Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	190 879	3 543	194 422	113 854	49 567	163 421	143 731	50 409	194 140	161 002	2 701	163 703
20208	2 334	0	2 334	2 701	0	2 701	2 539	0	2 539	2 496	0	2 496
20209	0	0	0	46 222	5 524	51 746	46 222	5 524	51 746	0	0	0
30102	82 964	0	82 964	2 360 886	0	2 360 886	2 416 905	0	2 416 905	26 945	0	26 945
30110	8 467	45 340	53 807	96 117	193 604	289 721	96 982	179 637	276 619	7 602	59 307	66 909
30202	28 812	0	28 812	0	0	0	1 452	0	1 452	27 360	0	27 360
30204	337	0	337	0	0	0	11	0	11	326	0	326
30215	900	1 656	2 556	0	162	162	0	355	355	900	1 463	2 363
30233	157	0	157	9 608	2 296	11 904	9 461	2 296	11 757	304	0	304
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
32002	0	0	0	673 000	0	673 000	673 000	0	673 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	143 000	0	143 000	383 000	0	383 000	0	0	0
32201	0	2 419	2 419	0	236	236	0	518	518	0	2 137	2 137
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45206	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
45207	6 500	0	6 500	0	0	0	420	0	420	6 080	0	6 080
45208	96 400	0	96 400	0	0	0	300	0	300	96 100	0	96 100
45506	37 882	0	37 882	18 900	0	18 900	2 331	0	2 331	54 451	0	54 451
45507	24 937	0	24 937	0	0	0	15 182	0	15 182	9 755	0	9 755
45509	631	0	631	657	0	657	1 042	0	1 042	246	0	246
45815	15 117	0	15 117	15 091	0	15 091	94	0	94	30 114	0	30 114
45915	222	0	222	3	0	3	1	0	1	224	0	224
47408	0	0	0	1 020 331	531 448	1 551 779	1 020 331	531 448	1 551 779	0	0	0
47423	172	0	172	59	9	68	62	9	71	169	0	169
47427	101	0	101	11 181	0	11 181	11 280	0	11 280	2	0	2
51401	0	0	0	38 844	0	38 844	38 844	0	38 844	0	0	0
51402	0	0	0	49 533	0	49 533	49 533	0	49 533	0	0	0
51403	0	0	0	173 414	0	173 414	173 414	0	173 414	0	0	0
51405	89 072	0	89 072	781	0	781	0	0	0	89 853	0	89 853
51409	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
60302	3 496	0	3 496	95	0	95	76	0	76	3 515	0	3 515
60306	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60308	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	499	0	499	386	0	386	409	0	409	476	0	476
60312	364	0	364	3 244	0	3 244	3 047	0	3 047	561	0	561
60401	13 624	0	13 624	0	0	0	672	0	672	12 952	0	12 952
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	14	0	14	141	0	141	154	0	154	1	0	1
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61210	0	0	0	302 371	0	302 371	302 371	0	302 371	0	0	0
61403	4 810	0	4 810	1	0	1	195	0	195	4 616	0	4 616
70606	32 723	0	32 723	33 175	0	33 175	69	0	69	65 829	0	65 829
70608	5 804	0	5 804	7 751	0	7 751	0	0	0	13 555	0	13 555
70706	835 532	0	835 532	79	0	79	49	0	49	835 562	0	835 562
70708	311 595	0	311 595	0	0	0	0	0	0	311 595	0	311 595
Итого по активу (баланс)	2 909 371	52 958	2 962 329	5 163 691	782 846	5 946 537	5 435 445	770 196	6 205 641	2 637 617	65 608	2 703 225
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	12	0	12	22	0	22	104	0	104	94	0	94
30226	0	0	0	3	0	3	54	0	54	51	0	51
30232	43	133	176	13 910	3 963	17 873	13 928	3 893	17 821	61	63	124
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	70 000	0	70 000
32015	1 000	0	1 000	4 620	0	4 620	3 620	0	3 620	0	0	0
32211	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
40701	11 093	0	11 093	10 191	0	10 191	39	0	39	941	0	941
40702	450 066	1	450 067	818 809	124 556	943 365	514 300	142 098	656 398	145 557	17 543	163 100
40703	389	0	389	26	0	26	25	0	25	388	0	388
40802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	12 855	4 834	17 689	31 610	5 204	36 814	33 002	6 119	39 121	14 247	5 749	19 996
40820	761	22	783	302 476	5	302 481	302 488	2	302 490	773	19	792
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	127	131	258	127	131	258	0	0	0
40910	0	0	0	74	208	282	74	208	282	0	0	0
40911	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
