1 483 051	4 410 602	0	4 410 602
Итого по активу (баланс)	14 411 812	325 285	14 737 097	2 579 127	136 346	2 715 473	2 547 873	78 786	2 626 659	14 443 066	382 845	14 825 911
Пассив
91312	3 882 454	0	3 882 454	272 461	0	272 461	253 478	0	253 478	3 863 471	0	3 863 471
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	126 418	0	126 418	274 658	791	275 449	248 800	791	249 591	100 560	0	100 560
91317	114 103	23 189	137 292	888 975	46 145	935 120	829 333	48 906	878 239	54 461	25 950	80 411
91507	7 627	0	7 627	0	0	0	12	0	12	7 639	0	7 639
91508	25	0	25	20	0	20	23	0	23	28	0	28
99999	10 224 788	0	10 224 788	1 143 596	0	1 143 596	1 334 117	0	1 334 117	10 415 309	0	10 415 309
Итого по пассиву (баланс)	14 713 908	23 189	14 737 097	2 579 710	46 936	2 626 646	2 665 763	49 697	2 715 460	14 799 961	25 950	14 825 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 689	72 132	115 821	1 503 264	108 946	1 612 210	1 504 117	180 941	1 685 058	42 836	137	42 973
99996	115 717	0	115 717	1 612 028	0	1 612 028	1 684 596	0	1 684 596	43 149	0	43 149
Итого по активу (баланс)	159 406	72 132	231 538	3 115 292	108 946	3 224 238	3 188 713	180 941	3 369 654	85 985	137	86 122
Пассив
96901	72 568	43 149	115 717	180 376	1 504 220	1 684 596	107 946	1 504 082	1 612 028	138	43 011	43 149
99997	115 821	0	115 821	1 685 058	0	1 685 058	1 612 210	0	1 612 210	42 973	0	42 973
Итого по пассиву (баланс)	188 389	43 149	231 538	1 865 434	1 504 220	3 369 654	1 720 156	1 504 082	3 224 238	43 111	43 011	86 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 942,0000	0	0	30 810,0000	0	0	2 000,0000	0	0	32 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 942,0000	0	0	30 810,0000	0	0	2 000,0000	0	0	32 752,0000
Пассив
98050	0	0	3 800,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000
98055	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	30 810,0000	0	0	30 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 942,0000	0	0	2 000,0000	0	0	30 810,0000	0	0	32 752,0000

Страница была полезной?