40912	0	0	0	179	429	608	179	429	608	0	0	0
40913	0	0	0	405	1 492	1 897	405	1 492	1 897	0	0	0
42201	613	0	613	0	0	0	26	0	26	639	0	639
42301	6 968	292	7 260	98 591	58	98 649	102 392	25	102 417	10 769	259	11 028
42303	1 880	0	1 880	0	0	0	3 218	0	3 218	5 098	0	5 098
42304	52 180	0	52 180	423	0	423	5 946	0	5 946	57 703	0	57 703
42305	535 898	602	536 500	102 779	158	102 937	93 425	58	93 483	526 544	502	527 046
42306	0	1 158	1 158	0	371	371	0	131	131	0	918	918
42307	0	34	34	0	7	7	0	3	3	0	30	30
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	0	7	7	22	29	0	83	83	0	61	61
42606	0	37	37	0	8	8	0	4	4	0	33	33
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	58 664	0	58 664	8 104	0	8 104	0	0	0	50 560	0	50 560
45515	7 888	0	7 888	4 946	0	4 946	1 369	0	1 369	4 311	0	4 311
45818	15 029	0	15 029	31	0	31	4 401	0	4 401	19 399	0	19 399
45918	217	0	217	1	0	1	2	0	2	218	0	218
47407	0	0	0	1 039 261	514 375	1 553 636	1 039 261	514 375	1 553 636	0	0	0
47411	245	15	260	5 258	5	5 263	5 390	5	5 395	377	15	392
47416	564	0	564	4 641	0	4 641	4 077	0	4 077	0	0	0
47422	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47425	4 897	0	4 897	6	0	6	301	0	301	5 192	0	5 192
47426	704	0	704	1 787	0	1 787	2 399	0	2 399	1 316	0	1 316
51410	891	0	891	0	0	0	8	0	8	899	0	899
60301	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60305	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	66	0	66	87	0	87
60311	1 185	0	1 185	1 154	0	1 154	216	0	216	247	0	247
60322	24	0	24	350	0	350	350	0	350	24	0	24
60324	70	0	70	0	0	0	22	0	22	92	0	92
60601	8 616	0	8 616	436	0	436	121	0	121	8 301	0	8 301
60903	196	0	196	0	0	0	3	0	3	199	0	199
61304	1 647	0	1 647	96	0	96	0	0	0	1 551	0	1 551
70601	28 565	0	28 565	1	0	1	36 440	0	36 440	65 004	0	65 004
70603	11 996	0	11 996	0	0	0	5 356	0	5 356	17 352	0	17 352
70701	786 561	0	786 561	0	0	0	0	0	0	786 561	0	786 561
70702	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70703	365 949	0	365 949	0	0	0	0	0	0	365 949	0	365 949
Итого по пассиву (баланс)	2 955 201	7 128	2 962 329	2 917 178	650 992	3 568 170	2 640 010	669 056	3 309 066	2 678 033	25 192	2 703 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 350	0	204 350	85	0	85	86	0	86	204 349	0	204 349
90902	10 210	0	10 210	47	0	47	19	0	19	10 238	0	10 238
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	119 698	0	119 698	0	0	0	0	0	0	119 698	0	119 698
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	513	0	513	435	0	435	254	0	254	694	0	694
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 222 976	0	1 222 976	1 170	0	1 170	2 792	0	2 792	1 221 354	0	1 221 354
Итого по активу (баланс)	1 807 795	0	1 807 795	1 737	0	1 737	3 151	0	3 151	1 806 381	0	1 806 381
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 045 315	0	1 045 315	369	0	369	0	0	0	1 044 946	0	1 044 946
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	4 751	0	4 751	2 423	0	2 423	1 170	0	1 170	3 498	0	3 498
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	584 819	0	584 819	335	0	335	543	0	543	585 027	0	585 027
Итого по пассиву (баланс)	1 807 795	0	1 807 795	3 127	0	3 127	1 713	0	1 713	1 806 381	0	1 806 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 590	424 109	426 699	2 590	424 109	426 699	0	0	0
99996	0	0	0	420 749	0	420 749	420 749	0	420 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	423 339	424 109	847 448	423 339	424 109	847 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	418 105	2 644	420 749	418 105	2 644	420 749	0	0	0
99997	0	0	0	426 699	0	426 699	426 699	0	426 699	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	844 804	2 644	847 448	844 804	2 644	847 448	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	934 975,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	934 975,0000

Страница была полезной?